| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.3 (-0.77%) 287張 (-38.86%) 季線上 657張 499張 511張 287張 0.58倍 |
-0.77% 4.62% 6.97% -10.3% 11.44% |
3.4~4.0 |
62.81 (38.64%) 45.3 |
N/A 0.46 |
219 N/A 、Y! |
微型股 89.46億 |
27.35% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-09-27 2024-07-09 |
0 | 偉聯集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.11,12.28 (9.22,17.02,24.82) 0.71,63.8 (0.58,0.68,0.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.01%) 月線斜率0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.05←71.9(0.15%) 13.36←13.32(0.04%), -0.23% 72.05←68.23(3.82%) 13.36←16.03(-2.67%), -2.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.21%[112] (3.76%[113]) 0 (2.21%) | 相對高點 相對低點 | 64.5 (-29.77%) 21-12-08 30.75 (47.32%) 22-09-30 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.44 9.57 14.36 4.18億(10月) | 11.49 -6.77 13.76 3.81億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 47.05 (24-11-18) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0.15% -34 0 0 3.37%←3.23%(0.14%) | ||||
| 本益比法目標價 | 51.62(13.95%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.18 62.77,68.23 47.05,44.6 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 9%,2%,1%,-1% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.23 44.66,44.16 45.4,42.1 0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 219 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.69 29.05,29.83 look 62.4,38.3 -0.29 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.54 1.98 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.05% 3.4% 1.52% -2.05% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.68%←2.06%(0.62%) | -19 6.62% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.61% 5.23% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.25%(-0.05%) | -26 (連3買轉賣) 9.06% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.37←0.35 (+5.71%) Q3←Q2 連2升 0.37←0.27 (+37.04%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.21←11.28 (+8.24%) Q3←Q2 連2升 12.21←10.45 (+16.84%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.99←1.55 (+8.24%) Q3←Q2 連2升 1.99←0.7 (+16.84%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.4←0.49 (-18.37%) Q3←Q2 連3降 0.4←0.26 (+53.85%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.9←20.31 (-2.02%) Q3←Q2 連5降 19.9←27.23 (-26.92%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4.46←5.7 (-2.02%) Q3←Q2 連2降 4.46←1.41 (+216.31%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←0.93 (-36.56%) Q3←Q2 第1降 0.59←0.33 (+78.79%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.95←0.7 (+35.71%) Q3←Q2 連5升 0.95←0.26 (+265.38%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.63←23.94 Q3←Q2 連2升 25.63←18.5 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.29←13.76 Q3←Q2 連2升 16.29←6.73 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.58←16.19 Q3←Q2 第1降 9.58←6.18 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.91←1.45 Q3←Q2 第1降 0.91←0.54 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.86←1.11 Q3←Q2 第1降 0.86←0.63 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/24 彭蔭剛 代表(董事) 鉅額逐筆交易 1,980張 |
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| 公告 | 113/11/20 中航審計委員許逸弘辭任 113/11/20 中航獨立董事許逸弘辭任 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】中航獨立董事異動 113/11/14 大船換約租金漲 中航前三季獲利年增近5成、每股賺2.17元 113/11/08 【公告】中航 2024年10月合併營收4.18億元 年增19.44% 113/11/06 【公告】中航113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月14日 113/11/01 【公告】中航取得貿華投資股份有限公司有價證券達三億元 113/10/09 【公告】中航 2024年9月合併營收3.81億元 年增11.49% 113/09/03 BDI大漲6%！散裝航運早盤群起小漲 分析師：再累積10-20%有望大漲 113/08/26 《航運股》台船 獲中航百億商船訂單 113/08/26 台船 獲中航百億商船訂單 113/08/26 台船百億商船大單到手 中航委託造4艘海岬散裝輪 113/08/26 台船與中航簽約 承造21萬噸級散裝貨輪 113/08/26 《航運股》台船獲中航2艘及選擇權2艘21萬噸級散裝貨輪建造合約 113/08/26 中航委託台船訂造2艘及選擇權2艘21萬噸級散裝貨輪今簽約 113/08/26 散裝航運族群強攻！慧洋-KY漲逾7% 分析師點原因：落後補漲+財報助攻 113/08/14 【公告】中航取得Chinese Maritime Transport (UK) Limited有價證券 113/08/08 【公告】中航 2024年7月合併營收4.28億元 年增17.3% 113/08/06 【公告】中航民國113年度第二季合併財務報告之董事會決議日期 113/07/09 海岬船吸金 裕民、中航6月績昂 113/07/09 《熱門族群》3航運股除息 陽明秒填息 113/07/08 【公告】中航 2024年6月合併營收3.97億元 年增24.97% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航 | -0.77% 657(-56.21%) | 4.5% 835(-65.57%) | 4.62% 499(-42.36%) | 6.97% 511(-43.69%) | -10.3% 582(-50.57%) | 11.44% 1421(-79.76%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.3 | 45.53↘ | 45.97↘ | 45.85↗ | 44.63↗ | 44.39↗ | 44.26↗ | 44.42↗ | 43.81↗ | 43.92↘ | 44.05↘ | 44.62↘ | 45.23→ | 46.25↗ | 45.65↗ |
| 乖離率 | -0.51% | -1.46% | -1.2% | 1.5% | 2.05% | 2.35% | 1.98% | 3.4% | 3.14% | 2.84% | 1.52% | 0.15% | -2.05% | -0.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.55 | 45.65 | 43.35 | 42.3 | 43.3 | 44.1 | 41.55 | 42.35 | 47.2 | 47.15 | 50.5 | 45.3 | 40.65 | 42.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航 | 63.87% | -11.0% | 28.0% | -27.0% | 62.0% | 23.0% | -4.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.32 | 21.07 | 9.96 | 5.06 | 12.22 |
| ROE | 2.78 | 6.87 | 10.19 | 3.25 | 3.22 |
| 本業收入比 | 86.37 | 110.46 | 31.81 | 46.36 | 121.69 |
| 自由現金流量 | -27.11 | 13.49 | 8.64 | 6.86 | 7.86 |
| 利息保障倍數 | 2.18 | 6.54 | 12.47 | 3.29 | 2.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
