| 收盤價 成交量 01-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.2 (-6.02%) 893張 (+288.55%) 季線下 短跌深 419張 397張 1462張 893張 2.25倍 |
-9.36% -16.84% -12.95% -16.55% 7.56% |
16.27 (-32.79%) 24.2 |
N/A 0.71 |
193 N/A |
微型股 23.21億 |
19.98% 2.76% |
連接線材 |
2024-11-20 2024-07-09 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.2 | 25.46↘ | 26.08↘ | 26.81↘ | 27.54↘ | 29.93↘ | 31.0↘ | 28.42↘ | 25.92↗ |
| 乖離率 | -4.95% | -7.21% | -9.74% | -12.13% | -19.14% | -21.94% | -14.85% | -6.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.7 | 27.25 | 29.1 | 32.45 | 33.3 | 27.8 | 29.0 | 22.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.1, 預估本益比 17.21, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.01, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.32,N/A (10.73,13.82,16.91) 1.36,17.79 (1.14,1.32,1.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.89%) 月線斜率-0.91 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.09←74.62(-0.53%) 8.54←7.43(1.11%), 5.28% 74.09←71.46(2.63%) 8.54←7.85(0.69%), 6.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.24%[112] (N/A) 0 (1.24%) | 相對高點 相對低點 | 40.45 (-40.17%) 24-10-25 18.9 (28.04%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.05 -19.2 15.26 2.34億(12月) 短跌破長 | 16.98 0.75 19.25 2.9億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-25 36.4 (24-12-02) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 0.93% -239 5 0 14.49%←18.54%(-4.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 21.74,22.55 look 29.57 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 2%,3%,1%,-1% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.31,26.72 look 44.58 -1.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 193 N/A | 月KD RSI MACD | 21.88,41.83 49.25 0.25 | 投信(張) 01-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←0.82%(0.02%) | 9 1.01% | 2年趨勢圖 | 0.84%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.74% -21.94% -14.85% -6.64% | 外資(張) 01-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.57%←5.57%(0.0%) | 276 (連5買) 30.91% | 2年趨勢圖 | 5.57%←2.87%(2.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.93% 2.39% 7.94% | 自營商(張) 01-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.17%(0.06%) | 4 0.45% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.04%(0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.34←0.18 (+88.89%) Q3←Q2 第1升 0.34←0.43 (-20.93%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.07←8.86 (+13.66%) Q3←Q2 連2升 10.07←7.74 (+30.1%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.75←0.65 (+13.66%) Q3←Q2 連2升 0.75←0.47 (+30.1%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.23←5.64 (+10.46%) Q3←Q2 第1升 6.23←6.38 (-2.35%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.06←92.96 (+1.18%) Q3←Q2 第1升 94.06←104.33 (-9.84%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.85←70.72 (+1.18%) Q3←Q2 連5降 64.85←93.74 (-30.82%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←0.38 (+26.32%) Q3←Q2 連2升 0.48←0.11 (+336.36%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←0.29 (+86.21%) Q3←Q2 第1升 0.54←0.17 (+217.65%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.33←17.82 Q3←Q2 第1降 17.33←19.23 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.48←7.31 Q3←Q2 連2升 7.48←6.08 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.47←4.1 Q3←Q2 連2升 4.47←1.31 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.68←2.27 Q3←Q2 連2升 2.68←0.67 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.46←1.29 Q3←Q2 連2升 1.46←0.43 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/02 鄭明傑之配偶 關係人配偶 贈與 103張 |
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| 公告 | 114/01/10 鴻名 113年12月營收2.34億、年減21.05% |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】鴻名 2024年12月合併營收2.34億元 年增-21.05% 114/01/10 《業績-電零組》鴻名12月營收為2.34億元，年減21.05% 113/12/30 【公告】代子公司昆山羿冠電子科技有限公司向關係人取得使用權資產 113/12/10 《業績-電零組》鴻名11月營收為2.90億元，年增16.99% 113/11/13 【公告】鴻名受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/11/12 【公告】鴻名向關係人取得使用權資產 113/11/08 【公告】鴻名 2024年10月合併營收2.88億元 年增18.3% 113/11/08 《業績-電零組》鴻名10月營收為2.88億元，年增18.30% 113/11/04 【公告】鴻名113年第3季合併財務報告董事會召開日期為113年11月12日 113/10/26 《電零組》鴻名自結9月EPS為0.05元 Q4可望維持高檔 113/10/25 【公告】鴻名有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/10/21 《電零組》鴻名前3季營收年增19% 系統整合事業群Q4旺 113/10/09 【公告】鴻名 2024年9月合併營收3.12億元 年增18.74% 113/10/09 《業績-電零組》鴻名9月營收為3.12億元，年增18.74% 113/09/14 高殖利率股 值得優先關注 113/09/13 《電零組》鴻名Q4營運拚高檔 兩大事業群挹注 113/09/10 《業績-電零組》鴻名8月營收為3.77億元，年增33.87% 113/08/18 《電零組》鴻名H1每股盈餘0.7元 Q3審慎樂觀 113/08/12 【公告】鴻名董事會決議發行員工認股權憑證 113/08/09 《業績-電零組》鴻名7月營收為3.11億元，年增37.06% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻名 | -9.36% 419(112.89%) | -11.19% 363(145.7%) | -16.84% 397(124.47%) | -12.95% 1462(-38.91%) | -16.55% 1176(-24.09%) | 7.56% 901(-0.89%) |
| 加權指數 | -4.92% | -3.03% | -2.39% | -4.25% | -3.89% | 29.64% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.08 | 7.52 | 7.0 | 6.28 | 7.23 |
| ROE | 8.52 | 13.37 | 10.36 | 7.76 | 11.26 |
| 本業收入比 | 97.33 | 94.23 | 111.32 | 114.77 | 96.30 |
| 自由現金流量 | 4.07 | 1.28 | -0.44 | -0.74 | 2.59 |
| 利息保障倍數 | 15.12 | 28.76 | 23.05 | 17.90 | 22.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
