| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.0 (0.38%) 210張 (-46.07%) 季線下 380張 386張 516張 210張 0.54倍 |
3.5% -6.67% -4.32% 0.76% 6.4% |
7.3~8.7 |
105.08 (-21.0%) 133.0 |
125.9 (-5.34%) 0.49 |
1035 、Y! |
小型股 141.46億 |
8.88% 6.13% |
軟件 |
2025-03-05 2024-06-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.0 | 131.5↗ | 128.8↘ | 135.63↘ | 137.34↘ | 145.64↘ | 146.14↘ | 138.86↗ | 130.39↗ |
| 乖離率 | 1.14% | 3.26% | -1.94% | -3.16% | -8.68% | -8.99% | -4.22% | 2.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 128.5 | 138.5 | 142.5 | 147.0 | 157.0 | 139.0 | 132.0 | 125.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.67,16.42 (11.68,13.94,16.2) 4.1,32.32 (1.56,2.54,3.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.71% 帶寬大) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.17←33.88(-1.71%) 27.32←26.34(0.98%), 8.33% 32.17←29.35(2.82%) 27.32←29.0(-1.68%), 21.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.58%[113] (N/A) 0 (5.58%) | 相對高點 相對低點 | 167.0 (-20.36%) 25-03-03 73.0 (82.19%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.99 0.67 17.93 6.75億(3月) | 15.4 -7.13 18.9 6.71億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-02 161.5 (25-03-06) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.2% -9 0 0 1.15%←2.98%(-1.83%) | |||||
| 本益比法目標價 | 121.17(-8.89%) | 日KD RSI MACD | 59.62,53.59 44.79 0.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-4%,-5%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||||
| ROE 估值 | 125.9(-5.34%) | 周KD RSI MACD | 31.31,22.39 up 44.73 -2.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1035 、Y! | 月KD RSI MACD | 40.35,57.71 56.67 -0.09 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.67%(-0.11%) | -102 48.57% | 2年趨勢圖 | 0.56%←0.22%(0.34%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.65 0.92 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.94% -8.99% -4.22% 2.0% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.98%←9.45%(-0.47%) | 82 (連2買) 39.05% | 2年趨勢圖 | 8.98%←5.64%(3.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.37% 7.41% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.5%(-0.1%) | -1 0.48% | 2年趨勢圖 | 0.4%←0.51%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 17.74←16.07 (+10.39%) Q4←Q3 連2升 17.74←16.6 (+6.87%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.34←17.63 (+26.72%) Q4←Q3 第1升 22.34←19.71 (+13.34%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.6←1.94 (+26.72%) Q4←Q3 第1升 2.6←2.11 (+13.34%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.41←28.81 (+2.08%) Q4←Q3 連2升 29.41←22.83 (+28.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.87←32.8 (-15.03%) Q4←Q3 連2降 27.87←31.81 (-12.39%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 154.71←182.79 (-15.03%) Q4←Q3 第1降 154.71←141.06 (+9.68%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.97←1.71 (+15.2%) Q4←Q3 第1升 1.97←1.85 (+6.49%) Q4←Q4 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.84←1.48 (+24.32%) Q4←Q3 第1升 1.84←1.54 (+19.48%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.35←25.17 Q4←Q3 連2降 23.35←24.11 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.63←11.02 Q4←Q3 第1升 11.63←10.72 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.39←10.3 Q4←Q3 連3降 9.39←9.98 Q4←Q4 12季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.32←5.84 Q4←Q3 第1升 6.32←6.2 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.03←2.72 Q4←Q3 第1升 3.03←3.07 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/18 曾義舜 董事 贈與 15張 114/02/18 曾義舜之配偶 關係人配偶 贈與 15張 |
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| 公告 | 114/04/10 敦陽科 114年3月營收6.75億、年增15.99% |
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| 新聞 | 114/04/17 AI、混合雲、資安需求旺，敦陽科在手訂單年增逾三成，看好營運戰新高 114/04/10 【公告】敦陽科 2025年3月合併營收6.75億元 年增15.99% 114/04/10 《業績-資服》敦陽科3月營收為6.75億元，年增15.99% 114/03/31 《資服股》敦陽科前2月稅前盈餘1.67億元 114/03/31 【公告】敦陽科114年2月份合併自結損益 114/03/10 【公告】敦陽科 2025年2月合併營收6.71億元 年增15.4% 114/03/10 《業績-資服》敦陽科2月營收為6.71億元，年增15.40% 114/03/04 《資服股》敦陽科參加3月5日凱基證券舉辦線上法說會 114/03/04 【公告】敦陽科受邀參加114年03月05日14點00分凱基證券舉辦之線上法人說明會 114/02/27 【公告】敦陽科董事會決議股利分派 114/02/27 【公告】敦陽科董事會召開114年股東常會日期及事由 114/02/27 【公告】敦陽科114年1月份合併自結損益 114/02/19 【公告】敦陽科113年第四季合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月27日 114/02/19 《資服股》敦陽科113年第四季財報 2月27日提報董事會 114/02/17 敦陽科113年全年稅前淨利續創新高，每股稅前盈餘9.44元 114/02/14 【公告】敦陽科113年12月份合併自結損益 114/02/10 【公告】敦陽科 2025年1月合併營收7.22億元 年增22.35% 114/02/10 《業績-資服》敦陽科1月營收為7.22億元，年增22.35% 114/01/10 【公告】敦陽科 2024年12月合併營收9.01億元 年增25.03% 114/01/10 《業績-資服》敦陽科12月營收為9.01億元，年增25.03% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦陽科 | 3.5% 380(-44.81%) | -3.97% 478(-56.07%) | -6.67% 386(-45.69%) | -4.32% 516(-59.34%) | 0.76% 519(-59.57%) | 6.4% 368(-43.06%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.18 | 11.88 | 11.94 | 11.56 | 9.8 |
| ROE | 23.78 | 24.49 | 23.93 | 21.82 | 17.69 |
| 本業收入比 | 91.43 | 88.80 | 88.45 | 95.36 | 90.35 |
| 自由現金流量 | -0.17 | 11.41 | 6.08 | 5.05 | 4.09 |
| 利息保障倍數 | 513.39 | 390.49 | 531.52 | 551.20 | 360.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
