收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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120.0 (1.27%) 17209張 (-74.01%) 26366張 13802張 13590張 季線下 ↘123.2 ↘124.55 ↘125.59 ↘125.72 ↘125.96 ↘125.59 17209張 |
-5.14% -5.14% -5.14% 0.84% 4.35% |
3.2%~3.7% 4.6~5.3 |
127.34 (6.11%) 120.0 |
137.8 (14.83%) 116.87 (-2.61%) |
60.94 (-49.22%) 0.1 |
N/A N/A 、Y! |
775.74億 9308.94億 |
35.29% 0.0% |
通訊服務 |
2024-05-02 2024-07-04 |
0 | 中華電信集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.37,24.54 (23.9,26.04,28.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.6%) 月線斜率-0.3 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.97%[112] (4.07%[113]) 0 (3.97%) | 相對高點 相對低點 | 132.5 (-9.43%) 22-04-28 105.5 (13.74%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 1.14% 0.22% -79 5 0 0.03%←0.01%(200.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.97 0.84 2.17 180.8億(5月) | 4.97 -2.24 2.21 179.29億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 127.0 (24-07-01) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-30%,-21%,-16% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 123.46(2.88%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.9 20.0,13.89 up 120.5,119.0 -0.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 60.94(-49.22%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.51 20.0,44.29 122.5,117.5 -0.49 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.15%←2.13%(0.94%) | -180 (連2賣) 1.05% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.31 42.86,75.0 128.0,118.5 0.33 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.8%←14.92%(-0.8%) | 6291 (連3賣轉買) 36.56% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.37,50.63 (2.24,2.35,2.45) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.55% -4.45% -2.98% -0.42% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.82%(-4.88%) | -543 (連4賣) 3.16% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 7.25 0.29 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.7% 3.56% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.68←78.9(0.99%) 6.85←7.13(-3.93%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 142.93←140.88 (+1.46%) Q1←Q4 第1升 142.93←128.98 (+10.82%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 549.43←618.67 (-11.19%) Q1←Q4 第1降 549.43←542.11 (+1.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 119.24←104.54 (-11.19%) Q1←Q4 第1升 119.24←121.74 (+1.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 111.13←115.21 (-3.54%) Q1←Q4 連2降 111.13←120.24 (-7.58%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.44←35.7 (+10.48%) Q1←Q4 第1升 39.44←38.43 (+2.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.89←26.37 (+10.48%) Q1←Q4 第1升 29.89←31.58 (-5.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.21←1.06 (+14.15%) Q1←Q4 第1升 1.21←1.24 (-2.42%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.2←1.07 (+12.15%) Q1←Q4 第1升 1.2←1.23 (-2.44%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.29←33.38 Q1←Q4 第1升 37.29←37.96 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.7←16.9 Q1←Q4 第1升 21.7←22.46 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.48←13.79 Q1←Q4 第1升 17.48←18.21 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.4←2.18 Q1←Q4 第1升 2.4←2.48 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.84←1.66 Q1←Q4 第1升 1.84←1.9 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 105/06/04 陳榮義 經理人 贈與 29張 |
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公告 | 113/07/05 證交所7/5暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/07/04 迎奧運 奇美家電×中華電信祭優惠 113/07/04 中華電 跨國合作觸媒計畫 113/07/04 中華電整合自治網路與AI技術 觸媒計畫獲TM Forum獎 113/07/04 《通網股》中華電8月6日召開線上法說會 113/07/04 【公告】中華電將召開線上法說會說明113年第2季營運成果 113/07/04 台灣之光!中華電信勇冠亞太區電信業第一 榮獲《TIME》全球TOP 2%永續企業 113/07/03 中華電信ADR3日上漲0.2836美元漲幅0.77%折台股121.88元 113/07/03 中華電信發展衛星 再下一城 113/07/03 邁向幸福企業!兆豐銀行攜手中華電信旗下是方電訊簽訂員工持股信託 113/07/03 中華電再下一城 完成衛星物聯網應用測試 113/07/03 星空地全涵蓋 中華電信完成3GPP NTN衛星應用測試 113/07/03 中華電信成功完成3GPP NTN衛星物聯網應用測試,開創物聯網新應用 113/07/03 獨家戲劇助攻收視!中華電信Hami Video上半年影劇館+點閱數為去年2.55倍 113/07/03 國內首創!中華電信攜手仁寶、神盾 完成3GPP NTN衛星物聯網應用測試 113/07/03 中華電信完成衛星訊號測試 將擴展物聯網服務範圍 113/07/03 《通網股》中華電完成3GPP NTN衛星物聯網應用測試 113/07/02 《科技》台灣集點日本用 中華電、DOCOMO點數合作 113/07/02 中華電信ADR2日下跌0.24美元跌幅0.62%折台股125.74元 113/07/02 台灣集點日本用 中華電、DOCOMO點數合作 113/07/02 中華電信攜手日本DOCOMO 拓展海外點數生態圈 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中華電 | -5.14% 26366(-34.73%) | -5.14% 18283(-5.87%) | -5.14% 13802(24.68%) | -5.14% 13590(26.63%) | 0.84% 10517(63.62%) | 4.35% 8516(102.08%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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120.0 | 121.33↘ | 123.2↘ | 124.55↘ | 125.59↘ | 125.72↘ | 126.04↘ | 125.96↘ | 125.59↘ | 124.51↗ | 124.32→ | 123.69→ | 121.29↗ | 120.51↗ | 120.63↘ |
乖離率 | -1.1% | -2.6% | -3.65% | -4.45% | -4.55% | -4.79% | -4.73% | -4.45% | -3.62% | -3.47% | -2.98% | -1.06% | -0.42% | -0.52% |
均線開始 轉折價位 | 125.5 | 125.5 | 125.5 | 126.5 | 127.5 | 126.0 | 124.0 | 126.0 | 119.0 | 120.0 | 120.0 | 117.0 | 115.0 | 125.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中華電 | 12.15% | 0.0% | 6.0% | -2.0% | 7.0% | 4.0% | 3.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 20.77 | 21.6 | 21.35 | 20.4 | 19.59 |
ROE | 9.63 | 9.68 | 9.53 | 8.95 | 8.74 |
本業收入比 | 98.64 | 99.14 | 97.53 | 98.90 | 97.36 |
自由現金流量 | 243.86 | 451.62 | 436.86 | 62.02 | 453.01 |
利息保障倍數 | 148.24 | 180.76 | 212.15 | 208.85 | 401.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標