收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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37.25 (1.78%) 3張 (-88.89%) 11張 20張 14張 季線上 ↘39.37 ↗40.97 ↗38.11 ↗36.24 ↗30.5 ↗29.31 3張 0.15倍 |
-13.37% 46.65% 46.08% 45.51% 8.6% |
N/A N/A 37.25 |
N/A 0.38 |
N/A N/A |
5.20億 19.38億 |
41.75% 0.0% |
嬰童用品 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(99.59% 帶寬大) 月線斜率1.36 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 46.35 (-19.63%) 24-08-13 17.0 (119.12%) 22-01-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 0 | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1183.54 -39.16 314.43 0.29億(7月) | 781.82 1121.93 214.72 54個月新高 0.47億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 46.35 (24-08-13) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,2%,8%,8% 平,平,平,平,平,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.33 20.52,36.33 38.8,36.7 -0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.22 61.03,82.23 down 38.8,35.95 1.63 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.74 63.31,59.67 41.5,33.4 0.76 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 66.82%←66.43%(0.59%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 8.24,4.52 (2.04,2.44,2.83) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.79% 27.09% 34.67% 37.76% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.18% 1.24% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 88.79←84.81(4.69%) 1.04←1.66(-37.35%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.07 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.08←0.12 (-33.33%) Q1←Q4 第1降 0.08←0.07 (+14.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.1←-0.09 (-33.33%) Q1←Q4 連2降 -0.1←-0.08 (+14.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.04←0.04 (0.0%) Q1←Q4 0.04←0.06 (-33.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.34←62.39 (+49.61%) Q1←Q4 連3升 93.34←47.17 (+97.88%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.91←65.33 (+49.61%) Q1←Q4 第1升 77.91←113.57 (-31.4%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.32←-0.26 (-23.08%) Q1←Q4 連3降 -0.32←-0.51 (-37.25%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.33←-0.27 (-22.22%) Q1←Q4 連3降 -0.33←-0.3 (+10.0%) Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.36←36.97 Q1←Q4 連2升 38.36←36.73 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -135.54←-75.37 Q1←Q4 連3降 -135.54←-102.33 Q1←Q1 6季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -135.57←-71.56 Q1←Q4 連3降 -135.57←-225.64 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -6.85←-5.29 Q1←Q4 連3降 -6.85←-9.1 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -4.24←-3.28 Q1←Q4 連3降 -4.24←-6.68 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/05/17 台新國際銀行受託保管天使空間(有)投資專戶 董事 一般交易 1,000張 |
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公告 | 113/08/19 宏太-KY第二季合併財報,預計8/27提報董事會 |
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新聞 | 113/08/19 【公告】宏太-KY113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/12 【公告】宏太-KY 2024年7月合併營收2877.7萬元 年增1183.54% 113/08/12 《業績-家生活》宏太-KY7月合併營收為0.29億元,年增1,183.54% 113/08/09 【公告】補正112年度年報部分資料 113/08/07 【公告】宏太-KY113年第1次現金增資私募普通股已收足股款 113/08/06 【公告】宏太-KY因近期股(債)價價格異常,應櫃買中心要求公布相關資訊,以利投資人區別暸解。 113/07/26 【公告】宏太-KY董事會決議辦理113年第1次現金增資私募普通股定價日、發行價格及增資基準日相關事宜 113/07/26 【公告】宏太-KY董事會決議設立台灣投資有限公司 113/07/10 【公告】宏太-KY 2024年6月合併營收4730.1萬元 年增781.82% 113/07/10 《業績-家生活》宏太-KY6月合併營收為0.47億元,年增781.82% 113/06/20 【公告】宏太-KY代子公司勞德建設有限責任公司重要契約之簽訂 113/06/11 《業績-家生活》宏太-KY5月合併營收為0.04億元,年增12.46% 113/06/11 【公告】宏太-KY 2024年5月合併營收387.1萬元 年增12.46% 113/06/03 【公告】宏太-KY113年股東常會重要決議事項 113/06/03 【公告】宏太-KY113年股東常會決議通過,修訂宏太-KY「取得或處分資產處理程序」部分條文案 113/05/10 【公告】宏太-KY 2024年4月合併營收258.6萬元 年增-23.24% 113/05/10 《業績-家生活》宏太-KY4月合併營收為0.03億元,年減23.24% 113/05/06 【公告】宏太-KY113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/18 【公告】宏太-KY董事會決議辦理現金增資發行私募普通股 113/04/18 【公告】宏太-KY董事會決議處分重要子公司 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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宏太-ky | -13.37% 11(-74.21%) | -2.87% 13(-77.85%) | 46.65% 20(-85.24%) | 46.08% 14(-78.98%) | 45.51% 11(-74.04%) | 8.6% 10(-70.54%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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37.25 | 37.95↘ | 39.37↘ | 40.97↗ | 38.11↗ | 36.24↗ | 34.6↗ | 30.5↗ | 29.31↗ | 28.17↗ | 28.04↗ | 27.66↗ | 26.79↗ | 27.04↗ | 27.9↗ |
乖離率 | -1.84% | -5.38% | -9.08% | -2.26% | 2.79% | 7.66% | 22.13% | 27.09% | 32.23% | 32.85% | 34.67% | 39.04% | 37.76% | 33.51% |
均線開始 轉折價位 | 40.0 | 43.0 | 34.9 | 26.25 | 27.5 | 25.0 | 26.0 | 25.5 | 25.1 | 24.8 | 25.5 | 29.5 | 33.95 | 36.95 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 | |
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宏太-ky | -27.56% | 48.0% | -25.0% | 23.0% | -38.0% | 6.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -72.64 | -90.62 | -60.52 | -18.57 | -16.2 |
ROE | -19.86 | 4.11 | -25.85 | -41.87 | -20.61 |
本業收入比 | 90.91 | -720.00 | 687.50 | 54.84 | 103.53 |
自由現金流量 | -0.37 | 0.07 | 1.22 | -0.11 | -0.18 |
利息保障倍數 | -24.51 | 16.27 | -3.93 | -30.55 | -11.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標