3019亞光 - 愛玩股

收盤價成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量 [期]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
106.0 (1.92%) 5920張 (-69.3%) 季線下 8373張 7788張 18483張 5920張 0.76倍	0.95% -6.19% 21.14% 65.11% 67.99%		95.87 (-9.56%) 106.0	N/A 0.83	N/A N/A 、Y!	27.92億 290.41億	13.53% 0.0%	光學鏡片／頭	2024-08-09 2024-06-20	0	上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54%
美股市場估值	SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	28.57,N/A (18.08,25.43,32.78) 2.15,48.37 (1.3,1.95,2.6)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(14.18%) 月線斜率-0.33	大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖	46.13←41.39(11.45%) 30.04←30.88(-2.72%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 月K連續2月下跌	季線下
			均線支撐壓力	布林軌道中軌上(1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	1.7%[112] (2.31%[113]) 0 (1.7%)		相對高點相對低點	133.5 (-20.6%) 24-08-29 52.5 (101.9%) 22-07-07	厲害分點成交比重	N/A
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	32.77 -5.57 29.11 20.64億(10月)	36.7 -9.59 28.68 21.85億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-08-06 113.0 (24-11-04) 15日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖	3.48% 2.12% 1157 -44 0 24.73%←25.54%(-3.17%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	47.34 49.64,44.16 108.5,102.5 0.25	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣	買 ,賣 ,賣 ,賣 28%,-5%,-5%,-2% 賣,買,買,買,賣,買
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	57.95 48.98,49.91 110.0,103.5 -1.89	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A 、Y!		月RSI KD 壓力支撐 MACD	64.83 62.53,64.58 133.5,103.5 5.2	投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.05%←0.21%(-76.19%)	1 0.02%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	0.26% -6.01% 13.24% 32.82%	外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖當天成交比重	15.26%←10.34%(47.58%)	2192 (連2賣轉買) 37.03%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	2.12% 12.82% 55.49%	自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖當天成交比重	1.75%←1.17%(49.57%)	294 (連5賣轉買) 4.97%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		3.9←4.34 (-10.14%) Q2←Q1 第1降 3.9←3.06 (+27.45%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		56.14←42.88 (+30.92%) Q2←Q1 第1升 56.14←44.51 (+26.13%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		3.76←1.05 (+30.92%) Q2←Q1 第1升 3.76←2.59 (+26.13%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		31.46←30.42 (+3.42%) Q2←Q1 連2升 31.46←31.59 (-0.41%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		71.8←89.65 (-19.91%) Q2←Q1 第1降 71.8←77.84 (-7.76%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		60.83←73.18 (-19.91%) Q2←Q1 第1降 60.83←83.76 (-27.38%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		1.59←0.4 (+297.5%) Q2←Q1 第1升 1.59←1.06 (+50.0%) Q2←Q2 6季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.85←-0.08 (+1162.5%) Q2←Q1 第1升 0.85←0.16 (+431.25%) Q2←Q2
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		17.56←15.24 Q2←Q1 第1升 17.56←18.82 Q2←Q2
營益率 QoQ 營益率 YoY		6.7←2.46 Q2←Q1 第1升 6.7←5.83 Q2←Q2
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		9.83←4.54 Q2←Q1 第1升 9.83←9.32 Q2←Q2 6季新高
ROE QoQ ROE YoY		3.56←1.3 Q2←Q1 第1升 3.56←2.94 Q2←Q2 6季新高
ROA QoQ ROA YoY		2.4←0.9 Q2←Q1 第1升 2.4←2.0 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	112/04/24 容江投資(股) 關係人洽特定人 18,165張
公告	113/11/05 亞光 113年第3季綜合損益表，每股盈餘2.46元 113/11/05 亞光 113年10月營收20.64億、年增32.78%
新聞	113/11/05 【公告】亞光 2024年10月合併營收20.64億元年增32.78% 113/11/01 《光電股》亞光Q3獲利季增53% 創18年來單季新高 113/11/01 亞光前3季賺贏去年瞄準AI光學鏡頭商機 113/11/01 《光電股》亞光前3季每股盈餘4.45元 113/11/01 《半導體》茂達第3季財報 11月11日提報董事會 113/11/01 亞光Q3及前三季獲利創同期新高，前三季每股賺4.45元超越去年全年 113/11/01 【公告】亞光代重要子公司ASIA OPTICAL INTERNATIONAL LTD.董事會決議發放股利 113/11/01 【公告】亞光代重要子公司ASIA OPTICAL INTERNATIONAL LTD.113年現金股利配發基準日 113/10/25 《熱門族群》特斯拉飆漲22% 台鏈及車用概念股競速 113/10/25 熱門股：由田(3455)、亞光(3019)、金寶(2312)、聯嘉(6288)、91APP*-KY(6741) 113/10/25 焦點股：CIS需求回溫與切入機器人應用，亞光股價反攻季線 113/10/23 【公告】亞光113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/06 《光電股》菲律賓子公司祝融亞光：已正常運作、財務業務無重大影響 113/10/06 《光電股》亞光子公司5日晚間火災即時撲滅運作恢復正常 113/10/05 《光電股》亞光、亞泰9月營收雙位數增 113/10/04 亞光、亞泰9月營收雙位數增 113/09/09 蘋果iPhone 16發表會前夕！大立光一度翻紅分析師：預期出貨量提升 113/09/04 《熱門族群》車用夯亞光、亞泰營收齊揚 113/09/04 車用夯亞光、亞泰營收齊揚 113/09/04 營收速報 - 亞光(3019)8月營收24.17億元年增率高達54.25％

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
亞光	0.95% 8373(-29.3%)	0.95% 6941(-14.71%)	-6.19% 7788(-23.99%)	21.14% 18483(-67.97%)	65.11% 12006(-50.69%)	67.99% 6711(-11.78%)
加權指數	0.79%	-1.82%	1.78%	8.51%	11.58%	38.03%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
106.0	105.0↗	104.1↗	104.9↗	104.41↘	105.73↘	107.58↘	112.98↘	112.78↗	99.19↗	97.95↗	93.61↗	82.38↗	79.81↗	77.89↗
乖離率	0.95%	1.83%	1.05%	1.52%	0.26%	-1.47%	-6.18%	-6.01%	6.87%	8.22%	13.24%	28.67%	32.82%	36.09%
均線開始轉折價位	103.0	108.5	102.5	113.0	114.0	123.0	115.0	79.6	67.3	66.2	64.6	70.3	63.3	62.9

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
亞光	4.78%	48.0%	15.0%	-36.0%	20.0%	-30.0%	61.0%
0050	79.4%	43.03%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	20.89%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 6/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔			✔	✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	5.12	7.0	9.75	5.67	7.62
ROE	7.37	8.8	12.15	3.98	8.57
本業收入比	69.24	77.81	97.99	109.96	83.55
自由現金流量	15.12	19.29	10.92	15.68	14.65
利息保障倍數	990.39	538.22	1611.70	449.39	774.31