| 收盤價 成交量 01-03 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.4 (1.04%) 44636張 (+20.47%) 季線上 39421張 68260張 59240張 44636張 0.65倍 |
0.91% 3.61% 21.89% 18.71% 33.45% |
8.6~10.0 |
138.02 (78.31%) 77.4 |
N/A 0.65 |
12 N/A 、Y! |
大型股 2674.95億 |
32.23% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-12-24 2024-07-09 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.4 | 76.57↗ | 76.12↗ | 77.21↘ | 77.94↘ | 78.21↗ | 77.52↗ | 75.43↗ | 73.03↗ | 69.36↗ | 69.05↗ | 68.16↗ | 65.3↗ | 62.62↗ | 61.06↗ |
| 乖離率 | 1.08% | 1.68% | 0.25% | -0.69% | -1.04% | -0.15% | 2.61% | 5.98% | 11.59% | 12.09% | 13.56% | 18.53% | 23.6% | 26.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 75.7 | 77.4 | 78.9 | 83.0 | 75.9 | 71.7 | 66.2 | 64.1 | 63.6 | 64.6 | 67.5 | 48.95 | 57.3 | 41.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.12, 預估本益比 17.45, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 46.35, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 5.32,8.4 (3.03,14.99,26.94) 1.02,75.1 (0.94,0.98,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.22%) 月線斜率0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.09←60.58(1.51%) 19.92←20.78(-0.86%), -2.29% 62.09←57.08(5.01%) 19.92←21.96(-2.04%), -6.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.58%[112] (13.59%[113]) 0 (2.58%) | 相對高點 相對低點 | 137.5 (-43.71%) 22-03-04 41.1 (88.32%) 23-08-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 60.07 -7.97 58.08 174.78億(11月) | 68.05 -12.14 57.9 189.93億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-13 83.0 (24-12-10) 122日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-02 20日融資使用率趨勢圖 | 3.94% 1.28% -827 -435 0 7.84%←6.16%(1.68%) | |||||
| 本益比法目標價 | 94.36(21.91%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.92 38.81,25.79 up 79.8,74.8 -0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-02 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-4%,-8%,-3% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.71 81.82,51.08 79.8,74.9 -0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 12 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.92 80.41,76.28 86.0,68.7 2.44 | 投信(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.13%←0.78%(4.35%) | 3187 (連3買) 7.14% | 2年趨勢圖 | 5.13%←1.42%(3.71%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.04% 5.98% 13.56% 23.6% | 外資(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.22%←23.37%(-5.15%) | 387 (連12賣轉買) 0.87% | 2年趨勢圖 | 18.22%←16.86%(1.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.28% 4.86% 41.3% | 自營商(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.19%←2.09%(0.1%) | 56 (連3賣轉買) 0.13% | 2年趨勢圖 | 2.19%←1.4%(0.79%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.64←7.31 (+4.51%) Q3←Q2 連3升 預收淨利增 7.64←8.21 (-6.94%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 728.38←525.89 (+38.5%) Q3←Q2 連3升 728.38←359.01 (+102.89%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 323.09←141.32 (+38.5%) Q3←Q2 連3升 323.09←-13.57 (+102.89%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 15.72←18.83 (-16.52%) Q3←Q2 第1降 15.72←21.83 (-27.99%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-16.52%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.12←3.98 (+104.02%) Q3←Q2 連3升 8.12←0.8 (+915.0%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.2←3.1 (+132.26%) Q3←Q2 連3升 7.2←-0.53 (-1458.49%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.52←31.59 Q3←Q2 連3升 47.52←1.7 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 44.36←26.87 Q3←Q2 連3升 44.36←-3.78 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 39.04←26.55 Q3←Q2 連3升 39.04←8.02 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.11←4.73 Q3←Q2 連3升 9.11←1.03 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 6.83←3.53 Q3←Q2 連3升 6.83←0.77 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/15 蔡淑真 經理人 贈與 16張 113/08/15 蔡淑真之配偶 關係人配偶 贈與 11張 |
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| 公告 | 114/01/02 中環113/12/16~114/1/2處分陽明4,298張，獲利約648萬元 114/01/02 貨櫃三雄元月運價 又漲(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/01 陽明海運52周年 公益市集挺弱勢 114/01/01 《各報要聞》貨櫃三雄年終獎金 長榮最海派 113/12/31 貨櫃三雄年終獎金 長榮最海派 113/12/31 海運業尬場！ 陽明：預發年終5.5個月 全年財報確定「還有補發空間」 113/12/31 《航運股》台驊控股再斥3.2億元買陽明股票 113/12/31 《產業》貨櫃海運元旦漲定 美西線最高漲1,600美元、美東漲1,100美元 113/12/31 長榮前3季大賺逾5個股本 傳年終平均達20個月 113/12/30 【公告】陽明代重要子公司陽明(新加坡)私人有限公司取得固定收益證券 113/12/30 【公告】陽明代子公司Yes Logistics Company Ltd.租入香港辦公室 113/12/27 陽明海運52周年 董座蔡豐明：2024營運亮眼、力求營運規模成長 113/12/24 《傳產》陽明：2025長約價會更高 113/12/24 陽明：2025長約價會更高 113/12/24 若美東罷工 陽明：加收1,000美元港口壅塞附加費 113/12/24 《航運股》陽明：持續繞行好望角機率大 2025年審慎樂觀 113/12/24 陽明樂看明年長約運價 年前貨載支撐Q4將優於去年 113/12/24 陽明樂觀2025：長約價高、紅海繞行上半年、爭取俄烏重建商機 113/12/24 陽明搶貨 2025年越大西洋航線新增3航線 113/12/23 【公告】陽明受邀參加由群益金鼎證券股份有限公司舉辦之線上法人說明會 113/12/23 《航運股》陽明12月24日受邀群益金鼎證券線上法說 113/12/21 《航運股》陽明董事會展開船舶布建計畫 汰換船齡超過20年貨櫃船 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽明 | 0.91% 39421(13.23%) | -1.02% 58731(-24.0%) | 3.61% 68260(-34.61%) | 21.89% 59240(-24.65%) | 18.71% 52989(-15.76%) | 33.45% 66268(-32.64%) |
| 加權指數 | -1.78% | -0.44% | -1.87% | 0.98% | -4.47% | 30.33% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.18 | 58.71 | 60.95 | 12.86 | -0.68 |
| ROE | 1.63 | 62.62 | 122.37 | 45.63 | -21.39 |
| 本業收入比 | -14.75 | 94.47 | 100.50 | 120.50 | 28.29 |
| 自由現金流量 | 201.04 | 1774.88 | 687.49 | 289.14 | 97.13 |
| 利息保障倍數 | 5.49 | 98.43 | 79.67 | 5.54 | 0.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
