| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8 (-2.3%) 958張 (-25.14%) 季線上 1349張 2408張 1638張 958張 0.4倍 |
-1.09% -14.75% 31.68% 27.97% 52.15% |
21.62 (-32.03%) 31.8 |
N/A 0.67 |
420 N/A |
微型股 30.49億 |
19.98% 2.76% |
連接線材 |
2024-11-20 2024-07-09 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.13,N/A (10.73,13.74,16.75) 1.79,17.77 (1.14,1.41,1.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.45% 帶寬大) 月線斜率-0.82 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.62←73.72(0.9%) 7.43←7.24(0.19%), 2.46% 74.62←72.1(2.52%) 7.43←7.76(-0.33%), 1.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.94%[112] (N/A) 0 (0.94%) | 相對高點 相對低點 | 40.45 (-21.38%) 24-10-25 18.9 (68.25%) 22-05-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.29 -7.57 19.48 2.88億(10月) | 18.73 -17.27 19.61 3.12億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-23 35.2 (24-11-20) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.39% 1.0% -124 -12 0 18.19%←19.36%(-1.17%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.42 44.27,55.98 33.3,31.1 -0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 11%,0%,-3%,0% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.52 52.99,57.35 33.3,31.1 0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 420 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.03 58.41,70.08 33.8,29.85 1.04 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.09%(0.73%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.62% 8.16% 16.53% 29.01% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.46%←2.75%(3.71%) | 184 (連2賣轉買) 19.21% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.0% 7.56% 40.66% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.03%(0.26%) | 4 0.42% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.34←0.18 (+88.89%) Q3←Q2 第1升 0.34←0.43 (-20.93%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.07←8.86 (+13.66%) Q3←Q2 連2升 10.07←7.74 (+30.1%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.75←0.65 (+13.66%) Q3←Q2 連2升 0.75←0.47 (+30.1%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.23←5.64 (+10.46%) Q3←Q2 第1升 6.23←6.38 (-2.35%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.06←92.96 (+1.18%) Q3←Q2 第1升 94.06←104.33 (-9.84%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.85←70.72 (+1.18%) Q3←Q2 連5降 64.85←93.74 (-30.82%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←0.38 (+26.32%) Q3←Q2 連2升 0.48←0.11 (+336.36%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←0.29 (+86.21%) Q3←Q2 第1升 0.54←0.17 (+217.65%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.33←17.82 Q3←Q2 第1降 17.33←19.23 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.48←7.31 Q3←Q2 連2升 7.48←6.08 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.47←4.1 Q3←Q2 連2升 4.47←1.31 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.68←2.27 Q3←Q2 連2升 2.68←0.67 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.46←1.29 Q3←Q2 連2升 1.46←0.43 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/02 鄭明傑之配偶 關係人配偶 贈與 103張 |
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| 公告 | 113/11/21 鴻名11/21起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 113/11/13 【公告】鴻名受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/11/12 【公告】鴻名向關係人取得使用權資產 113/11/08 【公告】鴻名 2024年10月合併營收2.88億元 年增18.3% 113/11/08 《業績-電零組》鴻名10月營收為2.88億元，年增18.30% 113/11/04 【公告】鴻名113年第3季合併財務報告董事會召開日期為113年11月12日 113/10/26 《電零組》鴻名自結9月EPS為0.05元 Q4可望維持高檔 113/10/25 【公告】鴻名有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/10/21 《電零組》鴻名前3季營收年增19% 系統整合事業群Q4旺 113/10/09 【公告】鴻名 2024年9月合併營收3.12億元 年增18.74% 113/10/09 《業績-電零組》鴻名9月營收為3.12億元，年增18.74% 113/09/14 高殖利率股 值得優先關注 113/09/13 《電零組》鴻名Q4營運拚高檔 兩大事業群挹注 113/09/10 《業績-電零組》鴻名8月營收為3.77億元，年增33.87% 113/08/18 《電零組》鴻名H1每股盈餘0.7元 Q3審慎樂觀 113/08/12 【公告】鴻名董事會決議發行員工認股權憑證 113/08/09 《業績-電零組》鴻名7月營收為3.11億元，年增37.06% 113/08/09 【公告】鴻名 2024年7月合併營收3.11億元 年增37.06% 113/08/02 【公告】鴻名113年第2季合併財務報告預計經董事會決議之日期 113/07/10 【公告】鴻名 2024年6月合併營收2.85億元 年增21.6% 113/07/10 《業績-電零組》鴻名6月營收為2.85億元，年增21.60% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻名 | -1.09% 1349(-28.95%) | -4.5% 1271(-24.59%) | -14.75% 2408(-60.2%) | 31.68% 1638(-41.51%) | 27.97% 1113(-13.94%) | 52.15% 817(17.24%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8 | 32.57↘ | 32.13↘ | 31.77↘ | 32.61↘ | 33.34↘ | 33.24↗ | 31.24↗ | 29.4↗ | 27.86↗ | 27.75↗ | 27.29↗ | 25.41↗ | 24.65↗ | 24.29↗ |
| 乖離率 | -2.36% | -1.03% | 0.09% | -2.48% | -4.62% | -4.33% | 1.79% | 8.16% | 14.14% | 14.59% | 16.53% | 25.15% | 29.01% | 30.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.0 | 32.15 | 33.3 | 36.2 | 37.3 | 27.8 | 26.95 | 24.15 | 25.6 | 24.05 | 24.85 | 21.45 | 20.9 | 21.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻名 | 39.93% | 57.0% | 0.0% | -19.0% | 66.0% | 5.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.08 | 7.52 | 7.0 | 6.28 | 7.23 |
| ROE | 8.52 | 13.37 | 10.36 | 7.76 | 11.26 |
| 本業收入比 | 97.33 | 94.23 | 111.32 | 114.77 | 96.30 |
| 自由現金流量 | 4.07 | 1.28 | -0.44 | -0.74 | 2.59 |
| 利息保障倍數 | 15.12 | 28.76 | 23.05 | 17.90 | 22.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
