| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.1 (0.29%) 232張 (-14.4%) 季線上 232張 397張 434張 232張 0.58倍 |
1.59% 13.59% -9.3% -14.18% -28.07% |
9.41 (-73.18%) 35.1 |
N/A 0.73 |
1318 N/A |
微型股 50.25億 |
52.17% 19.48% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-03-21 2024-10-04 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.1 | 34.92↗ | 34.74↗ | 34.42↗ | 33.73↗ | 33.65↗ | 33.79↘ | 37.11↘ | 45.77↘ |
| 乖離率 | 0.52% | 1.04% | 1.98% | 4.06% | 4.31% | 3.88% | -5.42% | -23.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.55 | 33.95 | 30.9 | 32.85 | 33.25 | 38.7 | 40.9 | 48.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 175.5,N/A (23.42,29.21,34.99) 2.19,16.03 (1.86,2.06,2.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.66%) 月線斜率0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.66←85.49(0.17%) 6.03←6.21(-0.18%), -4.36% 85.66←90.15(-4.49%) 6.03←3.63(2.4%), 98.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.71%[112] (N/A) 0.25 (3.13%) | 相對高點 相對低點 | 123.0 (-71.46%) 23-06-26 28.9 (21.45%) 22-05-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 49.11 46.68 49.11 0.55億(1月) | -16.77 -9.76 -17.44 0.38億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-17 37.2 (25-01-20) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 3.36% 0.19% -6 0 0 2.74%←2.73%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 82.14,69.97 56.77 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,7%,12%,6% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 53.85,47.75 42.22 0.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1318 N/A | 月KD RSI MACD | 13.27,12.12 up 43.01 -3.05 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.98% 3.88% -5.42% -23.31% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.36%(0.1%) | 47 (連10買) 20.26% | 2年趨勢圖 | 0.46%←0.15%(0.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.07% 6.83% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.48%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.5%←0.35%(0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.67←0.8 (-16.25%) Q3←Q2 第1降 0.67←0.77 (-12.99%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.9←1.68 (+13.1%) Q3←Q2 連3升 1.9←2.36 (-19.49%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←-0.05 (+13.1%) Q3←Q2 連3升 0.13←0.53 (-19.49%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.11←0.11 (0.0%) Q3←Q2 0.11←0.12 (-8.33%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.2←6.89 (-24.53%) Q3←Q2 第1降 5.2←3.83 (+35.77%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 9.77←10.38 (-24.53%) Q3←Q2 第1降 9.77←9.75 (+0.21%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.11←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.11←0.41 (-73.17%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.01 (+1100.0%) Q3←Q2 連3升 0.12←0.36 (-66.67%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.13←40.57 Q3←Q2 連2升 45.13←53.56 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.79←-2.88 Q3←Q2 連3升 6.79←22.25 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.62←-4.01 Q3←Q2 第1升 4.62←19.18 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.4←-0.3 Q3←Q2 第1升 0.4←2.02 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.37←-0.14 Q3←Q2 第1升 0.37←1.61 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/11/23 陳溪圳 代表(董事) 贈與 64張 106/11/23 陳溪圳之配偶 關係人配偶 贈與 64張 |
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| 公告 | 114/02/19 夏都113年度財報，預計2/27提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/10 營收速報 - 夏都(2722)1月營收5,547萬元年增率高達49.12％ 114/02/10 【公告】夏都 2025年1月合併營收5546.5萬元 年增49.12% 114/02/10 【公告】夏都董事辭任 114/01/10 【公告】夏都 2024年12月合併營收3781.3萬元 年增-16.77% 114/01/02 賴清德「小兩會」談話觀光股齊漲！燦星旅、富野飆漲停 113/12/06 【公告】夏都 2024年11月合併營收4190.5萬元 年增-12.62% 113/11/27 【公告】夏都受邀參加統一證券國際法人部舉辦之線上法人說明會 113/11/15 【公告】夏都現金增資董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 113/11/15 【公告】更正夏都113年第3季財務報表附註十三採用權益法之投資及附表三被投資公司資訊、所在地區等相關資訊內容 113/11/15 【公告】樂迦再生113年第一次股東臨時會決議解除董事競業行為之限制 113/11/08 【公告】夏都 2024年10月合併營收3989.1萬元 年增-21.04% 113/08/06 【公告】夏都 2024年7月合併營收7243.5萬元 年增-24.9% 113/07/22 【公告】夏都董事會通過投資設立子公司 113/07/22 【公告】夏都董事會通過辦理現金增資發行普通股 113/07/09 【公告】夏都 2024年6月合併營收6566.3萬元 年增-12.7% 113/06/07 【公告】夏都 2024年5月合併營收5056.5萬元 年增-9.06% 113/05/30 赴陸禁團令確定不解除 觀光類股慘綠一片 113/05/29 熱門股－夏都 法人買超帶量長紅 113/05/08 【公告】夏都113年04月自結合併損益 113/05/08 【公告】夏都 2024年4月合併營收5140萬元 年增-22.76% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏都 | 1.59% 232(-0.02%) | 3.39% 184(25.87%) | 13.59% 397(-41.51%) | -9.3% 434(-46.51%) | -14.18% 265(-12.56%) | -28.07% 347(-33.22%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.27 | 21.78 | -0.39 | 11.5 | 4.36 |
| ROE | 3.69 | 7.32 | 0.78 | 4.46 | 1.96 |
| 本業收入比 | 80.61 | 97.85 | -11.11 | 82.52 | 82.50 |
| 自由現金流量 | -1.2 | 1.95 | -0.55 | 1.83 | 1.06 |
| 利息保障倍數 | 11.57 | 22.05 | 4.31 | 18.04 | 7.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
