| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.5 (-0.39%) 11392張 (-1.56%) 季線旁 9694張 15673張 10437張 11392張 0.73倍 |
-1.17% -1.94% 2.02% 3.69% 2.43% |
4.5~5.1 |
128.55 (1.62%) 126.5 |
N/A 0.14 |
1372 N/A 、Y! |
大型股 9813.17億 |
35.29% 0.0% |
通訊服務 |
2025-05-08 2024-07-04 |
中華電信集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.5 | 127.2↘ | 127.7↘ | 127.9↘ | 128.16↘ | 127.96↗ | 127.31↗ | 125.29↗ | 124.68↗ |
| 乖離率 | -0.55% | -0.94% | -1.09% | -1.3% | -1.14% | -0.64% | 0.97% | 1.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 128.0 | 127.0 | 129.0 | 129.0 | 126.0 | 124.0 | 123.0 | 123.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.81, 預估本益比 15.06, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.29% ; 006201: 本益比 31.34, 殖利率 3.21% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.11, 預估本益比: 26.49 ; QQQ: 本益比 12.24, 預估本益比 16.06 ; SOXQ: 本益比 44.18, 預估本益比 24.17 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.46,25.98 (24.16,26.39,28.63) 2.56,49.61 (2.24,2.38,2.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.8% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.31←78.97(0.34%) 6.88←6.96(-0.08%), 0.25% 79.31←80.66(-1.35%) 6.88←6.55(0.33%), 5.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.95%[113] (3.85%[114]) 0 (3.95%) | 相對高點 相對低點 | 130.5 (-3.07%) 22-06-29 105.5 (19.91%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.39 5.69 1.57 193.29億(3月) 短跌破長 | -2.07 0.51 -0.33 182.87億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 130.0 (25-04-02) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 11.56% 0.15% 78 -42 0 0.14%←0.03%(0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | 127.52(0.81%) | 日KD RSI MACD | 33.33,56.25 44.67 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -33%,-12%,2%,2% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 56.25,70.83 51.2 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1372 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 70.83,86.11 down 56.88 0.18 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.93%←2.62%(0.31%) | 6 0.05% | 2年趨勢圖 | 2.93%←1.3%(1.63%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 17.29 0.21 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.09% -0.64% 0.97% 1.46% | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.98%←15.54%(0.44%) | 43 0.38% | 2年趨勢圖 | 15.98%←17.19%(-1.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.71% 4.35% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.71%(0.0%) | -42 (連3買轉賣) 0.37% | 2年趨勢圖 | 0.71%←0.82%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 163.01←162.39 (+0.38%) Q4←Q3 連4升 163.01←140.88 (+15.71%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 652.96←556.13 (+17.41%) Q4←Q3 連2升 652.96←618.67 (+5.54%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 116.45←113.76 (+17.41%) Q4←Q3 第1升 116.45←104.54 (+5.54%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 120.87←118.07 (+2.37%) Q4←Q3 連2升 120.87←115.21 (+4.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.48←38.44 (-10.3%) Q4←Q3 連3降 34.48←35.7 (-3.42%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 24.92←29.57 (-10.3%) Q4←Q3 連2降 24.92←26.37 (-5.5%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.16←1.16 (0.0%) Q4←Q3 1.16←1.06 (+9.43%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.12←1.15 (-2.61%) Q4←Q3 連2降 1.12←1.07 (+4.67%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.17←36.69 Q4←Q3 連2降 33.17←33.38 Q4←Q4 11季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.83←20.46 Q4←Q3 連2降 17.83←16.9 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.61←16.7 Q4←Q3 連2降 14.61←13.79 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.43←2.43 Q4←Q3 2.43←2.18 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.84←1.79 Q4←Q3 第1升 1.84←1.66 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/04 陳榮義 經理人 贈與 29張 |
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| 公告 | 114/04/22 神腦向中華電取得台中市西區使用權資產，計約316萬元 114/04/22 上週外資在集中市場賣超689.45億元，賣超華航最多 |
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| 新聞 | 114/04/25 中華電信Hinet成立30週年，因應高速上網，將聚焦海地星空投資及連結 114/04/24 對等關稅對中華電影響微小，國際佈局商機顯現，iPhone買氣提升 114/04/24 中華電 加碼海地星空投資 114/04/24 預期漲價 中華電iPhone買氣高飛 114/04/24 中華電信HiNet迎30周年 持續聚焦「海地星空」投資 114/04/24 簡志誠：台廠若響應美國製造 中華電有潛在商機 114/04/24 中華電信Hinet滿30年 簡志誠：強化海地星空連結 114/04/24 《通網股》偏鄉光纖難鋪？董座簡志誠：中華電FWA替代方案來解決 114/04/24 《通網股》中華電董座談關稅風暴 簡志誠：有更多機會 114/04/24 《通網股》中華電HiNet 30而立 董座：天上+地面雙網策略穩台灣連網 114/04/23 《通網股》中華電推多元AWS服務方案 助企業無縫上雲 114/04/23 中華電發展全光網路 串起IOWN台廠生態鏈 114/04/22 【公告】神腦取得中華電信股份有限公司使用權資產 114/04/21 結合AI技術 資拓宏宇強攻氣象業務 114/04/21 《通網股》中華電用5G+AI助攻KKBOX 線上觀看增2.8倍 114/04/19 《通網股》中華電再度攜手KKBOX 「5G AI平行時空共演」今登場 114/04/19 《科技》2025新iPad開賣拚場!中華電、台灣大、遠傳資費大比拚 114/04/19 《通網股》中華電改選董事 近半數異動 114/04/18 中華電改選董事 近半數異動 114/04/18 《通網股》中華電將開賣新iPad 推0元購機專案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華電 | -1.17% 9694(17.52%) | -1.56% 14159(-19.54%) | -1.94% 15673(-27.31%) | 2.02% 10437(9.15%) | 3.69% 8365(36.18%) | 2.43% 10023(13.65%) |
| 加權指數 | 4.01% | 1.84% | -9.47% | -14.59% | -14.31% | -3.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.38 | 20.77 | 21.6 | 21.35 | 20.4 |
| ROE | 9.72 | 9.63 | 9.68 | 9.53 | 8.95 |
| 本業收入比 | 98.16 | 98.64 | 99.14 | 97.53 | 98.90 |
| 自由現金流量 | 439.12 | 243.86 | 451.62 | 436.86 | 62.02 |
| 利息保障倍數 | 141.72 | 148.24 | 180.76 | 212.15 | 208.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
