| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05 (3.26%) 64張 (-65.91%) 季線下 96張 106張 253張 64張 0.6倍 |
-3.06% -11.75% -11.09% -32.92% -43.83% |
1.44 (-95.21%) 30.05 |
N/A 0.76 |
1451 N/A |
微型股 43.02億 |
0.0% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-03-21 2024-10-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05 | 30.48↘ | 31.03↘ | 31.83↘ | 32.37↘ | 33.37↘ | 33.19↘ | 35.27↘ | 43.79↘ |
| 乖離率 | -1.41% | -3.16% | -5.59% | -7.17% | -9.95% | -9.46% | -14.8% | -31.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.0 | 31.35 | 34.05 | 35.05 | 30.85 | 33.8 | 44.8 | 53.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.17, 預估本益比: 25.86 ; QQQ: 本益比 17.64, 預估本益比 19.89 ; SOXQ: 本益比 42.27, 預估本益比 24.3 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 淨營業周期接近0, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 1455.0,N/A (23.38,41.08,58.77) 1.65,17.64 (1.75,2.01,2.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.9%) 月線斜率-0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.92←85.64(0.28%) 5.97←6.08(-0.11%), -2.84% 85.92←89.81(-3.89%) 5.97←3.96(2.01%), 85.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續11周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.5%[113] (N/A) 0 (0.5%) | 相對高點 相對低點 | 123.0 (-75.57%) 23-06-26 28.8 (4.34%) 25-03-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -42.13 -31.83 -9.03 0.38億(2月) | 49.11 46.68 49.11 0.55億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-17 35.6 (25-02-19) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -1 0 0 2.57%←2.72%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 32.47,15.34 up 36.07 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 9%,-22%,-10%,-9% 賣,平,平,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.88,16.98 look 33.5 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1451 N/A | 月KD RSI MACD | 3.08,5.28 look 40.37 -2.9 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.59% -9.46% -14.8% -31.38% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.53%(-0.2%) | 18 (連3賣轉買) 28.12% | 2年趨勢圖 | 0.33%←1.4%(-1.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.41% 1.77% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.51%(0.02%) | -6 (連2賣) 9.38% | 2年趨勢圖 | 0.53%←0.37%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.68←0.67 (+1.49%) Q4←Q3 第1升 0.68←0.87 (-21.84%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.2←1.9 (-36.84%) Q4←Q3 第1降 1.2←1.44 (-16.67%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.43←0.13 (-36.84%) Q4←Q3 第1降 -0.43←-0.2 (-16.67%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.11←0.11 (0.0%) Q4←Q3 0.11←0.11 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.39←5.2 (+3.65%) Q4←Q3 第1升 5.39←6.8 (-20.74%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 10.82←9.77 (+3.65%) Q4←Q3 第1升 10.82←10.79 (+0.28%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.31←0.11 (-381.82%) Q4←Q3 第1降 -0.31←-0.12 (+158.33%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.29←0.13 (-323.08%) Q4←Q3 第1降 -0.29←-0.12 (+141.67%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.01←45.13 Q4←Q3 第1降 21.01←32.15 Q4←Q4 13季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -35.65←6.79 Q4←Q3 第1降 -35.65←-13.95 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -34.19←4.62 Q4←Q3 第1降 -34.19←-11.88 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.64←0.4 Q4←Q3 第1降 -1.64←-0.76 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.0←0.37 Q4←Q3 第1降 -1.0←-0.5 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/11/23 陳溪圳 代表(董事) 贈與 64張 106/11/23 陳溪圳之配偶 關係人配偶 贈與 64張 |
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| 公告 | 114/03/31 夏都：夏都地產開發資金貸與超限改善計畫執行情形 |
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| 新聞 | 114/03/24 【公告】夏都受邀參加統一證券國際法人部舉辦之線上法人說明會 114/03/07 【公告】夏都 2025年2月合併營收3780.5萬元 年增-42.14% 114/02/27 【公告】夏都董事會決議股利分派 114/02/10 營收速報 - 夏都(2722)1月營收5,547萬元年增率高達49.12％ 114/02/10 【公告】夏都 2025年1月合併營收5546.5萬元 年增49.12% 114/02/10 【公告】夏都董事辭任 114/01/10 【公告】夏都 2024年12月合併營收3781.3萬元 年增-16.77% 114/01/02 賴清德「小兩會」談話觀光股齊漲！燦星旅、富野飆漲停 113/12/06 【公告】夏都 2024年11月合併營收4190.5萬元 年增-12.62% 113/11/15 【公告】夏都現金增資董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 113/11/15 【公告】更正夏都113年第3季財務報表附註十三採用權益法之投資及附表三被投資公司資訊、所在地區等相關資訊內容 113/11/15 【公告】樂迦再生113年第一次股東臨時會決議解除董事競業行為之限制 113/11/08 【公告】夏都 2024年10月合併營收3989.1萬元 年增-21.04% 113/08/06 【公告】夏都 2024年7月合併營收7243.5萬元 年增-24.9% 113/07/22 【公告】夏都董事會通過投資設立子公司 113/07/22 【公告】夏都董事會通過辦理現金增資發行普通股 113/07/09 【公告】夏都 2024年6月合併營收6566.3萬元 年增-12.7% 113/06/07 【公告】夏都 2024年5月合併營收5056.5萬元 年增-9.06% 113/05/30 赴陸禁團令確定不解除 觀光類股慘綠一片 113/05/29 熱門股－夏都 法人買超帶量長紅 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏都 | -3.06% 96(-33.83%) | -4.15% 84(-24.17%) | -11.75% 106(-39.82%) | -11.09% 253(-74.69%) | -32.92% 267(-76.05%) | -43.83% 340(-81.14%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.44 | 10.27 | 21.78 | -0.39 | 11.5 |
| ROE | -0.68 | 3.69 | 7.32 | 0.78 | 4.46 |
| 本業收入比 | 293.75 | 80.61 | 97.85 | -11.11 | 82.52 |
| 自由現金流量 | -3.49 | -1.2 | 1.95 | -0.55 | 1.83 |
| 利息保障倍數 | 0.02 | 11.57 | 22.05 | 4.31 | 18.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
