| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258.0 (-0.96%) 1009張 (+20.12%) 季線下 1572張 1435張 948張 1009張 0.7倍 |
2.79% -7.19% -11.03% -11.49% -7.86% |
15.3~17.1 |
292.8 (13.49%) 258.0 |
163.57 (-36.6%) 0.59 |
917 、Y! |
中型股 625.38億 |
7.29% 6.91% |
連接線材 |
2024-08-16 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30238/信邦八 | 2022-12-12 | 2024-12-12 | 2025-12-12 | 100.0 | 107.0 108.2 (+0.19%) | 12 (11-21) | 12.4,20.8 | 208 | 270.9 | 13.61 | 95.24 | 10000 | 18.33% | -2 | 0 | 0,0 | -115.66% | 21 | -7.17% | 386 | 12.34 | 無 | 81 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.41,16.01 (12.69,18.18,23.66) 4.29,60.72 (3.13,4.45,5.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.92%) 月線斜率-0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.26←68.76(-0.5%) 8.82←7.5(1.32%), 4.9% 68.26←71.47(-3.21%) 8.82←5.55(3.27%), 28.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.72%[112] (4.14%[113]) 0 (3.72%) | 相對高點 相對低點 | 387.0 (-33.33%) 23-07-05 230.0 (12.17%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.76 -1.83 -1.64 28.06億(10月) | 2.0 1.66 -2.6 14個月新高 28.58億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-12-24 270.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.4% 0.42% -4 -1 0 1.26%←1.0%(0.26%) | ||||
| 本益比法目標價 | 273.28(5.92%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.63 35.9,42.74 258.5,251.0 0.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-1%,-8%,-9% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | 163.57(-36.6%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.23 11.86,9.54 up 269.0,253.0 -5.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 917 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.29 7.45,24.04 look 301.5,253.0 -6.03 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.43%←2.63%(-0.2%) | -11 (連2賣) 1.09% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.75 0.56 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.71% -8.91% -11.83% -9.51% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 53.52%←62.33%(-8.81%) | -560 (連8賣) 55.5% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 2.88% 11.85% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.0%(0%) | 2 (連5買) 0.2% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 22.48←26.74 (-15.93%) Q3←Q2 連4降 22.48←59.96 (-62.51%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 84.3←83.05 (+1.51%) Q3←Q2 連3升 84.3←82.1 (+2.68%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.86←9.61 (+1.51%) Q3←Q2 第1降 8.86←9.91 (+2.68%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 76.09←76.83 (-0.96%) Q3←Q2 連7降 76.09←110.08 (-30.88%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.41←87.31 (+10.42%) Q3←Q2 連2升 96.41←95.98 (+0.45%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.86←121.32 (+10.42%) Q3←Q2 連3降 108.86←165.16 (-34.09%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.95←3.9 (+1.28%) Q3←Q2 連3升 3.95←3.66 (+7.92%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.75←2.91 (-5.5%) Q3←Q2 第1降 2.75←3.02 (-8.94%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.18←25.63 Q3←Q2 連2降 24.18←25.69 Q3←Q3 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.51←11.57 Q3←Q2 第1降 10.51←12.07 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.23←11.28 Q3←Q2 連2降 11.23←10.64 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.64←6.5 Q3←Q2 連3升 6.64←6.74 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.31←3.29 Q3←Q2 連3升 3.31←2.77 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/11 王紹新 董事 信託 1,000張 |
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| 公告 | 113/11/21 11/20證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 113/11/18 【公告】信邦受邀參加Citi所舉辦2024 Taiwan Corporate Day 113/11/18 【公告】信邦訂於113年12月11日下午14:00時舉辦法人說明會事宜 113/11/18 《電零組》信邦11月26日受邀Citi法說 113/11/06 【公告】信邦受邀參加CLST Taiwan Market Mover 2025 Access Day 113/11/04 《電零組》信邦10月營收月減1.83%、年增7.77% Q4拚持穩Q3 113/11/04 十一長假拖後腳 信邦累計前十月營收寫次高 113/11/04 汽車、通訊出貨增，信邦10月營收創同期新高，前10月寫次高 113/11/04 【公告】信邦 2024年10月合併營收28.06億元 年增7.77% 113/11/04 《業績-電零組》信邦10月營收為28.06億元，年增7.77% 113/10/22 《電零組》信邦 有望連4年樂賺1股本 113/10/22 信邦 有望連4年樂賺1股本 113/10/22 《電零組》信邦前3季每股賺11.65元新高 Q4淡季拚與Q3相近 113/10/22 信邦前3季每股賺11.65元 創同期新高 113/10/22 信邦電子前三季累計稅後純益及EPS同寫歷史新高 113/10/22 費用減、業外增，信邦Q3獲利創單季新高，前三季EPS達11.65元 113/10/22 《電零組》信邦前9月每股盈餘11.65元 113/10/14 【公告】信邦113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/04 信邦9月、Q3營收雙創同期新高，前三季營收寫次高 113/10/02 信邦9月、Q3業績雙響炮 113/10/02 鉅亨速報 - Factset 最新調查：信邦(3023-TW)EPS預估下修至14.5元，預估目標價為357元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信邦 | 2.79% 1572(-35.79%) | -3.91% 1328(-24.0%) | -7.19% 1435(-29.65%) | -11.03% 948(6.5%) | -11.49% 1009(0.07%) | -7.86% 943(7.07%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258.0 | 259.33↗ | 257.3↗ | 257.8↘ | 260.91↘ | 262.5↘ | 268.02↘ | 280.62↘ | 283.23↘ | 292.67↘ | 292.53↘ | 292.62↘ | 284.84↘ | 285.13↘ | 285.66↘ |
| 乖離率 | -0.51% | 0.27% | 0.08% | -1.12% | -1.71% | -3.74% | -8.06% | -8.91% | -11.85% | -11.8% | -11.83% | -9.42% | -9.51% | -9.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 255.0 | 253.5 | 267.5 | 271.5 | 291.0 | 301.0 | 279.0 | 292.5 | 290.0 | 291.0 | 291.0 | 262.5 | 278.5 | 326.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信邦 | 261.11% | -13.0% | 9.0% | -3.0% | 30.0% | 156.0% | 50.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.37 | 10.88 | 10.92 | 12.15 | 10.58 |
| ROE | 22.55 | 24.57 | 23.8 | 24.86 | 22.99 |
| 本業收入比 | 86.70 | 86.57 | 92.04 | 97.10 | 87.28 |
| 自由現金流量 | 46.92 | 18.48 | 8.71 | -3.56 | 13.56 |
| 利息保障倍數 | 39.43 | 46.58 | 39.36 | 56.54 | 45.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
