| 收盤價 成交量 01-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.8 (0.36%) 2張 (-60.13%) 季線旁 2張 12張 11張 2張 0.17倍 |
0.24% -1.3% -0.83% -5.84% 2.2% |
2.8~3.3 |
83.78 (-0.02%) 83.8 |
N/A 0.43 |
895 N/A 、Y! |
微型股 16.09億 |
28.4% 0.0% |
流通業 |
2024-08-20 2024-10-08 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.8 | 83.77↘ | 84.06↗ | 84.19↗ | 84.25↗ | 84.22↘ | 84.16↗ | 83.91→ | 84.28↘ | 83.76↘ | 83.99↘ | 84.85↘ | 84.08↗ | 83.19↗ | 83.11→ |
| 乖離率 | 0.04% | -0.31% | -0.46% | -0.53% | -0.5% | -0.43% | -0.13% | -0.57% | 0.05% | -0.23% | -1.24% | -0.33% | 0.73% | 0.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 84.0 | 84.5 | 83.5 | 84.2 | 83.4 | 83.4 | 84.4 | 86.8 | 89.4 | 90.0 | 89.1 | 76.7 | 82.2 | 85.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.12, 預估本益比 17.45, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 46.35, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.24,27.75 (21.59,31.22,40.84) 2.14,39.02 (2.06,2.24,2.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.38% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 未破底69日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.81←62.81(0.0%) 6.62←6.76(-0.14%), -0.44% 62.81←62.81(0.0%) 6.62←7.16(-0.54%), 204.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底69日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.55%[112] (N/A) 0 (1.55%) | 相對高點 相對低點 | 153.0 (-45.23%) 22-02-15 74.0 (13.24%) 24-03-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.97 2.6 10.3 歷年新高 1.91億(11月) | 7.67 1.49 10.02 1.86億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 85.5 (24-12-12) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-02 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | 88.46(5.56%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.0 15.79,13.6 up 85.0,83.6 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-02 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,賣 0%,0%,0%,-1% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.79 56.52,31.06 85.5,79.2 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 895 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.97 50.78,50.43 93.3,79.2 2.09 | 投信(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.84 1.2 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.5% -0.57% -1.24% 0.73% | 外資(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.31%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.29%(0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.07% 1.34% | 自營商(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.03 (+66.67%) Q3←Q2 第1升 0.05←0.04 (+25.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.6←5.27 (+6.26%) Q3←Q2 連2升 5.6←5.07 (+10.45%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.24←0.18 (+6.26%) Q3←Q2 第1升 0.24←0.18 (+10.45%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.53←5.39 (+2.6%) Q3←Q2 第1升 5.53←5.16 (+7.17%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.68←2.16 (-22.22%) Q3←Q2 連2降 1.68←1.59 (+5.66%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 143.1←150.64 (-22.22%) Q3←Q2 連2降 143.1←146.31 (-2.19%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.88←0.77 (+14.29%) Q3←Q2 第1升 0.88←0.61 (+44.26%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.05←0.74 (+41.89%) Q3←Q2 第1升 1.05←0.79 (+32.91%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.97←38.11 Q3←Q2 連2降 37.97←37.61 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.25←3.45 Q3←Q2 第1升 4.25←3.59 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.03←2.83 Q3←Q2 第1升 3.03←2.33 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.25←2.0 Q3←Q2 第1升 2.25←1.64 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.79←0.72 Q3←Q2 第1升 0.79←0.61 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/09/24 文鼎創業投資股份有限公司 董事 辦理過額配售 35張 110/09/24 興振宇科技股份有限公司 關係人 辦理過額配售 85張 |
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| 公告 | 113/12/09 振宇五金 113年11月營收1.91億、年增12.97% |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】振宇五金 2024年11月合併營收1.91億元 年增12.97% 113/11/20 【公告】振宇五金股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜。 113/11/06 【公告】振宇五金 2024年10月合併營收1.86億元 年增7.68% 113/10/30 【公告】振宇五金原訂113年11月1日發放現金股利，如因受颱風停班影響，現金股利發放日將依停班天數順延。 113/10/29 【公告】振宇五金113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】振宇五金 2024年9月合併營收1.84億元 年增8.75% 113/08/14 【公告】振宇五金受邀參加中信證券舉辦之法人說明會 113/08/07 【公告】振宇五金 2024年7月合併營收1.86億元 年增9.28% 113/07/09 【公告】振宇五金 2024年6月合併營收1.81億元 年增11.04% 113/06/19 【公告】振宇五金董事會決議取得使用權資產 113/06/07 【公告】振宇五金 2024年5月合併營收1.74億元 年增7.77% 113/05/28 【公告】振宇五金113年股東常會重要決議事項 113/05/08 【公告】振宇五金 2024年4月合併營收1.73億元 年增11.86% 113/04/30 【公告】振宇五金113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】振宇五金 2024年3月合併營收1.73億元 年增9.17% 113/03/08 【公告】振宇五金受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/03/08 【公告】振宇五金 2024年2月合併營收1.53億元 年增6.29% 113/02/27 【公告】振宇五金董事會決議112年下半年度股利分派 113/02/27 【公告】振宇五金董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/27 【公告】振宇五金董事會決議112年下半年度現金股利除息基準日相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振宇五金 | 0.24% 2(-23.2%) | 0.36% 3(-34.53%) | -1.3% 12(-83.65%) | -0.83% 11(-82.03%) | -5.84% 10(-81.6%) | 2.2% 13(-84.94%) |
| 加權指數 | -1.78% | -0.44% | -1.87% | 0.98% | -4.47% | 30.33% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.51 | 5.16 | 8.56 | 8.85 | 8.52 |
| ROE | 6.15 | 9.11 | 17.62 | 23.64 | 25.84 |
| 本業收入比 | 125.45 | 114.46 | 107.25 | 110.24 | 112.26 |
| 自由現金流量 | -0.02 | -0.3 | 1.47 | 1.14 | -0.56 |
| 利息保障倍數 | 3.03 | 4.89 | 8.61 | 8.54 | 8.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
