| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.15 (2.25%) 592張 (-24.3%) 季線下 974張 607張 272張 592張 0.98倍 |
4.75% -10.13% -18.3% -39.66% -41.62% |
6.04 (-82.33%) 34.15 |
N/A 0.68 |
1422 N/A |
微型股 48.89億 |
52.26% 19.13% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-03-21 2024-10-04 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.15 | 33.77↗ | 33.35↗ | 33.2↗ | 33.09↗ | 33.17↘ | 34.22↘ | 36.6↘ | 37.81↘ | 39.37↘ | 39.71↘ | 41.75↘ | 47.94↘ | 49.3↘ | 50.48↘ |
| 乖離率 | 1.13% | 2.4% | 2.86% | 3.2% | 2.95% | -0.2% | -6.69% | -9.68% | -13.26% | -14.0% | -18.2% | -28.77% | -30.73% | -32.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.05 | 32.6 | 33.6 | 33.0 | 38.0 | 38.95 | 41.85 | 41.8 | 46.85 | 51.2 | 56.6 | 49.1 | 58.5 | 55.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 170.75,N/A (23.42,29.21,34.99) 2.13,16.03 (1.81,2.06,2.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.19%) 月線斜率-0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.49←87.75(-2.26%) 6.21←5.6(0.61%), 19.29% 85.49←90.35(-4.86%) 6.21←2.96(3.25%), 146.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.73%[112] (N/A) 0.25 (3.15%) | 相對高點 相對低點 | 123.0 (-72.24%) 23-06-26 28.9 (18.17%) 22-05-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.62 5.04 -17.48 0.42億(11月) | -21.04 -15.06 -17.83 0.4億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-29 39.6 (24-11-21) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.39% 0.49% 18 -5 0 2.89%←2.02%(0.87%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.14 51.65,47.46 35.6,33.85 0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 21%,-2%,-1%,1% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.25 23.55,19.03 up 37.45,32.0 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1422 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.11 8.9,6.2 up 37.35,29.1 -3.56 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.95% -9.68% -18.2% -30.73% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.36%(-0.01%) | 50 (連2賣轉買) 8.45% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.24%(0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.49% 4.69% 10.37% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.48%(0.0%) | -4 (連4賣) 0.68% | 2年趨勢圖 | 0.48%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.67←0.8 (-16.25%) Q3←Q2 第1降 0.67←0.77 (-12.99%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.9←1.68 (+13.1%) Q3←Q2 連3升 1.9←2.36 (-19.49%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←-0.05 (+13.1%) Q3←Q2 連3升 0.13←0.53 (-19.49%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.11←0.11 (0.0%) Q3←Q2 0.11←0.12 (-8.33%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.2←6.89 (-24.53%) Q3←Q2 第1降 5.2←3.83 (+35.77%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 9.77←10.38 (-24.53%) Q3←Q2 第1降 9.77←9.75 (+0.21%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.11←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.11←0.41 (-73.17%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.01 (+1100.0%) Q3←Q2 連3升 0.12←0.36 (-66.67%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.13←40.57 Q3←Q2 連2升 45.13←53.56 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.79←-2.88 Q3←Q2 連3升 6.79←22.25 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.62←-4.01 Q3←Q2 第1升 4.62←19.18 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.4←-0.3 Q3←Q2 第1升 0.4←2.02 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.37←-0.14 Q3←Q2 第1升 0.37←1.61 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/11/23 陳溪圳 代表(董事) 贈與 64張 106/11/23 陳溪圳之配偶 關係人配偶 贈與 64張 |
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| 公告 | 113/12/10 夏都自結前11月合併獲利1035萬元，每股稅後0.07元 |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】夏都 2024年11月合併營收4190.5萬元 年增-12.62% 113/11/27 【公告】夏都受邀參加統一證券國際法人部舉辦之線上法人說明會 113/11/15 【公告】夏都現金增資董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 113/11/15 【公告】更正夏都113年第3季財務報表附註十三採用權益法之投資及附表三被投資公司資訊、所在地區等相關資訊內容 113/11/15 【公告】樂迦再生113年第一次股東臨時會決議解除董事競業行為之限制 113/11/08 【公告】夏都 2024年10月合併營收3989.1萬元 年增-21.04% 113/08/06 【公告】夏都 2024年7月合併營收7243.5萬元 年增-24.9% 113/07/22 【公告】夏都董事會通過投資設立子公司 113/07/22 【公告】夏都董事會通過辦理現金增資發行普通股 113/07/09 【公告】夏都 2024年6月合併營收6566.3萬元 年增-12.7% 113/06/07 【公告】夏都 2024年5月合併營收5056.5萬元 年增-9.06% 113/05/30 赴陸禁團令確定不解除 觀光類股慘綠一片 113/05/29 熱門股－夏都 法人買超帶量長紅 113/05/08 【公告】夏都113年04月自結合併損益 113/05/08 【公告】夏都 2024年4月合併營收5140萬元 年增-22.76% 113/04/08 【公告】夏都 2024年3月合併營收5191.1萬元 年增-0.82% 113/03/27 【台股速報】國賓飯店「母以子貴」飆7% 寒舍、夏都跟進 飯店股歡聲雷動 113/03/06 【公告】夏都 2024年2月合併營收6533.4萬元 年增13.66% 113/02/27 【公告】夏都董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】夏都 2024年1月合併營收3719.5萬元 年增-51.88% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏都 | 4.75% 974(-39.22%) | 1.64% 586(1.02%) | -10.13% 607(-2.53%) | -18.3% 272(117.49%) | -39.66% 206(186.54%) | -41.62% 375(57.86%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏都 | 115.75% | -47.0% | 92.0% | 7.0% | 17.0% | -18.0% | -14.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.27 | 21.78 | -0.39 | 11.5 | 4.36 |
| ROE | 3.69 | 7.32 | 0.78 | 4.46 | 1.96 |
| 本業收入比 | 80.61 | 97.85 | -11.11 | 82.52 | 82.50 |
| 自由現金流量 | -1.2 | 1.95 | -0.55 | 1.83 | 1.06 |
| 利息保障倍數 | 11.57 | 22.05 | 4.31 | 18.04 | 7.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
