| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408.5 (-0.85%) 2414張 (-40.82%) 季線上 3270張 1665張 1106張 2414張 1.45倍 |
8.07% 17.72% 19.62% 15.89% 67.08% |
22.5~26.1 |
263.01 (-35.62%) 408.5 |
N/A 0.67 |
943 、Y! |
中型股 785.22億 |
9.51% 0.0% |
半導體 電子其它 |
2024-08-20 2024-07-12 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.24, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.84, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 淨營業周期接近0, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.94,16.92 (8.61,10.89,13.18) 6.12,67.32 (2.86,3.8,4.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.09% 帶寬大) 月線斜率0.85 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.21←57.24(2.97%) 17.95←20.14(-2.19%), -7.1% 60.21←41.93(18.28%) 17.95←26.91(-8.96%), 2.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續7周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.14%[112] (5.08%[113]) 0 (5.14%) | 相對高點 相對低點 | 448.5 (-8.92%) 24-03-20 129.0 (216.67%) 22-07-07 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -32.13 11.56 -31.52 40.01億(10月) | -62.66 0.37 -31.45 35.86億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-19 420.0 (24-11-21) 145日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 8.38% 0% 299 82 0 4.03%←2.34%(1.69%) | ||||
| 本益比法目標價 | 295.51(-27.66%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.39 86.31,87.59 down 419.0,393.0 5.77 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 44%,13%,16%,15% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連8買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.67 89.35,85.82 434.0,393.0 5.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 943 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.14 82.46,60.01 448.5,241.0 5.32 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.91%←1.69%(22.22%) | 1004 (連8買) 41.59% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.5% 18.74% 18.03% 21.46% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.04%←22.95%(2.09%) | -4 (連4賣) 0.17% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.66%←5.32%(0.34%) | 4 0.17% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 216.64←193.69 (+11.85%) Q3←Q2 第1升 216.64←182.73 (+18.56%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 111.54←113.71 (-1.91%) Q3←Q2 連3降 111.54←175.46 (-36.43%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 23.31←12.08 (-1.91%) Q3←Q2 連2升 23.31←13.84 (-36.43%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.29←0.33 (-12.12%) Q3←Q2 第1降 0.29←0.24 (+20.83%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.04←54.93 (+18.41%) Q3←Q2 連3升 65.04←49.54 (+31.29%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.34←0.28 (+18.41%) Q3←Q2 連3升 0.34←0.17 (+100.0%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 9.26←6.36 (+45.6%) Q3←Q2 第1升 9.26←6.97 (+32.86%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 9.84←4.67 (+110.71%) Q3←Q2 連2升 9.84←4.93 (+99.59%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.47←13.42 Q3←Q2 連4升 25.47←10.16 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.9←10.62 Q3←Q2 連4升 20.9←7.89 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.8←10.55 Q3←Q2 連3升 15.8←7.77 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 14.72←11.54 Q3←Q2 連3升 14.72←12.45 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.77←2.51 Q3←Q2 第1升 3.77←3.08 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/12 李惠文 董事 信託 143張 |
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| 公告 | 113/11/19 11/19起「特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數」納大成等/刪環泥等 113/11/19 11/19起「特選臺灣價值高息指數」納遠東新、聯強、瑞昱等/刪大成鋼、三陽工業、冠德等 |
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| 新聞 | 113/11/14 《台北股市》台積加速蓋廠 漢唐、亞翔進補 113/11/13 台積加速蓋廠 漢唐、亞翔進補 113/11/13 熱門股：漢唐、神準、日月光投控、新盛力、新日興 113/11/13 《其他電》Q3、前3季獲利齊創高 漢唐飆逾9％完成填息 113/11/13 焦點股：漢唐Q3財報亮眼，股價向上突破 113/11/11 【公告】漢唐 2024年10月合併營收40.01億元 年增-32.13% 113/11/11 《業績-其他電》漢唐10月營收為40.01億元，年減32.13% 113/10/11 【公告】漢唐 2024年9月合併營收35.86億元 年增-62.66% 113/10/11 《業績-其他電》漢唐9月營收為35.86億元，年減62.66% 113/09/11 《業績-其他電》漢唐8月營收為35.73億元，年減4.62% 113/08/24 《其他電》去年高基期 漢唐明年營收可望重返成長 113/08/23 去年高基期 漢唐明年營收可望重返成長 113/08/21 漢唐今年營收可望超越前年，截至7月已簽約未認列金額645.6億 113/08/20 《其他電》漢唐在手訂單逾645億 今年營收拚寫次高 113/08/18 《台北股市》各擁題材 時碩、漢唐權證紅不讓 113/08/18 各擁題材 時碩、漢唐權證紅不讓 113/08/17 《各報要聞》半導體擴產潮 廠務系統受惠 113/08/16 半導體擴產潮 廠務系統受惠 113/08/13 【公告】漢唐召開法人說明會之相關訊息 113/08/12 【公告】漢唐 2024年7月合併營收39.94億元 年增-4.78% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢唐 | 8.07% 3270(-26.18%) | 17.89% 2648(-8.87%) | 17.72% 1665(44.94%) | 19.62% 1106(118.19%) | 15.89% 1487(62.25%) | 67.08% 1910(26.38%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408.5 | 408.0↗ | 400.2↗ | 382.6↗ | 366.47↗ | 363.1↗ | 359.3↗ | 344.51↗ | 344.04↗ | 343.45↗ | 344.07↗ | 346.1↗ | 350.47↗ | 336.32↗ | 326.17↗ |
| 乖離率 | 0.12% | 2.07% | 6.77% | 11.47% | 12.5% | 13.69% | 18.57% | 18.74% | 18.94% | 18.73% | 18.03% | 16.56% | 21.46% | 25.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 384.0 | 378.0 | 349.0 | 343.5 | 347.0 | 342.0 | 338.0 | 337.5 | 357.5 | 367.5 | 352.0 | 275.0 | 243.0 | 238.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢唐 | 190.66% | 55.0% | 44.0% | 3.0% | -17.0% | 262.0% | 115.0% |
| 0050 | 79.4% | 39.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.8 | 11.27 | 12.26 | 12.89 | 14.24 |
| ROE | 42.08 | 40.26 | 28.32 | 43.32 | 35.67 |
| 本業收入比 | 93.56 | 100.04 | 88.33 | 90.93 | 91.36 |
| 自由現金流量 | -20.33 | 72.87 | 17.28 | 46.76 | 14.73 |
| 利息保障倍數 | 35.45 | 207.86 | 301.74 | 669.66 | 521.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
