| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.9 (-0.87%) 201張 (+7.95%) 季線下 235張 269張 545張 201張 0.75倍 |
-3.39% -11.92% -6.99% -15.47% -26.52% |
3.5~4.0 |
62.81 (57.41%) 39.9 |
N/A 0.48 |
190 N/A 、Y! |
微型股 78.80億 |
27.35% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-09-27 2024-07-09 |
偉聯集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.9 | 40.35↘ | 40.43↘ | 41.22↘ | 41.81↘ | 42.2↘ | 42.95↘ | 43.35↘ | 43.86↘ | 43.22↘ | 43.24↘ | 43.63↘ | 44.89↘ | 45.29↘ | 45.75↗ |
| 乖離率 | -1.12% | -1.31% | -3.2% | -4.57% | -5.45% | -7.1% | -7.96% | -9.03% | -7.68% | -7.72% | -8.55% | -11.12% | -11.9% | -12.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.75 | 41.3 | 42.15 | 43.35 | 45.3 | 45.65 | 44.1 | 42.9 | 43.7 | 44.7 | 47.2 | 48.6 | 54.3 | 39.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.84,10.81 (9.22,17.02,24.82) 0.62,64.35 (0.58,0.68,0.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.67%) 月線斜率-0.64 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.79←71.94(-0.15%) 13.51←13.35(0.16%), 0.3% 71.79←67.96(3.83%) 13.51←16.12(-2.61%), -3.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.51%[112] (4.26%[113]) 0 (2.51%) | 相對高點 相對低點 | 62.4 (-36.06%) 23-12-05 30.75 (29.76%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.09 1.8 15.36 4.25億(11月) | 19.44 9.57 14.36 4.18億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 47.05 (24-11-18) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 8 0 0 3.06%←3.37%(-0.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | 47.17(18.22%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.48 0.0,6.76 look 40.35,38.3 -0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-7%,-12%,-13% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.04 0.0,6.63 look 40.7,37.4 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 190 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.9 6.64,14.18 look 62.4,38.3 -0.74 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.03%(0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.47 2.27 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.45% -9.03% -8.55% -11.9% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.95%←2.7%(-0.75%) | -42 (連10賣) 20.9% | 2年趨勢圖 | 1.95%←2.19%(-0.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.54% 2.72% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.21%(-0.01%) | -3 1.49% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.23%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.37←0.35 (+5.71%) Q3←Q2 連2升 0.37←0.27 (+37.04%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.21←11.28 (+8.24%) Q3←Q2 連2升 12.21←10.45 (+16.84%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.99←1.55 (+8.24%) Q3←Q2 連2升 1.99←0.7 (+16.84%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.4←0.49 (-18.37%) Q3←Q2 連3降 0.4←0.26 (+53.85%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.9←20.31 (-2.02%) Q3←Q2 連5降 19.9←27.23 (-26.92%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4.46←5.7 (-2.02%) Q3←Q2 連2降 4.46←1.41 (+216.31%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←0.93 (-36.56%) Q3←Q2 第1降 0.59←0.33 (+78.79%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.95←0.7 (+35.71%) Q3←Q2 連5升 0.95←0.26 (+265.38%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.63←23.94 Q3←Q2 連2升 25.63←18.5 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.29←13.76 Q3←Q2 連2升 16.29←6.73 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.58←16.19 Q3←Q2 第1降 9.58←6.18 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.91←1.45 Q3←Q2 第1降 0.91←0.54 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.86←1.11 Q3←Q2 第1降 0.86←0.63 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/24 彭蔭剛 代表(董事) 鉅額逐筆交易 1,980張 |
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| 公告 | 113/12/19 機構：今年全球煤炭需求創下新高，達87.7億噸 |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】中航 2024年11月合併營收4.25億元 年增25.1% 113/11/20 【公告】中航獨立董事異動 113/11/14 大船換約租金漲 中航前三季獲利年增近5成、每股賺2.17元 113/11/08 【公告】中航 2024年10月合併營收4.18億元 年增19.44% 113/11/06 【公告】中航113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月14日 113/11/01 【公告】中航取得貿華投資股份有限公司有價證券達三億元 113/10/09 【公告】中航 2024年9月合併營收3.81億元 年增11.49% 113/09/03 BDI大漲6%！散裝航運早盤群起小漲 分析師：再累積10-20%有望大漲 113/08/26 《航運股》台船 獲中航百億商船訂單 113/08/26 台船 獲中航百億商船訂單 113/08/26 台船百億商船大單到手 中航委託造4艘海岬散裝輪 113/08/26 台船與中航簽約 承造21萬噸級散裝貨輪 113/08/26 《航運股》台船獲中航2艘及選擇權2艘21萬噸級散裝貨輪建造合約 113/08/26 中航委託台船訂造2艘及選擇權2艘21萬噸級散裝貨輪今簽約 113/08/26 散裝航運族群強攻！慧洋-KY漲逾7% 分析師點原因：落後補漲+財報助攻 113/08/14 【公告】中航取得Chinese Maritime Transport (UK) Limited有價證券 113/08/08 【公告】中航 2024年7月合併營收4.28億元 年增17.3% 113/08/06 【公告】中航民國113年度第二季合併財務報告之董事會決議日期 113/07/09 海岬船吸金 裕民、中航6月績昂 113/07/09 《熱門族群》3航運股除息 陽明秒填息 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航 | -3.39% 235(-14.45%) | -5.34% 268(-25.0%) | -11.92% 269(-25.44%) | -6.99% 545(-63.12%) | -15.47% 442(-54.53%) | -26.52% 831(-75.82%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航 | 63.87% | -22.0% | 28.0% | -27.0% | 62.0% | 23.0% | -4.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.32 | 21.07 | 9.96 | 5.06 | 12.22 |
| ROE | 2.78 | 6.87 | 10.19 | 3.25 | 3.22 |
| 本業收入比 | 86.37 | 110.46 | 31.81 | 46.36 | 121.69 |
| 自由現金流量 | -27.11 | 13.49 | 8.64 | 6.86 | 7.86 |
| 利息保障倍數 | 2.18 | 6.54 | 12.47 | 3.29 | 2.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
