| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.8 (-1.15%) 60張 (+11.8%) 季線下 104張 100張 178張 60張 0.6倍 |
-9.11% -18.39% -23.73% -40.94% 30.3% |
735.27 (968.71%) 68.8 |
N/A 1.0 |
8 N/A |
微型股 60.25億 |
11.87% 0.0% |
地產 |
2024-12-25 2024-09-05 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.8 | 70.42↘ | 73.23↘ | 77.83↘ | 79.33↘ | 84.71↘ | 86.86↘ | 99.3↘ | 95.33↗ |
| 乖離率 | -2.3% | -6.05% | -11.6% | -13.27% | -18.78% | -20.79% | -30.72% | -27.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.0 | 77.5 | 85.2 | 90.3 | 97.5 | 91.3 | 118.0 | 52.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 1.98,N/A (2.07,21.43,40.78) 1.18,58.98 (0.87,1.04,1.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.84% 帶寬大) 月線斜率-0.99 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.04←86.64(-0.6%) 3.43←2.86(0.57%), 10.48% 86.04←91.25(-5.21%) 3.43←0.67(2.76%), 83.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.36%[112] (38.07%[113]) 0 (4.36%) | 相對高點 相對低點 | 145.5 (-52.71%) 24-05-06 26.1 (163.6%) 21-10-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -98.43 -98.21 95.4 0.01億(12月) | -47.54 -20.89 100.96 0.53億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 91.9 (24-12-09) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 0 0 0 1.11%←1.84%(-0.73%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.91,5.91 look 21.09 -0.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-5%,-7%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.44,37.75 38.22 -2.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 8 N/A | 月KD RSI MACD | 19.52,32.93 look 48.48 -3.08 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.6% -20.79% -30.72% -27.83% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.56%(0.15%) | -15 (連3買轉賣) 25.0% | 2年趨勢圖 | 0.71%←0.0%(0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.66% 2.22% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.08%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.19←12.34 (-57.94%) Q3←Q2 第1降 5.19←0.9 (+476.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 37.51←0.78 (+4708.97%) Q3←Q2 第1升 37.51←2.37 (+1482.7%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 30.48←0.17 (+4708.97%) Q3←Q2 第1升 30.48←1.13 (+1482.7%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.51←24.98 (-17.89%) Q3←Q2 第1降 20.51←20.83 (-1.54%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.01←1.02 (-99.02%) Q3←Q2 第1降 0.01←3.75 (-99.73%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 356.56←5645.54 (-99.02%) Q3←Q2 第1降 356.56←1913.84 (-81.37%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 33.25←0.08 (+41462.5%) Q3←Q2 第1升 33.25←1.04 (+3097.12%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 32.97←0.03 (+109800.0%) Q3←Q2 第1升 32.97←1.02 (+3132.35%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 84.53←49.39 Q3←Q2 第1升 84.53←58.3 Q3←Q3 16季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 81.25←21.26 Q3←Q2 第1升 81.25←47.67 Q3←Q3 16季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 77.61←8.95 Q3←Q2 第1升 77.61←38.43 Q3←Q3 16季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 78.19←0.29 Q3←Q2 第1升 78.19←4.04 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 49.85←0.16 Q3←Q2 第1升 49.85←2.23 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/03/06 王榮煇 董事 洽特定人 1,799張 102/03/06 王榮煇之配偶 關係人配偶 洽特定人 540張 |
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| 公告 | 114/01/10 全心投控 113年12月營收94萬、年減98.44% |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】全心投控 2024年12月合併營收94.7萬元 年增-98.44% 113/12/24 【公告】全心投控受邀參加元大證券舉辦線上法人說明會 113/12/23 【公告】全心投控代子公司合一建築台南武東段第二期興建工程追加案 113/12/21 【公告】全心投控名稱由「晶悅國際飯店股份有限公司」 更名為「全心投資控股股份有限公司」， 期間：113年10月9日至114年1月8日 113/12/09 【公告】全心投控 2024年11月合併營收5316.5萬元 年增-47.55% 113/11/20 【公告】全心投控股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/14 19檔三率三升 晶悅、長榮賺翻 113/11/12 處分晶悅國際飯店土地完成認列 全心投控 每股大賺34.49元 113/11/12 飯店售地案挹注 全心投控前三季大賺逾3個股本 113/11/12 【公告】全心投控召開重大訊息記者會新聞稿內容 113/11/12 【公告】全心投控董事會決議向關係人購入土地與建造執照(含在建工程)興建辦公大樓 113/11/12 《營建股》全心投控授權子公司購買供營建用不動產15億元內 113/11/12 《營建股》全心投控前三季每股盈餘34.49元 113/11/12 《營建股》晶悅更名全心投控 全面換發股票基準日12月19日 113/11/08 【公告】全心投控 2024年10月合併營收6721萬元 年增-2.18% 113/11/07 【公告】全心投控稽核主管異動 113/09/23 晶悅轉型控股公司 布局營建創新產業 113/09/19 《營建股》晶悅9月20日參加元大證券舉辦之線上法說 113/09/19 裕山上櫃案櫃買過關，進能服、誠泰科技、晶悅今起得為融資融券 113/08/10 《營建股》售地案入帳 晶悅Q3獲利大噴發 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全心投控 | -9.11% 104(-41.56%) | -9.23% 98(-38.08%) | -18.39% 100(-39.14%) | -23.73% 178(-65.87%) | -40.94% 145(-57.96%) | 30.3% 111(-45.36%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 37.52 | -55.49 | -55.66 | -1121.69 | -249.03 |
| ROE | 34.88 | -3.41 | -3.71 | -2.93 | -3.5 |
| 本業收入比 | 99.15 | 108.51 | 97.37 | 133.33 | 115.38 |
| 自由現金流量 | 11.05 | -6.96 | -3.43 | -2.62 | -0.3 |
| 利息保障倍數 | 277.96 | -36.02 | -1224.42 | -593.78 | -108.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
