| 收盤價 成交量 01-17 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.8 (-1.43%) 33456張 (-6.18%) 季線下 34151張 50888張 61201張 33456張 0.66倍 |
-4.71% -12.02% 0.44% 13.16% 35.17% |
8.5~9.9 |
48.3 (-29.79%) 68.8 |
N/A 0.66 |
3 N/A 、Y! |
大型股 2402.57億 |
32.23% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-12-24 2024-07-09 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.8 | 70.28↘ | 72.93↘ | 75.07↘ | 75.86↘ | 75.93↘ | 74.33↗ | 69.05↗ | 63.52↗ |
| 乖離率 | -2.11% | -5.66% | -8.35% | -9.31% | -9.39% | -7.44% | -0.36% | 8.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 72.2 | 77.4 | 78.2 | 78.6 | 70.8 | 68.5 | 60.8 | 50.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.0, 預估本益比 17.87, 殖利率 2.05%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 46.14, 殖利率 2.63% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.71, 預估本益比: 31.25 ; QQQ: 本益比 56.96, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 58.39, 預估本益比 33.14 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增,淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 4.77,7.47 (2.92,5.25,7.57) 0.74,92.97 低淨值淨利增 (0.77,0.9,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.59% 帶寬大) 月線斜率-0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.99←62.27(-1.28%) 20.42←19.73(0.69%), 3.14% 60.99←57.12(3.87%) 20.42←21.87(-1.45%), -4.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.91%[112] (15.29%[113]) 0 (2.91%) | 相對高點 相對低點 | 137.5 (-49.96%) 22-03-04 41.1 (67.4%) 23-08-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 62.01 -1.31 58.38 172.49億(12月) 短跌破長 | 60.07 -7.97 58.08 174.78億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-13 83.0 (24-12-10) 122日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-17 20日融資使用率趨勢圖 | 4.77% 0.96% 98 42 0 6.68%←7.32%(-0.64%) | |||||
| 本益比法目標價 | 54.21(-21.21%) | 日KD RSI MACD | 1.92,6.61 look 34.86 -0.93 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-3%,-3%,-5% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 53.9,66.88 49.84 -0.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 3 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 60.82,69.75 52.97 1.86 | 投信(張) 01-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.01%←2.91%(2.1%) | 829 (連4買) 2.48% | 2年趨勢圖 | 5.01%←1.42%(3.59%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.35% -7.44% -0.36% 8.31% | 外資(張) 01-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.07%←21.78%(-3.71%) | -3986 (連3賣) 11.91% | 2年趨勢圖 | 18.07%←16.86%(1.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.96% 4.49% 28.65% | 自營商(張) 01-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.23%←2.2%(0.03%) | 1734 (連2買) 5.18% | 2年趨勢圖 | 2.23%←1.4%(0.83%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.64←7.31 (+4.51%) Q3←Q2 連3升 預收淨利增 7.64←8.21 (-6.94%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 728.38←525.89 (+38.5%) Q3←Q2 連3升 728.38←359.01 (+102.89%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 323.09←141.32 (+38.5%) Q3←Q2 連3升 323.09←-13.57 (+102.89%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 15.72←18.83 (-16.52%) Q3←Q2 第1降 15.72←21.83 (-27.99%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-16.52%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.12←3.98 (+104.02%) Q3←Q2 連3升 8.12←0.8 (+915.0%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.2←3.1 (+132.26%) Q3←Q2 連3升 7.2←-0.53 (-1458.49%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.52←31.59 Q3←Q2 連3升 47.52←1.7 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 44.36←26.87 Q3←Q2 連3升 44.36←-3.78 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 39.04←26.55 Q3←Q2 連3升 39.04←8.02 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.11←4.73 Q3←Q2 連3升 9.11←1.03 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 6.83←3.53 Q3←Q2 連3升 6.83←0.77 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/15 蔡淑真 經理人 贈與 16張 113/08/15 蔡淑真之配偶 關係人配偶 贈與 11張 |
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| 公告 | 114/01/16 去年抵達新加坡港口船隻總噸位達31.1億噸、年增0.6%，創新高 114/01/16 陽明：陽明(新加坡)取得固定收益債券，計1000萬美元 |
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| 新聞 | 114/01/15 【公告】陽明代重要子公司陽明(新加坡)私人有限公司取得固定收益證券 114/01/10 鉅亨速報 - Factset 最新調查：陽明(2609-TW)目標價調降至75元，幅度約4.82% 114/01/09 歐美長線運價漲跌互見，陽明去年12月營收與11月差異不大，全年增加58% 114/01/09 陽明12月營收年增62.02％ 三因素短期海運需求持穩 114/01/09 【公告】陽明 2024年12月合併營收172.49億元 年增62.02% 114/01/08 【公告】陽明取得固定收益證券 114/01/07 熱門股－陽明 外資大買尾盤急拉 114/01/07 【公告】陽明代子公司光明海運股份有限公司續租重慶大樓辦公室 114/01/05 美國線喊漲 長榮、陽明走強 114/01/01 陽明海運52周年 公益市集挺弱勢 114/01/01 《各報要聞》貨櫃三雄年終獎金 長榮最海派 113/12/31 貨櫃三雄年終獎金 長榮最海派 113/12/31 海運業尬場！ 陽明：預發年終5.5個月 全年財報確定「還有補發空間」 113/12/31 《航運股》台驊控股再斥3.2億元買陽明股票 113/12/31 《產業》貨櫃海運元旦漲定 美西線最高漲1,600美元、美東漲1,100美元 113/12/31 長榮前3季大賺逾5個股本 傳年終平均達20個月 113/12/30 【公告】陽明代子公司Yes Logistics Company Ltd.租入香港辦公室 113/12/27 陽明海運52周年 董座蔡豐明：2024營運亮眼、力求營運規模成長 113/12/24 《傳產》陽明：2025長約價會更高 113/12/24 陽明：2025長約價會更高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽明 | -4.71% 34151(-2.04%) | -11.11% 41367(-19.12%) | -12.02% 50888(-34.25%) | 0.44% 61201(-45.33%) | 13.16% 52565(-36.35%) | 35.17% 62357(-46.35%) |
| 加權指數 | 2.93% | -1.7% | 2.83% | -0.19% | 4.65% | 29.94% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.18 | 58.71 | 60.95 | 12.86 | -0.68 |
| ROE | 1.63 | 62.62 | 122.37 | 45.63 | -21.39 |
| 本業收入比 | -14.75 | 94.47 | 100.50 | 120.50 | 28.29 |
| 自由現金流量 | 201.04 | 1774.88 | 687.49 | 289.14 | 97.13 |
| 利息保障倍數 | 5.49 | 98.43 | 79.67 | 5.54 | 0.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
