| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.5 (-0.62%) 15037張 (-22.41%) 季線上 24799張 14974張 17946張 15037張 1.0倍 |
2.22% -4.15% 48.85% 87.57% 133.38% |
4.7~5.4 |
128.34 (-20.53%) 161.5 |
N/A 0.89 |
755 N/A 、Y! |
小型股 450.98億 |
13.53% 0.0% |
光學鏡片／頭 |
2024-08-09 2024-06-20 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.5 | 160.0↗ | 160.1↘ | 168.82↘ | 167.04↗ | 143.37↗ | 133.88↗ | 122.52↗ | 95.63↗ |
| 乖離率 | 0.94% | 0.87% | -4.34% | -3.32% | 12.65% | 20.63% | 31.82% | 68.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 158.0 | 170.0 | 168.5 | 131.5 | 103.5 | 108.5 | 86.1 | 69.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.69,31.98 (17.78,25.41,33.05) 3.25,49.69 (1.34,2.0,2.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.33% 帶寬大) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.7←46.48(11.22%) 20.97←28.69(-7.72%), -12.33% 57.7←42.09(15.61%) 20.97←30.4(-9.43%), 4.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.11%[112] (N/A) 0 (1.11%) | 相對高點 相對低點 | 188.5 (-14.32%) 25-01-02 52.5 (207.62%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.84 1.73 29.3 21.45億(12月) | 23.93 2.17 28.57 21.09億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-17 188.5 (25-01-02) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 25.77% 5.39% 246 -202 0 16.17%←17.81%(-1.64%) | |||||
| 本益比法目標價 | 140.64(-12.92%) | 日KD RSI MACD | 37.93,33.72 53.45 -3.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-2%,-5%,-4% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 77.8,74.64 57.72 2.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 755 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 78.79,81.12 down 70.56 10.55 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.79%←1.13%(1.66%) | 778 (連7買) 5.17% | 2年趨勢圖 | 2.79%←0.2%(2.59%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.47 0.68 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.34% 20.63% 31.82% 68.88% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.06%←32.97%(-5.91%) | -2737 (連2買轉賣) 18.2% | 2年趨勢圖 | 27.06%←10.74%(16.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.39% 46.29% 109.19% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.4%←2.49%(-0.09%) | -205 (連3賣) 1.36% | 2年趨勢圖 | 2.4%←1.26%(1.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.97←3.9 (+1.79%) Q3←Q2 第1升 3.97←3.49 (+13.75%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 68.28←56.14 (+21.62%) Q3←Q2 連2升 68.28←47.15 (+44.81%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.6←3.76 (+21.62%) Q3←Q2 連2升 7.6←3.32 (+44.81%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 35.22←31.46 (+11.95%) Q3←Q2 連3升 35.22←33.44 (+5.32%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.78←71.8 (-5.6%) Q3←Q2 連2降 67.78←80.78 (-16.09%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.64←60.83 (-5.6%) Q3←Q2 連2降 56.64←77.18 (-26.61%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.46←1.6 (+53.75%) Q3←Q2 連2升 2.46←0.65 (+278.46%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.87←0.86 (+117.44%) Q3←Q2 連2升 1.87←0.86 (+117.44%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.55←17.56 Q3←Q2 連2升 21.55←18.69 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.13←6.7 Q3←Q2 連2升 11.13←7.04 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.65←9.83 Q3←Q2 連2升 11.65←5.63 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.94←3.56 Q3←Q2 連2升 4.94←1.8 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.28←2.4 Q3←Q2 連2升 3.28←1.25 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/24 容江投資(股) 關係人 洽特定人 18,165張 |
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| 公告 | 114/01/20 1/20起「中小型A級動能50指數」納直得、上銀等/刪三芳、東陽等 |
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| 新聞 | 114/01/20 《熱門族群》納入00733成分股 亞光、華晶科雙獲投信拉抬 114/01/06 專家2025台股口袋名單大公開 機器人、AI、無人機一把抓 114/01/06 《光電股》亞光攜手LGIT搶攻車載、機器人有成 營運添翼 114/01/06 營收速報 - 亞光(3019)12月營收21.45億元年增率高達36.84％ 114/01/05 《光電股》布局機器人 亞光：小量試產 114/01/05 亞光今年業績力拼優於去年維持高水準，機器人將小量生產 114/01/05 布局機器人 亞光：小量試產 114/01/05 《台北股市》主流題材浮現 拉回善找買點 114/01/04 主流題材浮現 拉回善找買點 114/01/04 數位相機、車載帶動 亞光正向看今年營運 114/01/04 傳切入Tesla機器人 亞光：今年小量生產客戶不只一家 114/01/04 【公告】亞光 2024年12月合併營收21.45億元 年增36.84% 114/01/04 《光電股》亞光2024年獲利拚17年新高 今年營運更好 114/01/01 權證市場焦點－亞光 啖機器人商機 113/12/26 《熱門族群》大陸鏡頭廠爆雷 大立光、亞光、新鉅科天上掉下來的禮物 113/12/26 中國鏡頭廠爆雷 大立光、亞光、新鉅科接天上掉下來的禮物 113/12/24 《光電股》機器人商機 佳能、亞光11月獲利報喜 113/12/24 機器人之眼商機可期 光學大廠搶進新戰場 113/12/24 不只是炒題材 機器人眼睛股佳能、亞光11月獲利噴香 113/12/23 亞光期貨調高保證金 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞光 | 2.22% 24799(-39.36%) | -5.0% 23058(-34.79%) | -4.15% 14974(0.42%) | 48.85% 17946(-16.21%) | 87.57% 18421(-18.37%) | 133.38% 10603(41.81%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.12 | 7.0 | 9.75 | 5.67 | 7.62 |
| ROE | 7.37 | 8.8 | 12.15 | 3.98 | 8.57 |
| 本業收入比 | 69.24 | 77.81 | 97.99 | 109.96 | 83.55 |
| 自由現金流量 | 15.12 | 19.29 | 10.92 | 15.68 | 14.65 |
| 利息保障倍數 | 990.39 | 538.22 | 1611.70 | 449.39 | 774.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
