| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.5 (2.69%) 10192張 (+3.09%) 季線下 17193張 14738張 25822張 10192張 0.69倍 |
4.3% -11.3% -14.7% 30.24% 115.32% |
1.1~1.2 6.4~7.5 |
184.73 (38.37%) 133.5 |
N/A 1.16 |
1255 N/A 、Y! |
小型股 372.79億 |
13.53% 0.0% |
光學鏡片／頭 |
2025-03-07 2024-06-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.5 | 132.2↗ | 127.35↘ | 138.55↘ | 141.74↘ | 163.96↘ | 164.82↘ | 146.16↗ | 117.68↗ |
| 乖離率 | 0.98% | 4.83% | -3.64% | -5.81% | -18.58% | -19.0% | -8.66% | 13.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 128.0 | 148.5 | 150.5 | 154.5 | 193.0 | 156.5 | 102.5 | 62.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.45,19.21 (18.95,26.58,34.21) 2.47,52.63 (1.3,2.06,2.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(46.09% 帶寬大) 月線斜率-0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.93←58.93(-8.0%) 27.8←18.92(8.88%), 24.57% 50.93←40.06(10.87%) 27.8←31.2(-3.4%), 22.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.0%[113] (3.49%[114]) 0 (3.0%) | 相對高點 相對低點 | 218.0 (-38.76%) 25-02-19 52.5 (154.29%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.11 23.84 26.12 19.82億(3月) | 38.1 -12.39 29.21 16.0億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-05 188.0 (25-03-06) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 3.88% 3.65% -85 66 0 13.89%←18.73%(-4.84%) | |||||
| 本益比法目標價 | 152.02(13.87%) | 日KD RSI MACD | 50.52,44.7 43.22 1.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 10%,-1%,3%,0% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.48,18.38 up 44.87 -7.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1255 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 46.11,61.63 56.12 6.44 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.07%←0.97%(0.1%) | -258 2.53% | 2年趨勢圖 | 1.07%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.12 1.03 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.64% -19.0% -8.66% 13.44% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.67%←22.45%(-0.78%) | 1457 (連4買) 14.3% | 2年趨勢圖 | 21.67%←10.5%(11.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.65% 26.05% 107.29% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.56%←1.87%(-0.31%) | -1 0.01% | 2年趨勢圖 | 1.56%←1.32%(0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.75←3.97 (-5.54%) Q4←Q3 第1降 3.75←3.94 (-4.82%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 63.17←68.28 (-7.48%) Q4←Q3 第1降 63.17←48.28 (+30.84%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.21←7.6 (-7.48%) Q4←Q3 第1降 5.21←2.33 (+30.84%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 35.95←35.22 (+2.07%) Q4←Q3 連4升 35.95←28.04 (+28.21%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.06←67.78 (+9.27%) Q4←Q3 第1升 74.06←82.14 (-9.84%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.9←56.64 (+9.27%) Q4←Q3 第1升 62.9←70.01 (-10.16%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.34←2.45 (-45.31%) Q4←Q3 第1降 1.34←1.0 (+34.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←1.86 (-69.89%) Q4←Q3 第1降 0.56←0.44 (+27.27%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.5←21.55 Q4←Q3 第1降 18.5←17.24 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.25←11.13 Q4←Q3 第1降 8.25←4.82 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.71←11.65 Q4←Q3 第1降 7.71←6.72 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.89←4.94 Q4←Q3 第1降 2.89←2.16 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.93←3.28 Q4←Q3 第1降 1.93←1.53 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/24 容江投資(股) 關係人 洽特定人 18,165張 |
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| 公告 | 114/04/17 特斯拉美國製造 零件卡關(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/18 《熱門族群》大立光、亞光 外資回補 114/04/17 大立光、亞光 外資回補 114/04/15 《光電股》注意股：亞光 近5日跌2.99% 114/04/07 【公告】亞光 2025年3月合併營收19.82億元 年增21.12% 114/03/29 《光電股》緬甸強震 亞光：廠區無影響 114/03/28 緬甸規模7.7強震 亞光重訊：緬甸廠不受影響 114/03/28 緬甸強震 亞光：廠區未受影響 114/03/28 【公告】緬甸地震對亞光緬甸公司並無影響 114/03/28 《光電股》亞光：緬甸仰光公司及委外加工廠 不受地震影響 114/03/25 《熱門族群》特斯拉概念回神開飆 順德亮燈重返百元關 114/03/11 特斯拉史詩級狂洩15% 45檔概念股下跌 貿聯-KY重挫9%最重 5檔跌半根停板 114/03/08 《光電股》亞光 今年拚雙位數成長 114/03/07 亞光 今年拚雙位數成長 114/03/07 《光電股》數位相機挑大梁 亞光今年營收看增兩位數 114/03/07 亞光董座估今年營收2位數成長，高階產品多、毛利率不會比去年差 114/03/05 營收速報 - 亞光(3019)2月營收16.00億元年增率高達38.11％ 114/03/05 【公告】亞光 2025年2月合併營收16億元 年增38.11% 114/03/04 《光電股》亞光去年獲利 創16年新高 114/03/04 亞光去年獲利 創16年新高 114/03/04 【公告】亞光董事會決議召開114年股東常會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞光 | 4.3% 17193(-40.72%) | -10.1% 14930(-31.73%) | -11.3% 14738(-30.84%) | -14.7% 25822(-60.53%) | 30.24% 20637(-50.61%) | 115.32% 16081(-36.62%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.65 | 5.12 | 7.0 | 9.75 | 5.67 |
| ROE | 12.63 | 7.37 | 8.8 | 12.15 | 3.98 |
| 本業收入比 | 70.88 | 69.24 | 77.81 | 97.99 | 109.96 |
| 自由現金流量 | 31.89 | 15.12 | 19.29 | 10.92 | 15.68 |
| 利息保障倍數 | 2341.61 | 990.39 | 538.22 | 1611.70 | 449.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
