| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.0 (-3.54%) 16154張 (+3.72%) 季線下 14246張 21291張 24953張 16154張 0.76倍 |
-0.33% -26.11% -10.98% 21.95% 132.92% |
1.1~1.2 6.3~7.5 |
184.28 (22.85%) 150.0 |
N/A 1.01 |
1210 N/A 、Y! |
小型股 418.87億 |
0.0% 0.0% |
光學鏡片／頭 |
2025-03-07 2024-06-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.0 | 152.6↘ | 152.6↘ | 162.2↘ | 170.8↘ | 174.81↘ | 174.05↘ | 144.12↗ | 114.08↗ |
| 乖離率 | -1.7% | -1.7% | -7.52% | -12.18% | -14.19% | -13.82% | 4.08% | 31.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 151.5 | 154.5 | 209.5 | 199.0 | 158.5 | 163.5 | 124.0 | 65.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.86,21.58 (18.82,26.52,34.21) 2.96,52.53 (1.3,2.06,2.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(44.28% 帶寬大) 月線斜率-1.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.73←57.02(-4.29%) 25.82←21.54(4.28%), 17.92% 52.73←40.6(12.13%) 25.82←31.18(-5.36%), 16.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.67%[113] (3.11%[114]) 0 (2.67%) | 相對高點 相對低點 | 218.0 (-31.19%) 25-02-19 52.5 (185.71%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 38.1 -12.39 29.21 16.0億(2月) 短跌破長 | 22.32 -14.83 22.32 18.27億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-05 218.0 (25-02-19) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.74% 5.79% 158 109 0 21.23%←17.93%(3.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | 163.94(9.29%) | 日KD RSI MACD | 13.33,20.62 look 35.23 -0.56 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-11%,-9%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.85,24.87 look 50.44 -4.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1210 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 56.63,74.37 59.79 10.25 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.11%←4.57%(-3.46%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.11%←0.19%(0.92%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.34 0.84 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.52% -13.82% 4.08% 31.49% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.48%←26.13%(-7.65%) | -851 (連4賣) 5.27% | 2年趨勢圖 | 18.48%←9.98%(8.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.79% 31.25% 134.03% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.92%←2.14%(-0.22%) | 151 (連2買) 0.93% | 2年趨勢圖 | 1.92%←1.21%(0.71%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.75←3.97 (-5.54%) Q4←Q3 第1降 3.75←3.94 (-4.82%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 63.17←68.28 (-7.48%) Q4←Q3 第1降 63.17←48.28 (+30.84%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.21←7.6 (-7.48%) Q4←Q3 第1降 5.21←2.33 (+30.84%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 35.95←35.22 (+2.07%) Q4←Q3 連4升 35.95←28.04 (+28.21%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.06←67.78 (+9.27%) Q4←Q3 第1升 74.06←82.14 (-9.84%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.9←56.64 (+9.27%) Q4←Q3 第1升 62.9←70.01 (-10.16%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.34←2.45 (-45.31%) Q4←Q3 第1降 1.34←1.0 (+34.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←1.86 (-69.89%) Q4←Q3 第1降 0.56←0.44 (+27.27%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.5←21.55 Q4←Q3 第1降 18.5←17.24 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.25←11.13 Q4←Q3 第1降 8.25←4.82 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.71←11.65 Q4←Q3 第1降 7.71←6.72 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.89←4.94 Q4←Q3 第1降 2.89←2.16 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.93←3.28 Q4←Q3 第1降 1.93←1.53 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/24 容江投資(股) 關係人 洽特定人 18,165張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/25 《熱門族群》特斯拉概念回神開飆 順德亮燈重返百元關 114/03/11 特斯拉史詩級狂洩15% 45檔概念股下跌 貿聯-KY重挫9%最重 5檔跌半根停板 114/03/08 《光電股》亞光 今年拚雙位數成長 114/03/07 亞光 今年拚雙位數成長 114/03/07 《光電股》數位相機挑大梁 亞光今年營收看增兩位數 114/03/07 亞光董座估今年營收2位數成長，高階產品多、毛利率不會比去年差 114/03/05 營收速報 - 亞光(3019)2月營收16.00億元年增率高達38.11％ 114/03/05 【公告】亞光 2025年2月合併營收16億元 年增38.11% 114/03/04 《光電股》亞光去年獲利 創16年新高 114/03/04 亞光去年獲利 創16年新高 114/03/04 【公告】亞光董事會決議召開114年股東常會 114/03/04 【公告】亞光董事會通過113年度員工及董事酬勞金額及發放方式 114/03/04 【公告】亞光董事會決議每股發放4元現金股利 114/03/04 《光電股》亞光113年EPS5.79元 擬配息4元 114/03/04 亞光去年獲利創2008年來新高，EPS 5.79元，今年營運力拼優於去年 114/03/03 機器人概念股昆盈逆勢飆漲逾7% 分析師曝支撐價位 114/02/27 【公告】亞光代重要子公司科太光電股份有限公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/27 【公告】亞光代重要子公司科太光電股份有限公司董事會決議 114/02/27 【公告】亞光代重要子公司科太光電股份有限公司董事會決議通過113年度員工酬勞及董監事酬勞 114/02/24 【公告】亞光法人說明會於3月7日召開 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞光 | -0.33% 14246(13.39%) | -4.46% 15247(5.95%) | -26.11% 21291(-24.13%) | -10.98% 24953(-35.26%) | 21.95% 20694(-21.94%) | 132.92% 15239(6.0%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.65 | 5.12 | 7.0 | 9.75 | 5.67 |
| ROE | 12.63 | 7.37 | 8.8 | 12.15 | 3.98 |
| 本業收入比 | 70.88 | 69.24 | 77.81 | 97.99 | 109.96 |
| 自由現金流量 | 31.89 | 15.12 | 19.29 | 10.92 | 15.68 |
| 利息保障倍數 | 2341.61 | 990.39 | 538.22 | 1611.70 | 449.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
