收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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72.3 (-2.03%) 44895張 (+4.46%) 52223張 106309張 111822張 季線上 ↘73.74 ↘74.42 ↗74.55 ↘74.79 ↗71.84 ↗65.64 44895張 0.42倍 |
-1.9% -12.79% 60.67% 26.18% 64.32% |
-130.3%~-156.5% -0.4~-0.4 |
13.43 (-81.42%) 72.3 |
25.32 (-64.98%) 1.54 (-97.87%) |
N/A 0.54 |
N/A N/A 、Y! |
349.21億 2524.79億 |
32.23% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-06-24 2024-07-09 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.47,76.91 (1.64,14.29,26.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.11%) 月線斜率-0.76 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.77%[112] (0.78%[113]) 0 (2.77%) | 相對高點 相對低點 | 147.0 (-50.82%) 21-07-26 41.1 (75.91%) 23-08-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.29% -655 0 53 8.19%←9.48%(-13.61%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 46.17 13.25 27.01 17個月新高 169.25億(5月) | 35.32 -3.87 22.39 149.44億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-13 77.1 (24-07-03) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-9%,-4%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | -86.11(-219.1%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.44 1.28,15.67 look 72.7,72.1 -0.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.48 67.73,72.36 75.6,69.3 1.95 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←1.06%(-68.87%) | -304 0.68% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.67 69.49,73.18 234.5,72.1 2.57 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.38%←18.87%(-2.6%) | -6472 (連4賣) 14.42% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.87,83.1 低淨值淨利增 (0.83,0.93,1.02) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.33% 10.15% 26.98% 42.38% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.58%←2.51%(2.79%) | -394 (連2賣) 0.88% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | -0.16 -6.0 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.29% 7.48% 60.89% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 58.94←53.84(9.47%) 22.02←24.79(-11.17%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.99←3.94 (+26.65%) Q1←Q4 第1升 4.99←5.45 (-8.44%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 438.01←327.23 (+33.85%) Q1←Q4 第1升 438.01←369.53 (+18.53%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 78.89←-33.51 (+33.85%) Q1←Q4 第1升 78.89←14.7 (+18.53%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 16.98←20.08 (-15.44%) Q1←Q4 連5降 16.98←24.88 (-31.75%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-15.44%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.69←-0.37 (+827.03%) Q1←Q4 第1升 2.69←0.97 (+177.32%) Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.62←-0.65 (+349.23%) Q1←Q4 第1升 1.62←0.18 (+800.0%) Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.06←-4.09 Q1←Q4 第1升 23.06←9.25 Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.01←-10.24 Q1←Q4 第1升 18.01←3.98 Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.58←-3.82 Q1←Q4 第1升 21.58←9.37 Q1←Q1 4季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.33←-0.45 Q1←Q4 第1升 3.33←1.0 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.47←-0.19 Q1←Q4 第1升 2.47←0.78 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/06/10 臺灣港務(股) 董事 一般交易 8,000張 |
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公告 | 113/07/05 證交所7/5暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/07/06 《營建股》賀陳旦請辭陽明董事 新任者待指派 113/07/06 陽明賢明輪添加B30生質燃油 提供低碳運輸服務 113/07/06 賀陳旦請辭陽明董事 新任者待指派 113/07/05 【公告】陽明法人董事代表人辭任 113/07/05 見運價上升 他喊「快買船票出航了」 網搖頭:小心上了潛水艇 113/07/05 陽明海運拚低碳 賢明輪添加B30生質燃油 113/07/05 《航運股》陽明賢明輪添加B30生質燃油 控制年度溫室氣體排放總量 113/07/03 權證市場焦點-陽明 本季營收續旺 113/07/03 陽明獲AFLAS亞洲區間最佳航商獎 113/07/03 巨型韭菜又當航海王!買陽明4000張 5月底來四次進場 113/07/03 《光電股》中環近期取得陽明400萬股 交易金額約3.01億元 113/07/03 【Hot台股】上船啦!萬海大漲7%、網喊「航運股發飆了」 專家:還會繼續漲 113/07/03 旺季到、運價漲,陽明8月起擴大加收GRI費用,激勵貨櫃三雄股價揚 113/07/03 《台北股市》華新、陽明 成非科技股亮點 113/07/02 華新、陽明 成非科技股亮點 113/07/02 看好Q3海運 陽明、以星8月GRI喊漲2,000美元 113/07/01 長榮等貨櫃三雄午盤齊落水!航運利多不漲 分析師:籌碼面鬆動 113/06/25 群創再登外資賣超榜首!外資兩日拋逾14萬張 113/06/25 長榮等貨櫃三雄轉跌為漲!分析師點出三原因 113/06/24 《各報要聞》陽明談運價 估旺到年底 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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陽明 | -1.9% 52223(-14.03%) | -2.56% 52664(-14.75%) | -12.79% 106309(-57.77%) | 60.67% 111822(-59.85%) | 26.18% 79768(-43.72%) | 64.32% 58432(-23.17%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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72.3 | 73.63↘ | 73.74↘ | 74.42↘ | 74.55↗ | 74.79↘ | 75.32↘ | 71.84↗ | 65.64↗ | 58.12↗ | 57.75↗ | 56.94↗ | 52.02↗ | 50.78↗ | 51.73↗ |
乖離率 | -1.81% | -1.95% | -2.85% | -3.02% | -3.33% | -4.01% | 0.64% | 10.15% | 24.4% | 25.19% | 26.98% | 38.99% | 42.38% | 39.76% |
均線開始 轉折價位 | 74.1 | 74.6 | 75.9 | 70.9 | 83.7 | 78.3 | 51.3 | 44.4 | 47.85 | 49.25 | 54.0 | 42.5 | 46.25 | 61.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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陽明 | 482.29% | 36.0% | -21.0% | -43.0% | 276.0% | 160.0% | -18.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -1.18 | 58.71 | 60.95 | 12.86 | -0.68 |
ROE | 1.63 | 62.62 | 122.37 | 45.63 | -21.39 |
本業收入比 | -14.75 | 94.47 | 100.50 | 120.50 | 28.29 |
自由現金流量 | 201.04 | 1774.88 | 687.49 | 289.14 | 97.13 |
利息保障倍數 | 5.49 | 98.43 | 79.67 | 5.54 | 0.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標