| 收盤價 成交量 01-09 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 (-0.4%) 5480張 (-28.68%) 季線旁 6650張 6049張 6508張 5480張 0.91倍 短長糾結 |
0.0% -0.4% -0.4% 2.93% 2.07% |
4.7~5.3 |
N/A N/A 123.0 |
N/A 0.09 |
1052 N/A 、Y! |
大型股 9541.66億 |
35.29% 0.0% |
通訊服務 |
2025-01-23 2024-07-04 |
中華電信集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 | 123.17↘ | 123.1→ | 123.45↘ | 123.56→ | 123.52↘ | 123.66↘ | 123.43↗ | 123.2→ | 123.62↗ | 123.56↗ | 123.25↗ | 123.97→ | 123.44↗ | 123.04↗ |
| 乖離率 | -0.14% | -0.08% | -0.36% | -0.45% | -0.42% | -0.53% | -0.35% | -0.16% | -0.5% | -0.45% | -0.2% | -0.78% | -0.36% | -0.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 122.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 124.5 | 123.5 | 123.0 | 122.5 | 122.0 | 121.5 | 118.5 | 123.0 | 120.0 | 120.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.96, 預估本益比 17.83, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 1.21% ; 006201: 本益比 47.34, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.28,24.8 (N/A,N/A,N/A) 2.56,48.24 (2.25,2.38,2.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.63% 帶寬窄) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.87←78.82(0.05%) 7.08←7.13(-0.05%), -0.86% 78.87←79.73(-0.86%) 7.08←6.91(0.17%), 1.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.87%[112] (3.9%[113]) 0 (3.87%) | 相對高點 相對低點 | 132.5 (-7.17%) 22-04-28 105.5 (16.59%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.01 0.53 1.99 202.27億(11月) | 3.46 3.24 2.22 201.18億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 125.0 (24-12-10) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-08 20日融資使用率趨勢圖 | 2.03% 0.07% 33 0 0 0.04%←0.03%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.0,33.33 46.53 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-08 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 15%,-6%,-5%,-3% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 66.67,45.83 49.59 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1052 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 52.38,59.31 53.24 -0.2 | 投信(張) 01-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.47%←2.44%(0.03%) | -12 (連2賣) 0.22% | 2年趨勢圖 | 2.47%←1.33%(1.14%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 14.6 0.07 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.42% -0.16% -0.2% -0.36% | 外資(張) 01-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.44%←15.84%(-0.4%) | -1581 (連2賣) 28.85% | 2年趨勢圖 | 15.44%←17.35%(-1.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.36% 1.54% | 自營商(張) 01-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.68%(0.01%) | -7 (連2賣) 0.13% | 2年趨勢圖 | 0.69%←0.65%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 162.39←152.19 (+6.7%) Q3←Q2 連3升 162.39←142.87 (+13.66%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 556.13←541.16 (+2.77%) Q3←Q2 第1升 556.13←536.58 (+3.64%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 113.76←119.27 (+2.77%) Q3←Q2 第1降 113.76←114.64 (+3.64%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 118.07←110.72 (+6.64%) Q3←Q2 第1升 118.07←123.64 (-4.51%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.44←39.03 (-1.51%) Q3←Q2 連2降 38.44←38.77 (-0.85%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.57←30.33 (-1.51%) Q3←Q2 第1降 29.57←31.11 (-4.95%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.16←1.27 (-8.66%) Q3←Q2 第1降 1.16←1.17 (-0.85%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.15←1.21 (-4.96%) Q3←Q2 第1降 1.15←1.15 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.69←38.49 Q3←Q2 第1降 36.69←36.93 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.46←22.04 Q3←Q2 第1降 20.46←21.37 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.7←18.68 Q3←Q2 第1降 16.7←17.48 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.43←2.59 Q3←Q2 第1降 2.43←2.46 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.79←1.91 Q3←Q2 第1降 1.79←1.81 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/04 陳榮義 經理人 贈與 29張 |
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| 公告 | 114/01/02 電信三雄跨年夜傳輸 創高(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/08 中華電信學院 全台首家獲ISO 20121國際認證之人才培訓機構 114/01/07 中華電信 致力推動數位平權 114/01/07 《通網股》中華電HamiVideo 連4年獲傑出OTT肯定 114/01/06 異業合作 兆豐保險擴展旅平險 114/01/06 野柳海域海纜斷纜 數發部：中華電預訂2／3修復 114/01/06 台灣周遭海纜遭破壞 中華電：最快1月底前修復 114/01/06 三強跨界大整合！兆豐保險首度攜手將來銀、中華電 「一條龍」服務打造旅平險新藍海 114/01/06 兆豐保險將和將來銀行、中華電信作策略聯盟 衝刺旅平險 114/01/06 將來銀行攜手中華電信 國際漫遊及旅平險一站購足 114/01/06 中華電信攜手三大銀行 推出漫遊＋旅平險一站式服務 114/01/06 搶頭香！將來銀行攜手中華電信 推APP一站申辦國際漫遊及旅平險 114/01/06 將來銀攜手中華電 推快速申辦國際漫遊與旅平險 114/01/06 《金融》將來銀行攜中華電 首推APP漫遊、旅平險一站申辦 114/01/02 中華電跨年夜行動上網總用戶數創新高，5G用戶超過360萬戶 114/01/01 跨年夜 全台網路流量創新高 行動上網尖峰數據量超過平時4倍 114/01/01 《通網股》數據飆升11倍！中華電跨年嗨翻全台、19場晚會一網打盡 114/01/01 跨年夜嗨翻了！中華電：行動數據用量是耶誕夜4倍 114/01/01 《科技》遠傳加大影視平台促銷幅度 電信三雄OTT競爭白熱化 113/12/31 2025跨年行動網路流量創新高 中華電：「這地點」超過平常11倍 113/12/31 【公告】中華電代子公司中華電信全球(股)公司向中華電信(股)公司取得使用權資產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華電 | -0.81% 5385(1.75%) | -0.4% 6049(-9.42%) | -0.4% 6508(-15.8%) | 2.93% 8263(-33.69%) | 2.07% 9526(-42.48%) | |
| 加權指數 | 2.52% | 0.81% | 2.2% | 0.5% | -1.98% | 33.41% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.77 | 21.6 | 21.35 | 20.4 | 19.59 |
| ROE | 9.63 | 9.68 | 9.53 | 8.95 | 8.74 |
| 本業收入比 | 98.64 | 99.14 | 97.53 | 98.90 | 97.36 |
| 自由現金流量 | 243.86 | 451.62 | 436.86 | 62.02 | 453.01 |
| 利息保障倍數 | 148.24 | 180.76 | 212.15 | 208.85 | 401.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
