收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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26.9 (2.87%) 818張 (+67.73%) 732張 441張 378張 季線上 ↗26.46 ↗25.94 ↗25.15 ↗24.98 ↗24.46 ↗23.98 818張 1.85倍 |
0.94% 10.93% 16.96% 35.18% 26.29% |
-6.2%~-7.1% |
18.61 (-30.84%) 26.9 |
22.68 (-15.69%) 14.53 (-45.99%) |
N/A 0.46 |
N/A N/A |
9.59億 25.79億 |
19.98% 2.76% |
連接線材 |
2024-04-15 2024-07-09 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.78,N/A (10.73,13.74,16.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.3% 帶寬大) 月線斜率0.57 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.12%[112] (N/A) 0 (1.12%) | 相對高點 相對低點 | 29.85 (-9.88%) 23-08-24 18.6 (44.62%) 21-08-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.85% 179 0 0 8.55%←6.27%(36.36%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.29 -0.22 12.81 2.99億(5月) | 33.01 2.24 9.1 16個月新高 3.0億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-11 27.2 (24-07-05) 80日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 27%,17%,16%,13% 買,買,買,買,買,買 (連11買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.97 91.55,75.72 27.2,26.4 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.87 94.74,85.67 28.2,26.4 0.35 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.19 71.08,61.27 28.2,24.45 0.4 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.81%←4.62%(25.76%) | 153 (連12買) 18.7% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.64,16.4 (1.14,1.33,1.52) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.69% 12.18% 17.21% 19.29% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.13%(7.69%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.85% 3.82% 9.2% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 71.96←69.79(3.11%) 8.36←9.45(-11.53%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.26 (-11.54%) Q1←Q4 連3降 0.23←0.48 (-52.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.63←7.86 (-2.93%) Q1←Q4 第1降 7.63←7.46 (+2.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←0.59 (-2.93%) Q1←Q4 第1降 0.45←0.35 (+2.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.67←5.94 (-4.55%) Q1←Q4 連7降 5.67←7.22 (-21.47%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.66←100.97 (-0.31%) Q1←Q4 連3降 100.66←112.84 (-10.79%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.5←89.05 (-0.31%) Q1←Q4 連3降 83.5←111.21 (-24.92%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.4 (-17.5%) Q1←Q4 第1降 0.33←0.31 (+6.45%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.47 (-38.3%) Q1←Q4 第1降 0.29←0.38 (-23.68%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.05←19.85 Q1←Q4 第1降 17.05←17.65 Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.88←7.47 Q1←Q4 第1降 5.88←4.66 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.09←4.85 Q1←Q4 第1降 4.09←3.94 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.01←2.48 Q1←Q4 第1降 2.01←2.0 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.15←1.37 Q1←Q4 第1降 1.15←1.07 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/12/26 鄭明傑之配偶 關係人配偶 贈與 118張 |
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公告 | 113/07/05 證交所7/5暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/06/21 【公告】鴻名訂定除息基準日相關事宜 113/06/13 【公告】本司公司113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】鴻名 2024年5月合併營收2.99億元 年增28.3% 113/06/07 《業績-電零組》鴻名5月營收為2.99億元,年增28.30% 113/05/09 《業績-電零組》鴻名4月營收為3.00億元,年增33.02% 113/05/09 【公告】鴻名 2024年4月合併營收3億元 年增33.02% 113/04/30 【公告】鴻名113年第1季合併財務報告預計經董事會決議之日期 113/04/15 《各報要聞》中東爆衝突台股匯嚇趴 113/04/15 《電零組》揮別庫存調整 鴻名今年季季贏去年 113/04/12 【公告】鴻名受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/04/10 《業績-電零組》鴻名3月營收為2.93億元,年增12.65% 113/04/10 【公告】鴻名 2024年3月合併營收2.93億元 年增12.65% 113/03/12 【公告】修正鴻名經董事會決議之111年度盈餘分配表 113/03/12 【公告】鴻名董事會決議分派股利 113/03/12 【公告】鴻名董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/08 【公告】鴻名 2024年2月合併營收1.98億元 年增-22.09% 113/03/08 《業績-電零組》鴻名2月營收為1.98億元,年減22.09% 113/02/07 【公告】鴻名 2024年1月合併營收2.7億元 年增15.95% 113/02/07 《業績-電零組》鴻名1月營收為2.70億元,年增15.95% 113/01/12 《電零組》鴻名兩大事業群 今年拚向上 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鴻名 | 0.94% 732(11.81%) | 7.82% 677(20.86%) | 10.93% 441(85.59%) | 16.96% 378(116.06%) | 35.18% 590(38.53%) | 26.29% 555(47.49%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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26.9 | 26.28↗ | 26.46↗ | 25.94↗ | 25.15↗ | 24.98↗ | 24.89↗ | 24.46↗ | 23.98↗ | 23.3↗ | 23.23↗ | 22.95↗ | 22.42↗ | 22.55↗ | 22.53↗ |
乖離率 | 2.36% | 1.66% | 3.7% | 6.96% | 7.69% | 8.08% | 9.98% | 12.18% | 15.45% | 15.8% | 17.21% | 19.98% | 19.29% | 19.4% |
均線開始 轉折價位 | 26.8 | 26.2 | 24.65 | 23.75 | 24.05 | 24.95 | 23.3 | 22.55 | 21.45 | 21.55 | 20.1 | 23.6 | 21.2 | 21.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鴻名 | 39.93% | 33.0% | 0.0% | -19.0% | 66.0% | 5.0% | 9.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.08 | 7.52 | 7.0 | 6.28 | 7.23 |
ROE | 8.52 | 13.37 | 10.36 | 7.76 | 11.26 |
本業收入比 | 97.33 | 94.23 | 111.32 | 114.77 | 96.30 |
自由現金流量 | 4.07 | 1.28 | -0.44 | -0.74 | 2.59 |
利息保障倍數 | 15.12 | 28.76 | 23.05 | 17.90 | 22.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標