| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 (1.79%) 7745張 (+17.46%) 季線上 6342張 4688張 4847張 7745張 1.65倍 |
10.25% 22.58% -2.06% 6.54% 55.74% |
87.94 (54.27%) 57.0 |
N/A 0.67 |
13 N/A |
小型股 310.34億 |
19.12% 0.0% |
地產 |
2024-10-15 2024-07-29 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 5.57,N/A (4.85,8.75,12.64) 1.29,43.41 (0.78,0.99,1.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.33% 帶寬大) 月線斜率1.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.96←72.03(-0.07%) 9.55←9.65(-0.1%), -0.09% 71.96←66.52(5.44%) 9.55←10.59(-1.04%), 17.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.16%[112] (N/A) 0 (3.16%) | 相對高點 相對低點 | 68.6 (-16.91%) 24-07-18 23.55 (142.04%) 22-10-25 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 52.7 25.57 58.57 29.41億(10月) | 26.56 17.32 59.38 23.42億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-12 57.2 (24-11-21) 52日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 21.71% 1.4% -19 20 0 6.85%←7.47%(-0.62%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.04 98.17,99.07 down 59.2,55.1 0.98 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,11%,5%,6% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.5 67.02,44.86 63.9,54.1 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 13 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.33 67.6,50.5 68.6,44.6 0.95 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.02%←0.26%(1.76%) | -694 (連5賣) 8.96% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 14.64% 12.98% 4.64% 16.8% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.0%←14.59%(9.41%) | 229 (連6買) 2.96% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.4% 5.99% 17.75% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.4%(0.13%) | 236 (連4買) 3.05% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 32.26←32.92 (-2.0%) Q3←Q2 連2降 32.26←33.02 (-2.3%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 70.04←103.44 (-32.29%) Q3←Q2 第1降 70.04←49.69 (+40.95%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.07←29.96 (-32.29%) Q3←Q2 第1降 19.07←10.28 (+40.95%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 220.76←228.14 (-3.23%) Q3←Q2 連2降 220.76←251.55 (-12.24%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.59←14.11 (+31.75%) Q3←Q2 第1升 18.59←23.8 (-21.89%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 448.92←328.81 (+31.75%) Q3←Q2 第1升 448.92←618.18 (-27.38%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.51←4.4 (-42.95%) Q3←Q2 第1降 2.51←1.43 (+75.52%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.65←4.36 (-39.22%) Q3←Q2 第1降 2.65←1.45 (+82.76%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.04←35.36 Q3←Q2 第1降 35.04←30.96 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.22←28.96 Q3←Q2 第1降 27.22←20.69 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.53←24.16 Q3←Q2 第1降 21.53←17.21 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.77←10.36 Q3←Q2 第1降 5.77←3.93 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.7←4.44 Q3←Q2 第1降 2.7←1.61 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/28 劉美朱 大股東 贈與 671張 |
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| 公告 | 113/11/19 11/19起「特選臺灣價值高息指數」納遠東新、聯強、瑞昱等/刪大成鋼、三陽工業、冠德等 |
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| 新聞 | 113/11/12 台北市「信義兒福B2」公辦都更案今簽約 冠德投資達76億元 113/11/12 蛋黃區公辦都更再下一城！冠德建設簽下國家住都中心「信義兒福B2」 113/11/08 冠德前三季獲利創高 EPS衝8.3元 113/11/08 【公告】冠德董事會決議發行有擔保普通公司債 113/11/08 【公告】冠德擬簽訂「新北環狀線板橋站捷運開發案」投資契約 113/11/07 營收速報 - 冠德(2520)10月營收29.41億元年增率高達52.7％ 113/11/07 【公告】冠德 2024年10月合併營收29.41億元 年增52.7% 113/10/30 【公告】冠德113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 113/10/30 【公告】科懋113年度第三季財務報告董事會召開日期 113/10/21 《營建股》冠德獲選新北環狀線板橋站開發案最優申請人 113/10/21 【公告】冠德獲選為「新北環狀線板橋站捷運開發案」之最優申請人 113/10/15 《營建股》看好首購剛需仍殷切 冠德明年推6案 總銷上看150億 113/10/15 看好首購剛需仍殷切 冠德明年推6案 總銷上看150億 113/10/14 【公告】冠德受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 113/10/14 《營建股》冠德10月15日受邀國泰證法說 113/10/09 營收速報 - 冠德(2520)9月營收23.42億元年增率高達26.57％ 113/09/24 冠德解除東安資產新莊商辦案合建契約 簽下信義兒福B2公辦都更案 113/09/19 新北市政府攜手冠德「板橋區府中段公辦都更案」今開工 113/09/14 《營建股》冠德信義兒福B2案 斥資76億 113/09/13 100％持有子公司 高力 分割熱能事業部 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠德 | 10.25% 6342(22.12%) | 17.4% 6461(19.87%) | 22.58% 4688(65.18%) | -2.06% 4847(59.77%) | 6.54% 8044(-3.72%) | 55.74% 7674(0.92%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 | 55.9↗ | 54.54↗ | 52.8↗ | 50.36↗ | 49.72↗ | 49.16↗ | 48.95↗ | 50.45↘ | 53.69↗ | 53.79↘ | 54.47↗ | 50.84↗ | 48.8↗ | 47.29↗ |
| 乖離率 | 1.97% | 4.51% | 7.95% | 13.19% | 14.64% | 15.95% | 16.45% | 12.98% | 6.17% | 5.97% | 4.64% | 12.12% | 16.8% | 20.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.9 | 50.4 | 47.8 | 46.2 | 47.2 | 47.1 | 51.1 | 58.5 | 55.5 | 59.3 | 53.6 | 38.0 | 36.25 | 33.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠德 | 86.33% | 43.0% | 31.0% | -23.0% | 13.0% | 77.0% | 53.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.22 | 18.73 | 20.5 | 18.9 | 14.35 |
| ROE | 13.66 | 15.06 | 21.83 | 24.58 | 11.05 |
| 本業收入比 | 102.74 | 104.90 | 103.72 | 105.73 | 121.22 |
| 自由現金流量 | 19.78 | 15.63 | 89.96 | 97.04 | 32.23 |
| 利息保障倍數 | 15.27 | 13.68 | 16.80 | 14.33 | 5.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
