| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.7 (-1.77%) 6996張 (-9.46%) 季線上 9174張 6851張 7831張 6996張 1.02倍 |
-3.15% 4.53% 3.36% -13.98% 34.14% |
2.4~2.8 |
89.44 (222.87%) 27.7 |
N/A 0.42 |
187 N/A 、Y! |
小型股 162.14億 |
4.85% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-11-21 2024-06-28 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.49,10.74 (15.27,34.66,54.06) 0.94,29.47 (0.67,0.78,0.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.28%) 月線斜率0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.24←43.06(-0.82%) 28.21←26.97(1.24%), 1.84% 42.24←42.13(0.11%) 28.21←28.16(0.05%), 8.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.71%[112] (9.33%[113]) 0 (2.71%) | 相對高點 相對低點 | 34.8 (-20.4%) 24-05-29 17.25 (60.58%) 22-11-03 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.64 -11.29 8.68 3.08億(10月) | -8.62 -0.43 12.12 3.47億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-27 29.0 (24-11-15) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.63% 1.2% 64 -37 0 11.21%←9.79%(1.42%) | ||||
| 本益比法目標價 | 37.27(34.55%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.93 51.85,64.73 28.5,27.45 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-9%,-1%,-2% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.81 41.27,44.54 28.3,27.55 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 187 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.95 52.03,54.98 33.3,27.55 0.19 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.29%(-0.24%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.39% 2.44% -0.65% 3.09% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 36.29%←37.48%(-1.19%) | -1157 (連5賣) 16.54% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.2% 7.01% 23.94% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.01%←0.59%(0.42%) | -59 (連5賣) 0.84% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.33←0.45 (-26.67%) Q3←Q2 連4降 0.33←0.55 (-40.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.0←11.48 (-4.18%) Q3←Q2 第1降 11.0←11.7 (-5.98%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.2←2.75 (-4.18%) Q3←Q2 連2降 2.2←0.55 (-5.98%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.33←40.95 (-6.4%) Q3←Q2 連2降 38.33←38.13 (+0.52%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-6.4%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←1.2 (-65.0%) Q3←Q2 第1降 0.42←0.18 (+133.33%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←1.15 (-68.7%) Q3←Q2 第1降 0.36←0.06 (+500.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.92←33.84 Q3←Q2 連2降 27.92←12.6 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.97←23.97 Q3←Q2 連2降 19.97←5.6 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.2←61.08 Q3←Q2 第1降 22.2←10.63 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.47←1.7 Q3←Q2 連2降 1.47←0.48 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.26←1.33 Q3←Q2 連2降 1.26←0.46 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/25 蔡淑麗 代表(董事) 一般交易 150張 110/10/25 蔡景本 代表(董事) 一般交易 500張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/21 新興訂11/21召開法說會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/20 【公告】新興將於113年11月21日召開法人說明會 113/11/08 【公告】新興 2024年10月合併營收3.08億元 年增-16.64% 113/11/08 《航運股》新興前9月每股盈餘2.22元 113/11/07 研華接單倒吃甘蔗，Q4/Q1展望樂觀，邊緣AI業務佔比明後年拚15-20% 113/11/05 【公告】(代) 海德公司為新興銀行授信申請案提供美金存單設定質押。 113/10/31 【公告】新興113年第三季合併財務報告董事會召開日期為113年11月08日 113/10/23 《產業》安謀出拳撤銷授權 高通反擊：捍衛市場地位！ 113/10/17 裕民、新興 力守５日線 113/10/09 【公告】新興 2024年9月合併營收3.47億元 年增-8.63% 113/09/12 擴展新興市場檢測商機 博錸生技與巴西Biomédica Brazil戰略合作 113/09/03 BDI大漲6%！散裝航運早盤群起小漲 分析師：再累積10-20%有望大漲 113/08/30 海運族群一片紅！貨櫃三雄揚帆 萬海一度漲3% 散裝也出航 113/08/26 慧洋-KY、新興業績亮眼 113/08/26 散裝航運族群強攻！慧洋-KY漲逾7% 分析師點原因：落後補漲+財報助攻 113/08/22 【公告】新興將於113年08月23日召開法人說明會 113/08/13 【公告】新興(代) 海德公司為新興銀行授信申請案提供美金存單設定質押(原額度到期續約)。 113/08/13 【公告】新興(代) 樂利公司為新興銀行授信申請案提供美金存單設定質押。 113/08/09 《航運股》新興H1每股盈餘1.8元 113/08/09 【公告】新興 2024年7月合併營收3.95億元 年增21.38% 113/08/01 【公告】新興113年第二季合併財務報告董事會召開日期 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新興 | -3.15% 9174(-23.74%) | 3.17% 9719(-28.02%) | 4.53% 6851(2.11%) | 3.36% 7831(-10.66%) | -13.98% 10004(-30.07%) | 34.14% 13696(-48.92%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.7 | 28.0↘ | 28.17↘ | 28.1↗ | 27.5↗ | 27.32↗ | 27.24↗ | 27.29↗ | 27.04↗ | 27.22↘ | 27.35↘ | 27.88↘ | 27.1↗ | 26.87↗ | 26.3↗ |
| 乖離率 | -1.07% | -1.67% | -1.42% | 0.73% | 1.39% | 1.69% | 1.5% | 2.44% | 1.76% | 1.28% | -0.65% | 2.21% | 3.09% | 5.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.65 | 28.6 | 26.85 | 26.05 | 26.5 | 27.05 | 25.6 | 26.8 | 30.55 | 30.35 | 32.2 | 23.8 | 20.65 | 23.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新興 | 59.94% | 8.0% | 29.0% | -31.0% | 25.0% | 5.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.06 | 11.32 | 24.77 | 19.75 | 8.42 |
| ROE | 3.05 | 1.99 | 4.91 | 4.27 | 0.94 |
| 本業收入比 | 76.21 | 160.00 | 135.54 | 103.88 | 186.67 |
| 自由現金流量 | -2.97 | 1.17 | 9.06 | 25.25 | 17.82 |
| 利息保障倍數 | 4.19 | 3.58 | 8.56 | 5.71 | 1.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
