收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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106.0 (-3.2%) 5463張 (-12.92%) 4633張 3529張 3354張 季線下 ↘110.5 ↘111.4 ↘112.12 ↘114.25 ↘123.86 ↘124.48 5463張 |
-6.61% -19.7% -14.17% -12.4% 15.47% |
8.8~10.4 |
146.08 (37.81%) 106.0 |
N/A 0.7 |
85.74(-19.11%) 、Y! |
24.33億 257.90億 |
8.02% 0.0% |
麥克風 |
2024-10-28 2024-08-30 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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24395/美律五 | 2024-07-22 | N/A | 2027-07-22 | 100 | 109.5 111.8 (+0.13%) | 10 (10-30) | 13.2,28.1 | 281 | 133.5 | 40.81 | 79.4 | 5000 | 0.0% | 270 | 0 | 0 | N/A | N/A | -3.88% | 993 | 6.04 | 無 | 72 | ||
24394/美律四 | 2024-07-10 | N/A | 2027-07-10 | 100 | 107.0 107.0 (-0.97%) | 133 (10-30) | 64.4,64.2 | 642 | 137.5 | 38.8 | 77.09 | 25000 | 0.0% | 270 | 0 | 0 | N/A | N/A | -2.43% | 981 | 7.86 | 無 | 128 | 2024-07-11 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.7,11.09 (10.92,15.28,19.64) 1.55,68.39 (1.7,2.65,3.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.71% 帶寬大) 月線斜率-1.13 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 48.63←33.58(44.82%) 23.78←34.5(-31.07%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.92%[112] (5.91%[113]) 0 (3.92%) | 相對高點 相對低點 | 148.5 (-28.62%) 24-07-16 66.9 (58.45%) 22-07-05 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.02 0.99 26.14 45個月新高 45.49億(9月) | 74.33 18.28 31.66 45.04億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-07-29 116.0 (24-10-25) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 3.69% 2.31% 47 47 0 12.12%←9.75%(24.31%) | ||||
本益比法目標價 | 120.56(13.74%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.21 0.0,20.23 look 108.5,105.5 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-24%,-26%,-25% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連19賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.49 1.37,11.57 look 108.5,105.5 -3.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | 85.74(-19.11%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.12 34.62,62.56 114.0,99.5 2.07 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.42%←0.03%(7966.67%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 0.84 1.48 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.22% -14.85% -16.57% -11.28% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.48%←13.38%(82.96%) | -1315 (連6賣) 24.07% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.31% 10.62% 29.73% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←5.75%(-96.17%) | -317 (連2賣) 5.8% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.36←3.32 (+1.2%) Q3←Q2 第1升 3.36←3.08 (+9.09%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 128.56←102.94 (+24.89%) Q3←Q2 連2升 128.56←94.55 (+35.97%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.56←4.08 (+24.89%) Q3←Q2 連2升 7.56←4.02 (+35.97%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 59.42←51.74 (+14.84%) Q3←Q2 連3升 59.42←53.52 (+11.02%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.84←72.77 (+4.22%) Q3←Q2 第1升 75.84←71.52 (+6.04%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.48←49.19 (+4.22%) Q3←Q2 連2降 45.48←51.0 (-10.82%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.59←2.24 (+15.62%) Q3←Q2 連2升 2.59←1.97 (+31.47%) Q3←Q3 7季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.14←0.49 (+336.73%) Q3←Q2 連2升 2.14←0.86 (+148.84%) Q3←Q3 10季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.49←13.14 Q3←Q2 連2升 13.49←13.99 Q3←Q3 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.88←3.96 Q3←Q2 連2升 5.88←4.25 Q3←Q3 10季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.53←5.58 Q3←Q2 第1降 5.53←4.99 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.17←3.98 Q3←Q2 連2升 4.17←3.68 Q3←Q3 7季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.9←1.68 Q3←Q2 連2升 1.9←1.56 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/08/29 林士傑 董事 信託 87張 113/08/29 林洳萱 經理人 信託 52張 |
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公告 | 113/10/30 美律子公司以自地委建方式興建廠房相關工程案,契約總額約5.59億泰銖 |
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新聞 | 113/10/30 《DJ在線》今年旺季已過,電聲廠明年還有成長動能 113/10/29 【公告】美律代子公司MERRY ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD.以自地委建方式興建廠房相關工程 113/10/28 美律 年營收逾400億不是問題 113/10/28 《通網股》遠傳攜手崔振赫台北見面會 推動台韓雙向交流 113/10/28 《通網股》旺季到!美律Q3營收創同期高、Q4需求仍強 113/10/28 美律前三季EPS 6.57元,Q4業績維持穩定,麥克風為未來成長驅動力 113/10/16 《通網股》美律10月28日受邀元大證線上法說 113/10/16 卡位財報空窗期 有外資加持更安心 113/10/07 《業績-通網》美律9月營收為45.49億元,年增1.03% 113/09/25 權證市場焦點-美律 i16助威Q4營收 113/09/23 美律宣布獲MSCI ESGA級評等及天下永續公民獎 113/09/05 《業績-通網》美律8月營收為45.04億元,年增74.33% 113/09/05 營收速報 - 美律(2439)8月營收45.04億元年增率高達74.33% 113/09/01 敦陽科 看好資安、AI業務 113/09/01 權證市場焦點-美律 迎iPhone換機潮 113/08/30 《DJ在線》耳機廠今年動能爆發,H2營運熱度再增 113/08/27 蘋果新機發表日確定!大立光、玉晶光盤中小紅 分析師:焦點暫轉向輝達 113/08/26 【公告】美律註銷收回限制員工權利新股辦理變更登記完成 113/08/23 【公告】美律訂定113年現金增資認股基準日等相關事宜(補充發行價格、與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期、委託代收款項機構及委託存儲款項機構等) 113/08/16 【公告】更正美律113年第2季合併財務報告附表一 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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美律 | -6.61% 4633(17.92%) | -6.19% 3766(45.07%) | -19.7% 3529(54.79%) | -14.17% 3354(62.87%) | -12.4% 3315(64.78%) | 15.47% 3028(80.42%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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106.0 | 109.5↘ | 110.5↘ | 111.4↘ | 112.12↘ | 114.25↘ | 117.82↘ | 123.86↘ | 124.48↘ | 127.66↘ | 127.55↘ | 127.05↘ | 121.31↘ | 119.48↗ | 116.05↗ |
乖離率 | -3.2% | -4.07% | -4.85% | -5.46% | -7.22% | -10.03% | -14.42% | -14.85% | -16.97% | -16.9% | -16.57% | -12.62% | -11.28% | -8.66% |
均線開始 轉折價位 | 113.0 | 113.5 | 113.0 | 120.0 | 132.0 | 127.0 | 136.0 | 123.5 | 126.5 | 125.0 | 121.0 | 111.0 | 91.8 | 86.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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美律 | -13.44% | -4.0% | 36.0% | -15.0% | -36.0% | -26.0% | 32.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.1 | 3.03 | 3.04 | 3.31 | 6.14 |
ROE | 10.69 | 12.86 | 10.57 | 10.44 | 21.94 |
本業收入比 | 60.37 | 52.37 | 69.47 | 67.00 | 68.85 |
自由現金流量 | 8.7 | 47.5 | 10.28 | -57.41 | 38.1 |
利息保障倍數 | 19.76 | 20.40 | 19.76 | 29.00 | 40.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標