| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.9 (0.0%) 56張 (-37.5%) 季線下 165張 491張 325張 56張 0.11倍 |
-5.94% -6.51% -23.99% -38.08% -44.82% |
9.41 (-69.53%) 30.9 |
N/A 0.66 |
1296 N/A |
微型股 44.24億 |
52.2% 19.46% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-03-21 2024-10-04 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.9 | 30.95↘ | 32.27↘ | 33.08↘ | 33.04↘ | 34.06↘ | 35.43↘ | 38.67↘ | 47.38↘ |
| 乖離率 | -0.16% | -4.25% | -6.59% | -6.48% | -9.28% | -12.79% | -20.09% | -34.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.3 | 34.3 | 32.4 | 33.2 | 39.0 | 40.9 | 51.2 | 57.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 154.5,N/A (23.42,29.21,34.99) 1.93,16.01 (1.86,2.04,2.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.05%) 月線斜率-0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.51←89.69(-4.18%) 6.17←4.76(1.41%), 17.29% 85.51←90.28(-4.77%) 6.17←2.74(3.43%), 150.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.81%[112] (N/A) 0.25 (3.23%) | 相對高點 相對低點 | 123.0 (-74.88%) 23-06-26 28.9 (6.92%) 22-05-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.77 -9.76 -17.44 0.38億(12月) | -12.62 5.04 -17.48 0.42億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-29 36.35 (24-12-18) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 2.64% 0.05% -10 1 0 2.75%←2.11%(0.64%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.28,13.7 up 29.36 -0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-14 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 25%,5%,-4%,-1% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.83,4.37 look 42.19 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1296 N/A | 月KD RSI MACD | 2.65,5.28 look 40.37 -3.64 | 投信(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.59% -12.79% -20.09% -34.78% | 外資(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.56%(-0.21%) | 18 32.14% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.21%(0.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.67% 8.56% | 自營商(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.49%(-0.02%) | -3 (連3賣) 5.36% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.34%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.67←0.8 (-16.25%) Q3←Q2 第1降 0.67←0.77 (-12.99%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.9←1.68 (+13.1%) Q3←Q2 連3升 1.9←2.36 (-19.49%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←-0.05 (+13.1%) Q3←Q2 連3升 0.13←0.53 (-19.49%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.11←0.11 (0.0%) Q3←Q2 0.11←0.12 (-8.33%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.2←6.89 (-24.53%) Q3←Q2 第1降 5.2←3.83 (+35.77%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 9.77←10.38 (-24.53%) Q3←Q2 第1降 9.77←9.75 (+0.21%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.11←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.11←0.41 (-73.17%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.01 (+1100.0%) Q3←Q2 連3升 0.12←0.36 (-66.67%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.13←40.57 Q3←Q2 連2升 45.13←53.56 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.79←-2.88 Q3←Q2 連3升 6.79←22.25 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.62←-4.01 Q3←Q2 第1升 4.62←19.18 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.4←-0.3 Q3←Q2 第1升 0.4←2.02 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.37←-0.14 Q3←Q2 第1升 0.37←1.61 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/11/23 陳溪圳 代表(董事) 贈與 64張 106/11/23 陳溪圳之配偶 關係人配偶 贈與 64張 |
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| 公告 | 114/01/14 夏都自結113年合併獲利302萬元，每股稅後0.02元 |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】夏都 2024年12月合併營收3781.3萬元 年增-16.77% 114/01/02 賴清德「小兩會」談話觀光股齊漲！燦星旅、富野飆漲停 113/12/06 【公告】夏都 2024年11月合併營收4190.5萬元 年增-12.62% 113/11/27 【公告】夏都受邀參加統一證券國際法人部舉辦之線上法人說明會 113/11/15 【公告】夏都現金增資董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 113/11/15 【公告】更正夏都113年第3季財務報表附註十三採用權益法之投資及附表三被投資公司資訊、所在地區等相關資訊內容 113/11/15 【公告】樂迦再生113年第一次股東臨時會決議解除董事競業行為之限制 113/11/08 【公告】夏都 2024年10月合併營收3989.1萬元 年增-21.04% 113/08/06 【公告】夏都 2024年7月合併營收7243.5萬元 年增-24.9% 113/07/22 【公告】夏都董事會通過投資設立子公司 113/07/22 【公告】夏都董事會通過辦理現金增資發行普通股 113/07/09 【公告】夏都 2024年6月合併營收6566.3萬元 年增-12.7% 113/06/07 【公告】夏都 2024年5月合併營收5056.5萬元 年增-9.06% 113/05/30 赴陸禁團令確定不解除 觀光類股慘綠一片 113/05/29 熱門股－夏都 法人買超帶量長紅 113/05/08 【公告】夏都113年04月自結合併損益 113/05/08 【公告】夏都 2024年4月合併營收5140萬元 年增-22.76% 113/04/08 【公告】夏都 2024年3月合併營收5191.1萬元 年增-0.82% 113/03/27 【台股速報】國賓飯店「母以子貴」飆7% 寒舍、夏都跟進 飯店股歡聲雷動 113/03/06 【公告】夏都 2024年2月合併營收6533.4萬元 年增13.66% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏都 | -5.94% 165(-65.84%) | -8.85% 319(-82.32%) | -6.51% 491(-88.5%) | -23.99% 325(-82.63%) | -38.08% 220(-74.38%) | -44.82% 336(-83.21%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.27 | 21.78 | -0.39 | 11.5 | 4.36 |
| ROE | 3.69 | 7.32 | 0.78 | 4.46 | 1.96 |
| 本業收入比 | 80.61 | 97.85 | -11.11 | 82.52 | 82.50 |
| 自由現金流量 | -1.2 | 1.95 | -0.55 | 1.83 | 1.06 |
| 利息保障倍數 | 11.57 | 22.05 | 4.31 | 18.04 | 7.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
