| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.8 (-10.0%) 1646張 (+205.93%) 季線下 473張 339張 489張 1646張 4.86倍 |
-15.92% -17.84% -26.67% -35.19% -10.2% |
7.91 (-60.05%) 19.8 |
N/A 0.76 |
1312 N/A |
微型股 18.99億 |
0.0% 0.0% |
連接線材 |
2024-11-20 2024-07-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.8 | 22.34↘ | 23.08↘ | 23.42↘ | 23.78↘ | 24.44↘ | 24.85↘ | 28.2↘ | 26.37→ |
| 乖離率 | -11.37% | -14.21% | -15.46% | -16.74% | -18.99% | -20.32% | -29.79% | -24.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.55 | 23.95 | 24.1 | 26.2 | 24.25 | 27.0 | 30.55 | 22.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 37.93,N/A (10.95,13.81,16.67) 1.29,17.05 (1.14,1.34,1.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.69%) 月線斜率-0.91 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.34←74.47(-2.13%) 9.44←8.46(0.98%), 5.52% 72.34←71.46(0.88%) 9.44←7.86(1.58%), 9.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.52%[113] (N/A) 0 (1.52%) | 相對高點 相對低點 | 40.45 (-51.05%) 24-10-25 18.9 (4.76%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.92 8.2 5.6 2.57億(2月) | -12.17 1.34 -12.17 2.38億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-13 27.6 (25-02-17) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 1.09% 1.72% -1077 25 0 9.55%←14.02%(-4.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,8.5 look 23.59 -0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -35%,-24%,-13%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,6.94 look 34.24 -0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1312 N/A | 月KD RSI MACD | 0.0,15.38 look 42.38 -0.56 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -15.46% -20.32% -29.79% -24.91% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.61%←5.11%(0.5%) | 356 (連2買) 21.63% | 2年趨勢圖 | 5.61%←3.08%(2.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.72% 2.77% 7.07% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.19%(-0.09%) | -73 (連3賣) 4.43% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.04%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.34 (+17.65%) Q4←Q3 連2升 0.4←0.26 (+53.85%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.14←10.07 (-19.17%) Q4←Q3 第1降 8.14←7.86 (+3.56%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.75 (-19.17%) Q4←Q3 第1降 0.12←0.59 (+3.56%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.09←6.23 (-2.25%) Q4←Q3 第1降 6.09←5.94 (+2.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.94←94.06 (+15.82%) Q4←Q3 連2升 108.94←100.97 (+7.89%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.55←64.85 (+15.82%) Q4←Q3 第1升 80.55←89.05 (-9.55%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.61←0.48 (-227.08%) Q4←Q3 第1降 -0.61←0.4 (-252.5%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←0.54 (-112.96%) Q4←Q3 第1降 -0.07←0.47 (-114.89%) Q4←Q4 18季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.54←17.33 Q4←Q3 連2降 14.54←19.85 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.48←7.48 Q4←Q3 第1降 1.48←7.47 Q4←Q4 18季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.04←4.47 Q4←Q3 第1降 -7.04←4.85 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.37←2.68 Q4←Q3 第1降 -3.37←2.48 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.64←1.46 Q4←Q3 第1降 -1.64←1.37 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/02 鄭明傑之配偶 關係人配偶 贈與 103張 |
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| 公告 | 114/03/31 鴻名 113年第2季綜合損益表，每股盈餘0.17元(更新) 114/03/31 鴻名4/10起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/26 《業績-電零組》鴻名2月營收為2.57億元，年增29.93% 114/03/26 【公告】鴻名董事會通過重編113年第3季合併財務報告及更正110年第4季至113年第2季各期財務報告。 114/03/26 【公告】鴻名董事會通過113年度合併財務報告 114/03/26 【公告】鴻名董事會決議分派股利 114/03/26 【公告】鴻名董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/18 【公告】鴻名113年第4季合併財務報告及重編113年第3季合併財務報告之董事會召開日期為114年3月26日 114/03/10 【公告】鴻名 2025年2月合併營收2.57億元 年增29.93% 114/03/03 【公告】鴻名113年度自結財務報告董事會召開日期 114/02/21 鴻名員工涉盗賣存貨致將重編去年Q3財報 證交所開罰20萬元 114/02/19 【公告】修正鴻名重編113年第3季合併財報事宜 114/02/18 【公告】鴻名重編113年第3季合併財報事宜 114/02/18 情人節後不平靜 藥華藥、鴻名雙傳利空 股價挫 114/02/18 《電零組》員工涉盜賣存貨 鴻名：不影響財務、擬重編去年Q3財報 114/02/17 鴻名員工涉盜賣存貨，估淨利減少8218萬元，擬重編去年Q3財報 114/02/17 鴻名員工涉盜賣存貨遭免職 影響淨利約8218萬元 114/02/17 【公告】鴻名主動發現一名員工涉及偽造文書、盜賣存貨之不法行為 114/02/17 員工涉盜賣存貨衝擊EPS達0.86元 鴻名將重編去年Q3財報 114/02/13 《電零組》鴻名今年營運看優於去年 強勢攻頂 114/02/10 【公告】鴻名 2025年1月合併營收2.38億元 年增-12.18% 114/02/10 《業績-電零組》鴻名1月營收為2.38億元，年減12.18% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻名 | -15.92% 473(247.97%) | -17.33% 428(283.9%) | -17.84% 339(385.32%) | -26.67% 489(236.53%) | -35.19% 1106(48.86%) | -10.2% 841(95.61%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.68 | 6.08 | 7.52 | 7.0 | 6.28 |
| ROE | 3.44 | 8.52 | 13.37 | 10.36 | 7.76 |
| 本業收入比 | 130.46 | 97.33 | 94.23 | 111.32 | 114.77 |
| 自由現金流量 | 0.71 | 4.07 | 1.28 | -0.44 | -0.74 |
| 利息保障倍數 | 11.59 | 15.12 | 28.76 | 23.05 | 17.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
