| 收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.1 (-1.14%) 23686張 (+70.57%) 季線下 22082張 37548張 29233張 23686張 0.63倍 長跌破 |
-0.58% -8.11% 3.13% 1.92% 32.38% |
2.7~3.0 8.4~9.7 |
45.27 (-34.49%) 69.1 |
N/A 0.9 |
24 N/A 、Y! |
大型股 2413.04億 |
32.23% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2025-03-31 2024-07-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.1 | 70.22↘ | 70.61↘ | 70.07↘ | 71.43↘ | 72.68↘ | 71.69↗ | 73.0↗ | 69.84↗ |
| 乖離率 | -1.59% | -2.14% | -1.38% | -3.26% | -4.93% | -3.61% | -5.34% | -1.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.5 | 73.2 | 75.2 | 76.8 | 71.6 | 67.0 | 67.8 | 52.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.41, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.25% ; 006201: 本益比 31.47, 殖利率 3.15% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 3.8,7.75 (2.58,5.08,7.57) 0.72,97.08 (0.72,0.87,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.57% 帶寬大) 月線斜率-0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.22←62.42(1.8%) 19.43←19.89(-0.46%), 0.82% 64.22←51.63(12.59%) 19.43←25.26(-5.83%), -15.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 10.85%[113] (7.15%[114]) 0 (10.85%) | 相對高點 相對低點 | 130.5 (-47.05%) 22-06-08 41.1 (68.13%) 23-08-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.91 -9.97 3.91 132.29億(3月) | 3.06 -16.47 14.27 146.94億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 78.4 (25-03-21) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-29 20日融資使用率趨勢圖 | 7.21% 0.68% 728 -435 0 3.79%←5.02%(-1.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | 50.91(-26.32%) | 日KD RSI MACD | 57.72,66.23 45.58 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -30%,-10%,-3%,0% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.34,62.36 46.64 -0.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 24 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 60.19,67.33 52.73 1.29 | 投信(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.07%←5.51%(0.56%) | -376 (連6賣) 1.59% | 2年趨勢圖 | 6.07%←0.88%(5.19%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.38% -3.61% -5.34% -1.06% | 外資(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.28%←21.19%(-0.91%) | -8452 35.68% | 2年趨勢圖 | 20.28%←12.82%(7.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.68% 3.04% 22.04% | 自營商(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.71%←2.37%(0.34%) | -174 (連7買轉賣) 0.73% | 2年趨勢圖 | 2.71%←1.55%(1.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.59←7.64 (-26.83%) Q4←Q3 第1降 5.59←3.94 (+41.88%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 534.77←728.38 (-26.58%) Q4←Q3 第1降 534.77←327.23 (+63.42%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 132.46←323.09 (-26.58%) Q4←Q3 第1降 132.46←-33.51 (+63.42%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.64←15.72 (+31.3%) Q4←Q3 第1升 20.64←20.08 (+2.79%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+31.3%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.59←8.12 (-55.79%) Q4←Q3 第1降 3.59←-0.37 (-1070.27%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.95←7.2 (-59.03%) Q4←Q3 第1降 2.95←-0.65 (-553.85%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.48←47.52 Q4←Q3 第1降 30.48←-4.09 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.77←44.36 Q4←Q3 第1降 24.77←-10.24 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.58←39.04 Q4←Q3 第1降 現金快速增加 23.58←-3.82 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.79←9.11 Q4←Q3 第1降 3.79←-0.45 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.91←6.83 Q4←Q3 第1降 2.91←-0.19 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/15 蔡淑真 經理人 贈與 16張 113/08/15 蔡淑真之配偶 關係人配偶 贈與 11張 |
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| 公告 | 114/04/28 陸輸美貨櫃銳減 警鈴大響(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/29 【Follow法人】外資買超94億元 敲進台積電、中信金！航運股慘淪提款機 114/04/28 陽明總座：除非兩因素 不然等關稅明朗貨會繼續出 114/04/28 川普關稅衝擊短期貨載，貨櫃三雄稱北美長約價優於去年、前景不悲觀 114/04/21 搶艙潮未現 貨櫃三雄獲利恐衰退 114/04/21 《台北股市》貨櫃3雄獲利恐腰斬 法人示警了 114/04/21 「搶運潮」成夢一場...貨櫃三雄齊沉長榮跌破200大關 分析師勸退：小心難填息 114/04/20 權證市場焦點－陽明 大啖搶運商機 114/04/18 航運三雄續乘「搶運」巨浪！萬海一度飆8%重回8字頭 分析師曝操作關鍵 114/04/17 卡位亞洲區域商機 陽明續租高雄港第70號碼頭20年 114/04/17 陽明續租高雄港碼頭20年 汰舊換新貨櫃 114/04/17 陽明海運續租高雄港碼頭 新造貨櫃今年交付 114/04/17 陽明董事會通過續租高雄港第70號碼頭20年及新造櫃採購案 114/04/17 《航運股》陽明將汰售和購買貨櫃各一批 114/04/17 《航運股》陽明續租高雄港第70號碼頭20年 114/04/17 【公告】代子公司鴻明船舶貨物裝卸承攬股份有限公司續租高雄港第70號貨櫃碼頭及附屬設施 114/04/14 權證市場焦點－陽明 外資連兩日挺 114/04/14 航海王緊要「關」頭再出手 台驊買陽明4,300張、每股均價67.88元 114/04/14 《航運股》台驊控股取得陽明4300張 金額2.91億元 114/04/14 熱門股：台積電(2330)、和椿(6215)、大成鋼(2027)、台光電(2383)、陽明(2609) 114/04/14 貨櫃三雄續燒「搶運熱」！萬海亮紅燈領漲 分析師：「短線」還有空間 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽明 | -0.58% 22082(7.26%) | -5.6% 33872(-30.07%) | -8.11% 37548(-36.92%) | 3.13% 29233(-18.98%) | 1.92% 45435(-47.87%) | 32.38% 60914(-61.12%) |
| 加權指數 | 3.02% | 3.93% | -2.24% | -14.0% | -12.78% | 0.05% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.34 | -1.18 | 58.71 | 60.95 | 12.86 |
| ROE | 20.83 | 1.63 | 62.62 | 122.37 | 45.63 |
| 本業收入比 | 84.66 | -14.75 | 94.47 | 100.50 | 120.50 |
| 自由現金流量 | 1324.73 | 201.04 | 1774.88 | 687.49 | 289.14 |
| 利息保障倍數 | 35.44 | 5.49 | 98.43 | 79.67 | 5.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
