| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.95 (-1.24%) 83張 (-58.02%) 季線下 205張 172張 308張 83張 0.48倍 |
-2.2% -1.96% -9.72% -7.52% -10.22% |
3.4~3.9 |
62.81 (57.21%) 39.95 |
N/A 0.46 |
175 N/A 、Y! |
微型股 78.90億 |
27.65% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-12-25 2024-07-09 |
偉聯集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.95 | 39.88↘ | 40.36↘ | 40.45↘ | 40.61↘ | 42.19↘ | 42.51↘ | 42.84↘ | 44.64↘ |
| 乖離率 | 0.18% | -1.02% | -1.24% | -1.63% | -5.31% | -6.02% | -6.75% | -10.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.4 | 40.8 | 40.35 | 42.5 | 45.7 | 43.85 | 44.7 | 45.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.07,10.83 (9.22,17.02,24.82) 0.63,64.21 (0.58,0.67,0.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.81% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.62←72.05(-0.43%) 13.5←13.36(0.14%), 0.14% 71.62←68.61(3.01%) 13.5←15.85(-2.35%), -4.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.5%[112] (4.32%[113]) 0 (2.5%) | 相對高點 相對低點 | 62.4 (-35.98%) 23-12-05 30.75 (29.92%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.21 1.89 15.71 歷年新高 4.33億(12月) | 25.09 1.8 15.36 4.25億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 43.2 (24-12-10) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.76% 0.04% 4 1 0 2.92%←3.08%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | 47.23(18.22%) | 日KD RSI MACD | 32.73,35.76 40.42 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-9%,-6%,-4% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.45,5.87 up 44.07 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 175 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 6.85,12.31 look 45.88 -0.84 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.05%(0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.48 2.09 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.24% -6.02% -6.75% -10.51% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.91%←2.0%(-0.09%) | 1 (連2買) 1.2% | 2年趨勢圖 | 1.91%←2.41%(-0.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.59% 1.63% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.2%(0.01%) | -1 1.2% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.11%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.37←0.35 (+5.71%) Q3←Q2 連2升 0.37←0.27 (+37.04%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.21←11.28 (+8.24%) Q3←Q2 連2升 12.21←10.45 (+16.84%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.99←1.55 (+8.24%) Q3←Q2 連2升 1.99←0.7 (+16.84%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.4←0.49 (-18.37%) Q3←Q2 連3降 0.4←0.26 (+53.85%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.9←20.31 (-2.02%) Q3←Q2 連5降 19.9←27.23 (-26.92%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4.46←5.7 (-2.02%) Q3←Q2 連2降 4.46←1.41 (+216.31%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←0.93 (-36.56%) Q3←Q2 第1降 0.59←0.33 (+78.79%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.95←0.7 (+35.71%) Q3←Q2 連5升 0.95←0.26 (+265.38%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.63←23.94 Q3←Q2 連2升 25.63←18.5 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.29←13.76 Q3←Q2 連2升 16.29←6.73 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.58←16.19 Q3←Q2 第1降 9.58←6.18 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.91←1.45 Q3←Q2 第1降 0.91←0.54 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.86←1.11 Q3←Q2 第1降 0.86←0.63 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/24 彭蔭剛 代表(董事) 鉅額逐筆交易 1,980張 |
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| 公告 | 114/01/10 中航子公司取得China Energy Shipping 1600萬股，計1600萬美元 114/01/10 中航子公司對Chinese Maritime Transport (UK)新增資金貸與6.09億元 |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】中航代子公司Chinese Maritime Transport (UK) Limited取得有價證券達三億元 114/01/10 【公告】中航 2024年12月合併營收4.33億元 年增19.21% 113/12/25 【公告】中航法人董事代表人異動 113/12/23 【公告】中航召開法人說明會 113/12/10 【公告】中航 2024年11月合併營收4.25億元 年增25.1% 113/11/20 【公告】中航獨立董事異動 113/11/14 大船換約租金漲 中航前三季獲利年增近5成、每股賺2.17元 113/11/08 【公告】中航 2024年10月合併營收4.18億元 年增19.44% 113/11/06 【公告】中航113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月14日 113/11/01 【公告】中航取得貿華投資股份有限公司有價證券達三億元 113/10/09 【公告】中航 2024年9月合併營收3.81億元 年增11.49% 113/09/03 BDI大漲6%！散裝航運早盤群起小漲 分析師：再累積10-20%有望大漲 113/08/26 《航運股》台船 獲中航百億商船訂單 113/08/26 台船 獲中航百億商船訂單 113/08/26 台船百億商船大單到手 中航委託造4艘海岬散裝輪 113/08/26 台船與中航簽約 承造21萬噸級散裝貨輪 113/08/26 《航運股》台船獲中航2艘及選擇權2艘21萬噸級散裝貨輪建造合約 113/08/26 中航委託台船訂造2艘及選擇權2艘21萬噸級散裝貨輪今簽約 113/08/26 散裝航運族群強攻！慧洋-KY漲逾7% 分析師點原因：落後補漲+財報助攻 113/08/14 【公告】中航取得Chinese Maritime Transport (UK) Limited有價證券 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航 | -2.2% 205(-59.58%) | -2.2% 171(-51.7%) | -1.96% 172(-51.79%) | -9.72% 308(-73.13%) | -7.52% 384(-78.41%) | -10.22% 718(-88.44%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.32 | 21.07 | 9.96 | 5.06 | 12.22 |
| ROE | 2.78 | 6.87 | 10.19 | 3.25 | 3.22 |
| 本業收入比 | 86.37 | 110.46 | 31.81 | 46.36 | 121.69 |
| 自由現金流量 | -27.11 | 13.49 | 8.64 | 6.86 | 7.86 |
| 利息保障倍數 | 2.18 | 6.54 | 12.47 | 3.29 | 2.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
