收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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76.0 (9.99%) 4738張 (+447.11%) 1660張 2037張 1265張 季線上 ↗70.46 ↗69.97 ↗70.18 ↗69.81 ↗67.38 ↗66.51 4738張 2.33倍 |
10.63% 11.76% 15.68% 13.26% 11.93% |
143.82 (89.24%) 76.0 |
219.49 (188.8%) 68.16 (-10.32%) |
N/A 0.49 |
N/A N/A 、Y! |
27.92億 212.23億 |
13.53% 0.0% |
光學鏡片/頭 |
2024-05-08 2024-06-20 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.44,20.16 (18.08,38.15,58.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.88%) 月線斜率0.6 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.37%[112] (3.22%[113]) 0 (2.37%) | 相對高點 相對低點 | 103.5 (-26.57%) 21-12-02 52.5 (44.76%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 1.7% 189 15 0 8.96%←8.15%(9.94%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 40.05 11.28 19.5 歷年新高 21.1億(6月) | 27.31 17.96 14.93 18.96億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-05 76.0 (24-07-05) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 60%,38%,26%,13% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 93.92(23.58%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.88 100.0,50.0 76.5,73.2 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.37 100.0,77.78 76.6,70.0 0.99 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.7 100.0,69.86 103.5,74.7 1.4 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.34%←13.45%(6.62%) | -85 (連2賣) 1.79% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.65,46.06 (1.3,1.94,2.57) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.87% 14.27% 14.68% 16.03% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.51%←1.44%(4.86%) | 60 1.27% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.7% 2.97% 14.59% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 43.83←42.77(2.48%) 28.21←29.17(-3.29%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.34←3.94 (+10.15%) Q1←Q4 連4升 4.34←3.05 (+42.3%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 42.88←48.28 (-11.18%) Q1←Q4 第1降 42.88←38.36 (+11.78%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.05←2.33 (-11.18%) Q1←Q4 連2降 1.05←0.9 (+11.78%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.42←28.04 (+8.49%) Q1←Q4 第1升 30.42←34.94 (-12.94%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.65←82.14 (+9.14%) Q1←Q4 連3升 89.65←88.88 (+0.87%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.18←70.01 (+9.14%) Q1←Q4 第1升 73.18←97.4 (-24.87%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.4←1.0 (-60.0%) Q1←Q4 第1降 0.4←0.07 (+471.43%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←0.44 (-118.18%) Q1←Q4 連2降 -0.08←-0.13 (-38.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.24←17.24 Q1←Q4 連3降 15.24←16.53 Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.46←4.82 Q1←Q4 連2降 2.46←2.33 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.54←6.72 Q1←Q4 第1降 4.54←2.16 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.3←2.16 Q1←Q4 第1降 1.3←0.58 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.9←1.53 Q1←Q4 第1降 0.9←0.41 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/04/24 容江投資(股) 關係人 洽特定人 18,165張 |
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公告 | 113/07/04 亞光 113年6月營收21.10億、年增40.06% |
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新聞 | 113/07/04 營收速報 - 亞光(3019)6月營收21.10億元年增率高達40.06% 113/07/04 【公告】亞光 2024年6月合併營收21.1億元 年增40.06% 113/06/18 【公告】亞光代重要子公司科太光電股份有限公司113年股東常會重要決議事項 113/06/05 【公告】亞光 2024年5月合併營收18.96億元 年增27.32% 113/05/31 《光電股》亞光6月20日除息 113/05/31 【公告】亞光現金股利除息基準日 113/05/31 【公告】亞光113年股東常會重要決議事項 113/05/31 亞光股東會通過配1.8元股息,今年聚焦三大發展契機 113/05/09 《光電股》亞光雙引擎熱轉 營運向前衝 113/05/08 亞光雙引擎熱轉 營運向前衝 113/05/08 亞光今年聚焦3主軸 看旺數位相機、車載鏡頭 113/05/08 亞光Q1每股賺0.4元,估今年車載佔比倍增至9%,全年毛利率回升 113/05/06 【公告】亞光 2024年4月合併營收16.07億元 年增10.45% 113/05/02 《光電股》亞光Q1每股盈餘0.4元 113/04/19 【公告】亞光法人說明會於5月8日召開 113/04/19 【公告】亞光113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/19 《光電股》亞光5月8日線上法說 113/04/03 【公告】亞光 2024年3月合併營收16.36億元 年增5.95% 113/03/15 【公告】亞光代重要子公司科太光電股份有限公司113年度現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上,並洽特定人認購事宜 113/03/05 【公告】亞光董事會通過112年度員工及董事酬勞金額及發放方式 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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亞光 | 10.63% 1660(185.3%) | 9.51% 1376(244.29%) | 11.76% 2037(132.59%) | 15.68% 1265(274.52%) | 13.26% 1091(334.09%) | 11.93% 1169(305.05%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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76.0 | 71.53↗ | 70.46↗ | 69.97↗ | 70.18↗ | 69.81↗ | 69.24↗ | 67.38↗ | 66.51↗ | 66.17↗ | 66.22↗ | 66.27↗ | 65.7↗ | 65.5↗ | 65.59↗ |
乖離率 | 6.25% | 7.86% | 8.62% | 8.29% | 8.87% | 9.76% | 12.79% | 14.27% | 14.86% | 14.77% | 14.68% | 15.68% | 16.03% | 15.87% |
均線開始 轉折價位 | 69.0 | 69.6 | 68.8 | 68.0 | 67.7 | 66.2 | 65.2 | 66.3 | 67.2 | 67.7 | 69.4 | 64.6 | 67.7 | 64.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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亞光 | 4.78% | 8.0% | 15.0% | -36.0% | 20.0% | -30.0% | 61.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.12 | 7.0 | 9.75 | 5.67 | 7.62 |
ROE | 7.37 | 8.8 | 12.15 | 3.98 | 8.57 |
本業收入比 | 69.24 | 77.81 | 97.99 | 109.96 | 83.55 |
自由現金流量 | 15.12 | 19.29 | 10.92 | 15.68 | 14.65 |
利息保障倍數 | 990.39 | 538.22 | 1611.70 | 449.39 | 774.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標