| 收盤價 成交量 05-23 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.7 (-3.68%) 157042張 (-12.27%) 季線上 短漲多 134935張 66475張 44932張 157042張 2.36倍 |
-0.36% 18.05% 15.61% 8.56% 13.88% |
-0.2~-0.2 6.2~7.3 |
33.9 (-59.5%) 83.7 |
N/A 0.89 |
43 N/A 、Y! |
N/A |
32.22% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2025-03-31 2024-07-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.7 | 84.14↘ | 81.41↗ | 75.83↗ | 74.82↗ | 73.9↗ | 73.91↗ | 73.87↗ | 70.76↗ |
| 乖離率 | -0.52% | 2.81% | 10.38% | 11.87% | 13.26% | 13.25% | 13.31% | 18.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 84.0 | 71.8 | 70.9 | 71.0 | 77.4 | 72.4 | 77.1 | 73.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.75, 預估本益比 16.41, 殖利率 2.76%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 31.1, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.3, 預估本益比: 29.26 ; QQQ: 本益比 16.34, 預估本益比 37.96 ; SOXQ: 本益比 53.95, 預估本益比 28.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 4.85,12.53 (2.58,5.08,7.57) 0.87,99.89 (0.72,0.87,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.65% 帶寬大) 月線斜率0.85 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.22←62.42(1.8%) 19.43←19.89(-0.46%), 0.82% 64.22←51.63(12.59%) 19.43←25.26(-5.83%), -15.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.96%[113] (4.42%[114]) 0 (8.96%) | 相對高點 相對低點 | 130.5 (-35.86%) 22-06-08 41.1 (103.65%) 23-08-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.4 -5.56 -1.25 124.93億(4月) | -14.91 -9.97 3.91 132.29億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 87.8 (25-05-23) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-23 20日融資使用率趨勢圖 | 6.82% 4.5% 762 -552 0 6.6%←3.61%(2.99%) | |||||
| 本益比法目標價 | 22.22(-73.45%) | 日KD RSI MACD | 76.97,86.1 down 65.18 1.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -16%,0%,9%,8% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 86.86,83.69 63.25 0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 43 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 90.73,73.67 59.93 1.86 | 投信(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.51%←6.1%(2.41%) | 12887 (連7買) 8.21% | 2年趨勢圖 | 8.51%←1.43%(7.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.38% 13.25% 13.31% 18.29% | 外資(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.76%←20.47%(1.29%) | -40070 25.52% | 2年趨勢圖 | 21.76%←11.04%(10.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.5% 16.43% 39.46% | 自營商(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.78%←2.7%(0.08%) | -494 (連3賣) 0.31% | 2年趨勢圖 | 2.78%←2.52%(0.26%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.13←5.59 (-8.23%) Q1←Q4 連2降 5.13←4.99 (+2.81%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 455.1←534.77 (-14.9%) Q1←Q4 連2降 455.1←438.01 (+3.9%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 72.18←132.46 (-14.9%) Q1←Q4 連2降 72.18←78.89 (+3.9%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.54←20.64 (-0.48%) Q1←Q4 第1降 20.54←16.98 (+20.97%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-0.48%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.23←3.59 (-37.88%) Q1←Q4 連2降 2.23←2.69 (-17.1%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.41←2.95 (-52.2%) Q1←Q4 連2降 1.41←1.62 (-12.96%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.0←30.48 Q1←Q4 連2降 21.0←23.06 Q1←Q1 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.86←24.77 Q1←Q4 連2降 15.86←18.01 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.25←23.58 Q1←Q4 連2降 現金快速增加 17.25←21.58 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.27←3.79 Q1←Q4 連2降 2.27←3.33 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.77←2.91 Q1←Q4 連2降 1.77←2.47 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/15 蔡淑真 經理人 贈與 16張 113/08/15 蔡淑真之配偶 關係人配偶 贈與 11張 |
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| 公告 | 114/05/23 5/22證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 114/05/23 北美運價大漲 航商蓋牌接單(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/05/23 台股虎頭蛇尾 周線翻黑收場/國安概念股續攻 欣普羅四連漲停/川普擬鬆綁核電 非核轉彎聲再起｜Yahoo財經掃描 114/05/23 長榮、陽明盤中先翻黑 萬海一度衝破130元大關也難撐平盤上 114/05/22 美債利空連環爆 台股再失五日線/台幣升值概念強攻 資產觀光雙雙亮燈/比特幣市值飆破亞馬遜 蔡明忠買幣站台｜Yahoo財經掃描 114/05/22 高股息ETF挹注 萬海漲停陽明勁揚 114/05/22 【公告】陽明代重要子公司陽明(新加坡)私人有限公司取得固定收益證券 114/05/22 《熱門族群》航海王又回來了！萬海飆漲停、陽明竄人氣王 114/05/19 貨櫃三雄積極造船 陽明：2032年運力估增逾5成 114/05/19 《航運股》陽明、慧洋-KY需求旺盛 114/05/18 陽明、慧洋-KY 需求旺盛 114/05/18 《航運股》陽明：計畫造船衝市占 114/05/17 陽明：計畫造船衝市占 114/05/17 《產業》SCFI連二漲 陽明可望受惠 114/05/17 陽明爭取造船計畫 2032年運力衝百萬TEU、市佔3％ 114/05/16 台積電尾盤爆量拉高 台股喜收周線連四紅/航運三雄引爆「吸金潮」人氣橫掃全場/匯損一拳重傷壽險 金控配息獲利蒙陰影｜Yahoo財經掃描 114/05/16 航運三雄爆523億「最大吸金潮」力壓台積電...長榮、陽明、萬海攬金額榜前三大 114/05/16 貨櫃三雄盤中買盤湧！長榮周漲逾2成5 萬海飆28%最亮眼 114/05/16 世界第一海運巨頭喊「漲價潮來了」 貨櫃三雄滿血再攻 114/05/15 台積電千元曇花一現 大盤震盪收黑/記憶體股人氣不墜 DRAM雙雄成交量穩居榜首/神山喊蓋9廠 缺電概念股成焦點｜Yahoo財經掃描 114/05/14 【公告】代重要子公司陽明(新加坡)私人有限公司取得固定收益證券 114/05/14 台積電進逼千元 台股收復季線大關/航運股火力全開 貨櫃三雄再掀成交熱潮/「輝達宅」將現身？總部選址如同全台樂透｜Yahoo財經掃描 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽明 | -0.36% 134935(16.38%) | 16.57% 108727(44.44%) | 18.05% 66475(136.24%) | 15.61% 44932(249.51%) | 8.56% 48500(223.79%) | 13.88% 56106(179.9%) |
| 加權指數 | 0.6% | 2.47% | 8.95% | -7.02% | -4.01% | -0.7% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.34 | -1.18 | 58.71 | 60.95 | 12.86 |
| ROE | 20.83 | 1.63 | 62.62 | 122.37 | 45.63 |
| 本業收入比 | 84.66 | -14.75 | 94.47 | 100.50 | 120.50 |
| 自由現金流量 | 1324.73 | 201.04 | 1774.88 | 687.49 | 289.14 |
| 利息保障倍數 | 35.44 | 5.49 | 98.43 | 79.67 | 5.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
