| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.55 (0.13%) 139張 (+61.16%) 季線下 148張 96張 94張 139張 1.45倍 |
-0.9% -5.05% -6.88% -32.84% -45.4% |
6.04 (-84.35%) 38.55 |
N/A 0.7 |
1472 N/A |
微型股 46.65億 |
57.08% 20.7% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-03-21 2024-10-04 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 192.5,N/A (23.42,29.21,34.99) 2.4,16.04 (1.78,2.04,2.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.51% 帶寬窄) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.77←87.9(-0.13%) 5.64←5.44(0.2%), 0.35% 87.77←90.35(-2.58%) 5.64←2.78(2.86%), 115.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.65%[112] (N/A) 0.25 (3.07%) | 相對高點 相對低點 | 123.0 (-68.66%) 23-06-26 28.9 (33.39%) 22-05-19 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.04 -15.06 -17.83 0.4億(10月) 短跌破長 | -12.5 -33.25 -17.57 0.47億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-29 39.6 (24-11-21) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 37.64% 0.12% -13 7 2 2.43%←2.17%(0.26%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.49 46.81,44.53 39.7,38.5 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,6%,7%,4% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.31 12.87,16.49 look 46.0,37.45 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1472 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.97 3.51,7.81 look 40.8,37.35 -3.12 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.53% -4.41% -16.74% -25.26% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.28%(0.1%) | 7 (連3買) 5.04% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.59% 1.66% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.67←0.8 (-16.25%) Q3←Q2 第1降 0.67←0.77 (-12.99%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.9←1.68 (+13.1%) Q3←Q2 連3升 1.9←2.36 (-19.49%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←-0.05 (+13.1%) Q3←Q2 連3升 0.13←0.53 (-19.49%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.11←0.11 (0.0%) Q3←Q2 0.11←0.12 (-8.33%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.2←6.89 (-24.53%) Q3←Q2 第1降 5.2←3.83 (+35.77%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 9.77←10.38 (-24.53%) Q3←Q2 第1降 9.77←9.75 (+0.21%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.11←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.11←0.41 (-73.17%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.01 (+1100.0%) Q3←Q2 連3升 0.12←0.36 (-66.67%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.13←40.57 Q3←Q2 連2升 45.13←53.56 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.79←-2.88 Q3←Q2 連3升 6.79←22.25 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.62←-4.01 Q3←Q2 第1升 4.62←19.18 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.4←-0.3 Q3←Q2 第1升 0.4←2.02 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.37←-0.14 Q3←Q2 第1升 0.37←1.61 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/11/23 陳溪圳 代表(董事) 贈與 64張 106/11/23 陳溪圳之配偶 關係人配偶 贈與 64張 |
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| 公告 | 113/11/20 夏都現增案股款6.6億元已全數收足，預定股款繳納憑證上市日11/25 |
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| 新聞 | 113/11/15 【公告】夏都現金增資董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 113/11/15 【公告】更正夏都113年第3季財務報表附註十三採用權益法之投資及附表三被投資公司資訊、所在地區等相關資訊內容 113/11/15 【公告】樂迦再生113年第一次股東臨時會決議解除董事競業行為之限制 113/11/08 【公告】夏都 2024年10月合併營收3989.1萬元 年增-21.04% 113/08/06 【公告】夏都 2024年7月合併營收7243.5萬元 年增-24.9% 113/07/22 【公告】夏都董事會通過投資設立子公司 113/07/22 【公告】夏都董事會通過辦理現金增資發行普通股 113/07/09 【公告】夏都 2024年6月合併營收6566.3萬元 年增-12.7% 113/06/07 【公告】夏都 2024年5月合併營收5056.5萬元 年增-9.06% 113/06/05 【公告】夏都受邀參加統一證券國際法人部舉辦之線上法人說明會 113/05/30 赴陸禁團令確定不解除 觀光類股慘綠一片 113/05/29 熱門股－夏都 法人買超帶量長紅 113/05/08 【公告】夏都113年04月自結合併損益 113/05/08 【公告】夏都 2024年4月合併營收5140萬元 年增-22.76% 113/04/08 【公告】夏都 2024年3月合併營收5191.1萬元 年增-0.82% 113/03/27 【台股速報】國賓飯店「母以子貴」飆7% 寒舍、夏都跟進 飯店股歡聲雷動 113/03/06 【公告】夏都 2024年2月合併營收6533.4萬元 年增13.66% 113/02/27 【公告】夏都董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】夏都 2024年1月合併營收3719.5萬元 年增-51.88% 113/01/19 【公告】夏都獨立董事辭任 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏都 | -0.9% 148(-6.22%) | -1.78% 121(14.58%) | -5.05% 96(43.98%) | -6.88% 94(47.44%) | -32.84% 240(-41.89%) | -45.4% 410(-66.03%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.55 | 38.58↗ | 38.62↘ | 38.78↘ | 38.98↘ | 39.15↘ | 39.51↘ | 40.27↘ | 40.33↘ | 43.66↘ | 44.2↘ | 46.3↘ | 49.99↘ | 51.58↘ | 51.51↘ |
| 乖離率 | -0.08% | -0.18% | -0.59% | -1.1% | -1.53% | -2.43% | -4.27% | -4.41% | -11.7% | -12.78% | -16.74% | -22.88% | -25.26% | -25.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.95 | 38.9 | 38.95 | 39.85 | 40.6 | 40.25 | 38.3 | 41.25 | 57.4 | 58.8 | 57.4 | 55.2 | 66.7 | 46.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏都 | 115.75% | -40.0% | 92.0% | 7.0% | 17.0% | -18.0% | -14.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.27 | 21.78 | -0.39 | 11.5 | 4.36 |
| ROE | 3.69 | 7.32 | 0.78 | 4.46 | 1.96 |
| 本業收入比 | 80.61 | 97.85 | -11.11 | 82.52 | 82.50 |
| 自由現金流量 | -1.2 | 1.95 | -0.55 | 1.83 | 1.06 |
| 利息保障倍數 | 11.57 | 22.05 | 4.31 | 18.04 | 7.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
