| 收盤價 成交量 01-10 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.2 (-0.55%) 48010張 (-42.86%) 季線下 49690張 60391張 61729張 48010張 0.79倍 |
-6.72% -8.14% 13.34% 15.71% 39.38% |
8.6~9.9 |
137.74 (90.77%) 72.2 |
N/A 0.66 |
3 N/A 、Y! |
大型股 2521.30億 |
32.23% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-12-24 2024-07-09 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.2 | 75.58↘ | 75.85↘ | 77.26↘ | 77.68↘ | 76.07↗ | 74.07↗ | 68.65↗ | 63.12↗ |
| 乖離率 | -4.47% | -4.81% | -6.55% | -7.05% | -5.09% | -2.52% | 5.17% | 14.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.4 | 76.7 | 78.6 | 74.7 | 69.7 | 63.7 | 62.4 | 51.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.72, 預估本益比 17.62, 殖利率 2.1%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 45.68, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增,淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 5.01,7.84 (2.97,14.96,26.94) 0.78,92.56 低淨值淨利增 (0.78,0.9,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.64%) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.86←60.15(1.71%) 20.04←20.83(-0.79%), -2.09% 61.86←57.12(4.74%) 20.04←21.87(-1.83%), -6.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.77%[112] (14.57%[113]) 0 (2.77%) | 相對高點 相對低點 | 137.5 (-47.49%) 22-03-04 41.1 (75.67%) 23-08-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 62.01 -1.31 58.38 172.49億(12月) 短跌破長 | 60.07 -7.97 58.08 174.78億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-13 83.0 (24-12-10) 122日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-10 20日融資使用率趨勢圖 | 5.16% 1.37% 103 186 0 7.19%←6.68%(0.51%) | |||||
| 本益比法目標價 | 89.38(23.8%) | 日KD RSI MACD | 16.84,22.28 look 38.87 -0.69 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-10 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-5%,-3%,-7% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.94,50.87 52.11 -0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 3 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 68.56,72.33 54.84 2.11 | 投信(張) 01-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.05%←0.89%(4.16%) | -6196 12.91% | 2年趨勢圖 | 5.05%←1.42%(3.63%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.55% -2.52% 5.17% 14.39% | 外資(張) 01-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.31%←24.56%(-6.25%) | 6300 (連2賣轉買) 13.12% | 2年趨勢圖 | 18.31%←16.86%(1.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.37% 7.25% 34.61% | 自營商(張) 01-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.14%←2.22%(-0.08%) | 473 (連3賣轉買) 0.99% | 2年趨勢圖 | 2.14%←1.4%(0.74%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.64←7.31 (+4.51%) Q3←Q2 連3升 預收淨利增 7.64←8.21 (-6.94%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 728.38←525.89 (+38.5%) Q3←Q2 連3升 728.38←359.01 (+102.89%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 323.09←141.32 (+38.5%) Q3←Q2 連3升 323.09←-13.57 (+102.89%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 15.72←18.83 (-16.52%) Q3←Q2 第1降 15.72←21.83 (-27.99%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-16.52%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.12←3.98 (+104.02%) Q3←Q2 連3升 8.12←0.8 (+915.0%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.2←3.1 (+132.26%) Q3←Q2 連3升 7.2←-0.53 (-1458.49%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.52←31.59 Q3←Q2 連3升 47.52←1.7 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 44.36←26.87 Q3←Q2 連3升 44.36←-3.78 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 39.04←26.55 Q3←Q2 連3升 39.04←8.02 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.11←4.73 Q3←Q2 連3升 9.11←1.03 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 6.83←3.53 Q3←Q2 連3升 6.83←0.77 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/15 蔡淑真 經理人 贈與 16張 113/08/15 蔡淑真之配偶 關係人配偶 贈與 11張 |
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| 公告 | 114/01/10 陽明：陽明(新加坡)113/3/14~114/1/9取得公司債，計1194萬美元 114/01/10 美東罷工警報解除 運價看跌(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/10 鉅亨速報 - Factset 最新調查：陽明(2609-TW)目標價調降至75元，幅度約4.82% 114/01/09 歐美長線運價漲跌互見，陽明去年12月營收與11月差異不大，全年增加58% 114/01/09 【公告】陽明代重要子公司陽明(新加坡)私人有限公司取得固定收益證券 114/01/09 陽明12月營收年增62.02％ 三因素短期海運需求持穩 114/01/09 【公告】陽明 2024年12月合併營收172.49億元 年增62.02% 114/01/08 【公告】陽明取得固定收益證券 114/01/07 熱門股－陽明 外資大買尾盤急拉 114/01/07 【公告】陽明代子公司光明海運股份有限公司續租重慶大樓辦公室 114/01/05 美國線喊漲 長榮、陽明走強 114/01/01 陽明海運52周年 公益市集挺弱勢 114/01/01 《各報要聞》貨櫃三雄年終獎金 長榮最海派 113/12/31 貨櫃三雄年終獎金 長榮最海派 113/12/31 海運業尬場！ 陽明：預發年終5.5個月 全年財報確定「還有補發空間」 113/12/31 《航運股》台驊控股再斥3.2億元買陽明股票 113/12/31 《產業》貨櫃海運元旦漲定 美西線最高漲1,600美元、美東漲1,100美元 113/12/31 長榮前3季大賺逾5個股本 傳年終平均達20個月 113/12/30 【公告】陽明代子公司Yes Logistics Company Ltd.租入香港辦公室 113/12/27 陽明海運52周年 董座蔡豐明：2024營運亮眼、力求營運規模成長 113/12/24 《傳產》陽明：2025長約價會更高 113/12/24 陽明：2025長約價會更高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽明 | -6.72% 49690(-3.38%) | -5.87% 42621(12.64%) | -8.14% 60391(-20.5%) | 13.34% 61729(-22.22%) | 15.71% 52860(-9.18%) | 39.38% 63238(-24.08%) |
| 加權指數 | -2.28% | -1.13% | -0.04% | -0.18% | -3.19% | 31.15% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.18 | 58.71 | 60.95 | 12.86 | -0.68 |
| ROE | 1.63 | 62.62 | 122.37 | 45.63 | -21.39 |
| 本業收入比 | -14.75 | 94.47 | 100.50 | 120.50 | 28.29 |
| 自由現金流量 | 201.04 | 1774.88 | 687.49 | 289.14 | 97.13 |
| 利息保障倍數 | 5.49 | 98.43 | 79.67 | 5.54 | 0.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
