| 收盤價 成交量 01-03 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.1 (-1.38%) 4099張 (-2.61%) 季線旁 9311張 8703張 5977張 4099張 0.47倍 長跌破 |
1.06% -1.38% 2.7% 6.13% 4.01% |
5.4~6.3 |
116.26 (103.62%) 57.1 |
N/A 0.51 |
138 N/A 、Y! |
小型股 489.29億 |
40.63% 15.72% |
海運 運輸事業 |
2024-06-27 |
亞東集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.1 | 57.7↘ | 57.82↗ | 56.44↗ | 56.36↘ | 56.7↘ | 57.09↘ | 57.98↗ | 57.16↗ | 55.51↗ | 55.3↗ | 54.87↗ | 55.47↗ | 54.76↗ | 54.5↗ |
| 乖離率 | -1.04% | -1.25% | 1.17% | 1.31% | 0.71% | 0.02% | -1.52% | -0.1% | 2.86% | 3.25% | 4.06% | 2.94% | 4.27% | 4.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.1 | 56.6 | 55.4 | 59.4 | 58.3 | 59.6 | 54.6 | 55.3 | 52.0 | 53.2 | 54.8 | 55.5 | 54.4 | 44.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.12, 預估本益比 17.45, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 46.35, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.55,9.91 (12.97,20.18,27.4) 1.38,41.96 (1.02,1.23,1.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.36%) 月線斜率-0.07 未破底76日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.58←66.36(3.22%) 15.19←16.4(-1.21%), -5.65% 69.58←66.16(3.42%) 15.19←17.91(-2.72%), -12.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) 未破底76日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.2%[112] (7.53%[113]) 0 (4.2%) | 相對高點 相對低點 | 71.2 (-19.8%) 22-04-20 33.6 (69.94%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.46 -2.06 16.84 13.18億(11月) | 5.26 -6.94 18.3 13.46億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 61.4 (24-11-22) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-02 20日融資使用率趨勢圖 | 2.85% 0.49% -283 -29 0 1.86%←2.77%(-0.91%) | |||||
| 本益比法目標價 | 71.61(25.41%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.91 66.13,75.81 57.5,55.6 0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,9%,3%,1% 主力投信買 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.74 53.68,38.76 61.5,56.0 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 138 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.69 54.96,64.81 65.5,47.5 0.28 | 投信(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.45%←1.57%(11.88%) | 1638 (連15買) 39.96% | 2年趨勢圖 | 13.45%←8.41%(5.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.93 0.34 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.71% -0.1% 4.06% 4.27% | 外資(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.16%←17.42%(-10.26%) | -1006 (連18賣) 24.54% | 2年趨勢圖 | 7.16%←10.11%(-2.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.49% 4.78% 21.69% | 自營商(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.01%←2.12%(-0.11%) | -119 (連2賣) 2.9% | 2年趨勢圖 | 2.01%←1.73%(0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.73←2.46 (-29.67%) Q3←Q2 第1降 1.73←0.98 (+76.53%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.24←41.74 (+5.99%) Q3←Q2 連2升 44.24←39.11 (+13.12%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.88←10.21 (+5.99%) Q3←Q2 連2升 15.88←6.53 (+13.12%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.85←21.08 (-5.83%) Q3←Q2 連2降 19.85←18.5 (+7.3%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-5.83%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.84←1.44 (+27.78%) Q3←Q2 連6升 1.84←0.9 (+104.44%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.79←1.23 (+45.53%) Q3←Q2 連2升 1.79←0.78 (+129.49%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.85←30.66 Q3←Q2 連2升 39.85←20.7 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 35.89←24.46 Q3←Q2 連2升 35.89←16.71 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 35.12←28.92 Q3←Q2 連5升 現金快速增加 35.12←19.38 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.0←3.14 Q3←Q2 連6升 4.0←2.25 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.13←1.74 Q3←Q2 連7升 2.13←1.29 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 92/11/14 遠揚建設(股) 董事 1,100張 |
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| 公告 | 114/01/02 1/2起「台新永續高息中小」納中興電等；刪漢來美食等 |
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| 新聞 | 113/12/28 《航運股》裕民斥25億訂船 營運添利基 113/12/27 裕民斥25億訂船 營運添利基 113/12/27 裕民砸逾25億造船 拓展運務 113/12/27 【公告】裕民子公司裕民航運(新加坡)公司取得營業用資產之相關資料 113/12/11 落實減碳 裕民 打造綠色智能船隊 113/12/09 【公告】裕民 2024年11月合併營收13.18億元 年增3.46% 113/12/08 裕民、慧洋法說：BDI運價要反彈 看美中臉色 113/12/05 《航運股》裕民12月6日受邀國泰證Q4論壇 113/12/05 【公告】裕民受邀參加國泰證券舉辦之第四季論壇 113/11/28 裕民超大型礦砂船計畫安裝旋筒風帆，該型船舶年減10%-12%碳排放 113/11/28 《航運股》裕民環保減碳再進化 超大型礦砂船安裝旋筒風帆 113/11/27 裕民超大型礦砂船安裝旋筒風帆 領先業界節能減碳 113/11/12 《航運股》運價高檔 裕民Q3財報嗨 113/11/12 運價高檔 裕民Q3財報嗨 113/11/12 受惠海岬船運價 裕民前三季獲利年增一倍、Q3營收年季雙增 113/11/12 《航運股》裕民前3季每股盈餘4.45元 113/11/08 【公告】裕民 2024年10月合併營收13.46億元 年增5.26% 113/10/31 慧洋-KY、裕民 股價逆勢突圍 113/10/17 裕民、新興 力守５日線 113/10/15 《傳產》徐旭東：散裝船運力可望下修 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕民 | 1.06% 9311(-55.98%) | 6.13% 10912(-62.44%) | -1.38% 8703(-52.9%) | 2.7% 5977(-31.43%) | 6.13% 5242(-21.81%) | 4.01% 7881(-48.0%) |
| 加權指數 | -1.78% | -0.44% | -1.87% | 0.98% | -4.47% | 30.33% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.78 | 30.59 | 27.18 | 5.99 | 14.46 |
| ROE | 8.0 | 15.0 | 19.96 | 3.51 | 6.18 |
| 本業收入比 | 102.11 | 97.00 | 77.72 | 61.10 | 83.68 |
| 自由現金流量 | -18.09 | -48.27 | 28.17 | -28.97 | 30.1 |
| 利息保障倍數 | 2.80 | 8.85 | 15.20 | 3.02 | 3.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
