收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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60.3 (1.34%) 3803張 (-81.72%) 10216張 10609張 13437張 季線上 ↗57.52 ↗57.38 ↘56.91 ↗57.45 ↗57.84 ↗57.07 24719張 2.33倍 |
8.65% 0.84% 10.85% 14.64% 38.78% |
80.8 (33.99%) 60.3 |
109.05 (80.85%) 52.54 (-12.87%) |
N/A 0.5 |
N/A N/A 、Y! |
84.51億 502.81億 |
40.63% 15.72% |
海運 運輸事業 |
2024-06-27 |
0 | 亞東集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.54,15.15 (13.2,20.3,27.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.37%) 月線斜率0.18 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.98%[112] (5.05%[113]) 0 (3.98%) | 相對高點 相對低點 | 75.9 (-20.55%) 21-08-24 33.6 (79.46%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 2.32% 0% -318 140 0 3.8%←4.35%(-12.64%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.14 15.22 23.4 13.68億(5月) 短突破長 | 1.1 -11.62 26.48 11.87億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 60.6 (24-07-03) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 195%,9%,13%,3% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 67.95(12.69%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.41 95.16,76.08 60.6,58.9 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.99 61.48,40.25 60.6,56.4 -0.01 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.86%←3.62%(-48.62%) | -72 (連4賣) 1.89% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.68 79.12,71.08 60.6,40.6 0.94 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.95%←10.56%(13.16%) | 9922 (連2買) 260.9% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.33,44.74 (0.98,1.23,1.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.96% 5.66% 10.52% 19.03% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.54%←2.84%(-10.56%) | 117 (連3買) 3.08% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 64.68←61.44(5.27%) 17.62←19.66(-10.38%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.14←2.62 (-18.32%) Q1←Q4 第1降 2.14←1.13 (+89.38%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 38.79←39.7 (-2.29%) Q1←Q4 第1降 38.79←28.79 (+34.73%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.87←9.68 (-2.29%) Q1←Q4 第1降 8.87←3.06 (+34.73%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.83←19.2 (+13.7%) Q1←Q4 連3升 21.83←24.81 (-12.01%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+13.7%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.17←1.04 (+12.5%) Q1←Q4 連4升 1.17←0.59 (+98.31%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.01←1.16 (-12.93%) Q1←Q4 第1降 1.01←0.62 (+62.9%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.13←29.67 Q1←Q4 第1降 27.13←16.26 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.86←24.38 Q1←Q4 第1降 22.86←10.64 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.34←21.19 Q1←Q4 連3升 25.34←16.7 Q1←Q1 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.74←2.46 Q1←Q4 連4升 2.74←1.46 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.55←1.41 Q1←Q4 連5升 1.55←0.93 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/28 證交所6/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/07/02 權證市場焦點-裕民 出貨需求拉升運價 113/07/02 散裝航運齊上漲!分析師許博傑:反映BDI、美國大選也影響 113/06/27 【公告】遠東新113年度股東常會改選董事(含獨立董事) 113/06/25 權證市場焦點-裕民 今年獲利成長可期 113/06/19 裕民、亞泥 打造低碳水泥船 113/06/19 裕民聯手亞泥打造低碳水泥船 將花蓮廠散裝水泥送往全台 113/06/19 裕民聯手亞泥 打造「亞泥九號」環保低碳水泥船 113/06/19 亞泥聯手裕民打造環保低碳水泥船,力抗氣候變遷 113/06/19 亞泥裕民聯手打造 環保低碳水泥船首航 113/06/18 【公告】裕民子公司裕民航運(新加坡)私人有限公司113年度股東會重要決議事項 113/06/07 【公告】裕民 2024年5月合併營收13.68億元 年增13.14% 113/06/04 《航運股》裕民6月27日除息 113/06/04 【公告】代子公司裕民航運(新加坡)私人有限公司召開113年度股東會 113/06/04 【公告】裕民決議113年之配息基準日 113/06/03 《航運股》新貨源噴發 裕民可望海賺 113/06/03 裕民AI轉型 由徐國安掌舵 113/06/03 新貨源噴發 裕民可望海賺 113/06/03 【公告】裕民113年度股東常會重要決議事項 113/06/03 【公告】裕民受邀參加HSBC與證交所共同舉辦之「HSBC x TWSE Taiwan Conference 2024」 113/06/03 《航運股》裕民6月4日參加HSBC與證交所舉辦之法說 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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裕民 | 8.65% 10216(-62.78%) | 6.91% 8847(-57.02%) | 0.84% 10609(-64.16%) | 10.85% 13437(-71.7%) | 14.64% 10405(-63.45%) | 38.78% 10837(-64.91%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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60.3 | 58.77↗ | 57.52↗ | 57.38↗ | 56.91↘ | 57.45↗ | 57.76↘ | 57.84↗ | 57.07↗ | 55.43↗ | 55.17↗ | 54.56↗ | 51.98↗ | 50.66↗ | 50.41↗ |
乖離率 | 2.6% | 4.83% | 5.09% | 5.96% | 4.96% | 4.4% | 4.25% | 5.66% | 8.79% | 9.3% | 10.52% | 16.01% | 19.03% | 19.62% |
均線開始 轉折價位 | 55.5 | 58.7 | 56.0 | 60.5 | 59.4 | 58.7 | 55.5 | 52.5 | 48.2 | 48.4 | 51.8 | 46.65 | 45.0 | 50.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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裕民 | 65.4% | 13.0% | 10.0% | -19.0% | 65.0% | 3.0% | 7.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 18.78 | 30.59 | 27.18 | 5.99 | 14.46 |
ROE | 8.0 | 15.0 | 19.96 | 3.51 | 6.18 |
本業收入比 | 102.11 | 97.00 | 77.72 | 61.10 | 83.68 |
自由現金流量 | -18.09 | -48.27 | 28.17 | -28.97 | 30.1 |
利息保障倍數 | 2.80 | 8.85 | 15.20 | 3.02 | 3.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標