| 收盤價 成交量 12-03 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 策略面 | 財務重點 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.1 (1.03%) 2607張 (-23.1%) 季線上 3826張 5746張 4639張 2607張 0.45倍 |
-2.64% 4.23% 11.3% -2.31% 3.68% |
5.4~6.1 |
116.26 (96.73%) 59.1 |
N/A 0.5 |
N/A N/A 、Y! |
小型股 499.43億 |
40.63% 15.72% |
海運 運輸事業 |
2024-06-27 |
0 | 亞東集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.1 | 59.07↗ | 59.16↘ | 60.0↘ | 59.95↗ | 59.49↗ | 58.78↗ | 57.06↗ | 55.76↗ | 54.43↗ | 54.61↗ | 54.9↘ | 55.03↗ | 54.39↗ | 53.56↗ |
| 乖離率 | 0.05% | -0.1% | -1.5% | -1.42% | -0.66% | 0.54% | 3.58% | 5.99% | 8.58% | 8.22% | 7.65% | 7.4% | 8.66% | 10.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.0 | 60.7 | 60.7 | 56.7 | 56.7 | 55.2 | 53.8 | 53.1 | 57.0 | 56.5 | 60.5 | 47.8 | 57.0 | 44.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.94, 預估本益比 17.22, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 47.98, 殖利率 2.49% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.83, 預估本益比: 30.38 ; QQQ: 本益比 52.85, 預估本益比 34.99 ; SOXQ: 本益比 53.51, 預估本益比 31.33 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.76,10.26 (12.97,20.18,27.4) N/A,N/A (1.0,1.23,1.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.51%) 月線斜率0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.28←65.06(4.22%) 14.97←17.05(-2.08%), -9.53% 69.28←65.67(3.61%) 14.97←18.24(-3.27%), -15.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續11周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.06%[112] (7.2%[113]) 0 (4.06%) | 相對高點 相對低點 | 71.2 (-16.99%) 22-04-20 33.6 (75.89%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.26 -6.94 18.3 13.46億(10月) 短跌破長 | 52.44 15.04 19.9 14.47億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 61.5 (24-11-21) 93日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-03 20日融資使用率趨勢圖 | 3.29% 0.31% -121 0 0 2.82%←3.47%(-0.65%) | |||||
| 本益比法目標價 | 73.63(24.59%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.52 25.0,24.56 up 61.5,59.0 -0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 20%,5%,15%,21% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.71 79.13,86.09 down 62.0,57.3 0.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.88 70.37,66.81 65.5,47.5 0.47 | 投信(張) 12-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.88%←1.65%(0.23%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.88%←8.0%(-6.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.99 0.71 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.66% 5.99% 7.65% 8.66% | 外資(張) 12-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.16%←13.67%(3.49%) | 559 21.44% | 2年趨勢圖 | 17.16%←9.33%(7.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 2.39% 13.56% | 自營商(張) 12-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.15%←2.3%(-0.15%) | 52 1.99% | 2年趨勢圖 | 2.15%←1.63%(0.52%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.73←2.46 (-29.67%) Q3←Q2 第1降 1.73←0.98 (+76.53%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.24←41.74 (+5.99%) Q3←Q2 連2升 44.24←39.11 (+13.12%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.88←10.21 (+5.99%) Q3←Q2 連2升 15.88←6.53 (+13.12%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.85←21.08 (-5.83%) Q3←Q2 連2降 19.85←18.5 (+7.3%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-5.83%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.84←1.44 (+27.78%) Q3←Q2 連6升 1.84←0.9 (+104.44%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.79←1.23 (+45.53%) Q3←Q2 連2升 1.79←0.78 (+129.49%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.85←30.66 Q3←Q2 連2升 39.85←20.7 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 35.89←24.46 Q3←Q2 連2升 35.89←16.71 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 35.12←28.92 Q3←Q2 連5升 現金快速增加 35.12←19.38 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.0←3.14 Q3←Q2 連6升 4.0←2.25 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.13←1.74 Q3←Q2 連7升 2.13←1.29 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 92/11/14 遠揚建設(股) 董事 1,100張 |
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| 公告 | 113/11/18 貨櫃散裝運價 醞釀新漲勢(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/28 裕民超大型礦砂船計畫安裝旋筒風帆，該型船舶年減10%-12%碳排放 113/11/28 《航運股》裕民環保減碳再進化 超大型礦砂船安裝旋筒風帆 113/11/27 裕民超大型礦砂船安裝旋筒風帆 領先業界節能減碳 113/11/12 《航運股》運價高檔 裕民Q3財報嗨 113/11/12 運價高檔 裕民Q3財報嗨 113/11/12 受惠海岬船運價 裕民前三季獲利年增一倍、Q3營收年季雙增 113/11/12 《航運股》裕民前3季每股盈餘4.45元 113/11/08 【公告】裕民 2024年10月合併營收13.46億元 年增5.26% 113/10/31 慧洋-KY、裕民 股價逆勢突圍 113/10/17 裕民、新興 力守５日線 113/10/15 《傳產》徐旭東：散裝船運力可望下修 113/10/14 【公告】子公司裕民航運(新加坡)公司取得營業用資產之相關資料 113/10/14 第一金投信：發行武士債規模敲定 巴菲特可望再加碼日股 113/10/14 節能新船裕發輪入列 裕民再簽4艘造船合約 113/10/14 裕民節能新船裕發輪入列 再簽4艘新船合約 113/10/14 裕民今迎新船 再砸47億元造4艘散裝船 113/10/14 《航運股》裕民節能新船裕發輪交船 再加碼四艘新建造合約 113/10/09 營收速報 - 裕民(2606)9月營收14.47億元年增率高達52.45％ 113/10/09 【公告】裕民 2024年9月合併營收14.47億元 年增52.45% 113/09/03 BDI大漲6%！散裝航運早盤群起小漲 分析師：再累積10-20%有望大漲 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕民 | -2.64% 3826(-31.86%) | -2.64% 4542(-42.59%) | 4.23% 5746(-54.62%) | 11.3% 4639(-43.79%) | -2.31% 5694(-54.21%) | 3.68% 9198(-71.65%) |
| 加權指數 | 3.1% | 1.49% | -0.82% | 9.17% | 5.35% | 32.64% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕民 | 65.4% | 11.0% | 10.0% | -19.0% | 65.0% | 3.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.78 | 30.59 | 27.18 | 5.99 | 14.46 |
| ROE | 8.0 | 15.0 | 19.96 | 3.51 | 6.18 |
| 本業收入比 | 102.11 | 97.00 | 77.72 | 61.10 | 83.68 |
| 自由現金流量 | -18.09 | -48.27 | 28.17 | -28.97 | 30.1 |
| 利息保障倍數 | 2.80 | 8.85 | 15.20 | 3.02 | 3.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
