| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.8 (-1.6%) 5358張 (-51.61%) 12026張 12446張 20891張 季線上 ↗31.26 ↗31.06 ↗30.83 ↘30.86 ↗29.99 ↗28.99 5358張 0.43倍 |
2.16% -2.53% 18.01% 12.82% 64.71% |
43.4%~50.5% 1.9~2.2 |
49.81 (61.72%) 30.8 |
75.14 (143.96%) 24.48 (-20.52%) |
N/A 0.37 |
N/A N/A 、Y! |
58.54億 180.29億 |
4.85% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-05-23 2024-06-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.78,22.16 (17.61,35.84,54.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.45%) 月線斜率-0.17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.44%[112] (4.35%[113]) 0 (2.44%) | 相對高點 相對低點 | 45.0 (-31.56%) 21-08-26 17.25 (78.55%) 22-11-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.48% 0.92% -68 -18 0 8.58%←11.12%(-22.84%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 57.02 36.56 20.33 53個月新高 5.14億(5月) 短突破長 | 15.35 2.7 11.34 3.76億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-28 32.65 (24-07-03) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -7%,-2%,4%,3% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 36.68(19.09%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.97 35.09,59.06 30.85,29.8 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.91 64.13,63.08 30.95,29.75 0.29 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.28%(-35.71%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.11 76.05,79.44 33.3,29.75 0.98 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 42.71%←41.51%(2.89%) | 473 8.83% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.09,28.26 (0.67,0.78,0.88) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.19% 6.24% 14.03% 25.36% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.26%←1.59%(-20.75%) | -71 (連2賣) 1.33% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.58 1.81 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.92% 10.27% 42.52% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 47.27←35.83(31.93%) 25.32←31.58(-19.82%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.49←0.53 (-7.55%) Q1←Q4 連2降 0.49←0.31 (+58.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.4←11.32 (+0.71%) Q1←Q4 連4升 11.4←10.07 (+13.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.15←0.96 (+0.71%) Q1←Q4 連2升 3.15←0.33 (+13.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.76←35.42 (+20.72%) Q1←Q4 第1升 42.76←47.19 (-9.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+20.72%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.19 (+215.79%) Q1←Q4 連3升 0.6←0.21 (+185.71%) Q1←Q1 16季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←0.1 (+440.0%) Q1←Q4 第1升 0.54←0.08 (+575.0%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.58←14.65 Q1←Q4 連2升 35.58←9.75 Q1←Q1 8季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.68←8.46 Q1←Q4 連2升 27.68←3.24 Q1←Q1 8季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 31.02←11.74 Q1←Q4 連2升 31.02←12.38 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.18←0.77 Q1←Q4 連2升 2.18←0.68 Q1←Q1 16季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.79←0.74 Q1←Q4 連2升 1.79←0.7 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/25 蔡淑麗 代表(董事) 一般交易 150張 110/10/25 蔡景本 代表(董事) 一般交易 500張 |
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| 公告 | 113/07/01 證交所7/1暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/07/03 野村投信2024年第三季台股投資展望 台股多頭力道續攻強勁！AI嶄露先鋒，下半年仍是主流行情 113/07/02 散裝航運齊上漲！分析師許博傑：反映BDI、美國大選也影響 113/06/28 《熱門族群》除息啟航 新興1日達陣、慧洋半路落水 113/06/26 Nike缺乏創新遭新興品牌Hoka、On搶客Q4不妙 113/06/22 啟碁 充電樁接單熱 113/06/12 《航運股》新興船隊規模買1汰1 今年散裝市場緩慢復甦 113/06/12 《航運股》新興6月28日除息 8月2日發放 113/06/12 【公告】新興113年度股東常會重要決議事項 113/06/12 【公告】董事會訂定除息交易日113年06月28日，配息基準日07月06日，發放日為08月02日。 113/06/12 新興股東會通過每股配發現金0.75元，對今年展望樂觀 113/06/12 新興：今年展望樂觀 紅海危機推升散裝、油輪需求 113/06/11 陽明爆32萬張跌停高居台股第一位 專家爆2大原因 113/06/07 營收速報 - 新興(2605)5月營收5.14億元年增率高達57.02％ 113/06/07 【公告】新興 2024年5月合併營收5.14億元 年增57.02% 113/06/03 陸汽車以舊換新 砸112億人民幣 113/05/29 【公告】(代) 海德公司為新興銀行授信申請案提供美金存單設定質押(原額度到期續約)。 113/05/29 《熱門族群》貨櫃三雄衝高遇阻 散裝新興接棒 航運股續熱 113/05/28 熱門股：新日興(3376)、力智(6719)、新興(2605)、五福(2745)、豐藝(6189) 113/05/22 【公告】新興將於113年05月23日召開法人說明會 113/05/10 《航運股》新興Q1每股盈餘0.6元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新興 | 2.16% 12026(-55.45%) | 0.65% 9942(-46.11%) | -2.53% 12446(-56.95%) | 18.01% 20891(-74.35%) | 12.82% 14807(-63.81%) | 64.71% 14275(-62.47%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.8 | 31.48↘ | 31.26↗ | 31.06↗ | 30.83↗ | 30.86↘ | 31.08↘ | 29.99↗ | 28.99↗ | 27.53↗ | 27.37↗ | 27.01↗ | 25.61↗ | 24.57↗ | 24.16↗ |
| 乖離率 | -2.16% | -1.47% | -0.84% | -0.1% | -0.19% | -0.9% | 2.7% | 6.24% | 11.88% | 12.53% | 14.03% | 20.27% | 25.36% | 27.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.7 | 30.6 | 30.65 | 30.0 | 31.85 | 33.15 | 25.7 | 24.95 | 22.9 | 23.4 | 26.2 | 20.5 | 19.05 | 21.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新興 | 59.94% | 20.0% | 29.0% | -31.0% | 25.0% | 5.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.06 | 11.32 | 24.77 | 19.75 | 8.42 |
| ROE | 3.05 | 1.99 | 4.91 | 4.27 | 0.94 |
| 本業收入比 | 76.21 | 160.00 | 135.54 | 103.88 | 186.67 |
| 自由現金流量 | -2.97 | 1.17 | 9.06 | 25.25 | 17.82 |
| 利息保障倍數 | 4.19 | 3.58 | 8.56 | 5.71 | 1.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
