| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.7 (-1.3%) 40017張 (-12.41%) 季線上 76761張 72076張 62251張 40017張 0.56倍 |
-5.02% 3.42% 9.71% 1.2% 47.56% |
8.3~10.0 |
131.61 (73.86%) 75.7 |
N/A 0.65 |
3 N/A 、Y! |
大型股 2643.52億 |
32.23% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-12-24 2024-07-09 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.7 | 76.6↘ | 77.5↘ | 78.19↘ | 78.46↘ | 77.99↗ | 77.2↘ | 74.62↗ | 72.32↗ | 68.77↗ | 68.57↗ | 67.94↗ | 64.75↗ | 62.28↗ | 60.55↗ |
| 乖離率 | -1.17% | -2.32% | -3.18% | -3.52% | -2.94% | -1.94% | 1.45% | 4.67% | 10.08% | 10.4% | 11.42% | 16.91% | 21.55% | 25.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.8 | 79.7 | 80.4 | 75.9 | 73.2 | 77.5 | 67.3 | 69.0 | 64.1 | 60.0 | 74.8 | 48.0 | 51.3 | 42.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增,淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 5.25,8.22 (1.64,14.29,26.94) 0.82,92.32 低淨值淨利增 (0.83,0.93,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.67%) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.85←59.72(3.13%) 19.59←21.31(-1.72%), -5.21% 62.85←57.08(5.77%) 19.59←21.96(-2.37%), -7.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.64%[112] (14.76%[113]) 0 (2.64%) | 相對高點 相對低點 | 137.5 (-44.95%) 22-03-04 41.1 (84.18%) 23-08-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 60.07 -7.97 58.08 174.78億(11月) | 68.05 -12.14 57.9 189.93億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-13 83.0 (24-12-10) 122日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 4.49% 1.15% -1930 -77 1 8.08%←6.1%(1.98%) | |||||
| 本益比法目標價 | 91.79(21.25%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.9 2.67,9.98 look 76.2,73.9 -0.62 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-11%,-11%,-2% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.95 65.57,79.71 79.8,74.9 0.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 3 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.09 77.01,68.23 86.0,68.7 2.3 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.93%←0.99%(3.94%) | -2809 (連8買轉賣) 7.02% | 2年趨勢圖 | 4.93%←1.51%(3.42%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.94% 4.67% 11.42% 21.55% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.25%←23.02%(-4.77%) | -4418 (連10賣) 11.04% | 2年趨勢圖 | 18.25%←16.57%(1.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.15% 9.48% 41.61% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.23%←2.02%(0.21%) | -1396 (連3買轉賣) 3.49% | 2年趨勢圖 | 2.23%←1.36%(0.87%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.64←7.31 (+4.51%) Q3←Q2 連3升 預收淨利增 7.64←8.21 (-6.94%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 728.38←525.89 (+38.5%) Q3←Q2 連3升 728.38←359.01 (+102.89%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 323.09←141.32 (+38.5%) Q3←Q2 連3升 323.09←-13.57 (+102.89%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 15.72←18.83 (-16.52%) Q3←Q2 第1降 15.72←21.83 (-27.99%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-16.52%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.12←3.98 (+104.02%) Q3←Q2 連3升 8.12←0.8 (+915.0%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.2←3.1 (+132.26%) Q3←Q2 連3升 7.2←-0.53 (-1458.49%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.52←31.59 Q3←Q2 連3升 47.52←1.7 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 44.36←26.87 Q3←Q2 連3升 44.36←-3.78 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 39.04←26.55 Q3←Q2 連3升 39.04←8.02 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.11←4.73 Q3←Q2 連3升 9.11←1.03 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 6.83←3.53 Q3←Q2 連3升 6.83←0.77 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/15 蔡淑真 經理人 贈與 16張 113/08/15 蔡淑真之配偶 關係人配偶 贈與 11張 |
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| 公告 | 113/12/27 陽明：陽明(新加坡)5/28~12/27取得公司債，計1068萬美元 |
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| 新聞 | 113/12/27 陽明海運52周年 董座蔡豐明：2024營運亮眼、力求營運規模成長 113/12/27 【公告】陽明代重要子公司陽明(新加坡)私人有限公司取得固定收益證券 113/12/24 《傳產》陽明：2025長約價會更高 113/12/24 陽明：2025長約價會更高 113/12/24 若美東罷工 陽明：加收1,000美元港口壅塞附加費 113/12/24 《航運股》陽明：持續繞行好望角機率大 2025年審慎樂觀 113/12/24 陽明樂看明年長約運價 年前貨載支撐Q4將優於去年 113/12/24 陽明樂觀2025：長約價高、紅海繞行上半年、爭取俄烏重建商機 113/12/24 陽明搶貨 2025年越大西洋航線新增3航線 113/12/23 【公告】陽明受邀參加由群益金鼎證券股份有限公司舉辦之線上法人說明會 113/12/23 《航運股》陽明12月24日受邀群益金鼎證券線上法說 113/12/21 《航運股》陽明董事會展開船舶布建計畫 汰換船齡超過20年貨櫃船 113/12/21 《產業》海運熱 陽明、萬海全力備戰 113/12/20 海運熱 陽明、萬海全力備戰 113/12/20 陽明展開新世代船舶布建計畫，至多取得13艘，2/5啟航印度-歐洲航線 113/12/20 陽明取得至多13艘全貨櫃新船 新闢印度至西北歐航線 113/12/20 陽明拍板船舶布建計畫 新闢印度歐洲航線 113/12/20 《航運股》陽明佈建全貨櫃船 最高看13艘 113/12/19 《熱門族群》貨櫃雙雄陽明、長榮 高殖利率及ETF換股撐腰 113/12/17 運價連三漲，美系外資調高長榮、陽明目標價，貨櫃三雄股價上揚 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽明 | -5.02% 76761(-47.87%) | -5.85% 75050(-46.68%) | 3.42% 72076(-44.48%) | 9.71% 62251(-35.72%) | 1.2% 53627(-25.38%) | 47.56% 67383(-40.61%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.18 | 58.71 | 60.95 | 12.86 | -0.68 |
| ROE | 1.63 | 62.62 | 122.37 | 45.63 | -21.39 |
| 本業收入比 | -14.75 | 94.47 | 100.50 | 120.50 | 28.29 |
| 自由現金流量 | 201.04 | 1774.88 | 687.49 | 289.14 | 97.13 |
| 利息保障倍數 | 5.49 | 98.43 | 79.67 | 5.54 | 0.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
