| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.0 (-0.76%) 22張 (-47.97%) 季線下 33張 49張 85張 55張 1.12倍 |
0.44% -6.31% -11.96% -8.0% -27.56% |
6.3~7.4 |
148.84 (61.79%) 92.0 |
N/A 0.53 |
N/A 、Y! |
4.69億 43.11億 |
66.58% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-08-14 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.84,13.24 (19.17,27.62,36.06) 2.6,35.38 (2.58,3.25,3.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.44%) 月線斜率-0.33 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 71.23←77.94(-8.61%) 13.81←6.91(99.86%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.63%[112] (2.85%[113]) 0 (1.63%) | 相對高點 相對低點 | 225.0 (-59.11%) 23-02-23 69.8 (31.81%) 22-05-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.05 -13.43 8.16 4.77億(9月) | 10.71 19.39 7.09 歷年新高 5.51億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-14 94.7 (24-10-21) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | 1.07% 0.05% 0 0 0 6.39%←6.93%(-7.79%) | ||||
| 本益比法目標價 | 115.97(26.05%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.88 20.41,30.79 94.7,91.2 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,7%,-3%,-10% 賣,買,賣,賣,買,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.12 5.71,8.25 look 94.0,84.5 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.4 2.35,3.55 look 96.5,69.8 -5.08 | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.0 1.06 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.93% -5.75% -8.91% -14.31% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 69.71%←80.15%(-13.03%) | -9 (連4買轉賣) 40.91% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.33% 2.16% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.43%(-23.26%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.83←14.33 (-17.45%) Q2←Q1 第1降 11.83←12.13 (-2.47%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.09←1.27 (-17.45%) Q2←Q1 第1降 -0.09←0.7 (-2.47%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.31←0.29 (+6.9%) Q2←Q1 第1升 0.31←0.33 (-6.06%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.12←9.21 (+20.74%) Q2←Q1 第1升 11.12←7.02 (+58.4%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3.77←3.49 (+20.74%) Q2←Q1 第1升 3.77←3.91 (-3.58%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.26←2.02 (-112.87%) Q2←Q1 第1降 -0.26←1.22 (-121.31%) Q2←Q2 10季新低 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←2.19 (-105.02%) Q2←Q1 第1降 -0.11←1.17 (-109.4%) Q2←Q2 10季新低 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.31←41.27 Q2←Q1 第1降 38.31←40.37 Q2←Q2 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.74←8.83 Q2←Q1 第1降 -0.74←5.74 Q2←Q2 10季新低 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.04←6.57 Q2←Q1 第1降 -1.04←4.71 Q2←Q2 10季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.72←5.58 Q2←Q1 第1降 -0.72←3.62 Q2←Q2 10季新低 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←2.03 Q2←Q1 第1降 0.0←1.41 Q2←Q2 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/10/09 亞洲藏壽司 113年9月營收4.77億、年增17.05% |
|||||||||
| 新聞 | 113/10/11 餐飲品牌9月營收續強 海外展店告捷 113/10/09 迪士尼Tsum Tsum發威 亞洲藏壽司9月營收年增17.05％ 113/10/09 【公告】亞洲藏壽司 2024年9月合併營收4.77億元 年增17.05% 113/09/10 連鎖餐飲 8月業績噴香 113/09/10 吉伊卡哇高人氣助攻，亞洲藏壽司8月營收刷新歷史新高 113/09/10 亞洲藏壽司8月營收5.51億元 創來台10年來新高 113/08/26 《觀光股》亞洲藏壽司9天填息達陣 H2營收看升 113/08/09 兩利多助攻！ 亞洲藏壽司前七月營收30.78億元 創同期新高 113/08/09 《觀光股》亞洲藏壽司H1每股盈餘1.75元 113/08/09 【公告】亞洲藏壽司 2024年7月合併營收4.62億元 年增-6.31% 113/08/01 《觀光股》亞洲藏壽司股東優待方案出爐 9月5日開放申請 113/08/01 亞洲藏壽司加碼贈股東優待券，3年兌換率達九成，總店數達60家店 113/08/01 當股東免費吃壽司！亞洲藏壽司要發5000元優待券 申請條件一次看 113/07/17 《觀光股》亞洲藏壽司8月14日除息 113/07/10 連鎖餐飲 營運創同期新高 113/07/10 【公告】亞洲藏壽司 2024年6月合併營收4.52億元 年增6.79% 113/07/10 亞洲藏壽司上半年營收 創同期新高 113/06/27 《觀光股》亞洲藏壽司 在台衝64店 113/06/27 《觀光股》亞洲藏壽司決配息1.5元 續穩步展店、強化食安 113/06/27 亞洲藏壽司今年台灣總店數有望突破60店，四大面向因應食安問題 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞洲藏壽司 | 0.44% 33(-32.23%) | -1.81% 34(-34.36%) | -6.31% 49(-54.44%) | -11.96% 85(-73.32%) | -8.0% 81(-72.26%) | -27.56% 98(-76.98%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.0 | 92.53↘ | 92.3↗ | 92.46↘ | 93.15↘ | 93.81↘ | 94.63↘ | 96.94↘ | 97.61↘ | 100.43↘ | 100.57↘ | 101.0↘ | 104.63↘ | 107.37↘ | 109.32↘ |
| 乖離率 | -0.57% | -0.33% | -0.5% | -1.23% | -1.93% | -2.78% | -5.1% | -5.75% | -8.39% | -8.52% | -8.91% | -12.07% | -14.31% | -15.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 92.1 | 91.6 | 93.7 | 97.5 | 98.2 | 97.0 | 100.0 | 104.5 | 104.0 | 103.5 | 100.0 | 121.0 | 127.0 | 133.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞洲藏壽司 | 12.04% | -27.0% | -14.0% | 86.0% | 0.0% | -31.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.94 | 8.38 | 1.29 | 2.1 | 6.05 |
| ROE | 13.54 | 17.42 | 1.76 | 3.16 | 15.03 |
| 本業收入比 | 112.41 | 107.33 | 143.48 | 130.77 | 104.50 |
| 自由現金流量 | 1.4 | 3.19 | -2.26 | -0.03 | 0.79 |
| 利息保障倍數 | 6.47 | 9.37 | 1.82 | 3.66 | 12.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
