| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 (0.89%) 14086張 (+16.12%) 季線上 10468張 7951張 12696張 14086張 1.77倍 |
5.61% 8.65% -7.0% 69.16% 70.95% |
4.6~5.4 |
130.29 (15.3%) 113.0 |
N/A 0.86 |
343 N/A 、Y! |
小型股 315.55億 |
13.53% 0.0% |
光學鏡片／頭 |
2024-08-09 2024-06-20 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.77,22.38 (18.82,25.8,32.78) 2.27,49.78 (1.3,1.95,2.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.98%) 月線斜率0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.07←46.67(0.4%) 28.67←29.09(-0.42%), -2.71% 47.07←41.39(5.68%) 28.67←30.88(-2.21%), 20.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.59%[112] (2.41%[113]) 0 (1.59%) | 相對高點 相對低點 | 133.5 (-15.36%) 24-08-29 52.5 (115.24%) 22-07-07 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.77 -5.57 29.11 20.64億(10月) | 36.7 -9.59 28.68 21.85億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-06 116.0 (24-11-22) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 4.92% 5.05% -107 34 0 24.36%←22.56%(1.8%) | ||||
| 本益比法目標價 | 120.51(6.65%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.7 77.78,73.66 124.0,111.5 1.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,4%,7%,2% 買,賣,買,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.02 40.41,39.2 133.5,110.0 -1.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 343 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.34 72.07,67.76 133.5,103.5 5.64 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.21%(-0.16%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.03 1.05 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.95% 0.91% 15.06% 37.5% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.04%←10.34%(6.7%) | -22 0.16% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.05% 20.94% 55.77% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.12%←1.17%(0.95%) | 241 (連2買) 1.71% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.97←3.9 (+1.79%) Q3←Q2 第1升 3.97←3.49 (+13.75%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 68.28←56.14 (+21.62%) Q3←Q2 連2升 68.28←47.15 (+44.81%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.6←3.76 (+21.62%) Q3←Q2 連2升 7.6←3.32 (+44.81%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 35.22←31.46 (+11.95%) Q3←Q2 連3升 35.22←33.44 (+5.32%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.78←71.8 (-5.6%) Q3←Q2 連2降 67.78←80.78 (-16.09%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.64←60.83 (-5.6%) Q3←Q2 連2降 56.64←77.18 (-26.61%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.46←1.6 (+53.75%) Q3←Q2 連2升 2.46←0.65 (+278.46%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.87←0.86 (+117.44%) Q3←Q2 連2升 1.87←0.86 (+117.44%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.55←17.56 Q3←Q2 連2升 21.55←18.69 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.13←6.7 Q3←Q2 連2升 11.13←7.04 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.65←9.83 Q3←Q2 連2升 11.65←5.63 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.94←3.56 Q3←Q2 連2升 4.94←1.8 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.28←2.4 Q3←Q2 連2升 3.28←1.25 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/24 容江投資(股) 關係人 洽特定人 18,165張 |
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| 公告 | 113/11/19 川普力挺自駕車 台鏈進補(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/21 權證市場焦點－亞光 打入Tesla供應鏈 113/11/05 【公告】亞光 2024年10月合併營收20.64億元 年增32.78% 113/11/01 《光電股》亞光Q3獲利季增53% 創18年來單季新高 113/11/01 亞光前3季賺贏去年 瞄準AI光學鏡頭商機 113/11/01 《光電股》亞光前3季每股盈餘4.45元 113/11/01 《半導體》茂達第3季財報 11月11日提報董事會 113/11/01 亞光Q3及前三季獲利創同期新高，前三季每股賺4.45元超越去年全年 113/11/01 【公告】亞光代重要子公司ASIA OPTICAL INTERNATIONAL LTD.董事會決議發放股利 113/11/01 【公告】亞光代重要子公司ASIA OPTICAL INTERNATIONAL LTD.113年現金股利配發基準日 113/10/25 《熱門族群》特斯拉飆漲22% 台鏈及車用概念股競速 113/10/25 熱門股：由田(3455)、亞光(3019)、金寶(2312)、聯嘉(6288)、91APP*-KY(6741) 113/10/25 焦點股：CIS需求回溫與切入機器人應用，亞光股價反攻季線 113/10/23 【公告】亞光113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/06 《光電股》菲律賓子公司祝融 亞光：已正常運作、財務業務無重大影響 113/10/06 《光電股》亞光子公司5日晚間火災 即時撲滅運作恢復正常 113/10/05 《光電股》亞光、亞泰9月營收 雙位數增 113/10/04 亞光、亞泰9月營收 雙位數增 113/09/09 蘋果iPhone 16發表會前夕！大立光一度翻紅 分析師：預期出貨量提升 113/09/04 《熱門族群》車用夯 亞光、亞泰營收齊揚 113/09/04 車用夯 亞光、亞泰營收齊揚 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞光 | 5.61% 10468(34.56%) | 7.11% 7711(82.65%) | 8.65% 7951(77.14%) | -7.0% 12696(10.94%) | 69.16% 12815(9.91%) | 70.95% 7083(98.85%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 | 111.0↗ | 109.4↗ | 107.95↗ | 106.85↗ | 106.65↗ | 106.22↗ | 109.73↘ | 111.98↘ | 104.12↗ | 102.79↗ | 98.21↗ | 85.07↗ | 82.18↗ | 80.06↗ |
| 乖離率 | 1.8% | 3.29% | 4.68% | 5.76% | 5.95% | 6.38% | 2.98% | 0.91% | 8.53% | 9.93% | 15.06% | 32.83% | 37.5% | 41.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 110.5 | 107.0 | 105.5 | 103.0 | 104.0 | 103.5 | 123.0 | 121.5 | 69.5 | 69.3 | 66.8 | 66.6 | 66.1 | 61.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞光 | 4.78% | 61.0% | 15.0% | -36.0% | 20.0% | -30.0% | 61.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.12 | 7.0 | 9.75 | 5.67 | 7.62 |
| ROE | 7.37 | 8.8 | 12.15 | 3.98 | 8.57 |
| 本業收入比 | 69.24 | 77.81 | 97.99 | 109.96 | 83.55 |
| 自由現金流量 | 15.12 | 19.29 | 10.92 | 15.68 | 14.65 |
| 利息保障倍數 | 990.39 | 538.22 | 1611.70 | 449.39 | 774.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
