| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254.0 (-2.5%) 1402張 (+9.05%) 季線下 1114張 963張 1031張 1402張 1.46倍 |
-3.42% -4.15% -13.9% -12.71% -13.9% |
14.3~16.7 |
283.89 (11.77%) 254.0 |
153.03 (-39.75%) 0.6 |
874 、Y! |
中型股 609.78億 |
7.29% 6.91% |
連接線材 |
2024-12-11 2024-08-16 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254.0 | 258.33↘ | 258.0↘ | 259.65↘ | 258.0↘ | 258.95↘ | 259.02↘ | 263.31↘ | 271.73↘ | 281.71↘ | 283.9↘ | 286.83↘ | 284.77↘ | 282.42↘ | 282.87↘ |
| 乖離率 | -1.68% | -1.55% | -2.18% | -1.55% | -1.91% | -1.94% | -3.54% | -6.52% | -9.84% | -10.53% | -11.45% | -10.81% | -10.06% | -10.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 258.0 | 263.0 | 263.5 | 260.0 | 265.0 | 255.0 | 295.5 | 295.0 | 342.5 | 316.0 | 291.0 | 258.5 | 295.0 | 279.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30238/信邦八 | 2022-12-12 | 2024-12-12 | 2025-12-12 | 100.0 | 109.0 110.0 | 22 (12-20) | 11.2,12.7 | 127 | 270.9 | 17.32 | 93.76 | 10000 | 18.33% | -2 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -9.32% | 356 | 8.65 | 無 | 77 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.95,16.26 (12.69,18.18,23.66) 4.18,60.77 (3.12,4.45,5.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.41%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.71←67.83(-0.12%) 9.01←8.37(0.64%), 2.27% 67.71←71.43(-3.72%) 9.01←5.42(3.59%), 30.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.78%[112] (4.13%[113]) 0 (3.78%) | 相對高點 相對低點 | 387.0 (-34.37%) 23-07-05 230.0 (10.43%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.81 2.65 -0.66 16個月新高 28.8億(11月) | 7.76 -1.83 -1.64 28.06億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-12-24 270.0 (24-12-12) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 0.58% 55 -8 0 1.66%←1.23%(0.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | 267.36(5.26%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.98 17.95,43.5 look 258.5,247.5 0.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-7%,-8%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | 153.03(-39.75%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.66 10.4,20.27 look 269.0,253.0 -3.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 874 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.67 6.67,9.31 look 301.5,253.0 -6.97 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.0%←2.43%(-0.43%) | -353 (連5賣) 25.18% | 2年趨勢圖 | 2.0%←2.56%(-0.56%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.26 0.52 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.91% -6.52% -11.45% -10.06% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 52.78%←53.47%(-0.69%) | -70 (連4買轉賣) 4.99% | 2年趨勢圖 | 52.78%←63.0%(-10.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.58% 2.33% 7.95% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.16%(0.02%) | 5 (連7買) 0.36% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.01%(0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 22.48←26.74 (-15.93%) Q3←Q2 連4降 22.48←59.96 (-62.51%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 84.3←83.05 (+1.51%) Q3←Q2 連3升 84.3←82.1 (+2.68%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.86←9.61 (+1.51%) Q3←Q2 第1降 8.86←9.91 (+2.68%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 76.09←76.83 (-0.96%) Q3←Q2 連7降 76.09←110.08 (-30.88%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.41←87.31 (+10.42%) Q3←Q2 連2升 96.41←95.98 (+0.45%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.86←121.32 (+10.42%) Q3←Q2 連3降 108.86←165.16 (-34.09%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.95←3.9 (+1.28%) Q3←Q2 連3升 3.95←3.66 (+7.92%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.75←2.91 (-5.5%) Q3←Q2 第1降 2.75←3.02 (-8.94%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.18←25.63 Q3←Q2 連2降 24.18←25.69 Q3←Q3 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.51←11.57 Q3←Q2 第1降 10.51←12.07 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.23←11.28 Q3←Q2 連2降 11.23←10.64 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.64←6.5 Q3←Q2 連3升 6.64←6.74 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.31←3.29 Q3←Q2 連3升 3.31←2.77 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/11 王紹新 董事 信託 1,000張 |
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| 公告 | 113/12/18 12/18起「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」納聚陽、聯電等/刪亞泥、統一等 113/12/18 12/18起「特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數」納東陽、台光電等/刪裕隆、群光等 |
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| 新聞 | 113/12/20 《電零組》信邦明年營運看升 外資喊3字頭 113/12/18 潛力股：信邦 113/12/11 攻半導體 信邦斥30億元設新廠 113/12/11 《電零組》信邦：新應用斬獲多 2025年優於今年 113/12/11 信邦搶攻半導體設備線束商機 規劃苗栗銅鑼蓋新廠 113/12/11 四大動能加持，信邦2025年持續看成長，建廠滿足半導體設備需求 113/12/04 汽車、工業、通訊助攻，信邦11月營收寫今年及同期高點 113/12/03 《電零組》信邦11月營收雙增 寫今年新高 113/12/03 《業績-電零組》信邦11月營收為28.80億元，年增9.82% 113/12/03 【公告】信邦 2024年11月合併營收28.8億元 年增9.82% 113/11/18 【公告】信邦受邀參加Citi所舉辦2024 Taiwan Corporate Day 113/11/18 【公告】信邦訂於113年12月11日下午14:00時舉辦法人說明會事宜 113/11/18 《電零組》信邦11月26日受邀Citi法說 113/11/06 【公告】信邦受邀參加CLST Taiwan Market Mover 2025 Access Day 113/11/04 《電零組》信邦10月營收月減1.83%、年增7.77% Q4拚持穩Q3 113/11/04 十一長假拖後腳 信邦累計前十月營收寫次高 113/11/04 汽車、通訊出貨增，信邦10月營收創同期新高，前10月寫次高 113/11/04 【公告】信邦 2024年10月合併營收28.06億元 年增7.77% 113/11/04 《業績-電零組》信邦10月營收為28.06億元，年增7.77% 113/10/22 《電零組》信邦 有望連4年樂賺1股本 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信邦 | -3.42% 1114(25.81%) | -3.61% 942(48.74%) | -4.15% 963(45.64%) | -13.9% 1031(35.95%) | -12.71% 1084(29.38%) | -13.9% 952(47.25%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信邦 | 261.11% | -15.0% | 9.0% | -3.0% | 30.0% | 156.0% | 50.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.37 | 10.88 | 10.92 | 12.15 | 10.58 |
| ROE | 22.55 | 24.57 | 23.8 | 24.86 | 22.99 |
| 本業收入比 | 86.70 | 86.57 | 92.04 | 97.10 | 87.28 |
| 自由現金流量 | 46.92 | 18.48 | 8.71 | -3.56 | 13.56 |
| 利息保障倍數 | 39.43 | 46.58 | 39.36 | 56.54 | 45.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
