收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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45.55 (0.33%) 652張 (+73.88%) 624張 569張 737張 季線旁 ↗45.86 ↗45.72 ↗45.48 ↗45.28 ↘45.74 ↗45.67 652張 1.15倍 |
-1.3% 4.47% 2.36% 14.88% 14.16% |
31.0%~36.2% 2.0~2.4 |
38.69 (-15.06%) 45.55 |
56.82 (24.74%) 20.56 (-54.86%) |
N/A 0.39 |
N/A N/A 、Y! |
19.75億 89.95億 |
27.35% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-03-29 |
0 | 偉聯集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.44,20.43 (9.22,17.35,25.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.38%) 月線斜率0.16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.2%[112] (3.06%[113]) 0 (2.2%) | 相對高點 相對低點 | 92.7 (-50.86%) 21-07-01 30.75 (48.13%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 0.33% 28 0 0 4.55%←4.67%(-2.57%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.48 21.39 9.82 18個月新高 3.73億(3月) | 9.32 -9.19 7.81 3.08億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 47.7 (24-04-29) 31日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 10%,-2%,0%,4% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 41.52(-8.85%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.54 38.57,39.05 45.8,44.2 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.2 35.34,39.85 49.85,43.4 -0.22 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.35 34.05,32.42 62.4,45.4 0.37 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.56%←2.31%(10.82%) | 117 (連3賣轉買) 17.94% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.78,58.4 (0.58,0.68,0.77) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.6% -0.26% -2.55% 3.73% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.43%(2.33%) | 9 (連2賣轉買) 1.38% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.8 1.33 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 1.58% 5.76% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 71.71←70.58(1.6%) 13.9←14.64(-5.05%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.42←0.27 (+55.56%) Q4←Q3 第1升 0.42←0.58 (-27.59%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.6←10.45 (+1.44%) Q4←Q3 連3升 10.6←10.52 (+0.76%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.21←0.7 (+1.44%) Q4←Q3 第1升 1.21←1.84 (+0.76%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.6←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.6←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 24.38←27.23 (-10.47%) Q4←Q3 連2降 24.38←28.01 (-12.96%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3.35←0.0 (-10.47%) Q4←Q3 第1升 3.35←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.2←0.33 (-39.39%) Q4←Q3 第1降 0.2←1.04 (-80.77%) Q4←Q4 8季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←0.26 (+80.77%) Q4←Q3 連2升 0.47←0.84 (-44.05%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.98←18.5 Q4←Q3 第1升 22.98←27.98 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.46←6.73 Q4←Q3 第1升 11.46←17.46 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.61←6.18 Q4←Q3 第1降 3.61←19.21 Q4←Q4 8季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.32←0.54 Q4←Q3 第1降 0.32←1.71 Q4←Q4 8季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.53←0.63 Q4←Q3 第1降 0.53←1.19 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 中航第一季合併財報,預計5/14提報董事會 113/05/03 機構:去年阿根廷大羅薩里奧港口全球農產品出口排名跌至第3位 |
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新聞 | 113/05/03 【公告】中航民國113年度第一季合併財務報告之董事會決議日期 113/04/19 《航運股》中航21萬噸海岬型散裝貨輪「中華宏傑輪」投入營運 113/04/18 《航運股》中航迎旺季 新船效益可期 113/04/18 中航迎旺季 新船效益可期 113/04/18 中航21萬噸海岬型新船交付 與日本航商簽訂長約 113/04/09 【公告】中航 2024年3月合併營收3.73億元 年增13.49% 113/03/29 中航:鐵礦砂出貨積極 持續看好今年營運 113/03/26 【公告】中航召開法人說明會 113/03/14 中航去年EPS 1.66元、配息1元 海岬船1年期換約價高2成 113/03/14 【公告】中航董事會決議股利分派 113/03/14 《航運股》中航112年每股盈餘1.66元 擬配息1元 113/03/14 【公告】中航董事會決議113年股東常會召開事宜 113/03/08 【公告】中航 2024年2月合併營收3.08億元 年增9.33% 113/02/07 【公告】中航 2024年1月合併營收3.39億元 年增6.48% 113/01/23 【公告】中航代子公司Chinese Maritime Transport (Hong Kong), Limited取得有價證券達三億元 113/01/22 【公告】中航代子公司Chinese Maritime Transport(UK) Limited取得有價證券達三億元 113/01/09 【公告】中航 2023年12月合併營收3.64億元 年增5.21% 113/01/04 【公告】中航代子公司Chinese Maritime Transport (Hong Kong), Limited處份有價證券達3億元 112/12/28 【公告】中航代重要子公司CHINA PRIDE SHIPPING LIMITED 發放現金股利 112/12/25 《航運股》中航農曆年先蹲後跳 法人正向看明年 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 25.48 | 56.82 | 24.74 | 51.14 | 12.27 | 最低殖利率 | 2.7% | 51.651 | 13.39 | 46.486 | 2.05 | 最高淨值比 | 0.77 | 44.97 | -1.27 |
平均 本益比 | 17.35 | 38.69 | -15.06 | 45.01 | -1.19 | 平均殖利率 | 2.95% | 47.62 | 4.54 | 42.85 | -5.92 | 平均淨值比 | 0.68 | 39.42 | -13.46 |
最低價 本益比 | 9.22 | 20.56 | -54.86 | 38.88 | -14.64 | 最高殖利率 | 3.2% | 43.581 | -4.32 | 39.223 | -13.89 | 最低淨值比 | 0.58 | 33.87 | -25.64 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 62.4 | 36.85 | 37.48 | 22.13 | 1.0 | 1.6% | 2.71% | 0.98 | 0.62 |
111 | 59.3 | 30.75 | 15.25 | 7.91 | 2.18 | 3.68% | 7.09% | 1.1 | 0.56 |
110 | 92.7 | 29.0 | 17.54 | 5.49 | 2.68 | 2.89% | 9.24% | 1.73 | 0.59 |
109 | 39.0 | 18.25 | 23.35 | 10.93 | 1.6 | 4.1% | 8.77% | 0.74 | 0.36 |
108 | 41.0 | 28.2 | 24.93 | 17.15 | 0.8 | 1.95% | 2.84% | 0.78 | 0.57 |
107 | 37.65 | 27.65 | 14.43 | 10.6 | 1.6 | 4.25% | 5.79% | 0.75 | 0.55 |
106 | 36.45 | 26.25 | 73.27 | 52.77 | 0.5 | 1.37% | 1.9% | 0.67 | 0.54 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中航 | -1.3% 624(4.38%) | -0.65% 681(-4.34%) | 4.47% 569(14.57%) | 2.36% 737(-11.53%) | 14.88% 1937(-66.35%) | 14.16% 1475(-55.79%) |
加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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45.55 | 45.57↘ | 45.86↗ | 45.72↗ | 45.48↗ | 45.28↗ | 45.07↗ | 45.74↘ | 45.67↗ | 47.98↗ | 47.78↗ | 46.74↗ | 44.56↗ | 43.91↗ | 43.46↗ |
乖離率 | -0.04% | -0.68% | -0.37% | 0.15% | 0.6% | 1.07% | -0.42% | -0.26% | -5.06% | -4.67% | -2.55% | 2.22% | 3.73% | 4.81% |
均線開始 轉折價位 | 46.45 | 45.05 | 44.8 | 44.8 | 44.1 | 44.15 | 48.1 | 44.7 | 44.95 | 40.45 | 39.15 | 41.8 | 38.8 | 39.15 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中航 | 63.87% | -11.0% | 28.0% | -27.0% | 62.0% | 23.0% | -4.0% |
0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.32 | 21.07 | 9.96 | 5.06 | 12.22 |
ROE | 2.78 | 6.87 | 10.19 | 3.25 | 3.22 |
本業收入比 | 86.37 | 110.46 | 31.81 | 46.36 | 121.69 |
自由現金流量 | -27.11 | 13.49 | 8.64 | 6.86 | 7.86 |
利息保障倍數 | 2.18 | 6.54 | 12.47 | 3.29 | 2.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標