| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.0 (0.0%) 5919張 (-17.59%) 季線上 12435張 15489張 10100張 5919張 0.38倍 |
-0.39% -0.39% 4.07% 4.49% 4.07% |
4.5~5.1 |
128.55 (0.43%) 128.0 |
N/A 0.14 |
1389 N/A 、Y! |
大型股 9929.53億 |
35.29% 0.0% |
通訊服務 |
2025-01-23 2024-07-04 |
中華電信集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.0 | 128.2↘ | 127.35↘ | 128.4↘ | 128.42↗ | 127.81↗ | 127.01↗ | 125.11↗ | 124.62↗ |
| 乖離率 | -0.16% | 0.51% | -0.31% | -0.33% | 0.15% | 0.78% | 2.31% | 2.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 128.5 | 130.0 | 128.5 | 128.0 | 125.5 | 123.0 | 122.5 | 123.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.67,26.28 (24.16,26.39,28.63) 2.58,49.61 (2.24,2.38,2.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.78% 帶寬窄) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.31←78.97(0.34%) 6.88←6.96(-0.08%), 0.25% 79.31←80.66(-1.35%) 6.88←6.55(0.33%), 5.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.91%[113] (3.8%[114]) 0 (3.91%) | 相對高點 相對低點 | 132.5 (-3.4%) 22-04-28 105.5 (21.33%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.39 5.69 1.57 193.29億(3月) 短跌破長 | -2.07 0.51 -0.33 182.87億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 130.0 (25-04-02) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 16.22% 0.08% 75 -65 0 0.15%←0.03%(0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | 128.26(0.2%) | 日KD RSI MACD | 75.0,77.08 50.12 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -16%,4%,1%,5% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 75.0,85.42 down 58.27 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1389 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 83.33,90.28 down 59.78 0.27 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.81%←2.61%(0.2%) | 56 (連4買) 0.95% | 2年趨勢圖 | 2.81%←1.3%(1.51%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 17.43 0.2 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.31% 0.78% 2.31% 2.71% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.0%←15.43%(0.57%) | 1065 (連9買) 17.99% | 2年趨勢圖 | 16.0%←17.19%(-1.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.69% 4.12% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.7%(0.01%) | -24 0.41% | 2年趨勢圖 | 0.71%←0.82%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 163.01←162.39 (+0.38%) Q4←Q3 連4升 163.01←140.88 (+15.71%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 652.96←556.13 (+17.41%) Q4←Q3 連2升 652.96←618.67 (+5.54%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 116.45←113.76 (+17.41%) Q4←Q3 第1升 116.45←104.54 (+5.54%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 120.87←118.07 (+2.37%) Q4←Q3 連2升 120.87←115.21 (+4.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.48←38.44 (-10.3%) Q4←Q3 連3降 34.48←35.7 (-3.42%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 24.92←29.57 (-10.3%) Q4←Q3 連2降 24.92←26.37 (-5.5%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.16←1.16 (0.0%) Q4←Q3 1.16←1.06 (+9.43%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.12←1.15 (-2.61%) Q4←Q3 連2降 1.12←1.07 (+4.67%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.17←36.69 Q4←Q3 連2降 33.17←33.38 Q4←Q4 11季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.83←20.46 Q4←Q3 連2降 17.83←16.9 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.61←16.7 Q4←Q3 連2降 14.61←13.79 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.43←2.43 Q4←Q3 2.43←2.18 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.84←1.79 Q4←Q3 第1升 1.84←1.66 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/04 陳榮義 經理人 贈與 29張 |
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| 公告 | 114/04/17 中華電：公司113年度合併財報因適用T-IFRSs及IFRSs兩地會計原則不一致之差異 |
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| 新聞 | 114/04/18 《通網股》中華電將開賣新iPad 推0元購機專案 114/04/17 綠界科技＊ 4月18日起得為融資融券交易 114/04/17 中華電信集團助企業打造資安防護網，推動資安生態發展 114/04/17 《通網股》CYBERSEC 2025 中華電秀全方位資安解決方案 114/04/16 《通網股》中華電亮相CYBERSEC 2025 秀全方位資安防護 114/04/16 《科技》電信三雄資安技術續升級 114/04/16 《科技》中華電獲台灣首顆專屬衛星 114/04/16 《興櫃股》中華資安營運堅挺 申請上市 114/04/15 中華資安營運堅挺 申請上市 114/04/15 電信三雄 資安技術續升級 114/04/15 中華電 獲台灣首顆專屬衛星 114/04/15 台灣資安大會登場 電信三雄秀AI資安實力 114/04/15 電信三雄參與資安大會 大秀AI資安肌肉 114/04/15 中華電信、中華資安國際攜手 資安大會展現AI軟實力 114/04/15 中華電信打造台灣首顆專屬衛星 預計年底發射、明年提供服務 114/04/15 《通網股》中華電攜Astranis 台灣專屬衛星頻寬拚明年上線 114/04/15 中華電與Astranis簽署合作協議，打造台灣首顆專屬衛星強化通訊韌性 114/04/15 中華電與美國Astranis合作 打造台灣首顆專屬衛星 114/04/15 不是星鏈！中華電信聯手美國Astranis 打造台灣首顆專屬衛星 114/04/15 中華電信、美國Astranis攜手打造台灣首顆專屬衛星 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華電 | -0.39% 12435(-52.4%) | -1.54% 22249(-73.4%) | -0.39% 15489(-61.79%) | 4.07% 10100(-41.4%) | 4.49% 8292(-28.62%) | 4.07% 10083(-41.3%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.38 | 20.77 | 21.6 | 21.35 | 20.4 |
| ROE | 9.72 | 9.63 | 9.68 | 9.53 | 8.95 |
| 本業收入比 | 98.16 | 98.64 | 99.14 | 97.53 | 98.90 |
| 自由現金流量 | 439.12 | 243.86 | 451.62 | 436.86 | 62.02 |
| 利息保障倍數 | 141.72 | 148.24 | 180.76 | 212.15 | 208.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
