| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.6 (-0.2%) 2509張 (+3.63%) 季線下 2529張 2376張 4572張 2509張 1.06倍 |
-2.19% -2.19% -6.64% -7.17% 3.14% |
2.4~2.8 |
88.57 (260.04%) 24.6 |
N/A 0.45 |
145 N/A 、Y! |
微型股 144.00億 |
4.85% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-11-21 2024-06-28 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.6 | 24.93↘ | 24.89↘ | 25.04↘ | 25.06↘ | 25.73↘ | 26.13↘ | 26.43↘ | 26.86↗ |
| 乖離率 | -1.32% | -1.17% | -1.76% | -1.84% | -4.39% | -5.86% | -6.92% | -8.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.0 | 25.15 | 25.0 | 25.0 | 28.2 | 26.55 | 25.8 | 23.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.23,9.53 (14.6,34.33,54.06) 0.83,29.7 (0.68,0.78,0.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.33% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.68←41.18(-1.5%) 28.68←28.51(0.17%), 0.22% 39.68←44.15(-4.47%) 28.68←27.25(1.43%), 10.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.05%[112] (10.35%[113]) 0 (3.05%) | 相對高點 相對低點 | 34.8 (-29.31%) 24-05-29 17.25 (42.61%) 22-11-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.65 18.47 5.21 3.83億(12月) | -10.88 5.04 6.73 3.23億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-27 26.6 (24-12-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.79% 0.43% -625 -3 0 11.55%←12.67%(-1.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | 33.47(36.06%) | 日KD RSI MACD | 17.65,24.4 look 42.09 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -30%,4%,6%,6% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.38,15.6 look 41.94 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 145 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 17.07,31.37 look 49.22 -0.28 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.69%(-0.69%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.04 24.69 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.76% -5.86% -6.92% -8.41% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 34.48%←34.31%(0.17%) | -265 (連2賣) 10.56% | 2年趨勢圖 | 34.48%←39.15%(-4.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 1.93% 8.34% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.77%(-0.07%) | 19 (連6賣轉買) 0.76% | 2年趨勢圖 | 0.7%←0.51%(0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.33←0.45 (-26.67%) Q3←Q2 連4降 0.33←0.55 (-40.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.0←11.48 (-4.18%) Q3←Q2 第1降 11.0←11.7 (-5.98%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.2←2.75 (-4.18%) Q3←Q2 連2降 2.2←0.55 (-5.98%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.33←40.95 (-6.4%) Q3←Q2 連2降 38.33←38.13 (+0.52%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-6.4%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←1.2 (-65.0%) Q3←Q2 第1降 0.42←0.18 (+133.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←1.15 (-68.7%) Q3←Q2 第1降 0.36←0.06 (+500.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.92←33.84 Q3←Q2 連2降 27.92←12.6 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.97←23.97 Q3←Q2 連2降 19.97←5.6 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.2←61.08 Q3←Q2 第1降 22.2←10.63 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.47←1.7 Q3←Q2 連2降 1.47←0.48 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.26←1.33 Q3←Q2 連2降 1.26←0.46 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/25 蔡淑麗 代表(董事) 一般交易 150張 110/10/25 蔡景本 代表(董事) 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/01/20 1/20起「特選Smart多因子指數」納東鹼、和桐等/刪福懋油、勤美等 |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】新興 2024年12月合併營收3.83億元 年增-9.65% 114/01/04 去年出口額 挑戰歷史次高 113/12/13 信用管制 估央行暫不出手 煞車不及 10月建照爆大量 113/12/10 【公告】新興 2024年11月合併營收3.23億元 年增-10.88% 113/11/20 【公告】新興將於113年11月21日召開法人說明會 113/11/08 【公告】新興 2024年10月合併營收3.08億元 年增-16.64% 113/11/08 《航運股》新興前9月每股盈餘2.22元 113/11/07 研華接單倒吃甘蔗，Q4/Q1展望樂觀，邊緣AI業務佔比明後年拚15-20% 113/11/05 【公告】(代) 海德公司為新興銀行授信申請案提供美金存單設定質押。 113/10/31 【公告】新興113年第三季合併財務報告董事會召開日期為113年11月08日 113/10/23 《產業》安謀出拳撤銷授權 高通反擊：捍衛市場地位！ 113/10/17 裕民、新興 力守５日線 113/10/09 【公告】新興 2024年9月合併營收3.47億元 年增-8.63% 113/09/12 擴展新興市場檢測商機 博錸生技與巴西Biomédica Brazil戰略合作 113/09/03 BDI大漲6%！散裝航運早盤群起小漲 分析師：再累積10-20%有望大漲 113/08/30 海運族群一片紅！貨櫃三雄揚帆 萬海一度漲3% 散裝也出航 113/08/26 慧洋-KY、新興業績亮眼 113/08/26 散裝航運族群強攻！慧洋-KY漲逾7% 分析師點原因：落後補漲+財報助攻 113/08/22 【公告】新興將於113年08月23日召開法人說明會 113/08/13 【公告】新興(代) 海德公司為新興銀行授信申請案提供美金存單設定質押(原額度到期續約)。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新興 | -2.19% 2529(-0.82%) | -2.77% 2765(-9.28%) | -2.19% 2376(5.58%) | -6.64% 4572(-45.13%) | -7.17% 5642(-55.53%) | 3.14% 9836(-74.49%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.06 | 11.32 | 24.77 | 19.75 | 8.42 |
| ROE | 3.05 | 1.99 | 4.91 | 4.27 | 0.94 |
| 本業收入比 | 76.21 | 160.00 | 135.54 | 103.88 | 186.67 |
| 自由現金流量 | -2.97 | 1.17 | 9.06 | 25.25 | 17.82 |
| 利息保障倍數 | 4.19 | 3.58 | 8.56 | 5.71 | 1.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
