| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204.0 (-0.97%) 36912張 (-4.85%) 季線上 37521張 37982張 27226張 36912張 0.97倍 |
4.62% 27.5% 84.62% 66.53% 201.78% |
4.6~5.4 |
135.29 (-33.68%) 204.0 |
N/A 0.93 |
896 N/A 、Y! |
小型股 569.66億 |
13.53% 0.0% |
光學鏡片／頭 |
2024-08-09 2024-06-20 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204.0 | 202.8↗ | 198.1↗ | 182.03↗ | 177.16↗ | 170.57↗ | 155.69↗ | 134.09↗ | 103.65↗ |
| 乖離率 | 0.59% | 2.98% | 12.07% | 15.15% | 19.6% | 31.03% | 52.14% | 96.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 195.0 | 186.0 | 160.0 | 172.5 | 114.5 | 110.5 | 122.5 | 67.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 37.5,40.4 (17.78,26.79,35.8) 4.1,49.76 (1.34,2.0,2.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(50.07% 帶寬大) 月線斜率1.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.79←60.72(-2.93%) 19.64←18.85(0.79%), 7.78% 57.79←40.6(17.19%) 19.64←31.26(-11.62%), 0.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.88%[112] (N/A) 0 (0.88%) | 相對高點 相對低點 | 218.0 (-6.42%) 25-02-19 52.5 (288.57%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.32 -14.83 22.32 18.27億(1月) | 36.84 1.73 29.3 21.45億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-05 218.0 (25-02-19) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 28.73% 13.22% 1079 -119 0 19.55%←18.92%(0.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | 152.2(-25.39%) | 日KD RSI MACD | 77.78,76.82 68.12 1.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -9%,-1%,0%,0% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 87.88,90.75 down 75.39 4.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 896 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 91.07,89.04 75.73 12.89 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.53%←1.91%(2.62%) | 543 (連9買) 1.47% | 2年趨勢圖 | 4.53%←0.2%(4.33%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.86 0.54 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.07% 31.03% 52.14% 96.82% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.1%←27.28%(-2.18%) | -3809 10.32% | 2年趨勢圖 | 25.1%←9.91%(15.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 13.22% 70.79% 269.66% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.25%←2.54%(-0.29%) | -181 0.49% | 2年趨勢圖 | 2.25%←1.25%(1.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.97←3.9 (+1.79%) Q3←Q2 第1升 3.97←3.49 (+13.75%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 68.28←56.14 (+21.62%) Q3←Q2 連2升 68.28←47.15 (+44.81%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.6←3.76 (+21.62%) Q3←Q2 連2升 7.6←3.32 (+44.81%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 35.22←31.46 (+11.95%) Q3←Q2 連3升 35.22←33.44 (+5.32%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.78←71.8 (-5.6%) Q3←Q2 連2降 67.78←80.78 (-16.09%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.64←60.83 (-5.6%) Q3←Q2 連2降 56.64←77.18 (-26.61%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.46←1.6 (+53.75%) Q3←Q2 連2升 2.46←0.65 (+278.46%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.87←0.86 (+117.44%) Q3←Q2 連2升 1.87←0.86 (+117.44%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.55←17.56 Q3←Q2 連2升 21.55←18.69 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.13←6.7 Q3←Q2 連2升 11.13←7.04 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.65←9.83 Q3←Q2 連2升 11.65←5.63 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.94←3.56 Q3←Q2 連2升 4.94←1.8 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.28←2.4 Q3←Q2 連2升 3.28←1.25 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/24 容江投資(股) 關係人 洽特定人 18,165張 |
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| 公告 | 114/02/18 證交所2月17日公告19種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/02/21 車用及數位相機成長＋AR及機器人應用加持，亞光今年營運看增 114/02/11 《台北股市》機器人之眼 大立光、亞光吸睛 114/02/11 熱門股－亞光 買盤青睞攻漲停 114/02/11 機器人之眼 大立光、亞光吸睛 114/02/07 紅到主管機關也眼紅 大銀微、全球傳動、亞光、和椿4檔機器人概念股列警示 114/02/07 《台北股市》台光電、亞光創佳績 買盤湧入 114/02/06 台光電、亞光創佳績 買盤湧入 114/02/06 【Hot台股】亞光倒車甜甜價再現？ 網嗨「180元是鋼底」 專家曝這價位再撿 114/02/05 亞光四產品旺 營運將更上層樓 114/02/05 【公告】亞光 2025年1月合併營收18.27億元 年增22.32% 114/02/05 《光電股》亞光攜手星國MetaOptics 進階世界首創全彩照相模組 114/02/05 【公告】亞光攜手新加坡MetaOptics公司進階世界首創全彩照相模組 114/02/05 焦點股：亞光及亞泰業績亮眼，股價反彈連袂攻頂 114/02/05 《熱門族群》新業務帶旺今年 亞光、亞泰雙雙亮燈漲停 114/01/20 《熱門族群》納入00733成分股 亞光、華晶科雙獲投信拉抬 114/01/06 專家2025台股口袋名單大公開 機器人、AI、無人機一把抓 114/01/06 《光電股》亞光攜手LGIT搶攻車載、機器人有成 營運添翼 114/01/06 營收速報 - 亞光(3019)12月營收21.45億元年增率高達36.84％ 114/01/05 《光電股》布局機器人 亞光：小量試產 114/01/05 亞光今年業績力拼優於去年維持高水準，機器人將小量生產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞光 | 4.62% 37521(-1.62%) | 9.68% 47409(-22.14%) | 27.5% 37982(-2.82%) | 84.62% 27226(35.57%) | 66.53% 20342(81.46%) | 201.78% 13314(177.24%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.12 | 7.0 | 9.75 | 5.67 | 7.62 |
| ROE | 7.37 | 8.8 | 12.15 | 3.98 | 8.57 |
| 本業收入比 | 69.24 | 77.81 | 97.99 | 109.96 | 83.55 |
| 自由現金流量 | 15.12 | 19.29 | 10.92 | 15.68 | 14.65 |
| 利息保障倍數 | 990.39 | 538.22 | 1611.70 | 449.39 | 774.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
