| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][處] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.0 (1.11%) 5320張 (-13.83%) 季線上 16915張 30238張 15367張 5320張 0.18倍 |
11.31% 69.3% 59.65% 161.87% 159.26% |
4.7~5.4 |
130.29 (-28.41%) 182.0 |
N/A 0.89 |
908 N/A 、Y! |
小型股 508.22億 |
13.53% 0.0% |
光學鏡片／頭 |
2024-08-09 2024-06-20 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.0 | 182.33↗ | 176.8↗ | 164.65↗ | 145.21↗ | 140.23↗ | 133.88↗ | 121.78↗ | 118.13↗ | 116.8↗ | 115.78↗ | 111.78↗ | 93.4↗ | 89.0↗ | 86.74↗ |
| 乖離率 | -0.18% | 2.94% | 10.54% | 25.34% | 29.79% | 35.94% | 49.45% | 54.07% | 55.82% | 57.19% | 62.82% | 94.86% | 104.49% | 109.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 168.5 | 163.5 | 128.0 | 115.0 | 107.5 | 113.0 | 104.0 | 114.0 | 88.4 | 86.1 | 69.5 | 64.3 | 70.2 | 64.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.46,36.04 (18.82,25.8,32.78) 3.66,49.73 (1.3,1.98,2.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(126.43% 帶寬大) 月線斜率2.73 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.72←46.13(14.59%) 18.85←30.04(-11.19%), -19.77% 60.72←41.54(19.18%) 18.85←30.75(-11.9%), -1.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.99%[112] (1.5%[113]) 0 (0.99%) | 相對高點 相對低點 | 185.0 (-1.62%) 24-12-25 52.5 (246.67%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.93 2.17 28.57 21.09億(11月) | 32.77 -5.57 29.11 20.64億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-17 185.0 (24-12-25) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 34.48% 1.91% 22 -24 4 18.77%←20.44%(-1.67%) | |||||
| 本益比法目標價 | 145.88(-19.85%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.35 95.8,96.41 down N/A,132.5 4.84 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,4%,6%,7% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 83.33 96.51,91.5 N/A,133.5 5.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 908 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.78 97.59,73.31 N/A,133.5 9.51 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.13%←0.05%(1.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.13%←0.21%(0.92%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.66 0.63 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 29.79% 54.07% 62.82% 104.49% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.82%←18.12%(14.7%) | 281 (連12買) 5.28% | 2年趨勢圖 | 32.82%←10.59%(22.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.91% 12.8% 226.25% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.83%←1.73%(1.1%) | 319 6.0% | 2年趨勢圖 | 2.83%←1.19%(1.64%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.97←3.9 (+1.79%) Q3←Q2 第1升 3.97←3.49 (+13.75%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 68.28←56.14 (+21.62%) Q3←Q2 連2升 68.28←47.15 (+44.81%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.6←3.76 (+21.62%) Q3←Q2 連2升 7.6←3.32 (+44.81%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 35.22←31.46 (+11.95%) Q3←Q2 連3升 35.22←33.44 (+5.32%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.78←71.8 (-5.6%) Q3←Q2 連2降 67.78←80.78 (-16.09%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.64←60.83 (-5.6%) Q3←Q2 連2降 56.64←77.18 (-26.61%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.46←1.6 (+53.75%) Q3←Q2 連2升 2.46←0.65 (+278.46%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.87←0.86 (+117.44%) Q3←Q2 連2升 1.87←0.86 (+117.44%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.55←17.56 Q3←Q2 連2升 21.55←18.69 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.13←6.7 Q3←Q2 連2升 11.13←7.04 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.65←9.83 Q3←Q2 連2升 11.65←5.63 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.94←3.56 Q3←Q2 連2升 4.94←1.8 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.28←2.4 Q3←Q2 連2升 3.28←1.25 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/24 容江投資(股) 關係人 洽特定人 18,165張 |
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| 公告 | 113/12/27 12/26元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 113/12/26 《熱門族群》大陸鏡頭廠爆雷 大立光、亞光、新鉅科天上掉下來的禮物 113/12/26 中國鏡頭廠爆雷 大立光、亞光、新鉅科接天上掉下來的禮物 113/12/24 《光電股》機器人商機 佳能、亞光11月獲利報喜 113/12/24 機器人之眼商機可期 光學大廠搶進新戰場 113/12/24 不只是炒題材 機器人眼睛股佳能、亞光11月獲利噴香 113/12/23 亞光期貨調高保證金 113/12/20 《熱門族群》佳能續飆、亞光暫歇 機器視覺成投資顯學 113/12/19 《熱門族群》14檔CES概念股 外資提前卡位 113/12/19 亞光獲外資及自營商單日買超1.2萬張，11月每股盈餘0.5元 113/12/19 14檔CES概念股 外資提前卡位 113/12/19 亞光 11月每股賺0.5元 113/12/19 權證市場焦點－亞光 切入機器人之眼 113/12/19 《光電股》亞光11月每股盈餘0.5元 113/12/19 【公告】係因亞光有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/12/18 【Hot台股】亞光漲停創17年新高！網笑喊「少賺兩根」 專家示警別追高 113/12/17 《光電股》特斯拉+機器人 亞光亮燈飆17年來高價 113/12/16 熱門股－亞光 業績亮眼外資加碼 113/12/15 《光電股》亞光三大引擎發威 113/12/14 亞光 三大引擎發威 113/12/14 《光電股》亞光 業績可期外資大買 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞光 | 11.31% 16915(-68.55%) | 42.19% 46311(-88.51%) | 69.3% 30238(-82.41%) | 59.65% 15367(-65.38%) | 161.87% 17896(-70.27%) | 159.26% 9514(-44.08%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.12 | 7.0 | 9.75 | 5.67 | 7.62 |
| ROE | 7.37 | 8.8 | 12.15 | 3.98 | 8.57 |
| 本業收入比 | 69.24 | 77.81 | 97.99 | 109.96 | 83.55 |
| 自由現金流量 | 15.12 | 19.29 | 10.92 | 15.68 | 14.65 |
| 利息保障倍數 | 990.39 | 538.22 | 1611.70 | 449.39 | 774.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
