| 收盤價 成交量 03-13 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.7 (0.14%) 20063張 (-15.5%) 季線上 20402張 36212張 16610張 20063張 0.55倍 |
-2.21% 16.67% 21.06% 36.49% 31.41% |
0.6~0.6 4.8~5.7 |
108.39 (53.32%) 70.7 |
N/A 0.45 |
N/A N/A 、Y! |
中型股 597.45億 |
0.0% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-06-27 |
亞東集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.7 | 72.26↘ | 72.77↘ | 71.02↗ | 68.41↗ | 63.69↗ | 61.82↗ | 58.95↗ | 56.97↗ |
| 乖離率 | -2.16% | -2.84% | -0.45% | 3.35% | 11.01% | 14.36% | 19.93% | 24.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 72.3 | 71.7 | 60.6 | 57.8 | 57.1 | 58.4 | 51.8 | 53.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.51, 預估本益比 16.15, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.96% ; 006201: 本益比 42.13, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.19, 預估本益比: 23.41 ; QQQ: 本益比 16.81, 預估本益比 19.01 ; SOXQ: 本益比 44.93, 預估本益比 21.11 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.74,13.17 (12.97,20.18,27.4) 1.47,48.03 (1.0,1.25,1.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.46%) 月線斜率0.72 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.81←70.38(2.43%) 13.98←14.78(-0.8%), 0.82% 72.81←66.59(6.22%) 13.98←17.62(-3.64%), -13.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.53%[113] (5.19%[114]) 0 (4.53%) | 相對高點 相對低點 | 78.0 (-9.36%) 25-02-27 33.6 (110.42%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.37 -18.91 -14.97 9.78億(2月) | -19.03 0.38 -19.03 12.07億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-24 78.0 (25-02-27) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-13 20日融資使用率趨勢圖 | 11.14% 2.37% -378 -194 0 4.99%←1.89%(3.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | 83.01(17.41%) | 日KD RSI MACD | 39.17,47.5 55.59 -0.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 28%,9%,0%,2% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 70.8,77.07 67.64 1.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 76.57,73.29 63.79 1.58 | 投信(張) 03-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.69%←16.42%(-0.73%) | -5230 (連2賣) 26.07% | 2年趨勢圖 | 15.69%←6.57%(9.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 6.1 0.52 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.45% 14.36% 19.93% 24.1% | 外資(張) 03-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.24%←6.92%(2.32%) | 5499 (連2賣轉買) 27.41% | 2年趨勢圖 | 9.24%←10.21%(-0.97%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.37% 12.57% 88.36% | 自營商(張) 03-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.2%←2.22%(-0.02%) | 138 (連6賣轉買) 0.69% | 2年趨勢圖 | 2.2%←1.94%(0.26%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.46←1.73 (+42.2%) Q4←Q3 第1升 2.46←2.62 (-6.11%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 38.65←44.24 (-12.64%) Q4←Q3 第1降 38.65←39.7 (-2.64%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.89←15.88 (-12.64%) Q4←Q3 第1降 9.89←9.68 (-2.64%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.92←19.85 (+5.39%) Q4←Q3 第1升 20.92←19.2 (+8.96%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+5.39%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.09←1.84 (-40.76%) Q4←Q3 第1降 1.09←1.04 (+4.81%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.16←1.8 (-35.56%) Q4←Q3 第1降 1.16←1.16 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.62←39.85 Q4←Q3 第1降 28.62←29.67 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.16←35.89 Q4←Q3 第1降 25.16←24.38 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.48←35.12 Q4←Q3 第1降 現金快速增加 23.48←21.19 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.33←4.0 Q4←Q3 第1降 2.33←2.46 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.4←2.13 Q4←Q3 第1降 1.4←1.41 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 92/11/14 遠揚建設(股) 董事 1,100張 |
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| 公告 | 114/03/13 裕隆等7檔股票3/21起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】裕民 2025年2月合併營收9.78億元 年增-9.37% 114/03/10 裕民6.4萬噸節能新船報到 談妥半年租約、日租優於現貨價逾3成 114/03/07 裕民去年獲利年增70.9%，EPS 5.54元，擬配發現金股利3.2元 114/03/07 航運市場今年多空交織 戰後重建需求挹注散裝 114/03/07 《航運股》裕民去年獲利香 配息3.2元 114/03/07 《航運股》裕民2024年每股盈餘5.54元 擬配息3.2元 114/03/06 裕民去年獲利香 配息3.2元 114/03/06 裕民去年EPS 5.54元、配息3.2元 跨足海洋風電運維母船 114/03/06 【公告】裕民董事會通過子公司裕民風能與合資方成立合資公司，建造海洋風電運維母船 114/03/06 【公告】裕民參與裕民風能航運股份有限公司現金增資新股 114/03/06 【公告】裕民董事會決議召開114年股東常會 114/03/06 【公告】裕民董事會決議113年度股利分派事宜 114/02/27 散裝又來了！裕民狂飆近9% 創3年來新高價直逼80元大關 114/02/27 《熱門族群》BDI指數續漲 散裝航迎風 慧洋-KY站浪尖 114/02/24 熱門股－裕民 三大法人同步買超 114/02/21 【Yahoo早盤】台股緩步墊高回穩23600點 分析師白易弘：資金轉向中小股 114/02/17 《熱門族群》戰後重建需求旺 慧洋、裕民嗨翻 114/02/17 戰後重建需求旺 慧洋、裕民嗨翻 114/02/17 熱門股：新漢(8234)、裕民(2606)、新應材(4749)、樺漢(6414)、雍智科技(6683) 114/02/17 《熱門族群》散裝BDI指數續彈 Q1谷底將迎春燕 航海王換裕民、慧洋-KY |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕民 | -2.21% 20402(-1.66%) | -1.39% 29591(-32.2%) | 16.67% 36212(-44.6%) | 21.06% 16610(20.79%) | 36.49% 10699(87.52%) | 31.41% 9932(101.99%) |
| 加權指數 | -2.72% | -4.73% | -6.14% | -5.64% | 3.87% | 11.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.33 | 18.78 | 30.59 | 27.18 | 5.99 |
| ROE | 12.57 | 8.0 | 15.0 | 19.96 | 3.51 |
| 本業收入比 | 93.93 | 102.11 | 97.00 | 77.72 | 61.10 |
| 自由現金流量 | 59.93 | -18.09 | -48.27 | 28.17 | -28.97 |
| 利息保障倍數 | 4.21 | 2.80 | 8.85 | 15.20 | 3.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
