| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.15 (-1.27%) 48張 (-49.27%) 季線下 75張 104張 208張 48張 0.46倍 |
-0.73% -15.16% -12.14% -33.62% -54.67% |
1.44 (-94.7%) 27.15 |
N/A 0.93 |
1565 N/A |
微型股 38.87億 |
51.59% 19.7% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-03-21 2024-10-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.15 | 27.6↘ | 26.34↗ | 27.98↘ | 28.69↘ | 31.07↘ | 31.81↘ | 33.7↘ | 42.09↘ |
| 乖離率 | -1.63% | 3.08% | -2.97% | -5.37% | -12.62% | -14.65% | -19.44% | -35.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.8 | 26.9 | 32.05 | 31.8 | 34.9 | 30.4 | 41.85 | 58.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 淨營業周期接近0, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 1375.0,N/A (23.38,41.08,58.77) 1.56,17.63 (1.76,2.02,2.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(45.18% 帶寬大) 月線斜率-0.86 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.96←85.84(0.12%) 6.07←5.98(0.09%), -0.46% 85.96←89.84(-3.88%) 6.07←3.59(2.48%), 81.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.55%[113] (N/A) 0 (0.55%) | 相對高點 相對低點 | 123.0 (-77.93%) 23-06-26 22.15 (22.57%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.09 8.34 -13.08 0.41億(3月) | -42.13 -31.83 -9.03 0.38億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 34.45 (25-03-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 6 0 0 1.88%←2.58%(-0.7%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 62.11,64.7 42.75 0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -6%,13%,6%,-1% 賣,買,買,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.22,31.56 32.76 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1565 N/A | 月KD RSI MACD | 10.58,7.78 up 38.08 -3.08 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.97% -14.65% -19.44% -35.5% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.4%(-0.14%) | -40 (連4賣) 83.33% | 2年趨勢圖 | 0.26%←1.4%(-1.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.2% 1.79% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.52%(-0.02%) | -1 2.08% | 2年趨勢圖 | 0.5%←0.37%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.68←0.67 (+1.49%) Q4←Q3 第1升 0.68←0.87 (-21.84%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.2←1.9 (-36.84%) Q4←Q3 第1降 1.2←1.44 (-16.67%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.43←0.13 (-36.84%) Q4←Q3 第1降 -0.43←-0.2 (-16.67%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.11←0.11 (0.0%) Q4←Q3 0.11←0.11 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.39←5.2 (+3.65%) Q4←Q3 第1升 5.39←6.8 (-20.74%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 10.82←9.77 (+3.65%) Q4←Q3 第1升 10.82←10.79 (+0.28%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.31←0.11 (-381.82%) Q4←Q3 第1降 -0.31←-0.12 (+158.33%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.29←0.13 (-323.08%) Q4←Q3 第1降 -0.29←-0.12 (+141.67%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.01←45.13 Q4←Q3 第1降 21.01←32.15 Q4←Q4 13季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -35.65←6.79 Q4←Q3 第1降 -35.65←-13.95 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -34.19←4.62 Q4←Q3 第1降 -34.19←-11.88 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.64←0.4 Q4←Q3 第1降 -1.64←-0.76 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.0←0.37 Q4←Q3 第1降 -1.0←-0.5 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/11/23 陳溪圳 代表(董事) 贈與 64張 106/11/23 陳溪圳之配偶 關係人配偶 贈與 64張 |
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| 公告 | 114/04/15 夏都訂5/27召開股東常會(更新) |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】夏都 2025年3月合併營收4095.9萬元 年增-21.1% 114/03/24 【公告】夏都受邀參加統一證券國際法人部舉辦之線上法人說明會 114/03/07 【公告】夏都 2025年2月合併營收3780.5萬元 年增-42.14% 114/02/27 【公告】夏都董事會決議股利分派 114/02/10 營收速報 - 夏都(2722)1月營收5,547萬元年增率高達49.12％ 114/02/10 【公告】夏都 2025年1月合併營收5546.5萬元 年增49.12% 114/02/10 【公告】夏都董事辭任 114/01/10 【公告】夏都 2024年12月合併營收3781.3萬元 年增-16.77% 114/01/02 賴清德「小兩會」談話觀光股齊漲！燦星旅、富野飆漲停 113/12/06 【公告】夏都 2024年11月合併營收4190.5萬元 年增-12.62% 113/11/15 【公告】夏都現金增資董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 113/11/15 【公告】更正夏都113年第3季財務報表附註十三採用權益法之投資及附表三被投資公司資訊、所在地區等相關資訊內容 113/11/15 【公告】樂迦再生113年第一次股東臨時會決議解除董事競業行為之限制 113/11/08 【公告】夏都 2024年10月合併營收3989.1萬元 年增-21.04% 113/08/06 【公告】夏都 2024年7月合併營收7243.5萬元 年增-24.9% 113/07/22 【公告】夏都董事會通過投資設立子公司 113/07/22 【公告】夏都董事會通過辦理現金增資發行普通股 113/07/09 【公告】夏都 2024年6月合併營收6566.3萬元 年增-12.7% 113/06/07 【公告】夏都 2024年5月合併營收5056.5萬元 年增-9.06% 113/05/30 赴陸禁團令確定不解除 觀光類股慘綠一片 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏都 | -0.73% 75(-35.74%) | 10.37% 122(-60.58%) | -15.16% 104(-53.96%) | -12.14% 208(-76.85%) | -33.62% 269(-82.09%) | -54.67% 317(-84.81%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.44 | 10.27 | 21.78 | -0.39 | 11.5 |
| ROE | -0.68 | 3.69 | 7.32 | 0.78 | 4.46 |
| 本業收入比 | 293.75 | 80.61 | 97.85 | -11.11 | 82.52 |
| 自由現金流量 | -3.49 | -1.2 | 1.95 | -0.55 | 1.83 |
| 利息保障倍數 | 0.02 | 11.57 | 22.05 | 4.31 | 18.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
