| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.0 (-0.48%) 29張 (-23.95%) 季線旁 93張 55張 57張 29張 0.53倍 短糾結 |
-0.96% -1.9% 0.98% -6.36% -11.97% |
119.04 (15.57%) 103.0 |
N/A 0.76 |
896 |
微型股 47.91億 |
30.73% 39.66% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-11-21 2024-09-04 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.0 | 103.33↘ | 103.1↘ | 103.4↘ | 103.35↘ | 103.5↘ | 103.16↗ | 102.63↘ | 103.08↗ | 102.91→ | 102.92↘ | 103.89↘ | 110.83↘ | 113.68↘ | 114.03↘ |
| 乖離率 | -0.32% | -0.1% | -0.39% | -0.34% | -0.48% | -0.16% | 0.36% | -0.08% | 0.09% | 0.08% | -0.86% | -7.06% | -9.39% | -9.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 103.5 | 104.0 | 103.5 | 104.0 | 105.0 | 101.5 | 105.0 | 102.0 | 103.0 | 106.0 | 110.0 | 129.0 | 117.0 | 112.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27323/六角三 | 2024-01-26 | 距高點35.14% | 2026-01-26 | 2027-01-26 | 100.0 | 110.6 113.0 (-1.65%) | 12 (12-18) | 2.8,3.3 | 33 | 130.7 | 43.38 | 78.81 | 6000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | -9.67% | 401 | -5.48% | 766 | 7.2 | 無 | 26 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.0,N/A (15.23,23.11,30.98) 2.43,42.39 (2.43,3.0,3.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.54% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.22←55.33(-0.11%) 24.14←24.47(-0.33%), -2.19% 55.22←65.01(-9.79%) 24.14←14.65(9.49%), 44.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續11周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.31%[112] (4.94%[113]) 0 (6.31%) | 相對高點 相對低點 | 201.5 (-48.88%) 23-05-08 87.3 (17.98%) 22-01-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.99 -3.91 -1.13 3.02億(11月) 短跌破長 | -6.46 -6.81 -0.36 3.14億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-19 106.0 (24-12-18) 42日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -26 0 0 13.77%←15.19%(-1.42%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.39 25.0,33.33 108.0,102.0 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,0%,9%,10% 買,賣,買,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.27 42.53,48.28 117.5,99.3 0.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 896 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.51 21.99,22.62 look 120.5,91.3 -2.38 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.77%(-0.77%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.48% -0.08% -0.86% -9.39% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.51%←4.19%(0.32%) | -2 (連3買轉賣) 6.9% | 2年趨勢圖 | 4.51%←8.13%(-3.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 1.06% 2.25% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.25%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.21%←1.61%(-1.4%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.51←0.58 (-12.07%) Q3←Q2 連2降 0.51←0.49 (+4.08%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.57←10.23 (+3.32%) Q3←Q2 連2升 10.57←10.4 (+1.63%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.83←0.73 (+3.32%) Q3←Q2 連2升 0.83←0.98 (+1.63%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.3←2.48 (-7.26%) Q3←Q2 連2降 2.3←2.23 (+3.14%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.79←58.46 (-2.86%) Q3←Q2 連2降 56.79←57.49 (-1.22%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.83←45.98 (-2.86%) Q3←Q2 第1降 42.83←38.29 (+11.86%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.45←1.5 (-3.33%) Q3←Q2 第1降 1.45←2.03 (-28.57%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.46←1.3 (+12.31%) Q3←Q2 連2升 1.46←1.65 (-11.52%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.98←51.54 Q3←Q2 連2升 51.98←50.54 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.85←7.12 Q3←Q2 連2升 7.85←9.42 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.44←6.48 Q3←Q2 第1降 6.44←9.54 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.0←3.07 Q3←Q2 第1降 3.0←4.56 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.45←1.46 Q3←Q2 第1降 1.45←2.28 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/07/17 寬容投資有限公司 大股東 盤後定價交易 200張 |
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| 公告 | 113/12/09 六角 113年11月營收3.02億、年減8.99% |
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| 新聞 | 113/12/18 《觀光股》六角集團年終最高6個月 明年正職員工調薪上看8% 113/12/18 六角集團年終最高6個月 明年調薪上看8％ 113/12/09 【公告】六角 2024年11月合併營收3.02億元 年增-8.99% 113/12/03 安永企業家獎 六企業家享榮耀 113/12/02 【公告】代子公司Chatime Australia Pty.Ltd.聯邦政府法庭裁定案 113/11/20 《觀光股》六角11月21日受邀參加凱基證券舉辦法說會 113/11/20 【公告】六角受邀參加凱基證券於113年11月21日舉辦之法人說明會 113/11/14 《觀光股》六角Q3匯損扯後腿 前3季每股賺4.17元 113/11/08 六角前三季EPS 4.17元，2025年新展店目標雙位數成長 113/11/07 六角第三季毛利率51.9％創七年新高 前三季EPS 4.17元 113/11/07 【公告】六角 2024年10月合併營收3.14億元 年增-6.46% 113/11/07 《觀光股》六角前3季每股盈餘4.17元 113/11/07 【公告】六角員工認股權憑證113年第3季轉換發行新股暨增資基準日 113/11/07 【公告】六角董事會決議不分配113年第三季股利 113/10/29 【公告】六角113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/29 《觀光股》六角第3季財報 11月7日提報董事會 113/10/23 六角國際登頂國家品牌玉山獎 榮獲傑出企業暨人氣品牌三冠王 113/10/19 《觀光股》六角2考量 日出茶太比賽曼谷開搖 113/10/18 六角品牌再造重整國際團隊，目標2026年在美開出百家店 113/10/17 手搖飲遭逢低價競爭 六角：加速品牌改造插旗新興市場 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 六角 | -0.96% 93(-68.82%) | -0.48% 69(-58.12%) | -1.9% 55(-47.52%) | 0.98% 57(-48.98%) | -6.36% 87(-66.7%) | -11.97% 195(-85.09%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六角 | 81.0% | -17.0% | -4.0% | 35.0% | -22.0% | -31.0% | 156.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.66 | 8.23 | 4.62 | 5.73 | 12.11 |
| ROE | 14.93 | 13.96 | 5.9 | 7.46 | 24.31 |
| 本業收入比 | 92.93 | 90.13 | 107.82 | 125.79 | 103.99 |
| 自由現金流量 | 4.92 | 4.32 | 3.0 | 1.18 | 5.19 |
| 利息保障倍數 | 15.84 | 22.46 | 9.24 | 5.98 | 27.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
