| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5 (1.66%) 558張 (-21.15%) 1584張 1012張 567張 季線上 ↘28.18 ↗27.74 ↗27.2 ↗26.92 ↗25.45 ↗24.92 619張 0.61倍 |
-6.3% 10.0% 23.32% 27.02% 29.11% |
-6.1%~-7.1% |
18.61 (-32.35%) 27.5 |
22.68 (-17.53%) 14.53 (-47.16%) |
N/A 0.41 |
N/A N/A |
9.59億 25.94億 |
19.98% 2.76% |
連接線材 |
2024-04-15 2024-07-09 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.89,N/A (10.73,13.74,16.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.81% 帶寬大) 月線斜率0.48 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.09%[112] (N/A) 0 (1.09%) | 相對高點 相對低點 | 31.1 (-11.58%) 24-07-16 18.6 (47.85%) 21-08-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0% 44 0 0 10.72%←6.09%(76.03%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.6 -4.94 14.24 2.85億(6月) | 28.29 -0.22 12.81 2.99億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-11 31.1 (24-07-16) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -9%,-4%,-1%,4% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.83 37.39,37.68 28.6,27.25 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.58 60.0,68.73 28.2,26.4 0.4 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.43 68.56,60.43 28.2,24.45 0.44 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.6%←4.78%(17.15%) | 21 (連3買) 3.76% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.65,16.39 (1.14,1.34,1.54) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.15% 10.35% 16.67% 20.4% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.08%(50.0%) | 2 (連2買) 0.36% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 72.69←69.79(4.16%) 8.08←9.42(-14.23%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.26 (-11.54%) Q1←Q4 連3降 0.23←0.48 (-52.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.63←7.86 (-2.93%) Q1←Q4 第1降 7.63←7.46 (+2.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←0.59 (-2.93%) Q1←Q4 第1降 0.45←0.35 (+2.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.67←5.94 (-4.55%) Q1←Q4 連7降 5.67←7.22 (-21.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.66←100.97 (-0.31%) Q1←Q4 連3降 100.66←112.84 (-10.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.5←89.05 (-0.31%) Q1←Q4 連3降 83.5←111.21 (-24.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.4 (-17.5%) Q1←Q4 第1降 0.33←0.31 (+6.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.47 (-38.3%) Q1←Q4 第1降 0.29←0.38 (-23.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.05←19.85 Q1←Q4 第1降 17.05←17.65 Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.88←7.47 Q1←Q4 第1降 5.88←4.66 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.09←4.85 Q1←Q4 第1降 4.09←3.94 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.01←2.48 Q1←Q4 第1降 2.01←2.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.15←1.37 Q1←Q4 第1降 1.15←1.07 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/26 鄭明傑之配偶 關係人配偶 贈與 118張 |
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| 公告 | 113/07/10 鴻名 113年6月營收2.85億、年增21.60% 113/07/10 證交所7/10暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/07/10 【公告】鴻名 2024年6月合併營收2.85億元 年增21.6% 113/07/10 《業績-電零組》鴻名6月營收為2.85億元，年增21.60% 113/06/21 【公告】鴻名訂定除息基準日相關事宜 113/06/13 【公告】本司公司113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】鴻名 2024年5月合併營收2.99億元 年增28.3% 113/06/07 《業績-電零組》鴻名5月營收為2.99億元，年增28.30% 113/05/09 《業績-電零組》鴻名4月營收為3.00億元，年增33.02% 113/05/09 【公告】鴻名 2024年4月合併營收3億元 年增33.02% 113/04/30 【公告】鴻名113年第1季合併財務報告預計經董事會決議之日期 113/04/15 《各報要聞》中東爆衝突台股匯嚇趴 113/04/15 《電零組》揮別庫存調整 鴻名今年季季贏去年 113/04/12 【公告】鴻名受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/04/10 《業績-電零組》鴻名3月營收為2.93億元，年增12.65% 113/04/10 【公告】鴻名 2024年3月合併營收2.93億元 年增12.65% 113/03/12 【公告】修正鴻名經董事會決議之111年度盈餘分配表 113/03/12 【公告】鴻名董事會決議分派股利 113/03/12 【公告】鴻名董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/08 【公告】鴻名 2024年2月合併營收1.98億元 年增-22.09% 113/03/08 《業績-電零組》鴻名2月營收為1.98億元，年減22.09% 113/02/07 【公告】鴻名 2024年1月合併營收2.7億元 年增15.95% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻名 | -6.3% 1584(-64.78%) | 6.59% 1316(-57.63%) | 10.0% 1012(-44.88%) | 23.32% 567(-1.72%) | 27.02% 617(-9.62%) | 29.11% 609(-8.43%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5 | 27.52↘ | 28.18↘ | 27.74↗ | 27.2↗ | 26.92↗ | 26.41↗ | 25.45↗ | 24.92↗ | 23.96↗ | 23.88↗ | 23.57↗ | 22.65↗ | 22.84↗ | 22.74↗ |
| 乖離率 | -0.07% | -2.41% | -0.87% | 1.1% | 2.15% | 4.13% | 8.06% | 10.35% | 14.77% | 15.16% | 16.67% | 21.41% | 20.4% | 20.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.35 | 28.3 | 26.9 | 25.6 | 24.65 | 23.8 | 23.5 | 22.45 | 22.05 | 21.85 | 21.55 | 22.8 | 21.15 | 23.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻名 | 39.93% | 34.0% | 0.0% | -19.0% | 66.0% | 5.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.08 | 7.52 | 7.0 | 6.28 | 7.23 |
| ROE | 8.52 | 13.37 | 10.36 | 7.76 | 11.26 |
| 本業收入比 | 97.33 | 94.23 | 111.32 | 114.77 | 96.30 |
| 自由現金流量 | 4.07 | 1.28 | -0.44 | -0.74 | 2.59 |
| 利息保障倍數 | 15.12 | 28.76 | 23.05 | 17.90 | 22.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
