| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.1 (1.55%) 60195張 (+61.35%) 季線旁 67298張 37133張 30424張 60195張 1.62倍 |
5.41% -6.49% -0.14% 13.19% 59.69% |
2.7~3.0 8.1~9.7 |
45.27 (-37.22%) 72.1 |
N/A 0.9 |
26 N/A 、Y! |
大型股 2517.81億 |
32.23% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2025-03-31 2024-07-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.1 | 72.48↗ | 68.21↘ | 72.5↘ | 73.16↘ | 72.78↗ | 71.61→ | 72.84↗ | 69.22↗ |
| 乖離率 | -0.52% | 5.7% | -0.55% | -1.45% | -0.93% | 0.68% | -1.02% | 4.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.4 | 77.4 | 77.1 | 72.9 | 67.8 | 72.2 | 63.7 | 45.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 3.86,8.08 (2.58,5.08,7.57) 0.73,97.26 (0.72,0.87,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(38.1% 帶寬大) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.96←62.18(1.78%) 19.51←20.02(-0.51%), 0.79% 63.96←51.63(12.33%) 19.51←25.26(-5.75%), -15.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 10.4%[113] (6.85%[114]) 0 (10.4%) | 相對高點 相對低點 | 133.0 (-45.79%) 22-05-05 41.1 (75.43%) 23-08-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.91 -9.97 3.91 132.29億(3月) | 3.06 -16.47 14.27 146.94億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 78.4 (25-03-21) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 9.53% 1.72% 964 203 0 3.68%←5.14%(-1.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | 50.74(-29.63%) | 日KD RSI MACD | 74.52,71.91 50.34 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -1%,-4%,-2%,4% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 69.2,70.35 50.5 -0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 26 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 67.26,69.69 54.63 1.48 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.56%←5.12%(0.44%) | 732 (連3買) 1.22% | 2年趨勢圖 | 5.56%←0.88%(4.68%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.55% 0.68% -1.02% 4.16% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.28%←21.06%(-0.78%) | -2801 (連2賣) 4.65% | 2年趨勢圖 | 20.28%←12.82%(7.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.72% 9.59% 21.52% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.61%←2.27%(0.34%) | 381 (連3賣轉買) 0.63% | 2年趨勢圖 | 2.61%←1.55%(1.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.59←7.64 (-26.83%) Q4←Q3 第1降 5.59←3.94 (+41.88%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 534.77←728.38 (-26.58%) Q4←Q3 第1降 534.77←327.23 (+63.42%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 132.46←323.09 (-26.58%) Q4←Q3 第1降 132.46←-33.51 (+63.42%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.64←15.72 (+31.3%) Q4←Q3 第1升 20.64←20.08 (+2.79%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+31.3%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.59←8.12 (-55.79%) Q4←Q3 第1降 3.59←-0.37 (-1070.27%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.95←7.2 (-59.03%) Q4←Q3 第1降 2.95←-0.65 (-553.85%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.48←47.52 Q4←Q3 第1降 30.48←-4.09 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.77←44.36 Q4←Q3 第1降 24.77←-10.24 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.58←39.04 Q4←Q3 第1降 現金快速增加 23.58←-3.82 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.79←9.11 Q4←Q3 第1降 3.79←-0.45 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.91←6.83 Q4←Q3 第1降 2.91←-0.19 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/15 蔡淑真 經理人 贈與 16張 113/08/15 蔡淑真之配偶 關係人配偶 贈與 11張 |
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| 公告 | 114/04/18 中環2/5~4/18取得陽明4,200張、計約3.04億元，迄目前累積持有378張 |
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| 新聞 | 114/04/18 航運三雄續乘「搶運」巨浪！萬海一度飆8%重回8字頭 分析師曝操作關鍵 114/04/17 卡位亞洲區域商機 陽明續租高雄港第70號碼頭20年 114/04/17 陽明續租高雄港碼頭20年 汰舊換新貨櫃 114/04/17 陽明海運續租高雄港碼頭 新造貨櫃今年交付 114/04/17 陽明董事會通過續租高雄港第70號碼頭20年及新造櫃採購案 114/04/17 《航運股》陽明將汰售和購買貨櫃各一批 114/04/17 《航運股》陽明續租高雄港第70號碼頭20年 114/04/17 【公告】代子公司鴻明船舶貨物裝卸承攬股份有限公司續租高雄港第70號貨櫃碼頭及附屬設施 114/04/14 權證市場焦點－陽明 外資連兩日挺 114/04/14 航海王緊要「關」頭再出手 台驊買陽明4,300張、每股均價67.88元 114/04/14 《航運股》台驊控股取得陽明4300張 金額2.91億元 114/04/14 熱門股：台積電(2330)、和椿(6215)、大成鋼(2027)、台光電(2383)、陽明(2609) 114/04/14 貨櫃三雄續燒「搶運熱」！萬海亮紅燈領漲 分析師：「短線」還有空間 114/04/12 陽明 低接力道強勁 114/04/11 熱門股－陽明 三大法人同步買 114/04/11 台股本周「大地震」爆量震盪2846點/台股「開崩」盤中驚天逆轉漲528點/關稅談判有望？賴：台在第一批談判名單內｜Yahoo財經掃描 114/04/11 高關稅暫緩＋部分客戶恢復出貨，貨櫃三雄Q1業績年增，盤中漲停 114/04/11 貨櫃三雄吃「搶運大補丸」！長榮、陽明、萬海全亮燈 專家：操作到「季報公布」 114/04/11 農曆年後需求放緩致運價下跌，陽明3月營收月、年雙減 114/04/10 貨櫃三雄首季營收成長 業者：關稅影響美國線出貨 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽明 | 5.41% 67298(-10.55%) | -6.85% 50427(19.37%) | -6.49% 37133(62.1%) | -0.14% 30424(97.85%) | 13.19% 46060(30.69%) | 59.69% 62774(-4.11%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.34 | -1.18 | 58.71 | 60.95 | 12.86 |
| ROE | 20.83 | 1.63 | 62.62 | 122.37 | 45.63 |
| 本業收入比 | 84.66 | -14.75 | 94.47 | 100.50 | 120.50 |
| 自由現金流量 | 1324.73 | 201.04 | 1774.88 | 687.49 | 289.14 |
| 利息保障倍數 | 35.44 | 5.49 | 98.43 | 79.67 | 5.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
