| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.0 (-0.33%) 4055張 (-14.74%) 季線上 6160張 5494張 4537張 4055張 0.74倍 |
0.83% 12.34% 15.09% 0.49% 32.9% |
5.4~6.2 |
116.06 (90.27%) 61.0 |
N/A 0.49 |
38 N/A 、Y! |
小型股 515.48億 |
40.63% 15.72% |
海運 運輸事業 |
2024-06-27 |
0 | 亞東集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.11,10.61 (12.97,20.18,27.4) 1.34,45.52 (1.0,1.23,1.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.17%) 月線斜率0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.92←65.03(3.89%) 15.29←17.05(-1.76%), -8.19% 68.92←65.67(3.25%) 15.29←18.24(-2.95%), -13.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續6周上漲 | 季線上 | 股東人數連續10周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.93%[112] (5.64%[113]) 0 (3.93%) | 相對高點 相對低點 | 71.2 (-14.33%) 22-04-20 33.6 (81.55%) 22-10-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.26 -6.94 18.3 13.46億(10月) 短跌破長 | 52.44 15.04 19.9 14.47億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 61.5 (24-11-21) 93日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 3.19% 0.48% -197 1 0 3.16%←3.52%(-0.36%) | ||||
| 本益比法目標價 | 75.48(23.74%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.25 90.74,88.07 61.5,59.0 0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,17%,25%,25% 買,買,買,買,買,買 (連20買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.09 95.65,91.81 62.0,57.3 0.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 38 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.43 79.96,65.24 65.5,47.5 0.53 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.68%←7.8%(-6.12%) | -6 (連2賣) 0.15% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.4 2.86 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.94% 10.77% 11.15% 12.67% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.66%←8.88%(7.78%) | 1093 (連21買) 26.95% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 3.33% 13.45% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.25%←1.67%(0.58%) | -139 3.43% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.73←2.46 (-29.67%) Q3←Q2 第1降 1.73←0.98 (+76.53%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.24←41.74 (+5.99%) Q3←Q2 連2升 44.24←39.11 (+13.12%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.88←10.21 (+5.99%) Q3←Q2 連2升 15.88←6.53 (+13.12%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.85←21.08 (-5.83%) Q3←Q2 連2降 19.85←18.5 (+7.3%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-5.83%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.84←1.44 (+27.78%) Q3←Q2 連6升 1.84←0.9 (+104.44%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.79←1.23 (+45.53%) Q3←Q2 連2升 1.79←0.78 (+129.49%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.85←30.66 Q3←Q2 連2升 39.85←20.7 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 35.89←24.46 Q3←Q2 連2升 35.89←16.71 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 35.12←28.92 Q3←Q2 連5升 現金快速增加 35.12←19.38 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.0←3.14 Q3←Q2 連6升 4.0←2.25 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.13←1.74 Q3←Q2 連7升 2.13←1.29 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 92/11/14 遠揚建設(股) 董事 1,100張 |
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| 公告 | 113/11/18 貨櫃散裝運價 醞釀新漲勢(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/12 《航運股》運價高檔 裕民Q3財報嗨 113/11/12 運價高檔 裕民Q3財報嗨 113/11/12 受惠海岬船運價 裕民前三季獲利年增一倍、Q3營收年季雙增 113/11/12 《航運股》裕民前3季每股盈餘4.45元 113/11/08 【公告】裕民 2024年10月合併營收13.46億元 年增5.26% 113/10/31 慧洋-KY、裕民 股價逆勢突圍 113/10/17 裕民、新興 力守５日線 113/10/15 《傳產》徐旭東：散裝船運力可望下修 113/10/14 【公告】子公司裕民航運(新加坡)公司取得營業用資產之相關資料 113/10/14 第一金投信：發行武士債規模敲定 巴菲特可望再加碼日股 113/10/14 節能新船裕發輪入列 裕民再簽4艘造船合約 113/10/14 裕民節能新船裕發輪入列 再簽4艘新船合約 113/10/14 裕民今迎新船 再砸47億元造4艘散裝船 113/10/14 《航運股》裕民節能新船裕發輪交船 再加碼四艘新建造合約 113/10/09 營收速報 - 裕民(2606)9月營收14.47億元年增率高達52.45％ 113/10/09 【公告】裕民 2024年9月合併營收14.47億元 年增52.45% 113/09/03 BDI大漲6%！散裝航運早盤群起小漲 分析師：再累積10-20%有望大漲 113/08/30 海運族群一片紅！貨櫃三雄揚帆 萬海一度漲3% 散裝也出航 113/08/26 散裝航運族群強攻！慧洋-KY漲逾7% 分析師點原因：落後補漲+財報助攻 113/08/23 【公告】裕民代子公司裕民航運(新加坡)私人有限公司處分有價證券 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕民 | 0.83% 6160(-34.17%) | 7.58% 7165(-43.4%) | 12.34% 5494(-26.18%) | 15.09% 4537(-10.61%) | 0.49% 6139(-33.93%) | 32.9% 9923(-59.13%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.0 | 60.8↗ | 60.68↗ | 60.15↗ | 58.66↗ | 58.13↗ | 57.43↗ | 55.93↗ | 55.07↗ | 54.29↗ | 54.42↗ | 54.88↗ | 54.64↗ | 54.14↗ | 53.21↗ |
| 乖離率 | 0.33% | 0.53% | 1.41% | 3.99% | 4.94% | 6.22% | 9.06% | 10.77% | 12.36% | 12.09% | 11.15% | 11.64% | 12.67% | 14.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 60.7 | 60.5 | 56.7 | 54.6 | 54.3 | 54.6 | 51.6 | 53.0 | 58.1 | 56.4 | 60.7 | 48.4 | 45.9 | 46.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕民 | 65.4% | 16.0% | 10.0% | -19.0% | 65.0% | 3.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.78 | 30.59 | 27.18 | 5.99 | 14.46 |
| ROE | 8.0 | 15.0 | 19.96 | 3.51 | 6.18 |
| 本業收入比 | 102.11 | 97.00 | 77.72 | 61.10 | 83.68 |
| 自由現金流量 | -18.09 | -48.27 | 28.17 | -28.97 | 30.1 |
| 利息保障倍數 | 2.80 | 8.85 | 15.20 | 3.02 | 3.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
