| 收盤價 成交量 04-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213.5 (4.15%) 4300張 (+187.14%) 季線下 短跌深 1750張 1588張 1871張 4300張 2.71倍 |
-16.27% -25.22% -20.93% -25.22% -23.34% |
14.3~16.5 |
295.54 (38.43%) 213.5 |
171.27 (-19.78%) 0.88 |
1110 、Y! |
小型股 512.55億 |
0.0% 0.0% |
連接線材 |
2024-12-11 2024-08-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213.5 | 208.3↘ | 234.2↘ | 256.65↘ | 262.98↘ | 271.54↘ | 268.82↘ | 267.58↘ | 281.37↘ |
| 乖離率 | 2.5% | -8.84% | -16.81% | -18.82% | -21.37% | -20.58% | -20.21% | -24.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 254.5 | 274.0 | 281.0 | 297.5 | 259.0 | 256.5 | 287.0 | 275.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30238/信邦八 | 2022-12-12 | 2024-12-12 | 2025-12-12 | 100.0 | 105.0 105.75 (+1.68%) | 19 (04-11) | 34.4,25.1 | 251 | 270.9 | 34.18 | 78.81 | 10000 | 18.33% | -3 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -8.1% | 245 | 13.04 | 無 | 79 | 2025-02-21 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.6, 預估本益比 14.85, 殖利率 2.88%, 預估殖利率 3.36% ; 006201: 本益比 30.02, 殖利率 3.26% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.64, 預估本益比: 24.82 ; QQQ: 本益比 14.1, 預估本益比 19.55 ; SOXQ: 本益比 40.36, 預估本益比 22.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.95,13.69 (12.67,18.95,25.22) 3.22,63.66 (2.9,4.46,6.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(61.35% 帶寬大) 月線斜率-1.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.22←67.58(-0.36%) 9.45←9.64(-0.19%), 4.45% 67.22←70.95(-3.73%) 9.45←5.15(4.3%), 35.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.8%[113] (5.15%[114]) 0 (4.8%) | 相對高點 相對低點 | 387.0 (-44.83%) 23-07-05 186.5 (14.48%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.74 -2.1 2.5 27.02億(3月) | 10.24 0.03 5.87 27.6億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 328.5 (25-02-27) 136日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-10 20日融資使用率趨勢圖 | 0.29% 1.79% -115 1 0 3.97%←5.72%(-1.75%) | |||||
| 本益比法目標價 | 243.18(13.9%) | 日KD RSI MACD | 25.84,14.51 up 32.42 -7.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-10 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-6%,-3%,-5% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 171.27(-19.78%) | 周KD RSI MACD | 19.01,15.56 up 31.83 -3.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1110 、Y! | 月KD RSI MACD | 17.03,27.39 look 38.83 -7.41 | 投信(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.81%←1.7%(0.11%) | -160 (連3賣) 3.72% | 2年趨勢圖 | 1.81%←2.58%(-0.77%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.94 0.87 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -16.81% -20.58% -20.21% -24.12% | 外資(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 49.78%←50.17%(-0.39%) | -19 (連2賣) 0.44% | 2年趨勢圖 | 49.78%←63.71%(-13.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.79% 3.83% 12.62% | 自營商(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.31%(-0.18%) | -1 (連5賣) 0.02% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.11%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 24.09←22.48 (+7.16%) Q4←Q3 第1升 24.09←52.28 (-53.92%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 83.16←84.3 (-1.35%) Q4←Q3 第1降 83.16←73.64 (+12.93%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.12←8.86 (-1.35%) Q4←Q3 連2降 8.12←7.36 (+12.93%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 74.35←76.09 (-2.29%) Q4←Q3 連8降 74.35←103.26 (-28.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.88←96.41 (+9.82%) Q4←Q3 連3升 105.88←101.67 (+4.14%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.37←108.86 (+9.82%) Q4←Q3 連4降 108.37←175.86 (-38.38%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.05←3.95 (-22.78%) Q4←Q3 第1降 3.05←2.51 (+21.51%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.5←2.75 (-9.09%) Q4←Q3 連2降 2.5←2.75 (-9.09%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.06←24.18 Q4←Q3 連3降 24.06←25.04 Q4←Q4 11季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.77←10.51 Q4←Q3 連2降 9.77←9.99 Q4←Q4 5季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.76←11.23 Q4←Q3 連3降 8.76←7.93 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.82←6.64 Q4←Q3 第1降 4.82←4.26 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.49←3.31 Q4←Q3 第1降 2.49←1.93 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/07 梁偉銘 董事 贈與 100張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/07 信邦第1季營收 同期次高(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/06 工業、醫療及汽車出貨遞延，信邦3月營收年減3.74%，Q1寫同期次高 114/04/03 《電零組》信邦Q1營收同期次高 營運拚季季高 114/04/02 信邦Q1營收同期次高 營運拚季季高 114/04/02 《電零組》信邦3月營收略降 Q1年增2.51%創同期次高 114/04/02 【公告】信邦 2025年3月合併營收27.02億元 年增-3.74% 114/04/02 《業績-電零組》信邦3月營收為27.02億元，年減3.74% 114/03/26 信邦參加2025台北國際自行車展 聚焦E-bike整合服務 114/03/26 《電零組》Taipei Cycle Show 信邦秀電動自行車創新技術 114/03/26 信邦參加台北國際自行車展，聚焦一站式E-bike系統整合服務 114/03/26 《台北股市》題材加持 信邦、全新權證猛 114/03/25 題材加持 信邦、全新權證猛 114/03/10 潛力股：信邦 114/03/07 《熱門族群》連接器業績夯 捷報頻傳 114/03/06 連接器業績夯 捷報頻傳 114/03/06 銅鑼科學園區新廠拍板 信邦 投資額上看32億元 114/03/06 《電零組》信邦2024年每股賺14.7元新高 擬配息10.25元 114/03/06 《電零組》信邦5月27日召開114年股東常會 114/03/06 【公告】董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/06 信邦銅科新廠拍板投資32億元 2028年點火新動能 114/03/06 信邦去年每股賺14.7元、配息10.25元，擬砸32億元建置苗栗銅鑼廠 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信邦 | -16.27% 1750(145.73%) | -22.64% 1579(172.29%) | -25.22% 1588(170.79%) | -20.93% 1871(129.74%) | -25.22% 1471(192.29%) | -23.34% 1197(258.99%) |
| 加權指數 | 1.54% | -11.04% | -11.08% | -17.07% | -13.81% | -4.5% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.75 | 10.37 | 10.88 | 10.92 | 12.15 |
| ROE | 23.98 | 22.55 | 24.57 | 23.8 | 24.86 |
| 本業收入比 | 78.27 | 86.70 | 86.57 | 92.04 | 97.10 |
| 自由現金流量 | 19.39 | 46.92 | 18.48 | 8.71 | -3.56 |
| 利息保障倍數 | 81.23 | 39.43 | 46.58 | 39.36 | 56.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
