| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][注] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.5 (-0.61%) 65757張 (-56.04%) 季線上 短漲多 78947張 30412張 17103張 65757張 2.16倍 |
27.73% 44.69% 31.85% 135.25% 139.04% |
4.7~5.5 |
130.29 (-20.31%) 163.5 |
N/A 0.87 |
821 N/A 、Y! |
小型股 456.56億 |
13.53% 0.0% |
光學鏡片／頭 |
2024-08-09 2024-06-20 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.5 | 162.17↗ | 152.5↗ | 136.1↗ | 125.44↗ | 123.15↗ | 120.4↗ | 113.74↗ | 113.43↗ | 112.44↗ | 111.46↗ | 107.29↗ | 90.63↗ | 86.79↗ | 84.63↗ |
| 乖離率 | 0.82% | 7.21% | 20.13% | 30.34% | 32.76% | 35.8% | 43.75% | 44.14% | 45.41% | 46.69% | 52.39% | 80.4% | 88.39% | 93.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 144.5 | 128.0 | 109.5 | 105.0 | 113.0 | 107.0 | 103.5 | 124.0 | 85.6 | 90.8 | 69.5 | 67.1 | 68.4 | 62.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.06,32.38 (18.82,25.8,32.78) 3.29,49.7 (1.3,1.98,2.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(88.07% 帶寬大) 月線斜率2.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.72←46.13(14.59%) 18.85←30.04(-11.19%), -19.77% 60.72←41.54(19.18%) 18.85←30.75(-11.9%), -1.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.1%[112] (1.67%[113]) 0 (1.1%) | 相對高點 相對低點 | 169.5 (-3.54%) 24-12-19 52.5 (211.43%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.93 2.17 28.57 21.09億(11月) | 32.77 -5.57 29.11 20.64億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-17 169.5 (24-12-19) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 42.99% 23.55% -2417 70 0 17.87%←24.36%(-6.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | 142.67(-12.74%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 83.06 90.08,94.05 down N/A,132.5 5.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,5%,7%,7% 買,買,買,買,買,買 (連8買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.07 91.48,69.71 N/A,133.5 2.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 821 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.41 94.5,72.28 N/A,133.5 8.33 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.12%←0.05%(1.07%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.12%←0.21%(0.91%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.49 0.71 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 32.76% 44.14% 52.39% 88.39% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.54%←17.2%(15.34%) | 7161 (連7買) 10.89% | 2年趨勢圖 | 32.54%←10.59%(21.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 23.55% 149.77% 223.7% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.36%←2.0%(0.36%) | -1406 2.14% | 2年趨勢圖 | 2.36%←1.19%(1.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.97←3.9 (+1.79%) Q3←Q2 第1升 3.97←3.49 (+13.75%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 68.28←56.14 (+21.62%) Q3←Q2 連2升 68.28←47.15 (+44.81%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.6←3.76 (+21.62%) Q3←Q2 連2升 7.6←3.32 (+44.81%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 35.22←31.46 (+11.95%) Q3←Q2 連3升 35.22←33.44 (+5.32%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.78←71.8 (-5.6%) Q3←Q2 連2降 67.78←80.78 (-16.09%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.64←60.83 (-5.6%) Q3←Q2 連2降 56.64←77.18 (-26.61%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.46←1.6 (+53.75%) Q3←Q2 連2升 2.46←0.65 (+278.46%) Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.87←0.86 (+117.44%) Q3←Q2 連2升 1.87←0.86 (+117.44%) Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.55←17.56 Q3←Q2 連2升 21.55←18.69 Q3←Q3 7季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.13←6.7 Q3←Q2 連2升 11.13←7.04 Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.65←9.83 Q3←Q2 連2升 11.65←5.63 Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.94←3.56 Q3←Q2 連2升 4.94←1.8 Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.28←2.4 Q3←Q2 連2升 3.28←1.25 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/24 容江投資(股) 關係人 洽特定人 18,165張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/20 證交所12月19日公告15種有價證券注意交易資訊 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/20 《熱門族群》佳能續飆、亞光暫歇 機器視覺成投資顯學 113/12/19 《熱門族群》14檔CES概念股 外資提前卡位 113/12/19 亞光獲外資及自營商單日買超1.2萬張，11月每股盈餘0.5元 113/12/19 14檔CES概念股 外資提前卡位 113/12/19 亞光 11月每股賺0.5元 113/12/19 權證市場焦點－亞光 切入機器人之眼 113/12/19 《光電股》亞光11月每股盈餘0.5元 113/12/19 【公告】係因亞光有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/12/18 【Hot台股】亞光漲停創17年新高！網笑喊「少賺兩根」 專家示警別追高 113/12/17 《光電股》特斯拉+機器人 亞光亮燈飆17年來高價 113/12/16 熱門股－亞光 業績亮眼外資加碼 113/12/15 《光電股》亞光三大引擎發威 113/12/14 亞光 三大引擎發威 113/12/14 《光電股》亞光 業績可期外資大買 113/12/13 熱門股－亞光 業績可期外資大買 113/12/11 權證市場焦點－亞光 衝多元鏡頭市場 113/12/11 潛力股：亞光 113/12/07 《光電股》庫存去化完畢 亞光、亞泰11月營收 年增雙位數 113/12/06 庫存去化完畢＋客戶需求強勁 亞光、亞泰11月營收 年增雙位數 113/12/04 【公告】亞光 2024年11月合併營收21.09億元 年增23.94% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞光 | 27.73% 78947(-16.71%) | 49.32% 51817(26.9%) | 44.69% 30412(116.22%) | 31.85% 17103(284.46%) | 135.25% 17637(272.82%) | 139.04% 9421(597.92%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞光 | 4.78% | 133.0% | 15.0% | -36.0% | 20.0% | -30.0% | 61.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.12 | 7.0 | 9.75 | 5.67 | 7.62 |
| ROE | 7.37 | 8.8 | 12.15 | 3.98 | 8.57 |
| 本業收入比 | 69.24 | 77.81 | 97.99 | 109.96 | 83.55 |
| 自由現金流量 | 15.12 | 19.29 | 10.92 | 15.68 | 14.65 |
| 利息保障倍數 | 990.39 | 538.22 | 1611.70 | 449.39 | 774.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
