| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265.0 (-2.39%) 1548張 (+235.42%) 季線下 1153張 2224張 1742張 1548張 0.7倍 |
-6.53% -12.83% 1.92% -12.83% -3.99% |
3.3~3.6 14.4~16.7 |
340.55 (28.51%) 265.0 |
171.27 (-35.37%) 0.69 |
1097 、Y! |
中型股 636.18億 |
0.0% 0.0% |
連接線材 |
2024-12-11 2024-08-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265.0 | 271.8↘ | 276.85↘ | 283.12↘ | 287.7↘ | 277.1↗ | 273.63↗ | 272.31↘ | 283.23↘ |
| 乖離率 | -2.5% | -4.28% | -6.4% | -7.89% | -4.37% | -3.15% | -2.68% | -6.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 280.0 | 278.5 | 319.5 | 273.0 | 255.0 | 254.0 | 295.0 | 280.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30238/信邦八 | 2022-12-12 | 2024-12-12 | 2025-12-12 | 100.0 | 110.0 111.5 (-0.45%) | 14 (03-28) | 16,14.3 | 143 | 270.9 | 13.98 | 97.82 | 10000 | 18.33% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -14.54% | 259 | 8.04 | 無 | 79 | 2025-02-21 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.47,16.99 (16.46,21.83,27.2) 4.27,63.58 (3.12,4.58,6.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.82%) 月線斜率-0.68 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.2←68.21(-1.01%) 9.18←9.55(-0.37%), 3.57% 67.2←71.53(-4.33%) 9.18←5.14(4.04%), 32.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.87%[113] (4.15%[114]) 0 (3.87%) | 相對高點 相對低點 | 387.0 (-31.52%) 23-07-05 230.0 (15.22%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.24 0.03 5.87 27.6億(2月) | 1.83 3.98 1.83 27.59億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-12-24 328.5 (25-02-27) 136日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0.64% -23 5 0 5.05%←7.68%(-2.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | 294.43(11.11%) | 日KD RSI MACD | 6.9,11.55 look 38.32 -2.67 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-9%,-6%,-7% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 171.27(-35.37%) | 周KD RSI MACD | 20.13,34.38 45.31 1.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1097 、Y! | 月KD RSI MACD | 17.95,31.97 look 46.8 -3.65 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.82%←1.38%(0.44%) | 1 0.06% | 2年趨勢圖 | 1.82%←2.77%(-0.95%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.57 0.59 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.4% -3.15% -2.68% -6.44% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 49.92%←50.37%(-0.45%) | 14 0.9% | 2年趨勢圖 | 49.92%←64.28%(-14.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.64% 2.52% 14.88% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.48%(-0.25%) | -9 (連4賣) 0.58% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 24.09←22.48 (+7.16%) Q4←Q3 第1升 24.09←52.28 (-53.92%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 83.16←84.3 (-1.35%) Q4←Q3 第1降 83.16←73.64 (+12.93%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.12←8.86 (-1.35%) Q4←Q3 連2降 8.12←7.36 (+12.93%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 74.35←76.09 (-2.29%) Q4←Q3 連8降 74.35←103.26 (-28.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.88←96.41 (+9.82%) Q4←Q3 連3升 105.88←101.67 (+4.14%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.37←108.86 (+9.82%) Q4←Q3 連4降 108.37←175.86 (-38.38%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.05←3.95 (-22.78%) Q4←Q3 第1降 3.05←2.51 (+21.51%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.5←2.75 (-9.09%) Q4←Q3 連2降 2.5←2.75 (-9.09%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.06←24.18 Q4←Q3 連3降 24.06←25.04 Q4←Q4 11季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.77←10.51 Q4←Q3 連2降 9.77←9.99 Q4←Q4 5季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.76←11.23 Q4←Q3 連3降 8.76←7.93 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.82←6.64 Q4←Q3 第1降 4.82←4.26 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.49←3.31 Q4←Q3 第1降 2.49←1.93 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/07 梁偉銘 董事 贈與 100張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/26 信邦參加2025台北國際自行車展 聚焦E-bike整合服務 114/03/26 《電零組》Taipei Cycle Show 信邦秀電動自行車創新技術 114/03/26 信邦參加台北國際自行車展，聚焦一站式E-bike系統整合服務 114/03/26 《台北股市》題材加持 信邦、全新權證猛 114/03/25 題材加持 信邦、全新權證猛 114/03/10 潛力股：信邦 114/03/07 《熱門族群》連接器業績夯 捷報頻傳 114/03/06 連接器業績夯 捷報頻傳 114/03/06 銅鑼科學園區新廠拍板 信邦 投資額上看32億元 114/03/06 《電零組》信邦2024年每股賺14.7元新高 擬配息10.25元 114/03/06 《電零組》信邦5月27日召開114年股東常會 114/03/06 【公告】董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/06 信邦銅科新廠拍板投資32億元 2028年點火新動能 114/03/06 信邦去年每股賺14.7元、配息10.25元，擬砸32億元建置苗栗銅鑼廠 114/03/06 信邦去年每股賺14.7元連15年創新高 投32億元銅科蓋新廠 114/03/06 《電零組》信邦113年EPS14.7元、擬配息10.25元 銅鑼32億投資計畫通過 114/03/06 連四年獲利逾一個股本 信邦大方配息10.25元 114/03/06 【公告】信邦董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】信邦董事會通過設立銅鑼分公司暨蓋廠投資計畫 114/03/04 信邦2月營收持平1月，與前2月營收雙創同期次高 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信邦 | -6.53% 1153(34.17%) | -5.53% 1257(23.12%) | -12.83% 2224(-30.39%) | 1.92% 1742(-11.18%) | -12.83% 1390(11.37%) | -3.99% 1163(33.06%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.75 | 10.37 | 10.88 | 10.92 | 12.15 |
| ROE | 23.98 | 22.55 | 24.57 | 23.8 | 24.86 |
| 本業收入比 | 78.27 | 86.70 | 86.57 | 92.04 | 97.10 |
| 自由現金流量 | 19.39 | 46.92 | 18.48 | 8.71 | -3.56 |
| 利息保障倍數 | 81.23 | 39.43 | 46.58 | 39.36 | 56.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
