| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.55 (0.96%) 432張 (+42.76%) 季線下 351張 433張 1179張 432張 1.0倍 |
1.93% -4.95% 2.93% -11.34% 16.06% |
N/A N/A 10.55 |
N/A 0.57 |
N/A N/A |
38.70億 40.83億 |
7.67% 0.0% |
地產 |
2023-12-21 2024-06-14 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.55,19.18 (0.52,0.57,0.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.9%) 月線斜率-0.26 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 74.96←78.3(-4.27%) 9.98←9.0(10.89%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.84%[112] (N/A) 0 (2.84%) | 相對高點 相對低點 | 13.95 (-24.37%) 24-08-12 8.68 (21.54%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 57.07 124.31 66.74 1.57億(9月) | 25.33 -39.0 68.24 0.7億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-11 10.65 (24-11-04) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.11% -2 0 0 3.61%←4.05%(-10.86%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.12 56.25,49.26 10.6,10.35 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 2%,3%,0%,-6% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.53 18.07,17.67 up 10.7,9.95 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.71 31.03,34.09 10.6,9.58 0.01 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.57% -6.14% -9.13% -3.39% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.73%←3.25%(76.31%) | 282 65.28% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.48% 2.29% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.07%(14.29%) | 9 (連2買) 2.08% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.12←2.89 (+7.96%) Q2←Q1 第1升 3.12←3.98 (-21.61%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.4←5.62 (-39.5%) Q2←Q1 連2降 3.4←1.96 (+73.47%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.24←-0.01 (-39.5%) Q2←Q1 第1升 0.24←-0.14 (+73.47%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 47.26←47.74 (-1.01%) Q2←Q1 連3降 47.26←53.53 (-11.71%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.28←4.45 (+63.6%) Q2←Q1 連2升 7.28←12.15 (-40.08%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1937.5←1002.92 (+63.6%) Q2←Q1 連2升 1937.5←4526.26 (-57.19%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←-0.17 (+64.71%) Q2←Q1 第1升 -0.06←-0.24 (-75.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←-0.07 (+100.0%) Q2←Q1 第1升 0.0←-0.15 Q2←Q2 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.31←20.57 Q2←Q1 第1升 34.31←45.46 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.18←-0.17 Q2←Q1 第1升 7.18←-7.36 Q2←Q2 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.76←-10.27 Q2←Q1 第1升 -1.76←-42.19 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.07←-0.67 Q2←Q1 第1升 -0.07←-0.9 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.07←-0.33 Q2←Q1 第1升 0.07←-0.48 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/13 福永投資(股) 董事 一般交易 1,900張 |
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| 公告 | 113/10/29 太設第三季合併財報，預計11/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/29 【公告】太設113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】太設 2024年9月合併營收1.57億元 年增57.07% 113/08/14 造房撐盤！皇翔開盤10分鐘飆漲停 代銷龍頭海悅成營建新股王 113/08/12 【公告】太設 2024年7月合併營收1.15億元 年增7.77% 113/08/09 《營建股》勝訴10億紅包等入帳 太設飆鎖漲停 113/08/08 熱門股－太設 有望挑戰波段高點 113/08/07 【公告】太設代重要子公司GRAND PACIFICHOLDINGS LIMITED與北京太運大廈有限公司借貸糾紛案民事訴訟勝訴判決 113/08/06 【公告】董事會決議不分派113年上半年度股利 113/07/29 【公告】太設113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】太設 2024年6月合併營收8343.5萬元 年增20.84% 113/06/14 【公告】太設113年股東常會重要決議事項 113/06/14 看好房市後勢發展，太設楊梅推案持續進行，宜蘭建業段如進度推出 113/06/14 《營建股》太設積極開源 用AI撐竿跳 113/06/07 營收速報 - 太設(2506)5月營收1.13億元年增率高達89.29％ 113/06/07 【公告】太設 2024年5月合併營收1.13億元 年增89.29% 113/05/30 【公告】太設代重要子公司豐洋興業股份有限公司113年股東常會重要決議事項 113/05/30 【公告】太設代重要子公司豐洋興業股份有限公司訂定除息基準日 113/05/09 【公告】太設 2024年4月合併營收1.43億元 年增112.11% 113/05/09 【公告】太設代重要子公司GRAND PACIFICHOLDINGS LIMITED臨時股東會重要決議 113/04/29 【公告】太設113年第1季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太設 | 1.93% 351(23.25%) | 0.0% 366(17.94%) | -4.95% 433(-0.16%) | 2.93% 1179(-63.33%) | -11.34% 1738(-75.11%) | 16.06% 2167(-80.04%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.55 | 10.53↗ | 10.4↗ | 10.41→ | 10.55↘ | 10.61↘ | 10.72↘ | 10.94↘ | 11.24↗ | 11.55↘ | 11.59↘ | 11.61↘ | 11.22↗ | 10.92↗ | 10.73↗ |
| 乖離率 | 0.19% | 1.44% | 1.34% | 0.0% | -0.57% | -1.59% | -3.56% | -6.14% | -8.66% | -8.97% | -9.13% | -5.97% | -3.39% | -1.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.25 | 10.35 | 10.55 | 10.9 | 11.1 | 11.0 | 11.7 | 10.25 | 12.3 | 12.65 | 11.9 | 10.1 | 9.09 | 9.04 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太設 | -11.3% | 2.0% | 12.0% | -7.0% | -2.0% | -5.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.66 | 5.69 | 6.54 | -0.8 | -7.21 |
| ROE | 1.35 | 7.99 | 1.79 | 0.4 | -0.57 |
| 本業收入比 | 53.27 | 5.89 | 52.15 | -35.29 | 857.14 |
| 自由現金流量 | 6.94 | 7.55 | 1.12 | 15.15 | -3.15 |
| 利息保障倍數 | 3.62 | 10.39 | 2.91 | 1.49 | 0.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
