| 收盤價 成交量 01-20 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.5 (-0.4%) 2315張 (-42.23%) 季線上 4905張 5480張 6069張 2315張 0.42倍 短長糾結 |
0.41% 0.41% 1.23% 0.82% 3.78% |
4.7~5.4 |
N/A N/A 123.5 |
N/A 0.09 |
1090 N/A 、Y! |
大型股 9580.45億 |
35.29% 0.0% |
通訊服務 |
2025-01-23 2024-07-04 |
中華電信集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.5 | 123.7↗ | 123.4→ | 123.55↗ | 123.52→ | 123.53↗ | 123.3↗ | 123.41↗ | 123.57↗ |
| 乖離率 | -0.16% | 0.08% | -0.04% | -0.02% | -0.02% | 0.16% | 0.07% | -0.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 123.0 | 122.5 | 123.5 | 123.5 | 122.5 | 122.0 | 121.5 | 119.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.0, 預估本益比 17.94, 殖利率 2.04%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 47.72, 殖利率 2.59% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.72, 預估本益比: 31.25 ; QQQ: 本益比 57.04, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 58.45, 預估本益比 33.22 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.38,24.9 (N/A,N/A,N/A) 2.57,48.25 (2.25,2.38,2.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.71% 帶寬窄) 月線斜率0.02 未破底60日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.83←78.84(-0.01%) 7.07←7.08(-0.01%), -0.43% 78.83←79.73(-0.9%) 7.07←6.91(0.16%), 1.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底60日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.85%[112] (3.89%[113]) 0 (3.85%) | 相對高點 相對低點 | 132.5 (-6.79%) 22-04-28 105.5 (17.06%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.69 23.64 3.05 歷年新高 250.09億(12月) | -0.01 0.53 1.99 202.27億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 125.0 (24-12-10) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-19 20日融資使用率趨勢圖 | 2.77% 0.03% -170 1 0 0.04%←0.03%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,66.67 49.99 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 11%,4%,-1%,-4% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 75.0,75.0 50.87 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1090 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 57.14,60.89 54.16 -0.18 | 投信(張) 01-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.5%←2.46%(0.04%) | -95 4.1% | 2年趨勢圖 | 2.5%←1.33%(1.17%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 14.66 0.07 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.04% 0.16% 0.07% -0.06% | 外資(張) 01-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.28%←15.65%(-0.37%) | -257 (連2賣) 11.1% | 2年趨勢圖 | 15.28%←17.35%(-2.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.25% 1.35% | 自營商(張) 01-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.68%(0.01%) | 1 0.04% | 2年趨勢圖 | 0.69%←0.65%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 162.39←152.19 (+6.7%) Q3←Q2 連3升 162.39←142.87 (+13.66%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 556.13←541.16 (+2.77%) Q3←Q2 第1升 556.13←536.58 (+3.64%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 113.76←119.27 (+2.77%) Q3←Q2 第1降 113.76←114.64 (+3.64%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 118.07←110.72 (+6.64%) Q3←Q2 第1升 118.07←123.64 (-4.51%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.44←39.03 (-1.51%) Q3←Q2 連2降 38.44←38.77 (-0.85%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.57←30.33 (-1.51%) Q3←Q2 第1降 29.57←31.11 (-4.95%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.16←1.27 (-8.66%) Q3←Q2 第1降 1.16←1.17 (-0.85%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.15←1.21 (-4.96%) Q3←Q2 第1降 1.15←1.15 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.69←38.49 Q3←Q2 第1降 36.69←36.93 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.46←22.04 Q3←Q2 第1降 20.46←21.37 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.7←18.68 Q3←Q2 第1降 16.7←17.48 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.43←2.59 Q3←Q2 第1降 2.43←2.46 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.79←1.91 Q3←Q2 第1降 1.79←1.81 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/04 陳榮義 經理人 贈與 29張 |
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| 公告 | 114/01/09 中華電自結113年合併獲利372.1億元，每股稅後4.80元 114/01/09 中華電 113年12月營收250.09億、年增12.69% |
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| 新聞 | 114/01/18 遠傳台灣大布局加密貨幣 中華電力助數位皮夾建置 114/01/18 《通網股》中華電推農曆新年優惠 祭多項5G與加值服務方案 114/01/16 《科技》台揚聯手中華電 贏得美補助11.5億 114/01/16 台揚聯手中華電 贏得美補助11.5億 114/01/16 中華電助銀髮族 融入數位時代 以科技與音樂為工具，推動數位平權與樂齡暖心服務 114/01/16 中華電信、台揚合作 奪得美國NOFO2計畫補助11.5億元 114/01/16 《通網股》3500萬美元支持到手！中華電、台揚搶Open RAN全球市場 114/01/16 中華電信快閃國際漫遊 日韓、中港澳加量優惠價 114/01/16 《通網股》中華電與LINE再度合作 推新春限定貼圖超值方案 114/01/14 《通網股》穩健財務、創新發展雙管齊下 中華電續獲高信用評等 114/01/13 中華電信 數位賦能偏鄉學童 打造教育平權新未來 114/01/13 《熱門族群》新三雄競逐2024！遠傳、中華電、台灣大誰是最大贏家？ 114/01/13 《通網股》中華電攜手13大廟宇 推線上點燈服務 114/01/13 中華電信推小額付款線上點燈服務 114/01/12 《熱門族群》新格局戰報！電信三雄2024獲利出爐、中華電穩坐第一 114/01/10 中華電蟬聯EPS獲利王 台灣大遠傳受惠合併效應吃補 114/01/10 中華電信擴大國際合作 攜手新加坡最大電信業者Singtel 114/01/10 《通網股》中華電、Singtel攜手 MWC展出5G切片應用 114/01/10 中華電投資14條台灣聯外海纜 衛星微波備援多路齊發 114/01/10 《業績-通網》中華電12月營收為250.09億元，年增12.69% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華電 | 0.41% 4905(-52.79%) | 0.41% 5480(-57.75%) | 1.23% 6069(-61.84%) | 0.82% 7725(-70.02%) | 3.78% 9491(-75.6%) | |
| 加權指數 | 2.06% | -1.63% | 0.7% | -0.35% | 4.97% | 30.17% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.77 | 21.6 | 21.35 | 20.4 | 19.59 |
| ROE | 9.63 | 9.68 | 9.53 | 8.95 | 8.74 |
| 本業收入比 | 98.64 | 99.14 | 97.53 | 98.90 | 97.36 |
| 自由現金流量 | 243.86 | 451.62 | 436.86 | 62.02 | 453.01 |
| 利息保障倍數 | 148.24 | 180.76 | 212.15 | 208.85 | 401.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
