裕民 2606 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	846	0.12	0.12	1.84	27.78	104.44	1.79	45.53	129.49	4.45	70.5	102.27	44.24	5.99	13.12	39.85	29.97	92.51	35.89	46.73	114.78	35.12	21.44	81.22	15.88	55.53	143.19	15.56	28.17	103.66	36.76	28.31	89.68	35.12	21.44	81.22	6.80	25.43	33.66
24Q2 (19)	845	0.0	0.0	1.44	23.08	102.82	1.23	21.78	64.0	2.61	123.08	102.33	41.74	7.61	13.98	30.66	13.01	21.19	24.46	7.0	14.78	28.92	14.13	79.85	10.21	15.11	30.9	12.14	22.87	103.01	28.65	8.77	40.92	28.92	14.13	79.85	2.66	17.79	4.81
24Q1 (18)	845	0.0	0.0	1.17	12.5	98.31	1.01	-12.17	62.9	1.17	-63.89	98.31	38.79	-2.29	34.73	27.13	-8.56	66.85	22.86	-6.23	114.85	25.34	19.58	51.74	8.87	-8.37	189.87	9.88	12.02	100.0	26.34	19.62	175.52	25.34	19.58	51.74	-0.39	14.03	17.63
23Q4 (17)	845	0.0	0.0	1.04	15.56	76.27	1.15	47.44	55.41	3.24	47.27	-37.81	39.7	1.51	23.33	29.67	43.33	12.64	24.38	45.9	26.78	21.19	9.34	36.8	9.68	48.24	56.38	8.82	15.45	76.05	22.02	13.62	43.55	21.19	9.34	36.8	4.16	21.16	25.72
23Q3 (16)	845	0.0	0.0	0.90	26.76	-58.72	0.78	4.0	-57.84	2.20	70.54	-52.38	39.11	6.8	-4.91	20.70	-18.18	-51.2	16.71	-21.59	-56.26	19.38	20.52	-56.75	6.53	-16.28	-58.43	7.64	27.76	-58.46	19.38	-4.67	-56.88	19.38	20.52	-56.75	17.00	23.55	12.48
23Q2 (15)	845	0.0	0.0	0.71	20.34	-50.69	0.75	20.97	-47.55	1.29	118.64	-47.13	36.62	27.2	-3.63	25.30	55.6	-32.69	21.31	100.28	-36.27	16.08	-3.71	-49.95	7.8	154.9	-38.63	5.98	21.05	-51.02	20.33	112.66	-39.62	16.08	-3.71	-49.95	8.32	10.17	2.38
23Q1 (14)	845	0.0	0.0	0.59	0.0	-41.0	0.62	-16.22	-39.81	0.59	-88.68	-41.0	28.79	-10.56	-5.73	16.26	-38.27	-52.57	10.64	-44.67	-62.99	16.70	7.81	-39.49	3.06	-50.57	-65.15	4.94	-1.4	-41.4	9.56	-37.68	-65.67	16.70	7.81	-39.49	-16.15	-36.47	-38.11
22Q4 (13)	845	0.0	0.0	0.59	-72.94	-71.36	0.74	-60.0	-59.34	5.21	12.77	-10.02	32.19	-21.74	-21.18	26.34	-37.91	-38.91	19.23	-49.66	-49.29	15.49	-65.43	-63.58	6.19	-60.6	-60.04	5.01	-72.76	-71.16	15.34	-65.87	-64.07	15.49	-65.43	-63.58	-6.75	-10.77	-15.31
22Q3 (12)	845	0.0	0.0	2.18	51.39	3.32	1.85	29.37	35.04	4.62	89.34	23.86	41.13	8.24	0.1	42.42	12.85	32.11	38.20	14.23	33.89	44.81	39.46	3.37	15.71	23.6	34.04	18.39	50.61	3.26	44.94	33.47	3.1	44.81	39.46	3.37	16.34	47.70	34.10
22Q2 (11)	845	0.0	0.0	1.44	44.0	18.03	1.43	38.83	40.2	2.44	144.0	49.69	38.0	24.43	12.43	37.59	9.66	27.94	33.44	16.31	30.93	32.13	16.41	5.21	12.71	44.76	47.28	12.21	44.84	18.31	33.67	20.9	10.61	32.13	16.41	5.21	-0.39	-3.73	-2.29
22Q1 (10)	845	0.0	0.0	1.00	-51.46	143.9	1.03	-43.41	281.48	1.00	-82.73	143.9	30.54	-25.22	23.84	34.28	-20.5	135.76	28.75	-24.18	204.88	27.60	-35.1	98.7	8.78	-43.32	278.45	8.43	-51.47	146.49	27.85	-34.78	98.5	27.60	-35.1	98.7	-12.91	-26.91	-5.28
21Q4 (9)	845	0.0	0.0	2.06	-2.37	312.0	1.82	32.85	435.29	5.79	55.23	456.73	40.84	-0.61	70.81	43.12	34.29	164.54	37.92	32.91	216.0	42.53	-1.89	142.61	15.49	32.17	439.72	17.37	-2.47	314.56	42.70	-2.04	143.72	42.53	-1.89	142.61	10.48	35.29	33.58
21Q3 (8)	845	0.0	0.0	2.11	72.95	139.77	1.37	34.31	185.42	3.73	128.83	590.74	41.09	21.57	58.04	32.11	9.29	61.28	28.53	11.71	85.14	43.35	41.94	51.68	11.72	35.81	192.27	17.81	72.58	139.7	43.59	43.2	53.05	43.35	41.94	51.68	29.32	135.25	156.04
21Q2 (7)	845	0.0	0.0	1.22	197.56	916.67	1.02	277.78	1375.0	1.63	297.56	579.41	33.8	37.06	109.03	29.38	102.06	8261.11	25.54	170.84	461.24	30.54	119.87	377.19	8.63	271.98	857.02	10.32	201.75	901.94	30.44	116.96	747.91	30.54	119.87	377.19	20.10	89.78	128.59
21Q1 (6)	845	0.0	0.0	0.41	-18.0	189.13	0.27	-20.59	437.5	0.41	-60.58	189.13	24.66	3.14	29.65	14.54	-10.8	712.29	9.43	-21.42	380.65	13.89	-20.76	168.26	2.32	-19.16	462.5	3.42	-18.38	188.37	14.03	-19.92	169.39	13.89	-20.76	168.26	-2.45	-30.59	-24.88
20Q4 (5)	845	0.0	0.0	0.50	-43.18	-33.33	0.34	-29.17	-39.29	1.04	92.59	-45.83	23.91	-8.04	-6.24	16.30	-18.13	-31.14	12.00	-22.13	-33.88	17.53	-38.66	-29.4	2.87	-28.43	-38.01	4.19	-43.61	-33.81	17.52	-38.48	-27.96	17.53	-38.66	-29.4	-	-	0.00
20Q3 (4)	845	0.0	0.0	0.88	633.33	0.0	0.48	700.0	0.0	0.54	258.82	0.0	26.0	60.79	0.0	19.91	5630.56	0.0	15.41	317.96	0.0	28.58	346.56	0.0	4.01	451.75	0.0	7.43	621.36	0.0	28.48	693.31	0.0	28.58	346.56	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	845	0.0	0.0	0.12	126.09	0.0	-0.08	0.0	0.0	-0.34	26.09	0.0	16.17	-14.98	0.0	-0.36	-120.11	0.0	-7.07	-110.42	0.0	6.40	131.45	0.0	-1.14	-78.12	0.0	1.03	126.61	0.0	3.59	117.75	0.0	6.40	131.45	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	845	0.0	0.0	-0.46	-161.33	0.0	-0.08	-114.29	0.0	-0.46	-123.96	0.0	19.02	-25.41	0.0	1.79	-92.44	0.0	-3.36	-118.51	0.0	-20.35	-181.96	0.0	-0.64	-113.82	0.0	-3.87	-161.14	0.0	-20.22	-183.14	0.0	-20.35	-181.96	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	845	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.56	0.0	0.0	1.92	0.0	0.0	25.5	0.0	0.0	23.67	0.0	0.0	18.15	0.0	0.0	24.83	0.0	0.0	4.63	0.0	0.0	6.33	0.0	0.0	24.32	0.0	0.0	24.83	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/10	13.46	-6.94	5.26	138.24	18.3	40.51	N/A	-
2024/9	14.47	15.04	52.44	124.78	19.9	44.79	0.0	整體運價上漲致收入增加
2024/8	12.58	-29.15	13.04	110.31	16.64	45.63	0.0	-
2024/7	17.75	16.02	-3.49	97.73	17.12	46.73	0.0	-
2024/6	15.3	11.84	21.06	79.98	22.95	40.85	0.0	-
2024/5	13.68	15.22	13.14	64.68	23.4	38.98	0.0	-
2024/4	11.87	-11.62	1.1	51.0	26.48	36.1	0.0	-
2024/3	13.43	24.4	21.24	39.13	36.91	39.13	0.0	-
2024/2	10.8	-27.55	22.83	25.7	46.82	39.48	0.0	-
2024/1	14.9	8.17	71.01	14.9	71.01	41.43	0.0	整體運價上漲致收入增加
2023/12	13.78	8.12	25.3	143.37	1.93	39.31	0.0	-
2023/11	12.74	-0.36	39.06	129.59	-0.04	35.02	0.0	-
2023/10	12.79	34.76	16.56	116.85	-3.01	33.41	0.0	-
2023/9	9.49	-14.68	-7.03	104.06	-4.97	39.01	0.0	-
2023/8	11.12	-39.51	-24.46	94.57	-4.76	42.15	0.0	-
2023/7	18.39	45.54	11.38	83.44	-1.33	43.12	0.0	-
2023/6	12.64	4.53	-8.98	65.05	-4.42	36.47	0.0	-
2023/5	12.09	2.96	0.4	52.41	-3.25	34.91	0.0	-
2023/4	11.74	5.98	0.54	40.32	-4.3	31.61	0.0	-
2023/3	11.08	26.04	-8.93	28.58	-6.16	28.58	0.0	-
2023/2	8.79	0.85	9.46	17.5	-4.31	28.5	0.0	-
2023/1	8.72	-20.73	-15.1	8.72	-15.1	28.87	0.0	-
2022/12	11.0	19.99	-15.24	140.64	-0.07	31.13	0.0	-
2022/11	9.16	-16.48	-34.42	129.65	1.46	30.34	0.0	-
2022/10	10.97	7.47	-23.69	120.48	5.86	35.91	0.0	-
2022/9	10.21	-30.67	-30.04	109.51	10.14	41.45	0.0	-
2022/8	14.73	-10.81	16.47	99.3	17.05	45.12	0.0	-
2022/7	16.51	18.92	19.23	84.58	17.15	42.44	0.0	-
2022/6	13.89	15.31	17.71	68.06	16.66	37.6	0.0	-
2022/5	12.04	3.1	14.18	54.18	16.39	35.88	0.0	-
2022/4	11.68	-4.0	2.66	42.14	17.04	31.87	0.0	-
2022/3	12.17	51.5	24.15	30.46	23.69	30.46	0.0	-
2022/2	8.03	-21.78	10.14	18.29	23.38	31.27	0.0	-
2022/1	10.27	-20.87	36.19	10.27	36.19	37.21	0.0	-
2021/12	12.97	-7.15	60.64	140.75	65.27	41.33	0.0	整體運價上漲，導致收入增加。
2021/11	13.97	-2.82	71.14	127.78	65.75	42.95	0.0	整體運價上漲，導致收入增加。
2021/10	14.38	-1.46	85.31	113.81	65.12	41.62	0.0	110年度10月份波羅的海指數較去年同期增加195.52%,致營業收入增加。
2021/9	14.59	15.42	53.56	99.43	62.55	41.09	0.0	110年度9月份波羅的海指數較去年同期增加203.89%,致營業收入增加。
2021/8	12.64	-8.7	49.32	84.83	64.21	38.29	0.0	110年度8月份波羅的海指數較去年同期增加145.38%,致營業收入增加。
2021/7	13.85	17.41	66.79	72.19	67.13	36.19	0.0	110年度7月份波羅的海指數較去年同期增加95.22%,致營業收入增加。
2021/6	11.8	11.85	108.58	58.34	67.21	33.72	0.0	110年度6月份波羅的海指數較去年同期增加155.85%,致營業收入增加。
2021/5	10.55	-7.29	117.59	46.55	59.21	31.72	0.0	110年度5月份波羅的海指數較去年同期增加506.34%,致營業收入增加。
2021/4	11.37	16.09	112.06	36.0	47.6	28.46	0.0	110年度4月份波羅的海指數較去年同期增加272.74%,致營業收入增加。
2021/3	9.8	34.41	55.26	24.63	29.43	24.63	0.0	110年度3月份波羅的海指數較去年同期增加235.77%,致營業收入增加。
2021/2	7.29	-3.28	25.62	14.83	16.61	22.9	0.0	-
2021/1	7.54	-6.67	9.05	7.54	9.05	23.78	0.0	-
2020/12	8.08	-1.08	-2.26	85.16	-15.41	24.0	0.0	-
2020/11	8.16	5.22	-2.68	77.09	-16.58	25.43	0.0	-
2020/10	7.76	-18.34	-12.27	68.92	-17.97	25.73	0.0	-
2020/9	9.5	12.23	-21.16	61.16	-18.64	26.27	0.0	-
2020/8	8.47	1.97	-28.5	51.66	-18.16	22.43	0.0	-
2020/7	8.3	46.83	-5.6	43.19	-15.77	18.8	0.0	-
2020/6	5.65	16.68	-30.25	34.89	-17.88	15.87	0.0	-
2020/5	4.85	-9.64	-34.46	29.24	-14.96	16.52	0.0	-
2020/4	5.36	-15.0	-15.32	24.39	-9.62	17.48	0.0	-
2020/3	6.31	8.75	-7.78	19.02	-7.87	19.02	0.0	-
2020/2	5.8	-16.03	-4.22	12.71	-7.92	20.98	0.0	-
2020/1	6.91	-16.35	-10.81	6.91	-10.81	23.56	0.0	-
2019/12	8.26	-1.52	-18.04	100.68	-12.54	0.0	N/A	-
2019/11	8.39	-5.14	-27.63	92.42	-12.02	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	845	0.0	3.24	-37.81	3.30	-34.65	144.22	1.66	23.45	-34.37	18.78	-38.61	18.51	-40.41	27.08	-37.59	26.52	-40.71	27.39	-37.81
2022 (9)	845	0.0	5.21	-9.86	5.05	12.47	141.87	1.06	35.73	13.18	30.59	12.55	31.06	-10.88	43.39	13.71	44.73	-8.9	44.04	-9.99
2021 (8)	845	0.0	5.78	455.77	4.49	590.77	140.38	64.96	31.57	187.26	27.18	353.76	34.85	237.69	38.16	649.71	49.1	489.44	48.93	457.29
2020 (7)	845	0.0	1.04	-45.83	0.65	-58.86	85.1	-15.47	10.99	-41.6	5.99	-58.58	10.32	-35.94	5.09	-65.04	8.33	-52.13	8.78	-45.87
2019 (6)	845	0.0	1.92	-2.54	1.58	-2.47	100.68	-12.63	18.82	26.48	14.46	24.98	16.11	11.26	14.56	9.23	17.4	6.55	16.22	-2.82
2018 (5)	845	0.0	1.97	66.95	1.62	110.39	115.23	31.36	14.88	67.95	11.57	119.96	14.48	27.13	13.33	189.15	16.33	101.36	16.69	66.9
2017 (4)	845	0.0	1.18	0	0.77	0	87.72	34.09	8.86	0	5.26	0	11.39	0	4.61	0	8.11	0	10.0	0
2016 (3)	845	-1.17	-1.04	0	-0.58	0	65.42	-17.57	-3.04	0	-7.14	0	-13.43	0	-4.67	0	-8.53	0	-8.78	0
2015 (2)	855	-0.35	0.96	-60.49	0.19	-86.43	79.36	-13.18	4.78	-75.88	0.82	-94.93	10.39	-54.53	0.65	-95.61	7.25	-69.51	8.24	-60.54
2014 (1)	858	0.0	2.43	33.52	1.40	72.84	91.41	23.39	19.82	0	16.18	0	22.85	0	14.79	96.68	23.78	45.71	20.88	33.25

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