中航 2612 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	199	1.02	1.02	0.59	-36.56	78.79	0.95	35.71	265.38	2.17	37.34	48.63	12.21	8.24	16.84	25.63	7.06	38.54	16.29	18.39	142.05	9.58	-40.83	55.02	1.99	28.39	184.29	1.17	-36.07	80.0	10.35	-41.06	28.89	9.58	-40.83	55.02	9.63	3.26	35.16
24Q2 (19)	197	0.0	0.0	0.93	43.08	257.69	0.70	34.62	268.42	1.58	143.08	39.82	11.28	11.02	14.98	23.94	5.93	16.33	13.76	26.94	60.94	16.19	29.0	220.59	1.55	40.91	84.52	1.83	42.97	258.82	17.56	32.63	78.82	16.19	29.0	220.59	3.43	134.04	23.83
24Q1 (18)	197	0.0	0.0	0.65	225.0	-26.14	0.52	13.04	15.56	0.65	-60.84	-26.14	10.16	-4.15	9.36	22.60	-1.65	-3.99	10.84	-5.41	2.17	12.55	247.65	-31.98	1.1	-9.09	11.11	1.28	220.0	-26.01	13.24	102.14	-32.72	12.55	247.65	-31.98	-1.36	92.81	44.98
23Q4 (17)	197	0.0	0.0	0.20	-39.39	-80.77	0.46	76.92	-44.58	1.66	13.7	-57.22	10.6	1.44	0.76	22.98	24.22	-17.87	11.46	70.28	-34.36	3.61	-41.59	-81.21	1.21	72.86	-34.24	0.4	-38.46	-80.49	6.55	-18.43	-69.13	3.61	-41.59	-81.21	3.98	-6.23	56.88
23Q3 (16)	197	0.0	0.0	0.33	26.92	-65.98	0.26	36.84	-77.39	1.46	29.2	-48.59	10.45	6.52	-8.49	18.50	-10.11	-41.47	6.73	-21.29	-68.43	6.18	22.38	-62.79	0.7	-16.67	-71.31	0.65	27.45	-65.97	8.03	-18.23	-55.41	6.18	22.38	-62.79	6.06	-21.77	-10.47
23Q2 (15)	197	0.0	0.0	0.26	-70.45	-72.04	0.19	-57.78	-88.48	1.13	28.41	-39.57	9.81	5.6	-18.86	20.58	-12.57	-44.33	8.55	-19.42	-69.19	5.05	-72.63	-66.42	0.84	-15.15	-74.93	0.51	-70.52	-72.28	9.82	-50.1	-38.12	5.05	-72.63	-66.42	-3.04	-42.91	-51.78
23Q1 (14)	197	0.0	0.0	0.88	-15.38	-6.38	0.45	-45.78	-31.82	0.88	-77.32	-6.38	9.29	-11.69	-7.75	23.54	-15.87	-16.23	10.61	-39.23	-35.85	18.45	-3.96	0.76	0.99	-46.2	-40.72	1.73	-15.61	-6.99	19.68	-7.26	-10.05	18.45	-3.96	0.76	-9.79	-4.08	-36.80
22Q4 (13)	197	0.0	0.0	1.04	7.22	-20.61	0.83	-27.83	15.28	3.88	36.62	-26.38	10.52	-7.88	4.26	27.98	-11.48	-2.85	17.46	-18.11	0.63	19.21	15.65	-24.37	1.84	-24.59	5.14	2.05	7.33	-20.54	21.22	17.82	-26.14	19.21	15.65	-24.37	-6.71	5.76	-29.06
22Q3 (12)	197	0.0	0.0	0.97	4.3	178.23	1.15	-30.3	109.09	2.84	51.87	-28.28	11.42	-5.54	20.97	31.61	-14.5	25.79	21.32	-23.17	39.8	16.61	10.44	163.76	2.44	-27.16	69.44	1.91	3.8	178.28	18.01	13.48	181.35	16.61	10.44	163.76	7.26	1.62	59.85
22Q2 (11)	197	0.0	0.0	0.93	-1.06	-77.21	1.65	150.0	16600.0	1.87	98.94	-64.04	12.09	20.06	49.81	36.97	31.57	165.78	27.75	67.78	7015.38	15.04	-17.86	-84.91	3.35	100.6	11066.67	1.84	-1.08	-77.17	15.87	-27.47	-84.21	15.04	-17.86	-84.91	9.93	-14.65	70.83
22Q1 (10)	197	0.0	0.0	0.94	-28.24	-16.07	0.66	-8.33	312.5	0.94	-82.16	-16.07	10.07	-0.2	26.99	28.10	-2.43	66.27	16.54	-4.67	314.54	18.31	-27.91	-32.91	1.67	-4.57	421.88	1.86	-27.91	-15.84	21.88	-23.84	-21.55	18.31	-27.91	-32.91	3.34	88.70	11.29
21Q4 (9)	197	0.0	0.0	1.31	205.65	2720.0	0.72	30.91	260.0	5.27	33.08	215.57	10.09	6.89	27.24	28.80	14.6	62.62	17.35	13.77	225.52	25.40	197.5	1782.12	1.75	21.53	316.67	2.58	205.74	2966.67	28.73	229.77	3328.09	25.40	197.5	1782.12	11.94	37.63	2815.45
21Q3 (8)	197	0.0	0.0	-1.24	-130.39	-220.39	0.55	5600.0	292.86	3.96	-23.85	131.58	9.44	16.98	20.1	25.13	80.66	51.84	15.25	3810.26	304.51	-26.05	-126.14	-201.88	1.44	4700.0	380.0	-2.44	-130.27	-220.2	-22.14	-122.03	-184.5	-26.05	-126.14	-201.88	9.38	66.95	2746.88
21Q2 (7)	197	0.0	0.0	4.08	264.29	508.96	-0.01	-106.25	-105.88	5.20	364.29	664.71	8.07	1.77	9.05	13.91	-17.69	-21.32	0.39	-90.23	-92.53	99.67	265.23	457.13	0.03	-90.62	-92.31	8.06	264.71	510.61	100.49	260.31	440.85	99.67	265.23	457.13	0.89	1302.14	-63.12
21Q1 (6)	197	0.0	0.0	1.12	2340.0	11100.0	0.16	-20.0	-30.43	1.12	-32.93	11100.0	7.93	0.0	-2.34	16.90	-4.57	-6.16	3.99	-25.14	-39.64	27.29	1907.28	8169.7	0.32	-23.81	-40.74	2.21	2555.56	7266.67	27.89	3233.71	2012.88	27.29	1907.28	8169.7	0.45	1117.58	11.43
20Q4 (5)	197	0.0	0.0	-0.05	-104.85	-121.74	0.20	42.86	-42.86	1.67	-2.34	1.83	7.93	0.89	-13.99	17.71	7.01	-9.78	5.33	41.38	-42.44	-1.51	-105.91	-130.63	0.42	40.0	-50.59	-0.09	-104.43	-120.0	-0.89	-103.4	-113.59	-1.51	-105.91	-130.63	-	-	0.00
20Q3 (4)	197	0.0	0.0	1.03	53.73	0.0	0.14	-17.65	0.0	1.71	151.47	0.0	7.86	6.22	0.0	16.55	-6.39	0.0	3.77	-27.78	0.0	25.57	42.93	0.0	0.3	-23.08	0.0	2.03	53.79	0.0	26.20	41.01	0.0	25.57	42.93	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	197	0.0	0.0	0.67	6600.0	0.0	0.17	-26.09	0.0	0.68	6700.0	0.0	7.4	-8.87	0.0	17.68	-1.83	0.0	5.22	-21.03	0.0	17.89	5321.21	0.0	0.39	-27.78	0.0	1.32	4300.0	0.0	18.58	1307.58	0.0	17.89	5321.21	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	197	0.0	0.0	0.01	-95.65	0.0	0.23	-34.29	0.0	0.01	-99.39	0.0	8.12	-11.93	0.0	18.01	-8.25	0.0	6.61	-28.62	0.0	0.33	-93.31	0.0	0.54	-36.47	0.0	0.03	-93.33	0.0	1.32	-79.85	0.0	0.33	-93.31	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	197	0.0	0.0	0.23	0.0	0.0	0.35	0.0	0.0	1.64	0.0	0.0	9.22	0.0	0.0	19.63	0.0	0.0	9.26	0.0	0.0	4.93	0.0	0.0	0.85	0.0	0.0	0.45	0.0	0.0	6.55	0.0	0.0	4.93	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	4.25	1.8	25.09	42.12	15.36	12.24	N/A	-
2024/10	4.18	9.57	19.44	37.87	14.36	12.08	N/A	-
2024/9	3.81	-6.77	11.49	33.69	13.76	12.19	0.03	-
2024/8	4.09	-4.5	19.83	29.88	14.06	12.34	0.03	-
2024/7	4.28	7.88	17.29	25.79	13.19	11.97	0.03	-
2024/6	3.97	6.83	24.96	21.51	12.41	11.31	0.04	-
2024/5	3.72	2.55	5.59	17.54	9.91	11.07	0.04	-
2024/4	3.62	-2.93	14.99	13.82	11.13	10.43	0.05	-
2024/3	3.73	21.39	13.48	10.2	9.82	10.2	0.06	-
2024/2	3.08	-9.19	9.32	6.46	7.81	10.1	0.06	-
2024/1	3.39	-6.83	6.47	3.39	6.47	10.42	0.06	-
2023/12	3.64	6.92	5.21	40.15	-8.95	10.53	0.06	-
2023/11	3.4	-2.79	2.86	36.51	-10.15	10.32	0.06	-
2023/10	3.5	2.28	-5.75	33.11	-11.3	10.33	0.06	-
2023/9	3.42	0.19	-1.14	29.61	-11.92	10.48	0.02	-
2023/8	3.41	-6.52	-12.68	26.2	-13.15	10.24	0.03	-
2023/7	3.65	14.93	-8.61	22.78	-13.22	10.35	0.03	-
2023/6	3.18	-9.72	-21.81	19.13	-14.05	9.85	0.0	-
2023/5	3.52	11.67	-17.43	15.95	-12.31	9.96	0.0	-
2023/4	3.15	-4.2	-18.01	12.43	-10.75	9.25	0.0	-
2023/3	3.29	16.94	-10.75	9.28	-7.98	9.28	0.0	-
2023/2	2.81	-11.56	-6.65	5.99	-6.38	9.45	0.0	-
2023/1	3.18	-7.94	-6.14	3.18	-6.14	9.94	0.0	-
2022/12	3.46	4.53	3.78	44.09	24.16	10.47	0.0	-
2022/11	3.31	-10.93	-0.37	40.64	26.27	10.48	0.0	-
2022/10	3.71	7.28	6.87	37.33	29.34	11.08	0.0	-
2022/9	3.46	-11.5	4.77	33.62	32.41	11.36	0.0	-
2022/8	3.91	-2.16	25.4	30.16	36.54	11.97	0.0	-
2022/7	4.0	-1.67	33.0	26.25	38.37	12.32	0.0	-
2022/6	4.06	-4.66	45.18	22.26	39.38	12.17	0.0	-
2022/5	4.26	10.89	61.32	18.2	38.15	11.79	0.0	船舶噸位預期需求增加導致租金大幅提升
2022/4	3.84	4.27	49.32	13.93	32.33	10.54	0.0	-
2022/3	3.69	22.32	32.2	10.09	26.84	10.09	0.0	-
2022/2	3.01	-11.08	26.54	6.4	23.94	9.73	0.0	-
2022/1	3.39	1.8	21.73	3.39	21.73	10.04	0.0	-
2021/12	3.33	0.33	22.08	35.51	13.05	10.12	0.0	-
2021/11	3.32	-4.45	27.88	32.18	12.2	10.09	0.0	-
2021/10	3.47	5.17	29.58	28.86	10.64	9.89	0.0	-
2021/9	3.3	5.91	28.39	25.39	8.47	9.42	0.0	-
2021/8	3.12	3.76	20.24	22.09	6.01	8.92	0.0	-
2021/7	3.0	7.32	11.36	18.97	3.99	8.44	0.0	-
2021/6	2.8	5.93	14.32	15.97	2.71	8.01	0.0	-
2021/5	2.64	2.64	5.9	13.17	0.54	8.0	0.0	-
2021/4	2.57	-7.68	4.8	10.53	-0.71	7.74	0.0	-
2021/3	2.79	17.07	1.64	7.95	-2.38	7.95	0.0	-
2021/2	2.38	-14.46	-6.93	5.17	-4.42	7.89	0.0	-
2021/1	2.78	2.09	-2.17	2.78	-2.17	8.11	0.0	-
2020/12	2.73	5.09	-13.41	31.41	-16.7	8.0	0.0	-
2020/11	2.59	-3.17	-14.71	28.68	-17.0	7.85	0.0	-
2020/10	2.68	4.21	-13.31	26.09	-17.22	7.84	0.0	-
2020/9	2.57	-0.8	-14.86	23.41	-17.64	7.86	0.0	-
2020/8	2.59	-3.89	-15.29	20.84	-17.97	7.74	0.0	-
2020/7	2.7	10.17	-16.14	18.24	-18.34	7.64	0.0	-
2020/6	2.45	-1.86	-20.17	15.55	-18.71	7.4	0.0	-
2020/5	2.49	1.57	-25.42	13.1	-18.43	7.69	0.0	-
2020/4	2.46	-10.45	-20.13	10.6	-16.59	7.76	0.0	-
2020/3	2.74	7.18	-17.61	8.15	-15.47	8.15	0.0	-
2020/2	2.56	-10.08	-8.53	5.41	-14.34	8.55	0.0	-
2020/1	2.85	-9.63	-18.96	2.85	-18.96	0.0	N/A	-
2019/12	3.15	3.52	-8.25	37.71	-1.53	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	197	0.0	1.66	-57.11	1.36	-68.3	40.15	-8.96	21.35	-32.03	9.32	-55.77	8.07	-53.05	3.74	-59.74	4.33	-48.51	3.28	-57.18
2022 (9)	197	0.0	3.87	-26.43	4.29	202.11	44.1	24.09	31.41	44.15	21.07	111.55	17.19	-40.74	9.29	162.43	8.41	-24.44	7.66	-26.42
2021 (8)	197	0.0	5.26	216.87	1.42	97.22	35.54	13.47	21.79	24.66	9.96	96.84	29.01	183.58	3.54	122.64	11.13	224.49	10.41	216.41
2020 (7)	197	0.0	1.66	1.22	0.72	-64.71	31.32	-16.77	17.48	-20.69	5.06	-58.59	10.23	18.82	1.59	-65.43	3.43	-9.26	3.29	1.54
2019 (6)	197	0.0	1.64	-36.92	2.04	-27.66	37.63	-1.49	22.04	-13.16	12.22	-23.1	8.61	-35.99	4.6	-24.22	3.78	-32.38	3.24	-36.96
2018 (5)	197	0.0	2.60	420.0	2.82	209.89	38.2	18.71	25.38	46.37	15.89	147.12	13.45	340.98	6.07	193.24	5.59	350.81	5.14	424.49
2017 (4)	197	-15.81	0.50	138.1	0.91	-51.6	32.18	-2.34	17.34	-29.28	6.43	-53.57	3.05	108.9	2.07	-54.61	1.24	-4.62	0.98	104.17
2016 (3)	234	-8.59	0.21	-83.85	1.88	-26.56	32.95	-1.96	24.52	-12.3	13.85	-21.17	1.46	-85.25	4.56	-22.84	1.3	-68.6	0.48	-85.59
2015 (2)	256	0.0	1.30	0.0	2.56	2.81	33.61	-3.72	27.96	7.95	17.57	9.61	9.90	3.88	5.91	5.54	4.14	4.28	3.33	0.0
2014 (1)	256	0.0	1.30	-16.13	2.49	9.69	34.91	4.74	25.90	0	16.03	0	9.53	0	5.6	16.91	3.97	-6.37	3.33	-16.12

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