| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.75 (-3.14%) 7張 (+250.0%) 季線下 11張 19張 11張 7張 0.37倍 |
-16.92% -16.04% -29.66% 8.82% 16.35% |
N/A N/A 27.75 |
N/A 0.35 |
1726 N/A |
微型股 14.44億 |
66.7% 0.0% |
嬰童用品 |
2024-11-04 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.75 | 28.23↗ | 28.5↘ | 30.78↘ | 31.82↘ | 32.09↘ | 32.81↘ | 33.88↘ | 34.88↘ | 33.92↗ | 33.59↗ | 32.55↗ | 29.9↗ | 28.95↗ | 28.82→ |
| 乖離率 | -1.7% | -2.63% | -9.84% | -12.79% | -13.52% | -15.42% | -18.09% | -20.44% | -18.19% | -17.39% | -14.75% | -7.19% | -4.15% | -3.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.7 | 33.4 | 32.85 | 32.8 | 33.05 | 36.6 | 36.6 | 39.45 | 25.0 | 25.0 | 25.5 | 24.25 | 23.85 | 28.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.63,10.55 (2.04,2.44,2.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.77% 帶寬大) 月線斜率-0.82 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 89.53←89.58(-0.05%) 1.15←1.04(0.11%), 5.52% 89.53←84.07(5.46%) 1.15←1.47(-0.32%), 13.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 46.35 (-40.13%) 24-08-13 17.0 (63.24%) 22-01-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.5 -58.48 329.9 0.05億(11月) 短跌破長 | 178.11 -3.41 370.84 0.11億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 38.55 (24-11-15) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.12%←0.02%(0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.06 3.09,9.05 look 28.05,27.25 -0.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-1%,-5%,-6% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.98 2.26,22.07 look 29.05,26.8 -1.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1726 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.93 22.01,40.33 33.4,23.0 0.31 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.52% -20.44% -14.75% -4.15% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 66.84%←66.82%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 66.84%←66.78%(0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.1% 0.79% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.02←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.83←0.54 (+53.7%) Q3←Q2 連2升 0.83←0.1 (+730.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←-0.05 (+53.7%) Q3←Q2 連2升 -0.04←-0.07 (+730.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.27←0.07 (+285.71%) Q3←Q2 連2升 0.27←0.07 (+285.71%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.15←19.14 (+47.07%) Q3←Q2 第1升 28.15←47.51 (-40.75%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 20.86←10.14 (+47.07%) Q3←Q2 第1升 20.86←84.4 (-75.28%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.85←-0.17 (-400.0%) Q3←Q2 第1降 -0.85←-0.15 (+466.67%) Q3←Q3 10季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←-0.14 (0.0%) Q3←Q2 -0.14←-0.16 (-12.5%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.85←13.74 Q3←Q2 連2降 12.85←34.43 Q3←Q3 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.25←-9.27 Q3←Q2 連2升 -4.25←-69.32 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -45.29←-10.5 Q3←Q2 第1降 -45.29←-51.8 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -10.9←-3.91 Q3←Q2 第1降 -10.9←-2.96 Q3←Q3 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -7.19←-2.12 Q3←Q2 第1降 -7.19←-1.81 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/17 台新國際銀行受託保管天使空間(有)投資專戶 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 113/12/10 宏太-KY 113年11月營收459萬、年增8.50% |
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| 新聞 | 113/12/10 《業績-家生活》宏太-KY11月合併營收為0.05億元，年增8.50% 113/12/10 【公告】宏太-KY 2024年11月合併營收459.5萬元 年增8.5% 113/11/18 上櫃公司Q3財報形式審閱，6家調整交易方式，樺晟、中茂列全額交割 113/11/12 【公告】宏太-KY代重要子公司東凌股份有限公司法人股東指派董事及監察人代表 113/11/11 【公告】宏太-KY 2024年10月合併營收1106.9萬元 年增178.12% 113/11/11 《業績-家生活》宏太-KY 10月合併營收為0.11億元，年增178.12% 113/11/04 【公告】宏太-KY113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/30 【公告】宏太-KY受邀參加由台新證券舉辦之線上法人說明會 113/10/12 《業績-家生活》宏太-KY9月合併營收為0.11億元，年增265.55% 113/10/11 【公告】宏太-KY 2024年9月合併營收1146萬元 年增265.55% 113/09/11 《業績-家生活》宏太-KY8月合併營收為0.44億元，年增905.63% 113/08/27 【公告】代子公司浤邦投資有限公司100%投資志竤建設股份有限公司 113/08/19 【公告】宏太-KY113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/12 【公告】宏太-KY 2024年7月合併營收2877.7萬元 年增1183.54% 113/08/12 《業績-家生活》宏太-KY7月合併營收為0.29億元，年增1,183.54% 113/08/09 【公告】補正112年度年報部分資料 113/08/07 【公告】宏太-KY113年第1次現金增資私募普通股已收足股款 113/08/06 【公告】宏太-KY因近期股(債)價價格異常，應櫃買中心要求公布相關資訊，以利投資人區別暸解。 113/07/26 【公告】宏太-KY董事會決議辦理113年第1次現金增資私募普通股定價日、發行價格及增資基準日相關事宜 113/07/26 【公告】宏太-KY董事會決議設立台灣投資有限公司 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏太-ky | -16.92% 11(-38.42%) | -15.53% 11(-40.87%) | -16.04% 19(-64.6%) | -29.66% 11(-38.5%) | 8.82% 13(-46.62%) | 16.35% 10(-30.48%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏太-ky | -27.56% | 10.0% | -25.0% | 23.0% | -38.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -72.64 | -90.62 | -60.52 | -18.57 | -16.2 |
| ROE | -19.86 | 4.11 | -25.85 | -41.87 | -20.61 |
| 本業收入比 | 90.91 | -720.00 | 687.50 | 54.84 | 103.53 |
| 自由現金流量 | -0.37 | 0.07 | 1.22 | -0.11 | -0.18 |
| 利息保障倍數 | -24.51 | 16.27 | -3.93 | -30.55 | -11.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
