| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.7 (-3.72%) 6991張 (-6.58%) 季線下 15076張 9921張 17671張 6991張 0.7倍 |
9.19% -29.66% -11.17% -5.14% -3.72% |
0.7~0.7 4.8~5.8 |
106.98 (106.92%) 51.7 |
N/A 0.7 |
245 N/A 、Y! |
小型股 436.89億 |
40.63% 15.72% |
海運 運輸事業 |
2025-03-18 2024-06-27 |
亞東集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.7 | 52.22↗ | 54.89↘ | 62.5↘ | 64.56↘ | 66.55↘ | 64.32↘ | 60.84↘ | 57.85→ |
| 乖離率 | -1.0% | -5.81% | -17.28% | -19.92% | -22.31% | -19.62% | -15.02% | -10.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.35 | 64.4 | 73.5 | 73.8 | 57.1 | 58.2 | 54.5 | 53.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.97, 預估本益比: 24.89 ; QQQ: 本益比 11.48, 預估本益比 17.2 ; SOXQ: 本益比 41.01, 預估本益比 22.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.69,9.75 (12.97,20.18,27.4) 1.12,47.95 (1.0,1.25,1.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(77.78% 帶寬大) 月線斜率-1.71 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.81←72.28(0.53%) 13.76←14.23(-0.47%), -2.21% 72.81←66.1(6.71%) 13.76←17.82(-4.06%), -16.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.19%[113] (7.0%[114]) 0 (6.19%) | 相對高點 相對低點 | 78.0 (-33.72%) 25-02-27 33.6 (53.87%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.17 27.42 -12.29 12.47億(3月) | -9.37 -18.91 -14.97 9.78億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-24 77.0 (25-03-05) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 22.36% 0.83% 83 -149 0 2.18%←4.39%(-2.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | 65.03(25.78%) | 日KD RSI MACD | 18.09,22.2 look 32.25 -1.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-10%,-8%,-4% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.19,22.35 look 38.94 -1.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 245 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 14.19,52.24 look 47.94 0.26 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.16%←16.92%(-0.76%) | 128 (連2買) 1.83% | 2年趨勢圖 | 16.16%←6.12%(10.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -17.28% -19.62% -15.02% -10.63% | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.0%←9.16%(-0.16%) | -1913 (連2賣) 27.36% | 2年趨勢圖 | 9.0%←8.87%(0.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.83% 9.36% 22.58% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.06%←2.21%(-0.15%) | 290 (連2買) 4.15% | 2年趨勢圖 | 2.06%←1.98%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.46←1.73 (+42.2%) Q4←Q3 第1升 2.46←2.62 (-6.11%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 38.65←44.24 (-12.64%) Q4←Q3 第1降 38.65←39.7 (-2.64%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.89←15.88 (-12.64%) Q4←Q3 第1降 9.89←9.68 (-2.64%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.92←19.85 (+5.39%) Q4←Q3 第1升 20.92←19.2 (+8.96%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+5.39%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.09←1.84 (-40.76%) Q4←Q3 第1降 1.09←1.04 (+4.81%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.16←1.8 (-35.56%) Q4←Q3 第1降 1.16←1.16 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.62←39.85 Q4←Q3 第1降 28.62←29.67 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.16←35.89 Q4←Q3 第1降 25.16←24.38 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.48←35.12 Q4←Q3 第1降 現金快速增加 23.48←21.19 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.33←4.0 Q4←Q3 第1降 2.33←2.46 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.4←2.13 Q4←Q3 第1降 1.4←1.41 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 92/11/14 遠揚建設(股) 董事 1,100張 |
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| 公告 | 114/04/10 裕民 114年3月營收12.47億、年減7.17% |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】裕民 2025年3月合併營收12.47億元 年增-7.17% 114/04/07 【公告】裕民114年度第一季財務資訊預計提報之董事會日期 114/04/02 【公告】裕民獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 114/04/01 《航運股》裕民砸48億 新造兩艘海岬船 114/03/31 裕民砸48億 新造兩艘海岬船 114/03/17 《營建股》裕民3月18日受邀華南永昌證券舉辦之法人說明會 114/03/17 【公告】裕民受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 114/03/16 《航運股》裕民KD值黃金交叉 114/03/15 裕民 KD值黃金交叉 114/03/10 【公告】裕民 2025年2月合併營收9.78億元 年增-9.37% 114/03/10 裕民6.4萬噸節能新船報到 談妥半年租約、日租優於現貨價逾3成 114/03/07 裕民去年獲利年增70.9%，EPS 5.54元，擬配發現金股利3.2元 114/03/07 航運市場今年多空交織 戰後重建需求挹注散裝 114/03/07 《航運股》裕民去年獲利香 配息3.2元 114/03/07 《航運股》裕民2024年每股盈餘5.54元 擬配息3.2元 114/03/06 裕民去年獲利香 配息3.2元 114/03/06 裕民去年EPS 5.54元、配息3.2元 跨足海洋風電運維母船 114/03/06 【公告】裕民董事會通過子公司裕民風能與合資方成立合資公司，建造海洋風電運維母船 114/03/06 【公告】裕民參與裕民風能航運股份有限公司現金增資新股 114/03/06 【公告】裕民董事會決議召開114年股東常會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕民 | 9.19% 15076(-53.62%) | -19.72% 10511(-33.49%) | -29.66% 9921(-29.53%) | -11.17% 17671(-60.43%) | -5.14% 11885(-41.17%) | -3.72% 10513(-33.49%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.33 | 18.78 | 30.59 | 27.18 | 5.99 |
| ROE | 12.57 | 8.0 | 15.0 | 19.96 | 3.51 |
| 本業收入比 | 93.93 | 102.11 | 97.00 | 77.72 | 61.10 |
| 自由現金流量 | 59.93 | -18.09 | -48.27 | 28.17 | -28.97 |
| 利息保障倍數 | 4.21 | 2.80 | 8.85 | 15.20 | 3.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
