| 收盤價 成交量 05-14 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][皮][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.5 (-0.38%) 12368張 (+40.65%) 季線上 11724張 11236張 11484張 12368張 1.1倍 |
-1.15% 0.39% 3.19% 5.28% 3.19% |
1.2~1.3 4.5~5.3 |
128.55 (-0.74%) 129.5 |
N/A 0.13 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
35.29% 0.0% |
通訊服務 |
2025-05-08 2024-07-04 |
中華電信集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.5 | 130.2↘ | 129.95↗ | 128.85↗ | 128.6↗ | 128.59↗ | 128.21↗ | 126.01↗ | 124.91↗ |
| 乖離率 | -0.54% | -0.35% | 0.5% | 0.7% | 0.71% | 1.01% | 2.77% | 3.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 130.0 | 128.0 | 127.5 | 124.0 | 128.0 | 126.0 | 123.0 | 125.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.93, 預估本益比 16.61, 殖利率 2.76%, 預估殖利率 3.12% ; 006201: 本益比 33.47, 殖利率 3.02% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.29, 預估本益比: 29.37 ; QQQ: 本益比 18.97, 預估本益比 16.3 ; SOXQ: 本益比 54.74, 預估本益比 28.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.8,26.59 (24.16,26.39,28.63) 2.55,50.98 (2.24,2.38,2.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.2% 帶寬窄) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.23←79.02(0.21%) 6.9←6.93(-0.03%), 0.88% 79.23←80.66(-1.43%) 6.9←6.55(0.35%), 5.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.86%[113] (3.76%[114]) 0 (3.86%) | 相對高點 相對低點 | 131.0 (-1.15%) 25-05-13 105.5 (22.75%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.24 -1.44 2.72 190.48億(4月) | 5.39 5.69 1.57 193.29億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 131.0 (25-05-13) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-13 20日融資使用率趨勢圖 | 26.76% 0.16% -112 -16 0 0.05%←0.15%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | 129.01(-0.38%) | 日KD RSI MACD | 66.67,81.48 down 52.29 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,11%,19%,9% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 83.33,88.19 down 59.01 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 88.46,90.6 down 61.8 0.4 | 投信(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.84%←2.81%(0.03%) | -188 (連12賣) 1.52% | 2年趨勢圖 | 2.84%←1.15%(1.69%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 17.52 0.2 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.5% 1.01% 2.77% 3.67% | 外資(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.43%←15.92%(0.51%) | -1138 (連6買轉賣) 9.2% | 2年趨勢圖 | 16.43%←17.08%(-0.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.63% 2.85% | 自營商(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.71%(-0.02%) | 106 (連2賣轉買) 0.86% | 2年趨勢圖 | 0.69%←0.82%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 165.82←163.01 (+1.72%) Q1←Q4 連5升 預收淨利增 165.82←142.93 (+16.01%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 558.08←652.96 (-14.53%) Q1←Q4 第1降 558.08←549.43 (+1.57%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 125.23←116.45 (-14.53%) Q1←Q4 連2升 125.23←119.24 (+1.57%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 119.16←120.87 (-1.41%) Q1←Q4 第1降 119.16←111.13 (+7.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.84←34.48 (+15.55%) Q1←Q4 第1升 39.84←39.44 (+1.01%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31.93←24.92 (+15.55%) Q1←Q4 第1升 31.93←29.89 (+6.83%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.26←1.16 (+8.62%) Q1←Q4 第1升 1.26←1.21 (+4.13%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.24←1.12 (+10.71%) Q1←Q4 第1升 1.24←1.2 (+3.33%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.71←33.17 Q1←Q4 第1升 38.71←37.29 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.44←17.83 Q1←Q4 第1升 22.44←21.7 Q1←Q1 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.27←14.61 Q1←Q4 第1升 18.27←17.48 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.53←2.43 Q1←Q4 第1升 2.53←2.4 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.92←1.84 Q1←Q4 連2升 1.92←1.84 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/04 陳榮義 經理人 贈與 29張 |
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| 公告 | 114/05/12 中華電自結前4月合併獲利132.0億元，每股稅後1.70元 114/05/12 中華電 114年4月營收190.48億、年增6.24% |
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| 新聞 | 114/05/13 三星Galaxy S25 Edge問世！電信三雄預購起跑 中華電優先領機、遠傳送4千元全聯禮券 114/05/13 三星今發表Galaxy S25 Edge，5月30日上市，電信三雄即日起預購 114/05/13 中華電4月營收創近11年同期新高，前4月EPS 1.7元 114/05/13 《產業》iPhone熱銷帶旺 電信三雄4月業績亮眼 114/05/13 《熱門族群》電信三雄4月財報PK 中華電坐擁雙冠王 114/05/12 iPhone熱銷帶旺 電信三雄4月業績亮眼 114/05/12 電信三雄4月財報出爐 中華電EPS摘冠 114/05/12 〈電信三雄財報〉中華電信4月營收創11年同期高 EPS 0.44元位居獲利王 114/05/12 【公告】中華電 2025年4月合併營收190.48億元 年增6.24% 114/05/12 《業績-通網》中華電4月營收為190.48億元，年增6.24% 114/05/12 【公告】中華電信公佈114年4月營運績效 114/05/12 多家建商搶進澄清湖 推第一排景觀宅 114/05/10 《科技》罷免簡訊引爭議！中華電、遠傳、台灣大齊聲否認洩資 114/05/09 中華電信聲明：絕無洩漏客戶個人資料 114/05/09 【公告】中華電董事會決議參與KKCompany Technologies Inc.現金增資案 114/05/09 【公告】中華電董事會決議處分願境網訊(股)公司30%股份予KKCompany Technologies Inc. 114/05/09 【公告】中華電114年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/09 《通網股》中華電光世代雙向2G企業網速破表 助力數位轉型 114/05/08 挺台商闖美!中華電德州設新據點 114/05/08 貼近半導體台商重鎮！中華電設美國德州新據點 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華電 | -1.15% 11724(5.49%) | 0.39% 11605(6.58%) | 0.39% 11236(10.08%) | 3.19% 11484(7.7%) | 5.28% 8842(39.88%) | 3.19% 10182(21.47%) |
| 加權指數 | 6.03% | 7.65% | 11.89% | -5.92% | -5.22% | 2.25% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.38 | 20.77 | 21.6 | 21.35 | 20.4 |
| ROE | 9.72 | 9.63 | 9.68 | 9.53 | 8.95 |
| 本業收入比 | 98.16 | 98.64 | 99.14 | 97.53 | 98.90 |
| 自由現金流量 | 439.12 | 243.86 | 451.62 | 436.86 | 62.02 |
| 利息保障倍數 | 141.72 | 148.24 | 180.76 | 212.15 | 208.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
