| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.0 (1.5%) 2074張 (-51.91%) 季線旁 3159張 3661張 3069張 2074張 0.57倍 |
-6.9% -5.76% 5.26% 11.8% 26.61% |
81.76 (51.41%) 54.0 |
N/A 0.67 |
31 N/A |
小型股 299.25億 |
0.0% 0.0% |
地產 |
2024-10-15 2024-07-29 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.0 | 55.76↘ | 56.77↘ | 56.5↘ | 56.51↘ | 54.76↗ | 53.6↗ | 52.67↗ | 54.16↗ |
| 乖離率 | -3.16% | -4.88% | -4.42% | -4.44% | -1.39% | 0.75% | 2.53% | -0.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.0 | 56.8 | 57.3 | 57.1 | 49.25 | 51.3 | 48.3 | 42.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.17, 預估本益比: 25.86 ; QQQ: 本益比 17.64, 預估本益比 19.89 ; SOXQ: 本益比 42.27, 預估本益比 24.3 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 5.19,N/A (4.87,7.97,11.07) 1.17,45.47 (0.78,1.06,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.43%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.6←72.8(0.8%) 9.05←9.04(0.01%), 14.64% 73.6←66.55(7.05%) 9.05←10.49(-1.44%), 29.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續14周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.74%[113] (N/A) 1.0 (14.31%) | 相對高點 相對低點 | 68.6 (-21.28%) 24-07-18 23.55 (129.3%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.26 -33.8 22.78 13.2億(2月) | 64.58 9.49 64.58 19.95億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-12 59.6 (25-03-24) 64日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 1.18% 0.37% 137 -16 0 4.52%←5.71%(-1.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.15,16.75 look 41.83 -0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-12%,0%,-2% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 53.72,72.61 51.02 0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 31 N/A | 月KD RSI MACD | 52.52,52.92 58.56 -0.08 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.52%←2.21%(0.31%) | 77 3.71% | 2年趨勢圖 | 2.52%←0.01%(2.51%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.42% 0.75% 2.53% -0.3% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.87%←22.26%(-0.39%) | -504 (連3賣) 24.3% | 2年趨勢圖 | 21.87%←15.67%(6.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 2.68% 13.23% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.49%(-0.08%) | 46 (連2賣轉買) 2.22% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.52%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 31.49←32.26 (-2.39%) Q4←Q3 連3降 31.49←32.5 (-3.11%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 65.17←70.04 (-6.95%) Q4←Q3 連2降 65.17←55.39 (+17.66%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.55←19.07 (-6.95%) Q4←Q3 連2降 15.55←13.61 (+17.66%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 216.87←220.76 (-1.76%) Q4←Q3 連3降 216.87←253.25 (-14.37%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.68←18.59 (+0.48%) Q4←Q3 連2升 18.68←19.33 (-3.36%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 443.87←448.92 (+0.48%) Q4←Q3 第1降 443.87←629.12 (-29.45%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.95←2.51 (-22.31%) Q4←Q3 連2降 1.95←1.75 (+11.43%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.91←2.65 (-27.92%) Q4←Q3 連2降 1.91←1.77 (+7.91%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.16←35.04 Q4←Q3 連2降 31.16←34.09 Q4←Q4 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.86←27.22 Q4←Q3 連2降 23.86←24.57 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.26←21.53 Q4←Q3 連2降 20.26←21.06 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.79←5.77 Q4←Q3 連2降 4.79←5.13 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.35←2.7 Q4←Q3 連2降 2.35←2.13 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/04 劉美朱 大股東 贈與 1,122張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/26 《營建股》完工交屋潮 4建商業績靚 114/03/25 完工交屋潮 4建商業績靚 114/03/23 《熱門族群》名軒、冠德利多連發 市場青睞 114/03/23 名軒、冠德利多連發 市場青睞 114/03/11 2024房市火 營建股獲利激昂 114/03/10 【公告】冠德 2025年2月合併營收13.2億元 年增-11.27% 114/03/09 存股族不用猜！2金融股股息拍板 天菜霸派7.15元 「2字頭」銅板股殖利率近7％ 114/03/07 冠德去年獲利倍增創新高賺回逾一個股本 配發股利共4.1元 114/03/07 【公告】冠德董事會決議113年度盈餘轉增資發行新股案 114/03/07 《營建股》冠德113年每股盈餘10.25元 擬配息3.1元、配股1元 114/03/07 【公告】冠德董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞案 114/03/07 【公告】冠德董事會決議股利分派情形 114/03/07 【公告】冠德董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/05 【公告】代子公司環球購物中心股份有限公司董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】代子公司環球購物中心股份有限公司董事會決議通過113年度員工酬勞及董監事酬勞案 114/03/05 【公告】代子公司環球購物中心股份有限公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/27 【公告】冠德113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年03月07日 114/02/25 《台北股市》冠德、東元題材鑲金 權證放閃 114/02/25 冠德、東元題材鑲金 權證放閃 114/02/10 營收速報 - 冠德(2520)1月營收19.95億元年增率高達64.59％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠德 | -6.9% 3159(-34.35%) | -4.93% 3440(-39.71%) | -5.76% 3661(-43.35%) | 5.26% 3069(-32.42%) | 11.8% 3852(-46.16%) | 26.61% 8120(-74.45%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.19 | 20.22 | 18.73 | 20.5 | 18.9 |
| ROE | 24.0 | 13.66 | 15.06 | 21.83 | 24.58 |
| 本業收入比 | 100.45 | 102.74 | 104.90 | 103.72 | 105.73 |
| 自由現金流量 | 99.46 | 19.78 | 15.63 | 89.96 | 97.04 |
| 利息保障倍數 | 36.20 | 15.27 | 13.68 | 16.80 | 14.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
