| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.2 (0.51%) 4844張 (+69.69%) 季線旁 4533張 4387張 1544張 4844張 1.1倍 |
1.85% 3.44% -1.78% -4.15% -24.85% |
98.38 (-0.82%) 99.2 |
N/A 0.79 |
724 |
微型股 46.15億 |
30.73% 39.66% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-11-21 2024-09-04 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.2 | 98.04↗ | 97.47↗ | 96.66↗ | 96.65↘ | 99.28↘ | 100.31↘ | 101.74↘ | 109.14↘ |
| 乖離率 | 1.18% | 1.77% | 2.63% | 2.64% | -0.08% | -1.11% | -2.5% | -9.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 97.4 | 97.6 | 95.9 | 100.5 | 104.0 | 101.0 | 103.5 | 132.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27323/六角三 | 2024-01-26 | 距高點35.14% | 2026-01-26 | 2027-01-26 | 100.0 | 110.1 118.05 (+1.16%) | 1 (02-13) | 0,0.1 | 1 | 130.7 | 55.53 | 75.9 | 6000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | -15.6% | 338 | -7.94% | 703 | 5.82 | 無 | 26 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.26,N/A (15.28,23.82,32.36) 2.34,42.39 (2.36,2.88,3.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.64% 帶寬窄) 月線斜率0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.27←55.22(0.05%) 24.68←24.14(0.54%), 1.64% 55.27←64.22(-8.95%) 24.68←12.53(12.15%), 54.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.55%[112] (5.13%[113]) 0 (6.55%) | 相對高點 相對低點 | 201.5 (-50.77%) 23-05-08 90.6 (9.49%) 22-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.0 -7.49 -4.0 3.21億(1月) | -7.13 15.13 -1.68 3.47億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-19 103.5 (25-01-07) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 10.42% -1 0 0 11.2%←12.66%(-1.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 88.89,82.6 57.45 0.54 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 買,平,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.25,40.8 42.19 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 724 | 月KD RSI MACD | 14.85,13.78 up 41.77 -2.23 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←4.95%(-4.95%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.63% -1.11% -2.5% -9.11% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.48%←4.4%(0.08%) | -3 (連3買轉賣) 0.06% | 2年趨勢圖 | 4.48%←11.51%(-7.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 10.42% 54.11% 198.09% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.21%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.88%(-0.67%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.51←0.58 (-12.07%) Q3←Q2 連2降 0.51←0.49 (+4.08%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.57←10.23 (+3.32%) Q3←Q2 連2升 10.57←10.4 (+1.63%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.83←0.73 (+3.32%) Q3←Q2 連2升 0.83←0.98 (+1.63%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.3←2.48 (-7.26%) Q3←Q2 連2降 2.3←2.23 (+3.14%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.79←58.46 (-2.86%) Q3←Q2 連2降 56.79←57.49 (-1.22%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.83←45.98 (-2.86%) Q3←Q2 第1降 42.83←38.29 (+11.86%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.45←1.5 (-3.33%) Q3←Q2 第1降 1.45←2.03 (-28.57%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.46←1.3 (+12.31%) Q3←Q2 連2升 1.46←1.65 (-11.52%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.98←51.54 Q3←Q2 連2升 51.98←50.54 Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.85←7.12 Q3←Q2 連2升 7.85←9.42 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.44←6.48 Q3←Q2 第1降 6.44←9.54 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.0←3.07 Q3←Q2 第1降 3.0←4.56 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.45←1.46 Q3←Q2 第1降 1.45←2.28 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/07/17 寬容投資有限公司 大股東 盤後定價交易 200張 |
||||||||||
| 公告 | 114/02/08 六角 114年1月營收3.21億、年減4.01% |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/08 【公告】六角 2025年1月合併營收3.21億元 年增-4.01% 114/01/20 《六角專訪3》以「Glocal」經營全球市場，今年營運向上 114/01/20 《六角專訪2》歐洲聚焦成熟市場；中南美看好墨西哥 114/01/20 《六角專訪1》美國展店提速，攻當地主流客群 114/01/09 【公告】六角 2024年12月合併營收3.47億元 年增-7.13% 114/01/07 《觀光股》併購翰林國際＋展店效益 六角全年營收可望成長20％ 114/01/07 併購翰林國際＋展店效益 六角全年營收 可望成長20％ 114/01/07 《觀光股》加速展店＋併購挹注 六角2025營收拚增2成 114/01/07 六角併購翰林茶館 王耀輝：珍奶加牛肉麵將輸出海外 114/01/07 六角啟動併購攻勢 日出茶太結親翰林茶館 114/01/07 《觀光股》六角迎娶翰林茶館 首要年輕化、今年拚返高峰 114/01/07 六角砸2.72億元併購翰林，新展店助攻，今年營收力拼達20%成長 114/01/07 《觀光股》六角收購翰林茶館 未來2年營收拚雙位數成長 114/01/07 整合拓展手搖茶飲國際版圖 六角國際併購第一杯珍奶創始者「翰林茶館」 114/01/06 六角斥資2.7億元併購翰林茶館100%股權 114/01/06 【公告】六角董事會決議通過投資翰林國際企業股份有限公司股權 113/12/18 《觀光股》六角集團年終最高6個月 明年正職員工調薪上看8% 113/12/18 六角集團年終最高6個月 明年調薪上看8％ 113/12/09 【公告】六角 2024年11月合併營收3.02億元 年增-8.99% 113/12/03 安永企業家獎 六企業家享榮耀 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 六角 | 1.85% 4533(6.86%) | 1.64% 4158(16.51%) | 3.44% 4387(10.41%) | -1.78% 1544(213.72%) | -4.15% 808(499.5%) | -24.85% 512(845.73%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.66 | 8.23 | 4.62 | 5.73 | 12.11 |
| ROE | 14.93 | 13.96 | 5.9 | 7.46 | 24.31 |
| 本業收入比 | 92.93 | 90.13 | 107.82 | 125.79 | 103.99 |
| 自由現金流量 | 4.92 | 4.32 | 3.0 | 1.18 | 5.19 |
| 利息保障倍數 | 15.84 | 22.46 | 9.24 | 5.98 | 27.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
