| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241.0 (1.05%) 120張 (-37.8%) 77張 50張 70張 季線上 ↗236.9 ↗235.75 ↗234.71 ↗234.3 ↗234.26 ↗234.24 120張 2.4倍 |
2.55% 4.1% 2.55% 1.47% -16.17% |
199.44 (-17.24%) 241.0 |
232.09 (-3.7%) 166.79 (-30.79%) |
N/A 0.41 |
N/A |
3.59億 85.73億 |
45.52% 30.15% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-07-16 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.78,N/A (15.76,18.84,21.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.83% 帶寬窄) 月線斜率0.19 築底80日 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.15%[112] (N/A) 1.0 (12.86%) | 相對高點 相對低點 | 343.5 (-29.84%) 23-08-11 177.5 (35.77%) 22-08-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.34% 13 0 0 1.26%←1.01%(24.75%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.81 12.61 4.53 5.08億(5月) 短跌破長 | -2.13 0.16 3.49 4.51億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 242.0 (24-07-02) 38日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,10%,5%,4% 賣,平,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.09 90.0,78.89 243.0,236.0 0.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.5 87.5,59.5 243.0,228.5 1.16 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.11 13.5,8.99 up 261.0,227.5 -1.72 | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.75%←2.67%(3.0%) | 23 19.17% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.2,74.53 (2.55,2.84,3.14) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.86% 2.89% 2.58% -2.25% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.12%(-8.33%) | -1 (連2賣) 0.83% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 1.23% 2.91% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.81←60.41(3.97%) 19.8←18.26(8.43%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.37←13.75 (+11.78%) Q1←Q4 第1升 15.37←14.6 (+5.27%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.17←0.58 (+11.78%) Q1←Q4 第1升 1.17←1.85 (+5.27%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.17←2.6 (-16.54%) Q1←Q4 第1降 2.17←1.74 (+24.71%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.42←27.9 (-8.89%) Q1←Q4 第1降 25.42←22.44 (+13.28%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 28.68←30.7 (-8.89%) Q1←Q4 第1降 28.68←22.36 (+28.26%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.52←1.31 (+92.37%) Q1←Q4 第1升 2.52←4.84 (-47.93%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.61←1.31 (+99.24%) Q1←Q4 第1升 2.61←4.08 (-36.03%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.72←49.1 Q1←Q4 第1升 50.72←52.95 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.63←4.23 Q1←Q4 第1升 7.63←12.68 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.73←3.25 Q1←Q4 第1升 5.73←10.14 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.34←1.75 Q1←Q4 第1升 3.34←6.57 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.74←0.95 Q1←Q4 第1升 1.74←3.48 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/03 富邦美債1-3等34檔7/10起暫停融券賣出 |
|||||||||
| 新聞 | 113/07/01 《觀光股》瓦城7月16日除權息 113/06/18 南亞科、華邦電 營運動能轉佳 113/06/18 瓦城、揚秦加速展店 H2吃香 113/06/18 瓦城配發股利11元、配發逾一個股本 H2續展店推新品牌 113/06/18 瓦城股東會 徐承義：雙主力展店、年底再添新品牌 113/06/18 《觀光股》瓦城決派利11元 H2展店+新品牌續拚高 113/06/18 瓦城通過配息10元、配股1元，持續以多品牌、雙位數展店邁進 113/06/12 瓦城5月、前5月營收雙創同期新高，新品牌、新展店助攻H2動能 113/06/12 母親節檔期催動 瓦城、漢來寫最旺5月 113/06/12 《觀光股》瓦城5月營收雙升 攜前5月登同期高 113/06/11 瓦城5月及前五月營收雙創歷年同期新高 台菜新品牌「SHANN SHANN」插旗信義區 113/06/11 【公告】瓦城 2024年5月合併營收5.08億元 年增8.81% 113/05/15 《觀光股》瓦城Q1每股賺2.52元 7品牌將漲價約4.5% 113/05/14 瓦城七品牌 21日起漲價 113/05/14 反映成本攀升！瓦城旗下7品牌要漲價了 平均調幅4.5% 113/05/14 營運成本攀升，瓦城Q1獲利逆風，每股盈餘2.52元，本季營收動能看好 113/05/14 瓦城集團成本攀升 7品牌平均調漲4.5% 113/05/14 【公告】瓦城董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/05/14 瓦城首季營收15.37億、創單季新高 EPS2.52元 113/05/14 【公告】瓦城董事會決議召開113年股東常會(新增議案) |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瓦城 | 2.55% 77(54.75%) | 2.77% 62(91.77%) | 4.1% 50(137.44%) | 2.55% 70(71.75%) | 1.47% 116(3.22%) | -16.17% 138(-13.25%) |
| 加權指數 | 1.16% | -1.0% | 7.85% | 11.43% | 29.79% | 37.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241.0 | 238.33↗ | 236.9↗ | 235.75↗ | 234.71↗ | 234.3↗ | 233.72↗ | 234.26↗ | 234.24↗ | 234.68↗ | 234.79↗ | 234.95↗ | 237.63↘ | 246.54↘ | 252.2↘ |
| 乖離率 | 1.12% | 1.73% | 2.23% | 2.68% | 2.86% | 3.11% | 2.88% | 2.89% | 2.69% | 2.64% | 2.58% | 1.42% | -2.25% | -4.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 235.0 | 235.0 | 234.0 | 232.0 | 231.5 | 231.0 | 234.5 | 236.5 | 239.0 | 232.0 | 233.0 | 279.0 | 290.0 | 277.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瓦城 | 3.06% | 0.0% | 12.0% | -7.0% | -6.0% | -15.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 37.4% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.77 | 3.71 | 3.62 | 10.71 | 9.69 |
| ROE | 18.2 | 5.31 | 7.75 | 16.82 | 17.37 |
| 本業收入比 | 101.64 | 112.00 | 80.10 | 114.35 | 105.79 |
| 自由現金流量 | 3.01 | 3.92 | 6.61 | 12.27 | -0.02 |
| 利息保障倍數 | 31.25 | 6.72 | 7.43 | 13.91 | 17.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
