| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301.0 (9.06%) 6625張 (+578.42%) 季線上 短漲多 1807張 1296張 1099張 6625張 5.11倍 |
14.02% 20.16% 15.99% 1.86% 17.12% |
14.4~16.6 |
338.1 (12.32%) 301.0 |
152.99 (-49.17%) 0.65 |
888 、Y! |
中型股 722.61億 |
7.25% 6.94% |
連接線材 |
2024-12-11 2024-08-16 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301.0 | 277.7↗ | 272.15↗ | 266.38↗ | 264.42↗ | 263.68↗ | 262.48↗ | 273.39↗ | 281.3↗ |
| 乖離率 | 8.39% | 10.6% | 13.0% | 13.83% | 14.15% | 14.68% | 10.1% | 7.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 264.0 | 271.0 | 250.5 | 270.5 | 261.0 | 259.5 | 295.5 | 257.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30238/信邦八 | 2022-12-12 | 2024-12-12 | 2025-12-12 | 100.0 | 119.0 119.0 (+4.52%) | 391 (02-21) | 87.2,47.3 | 473 | 270.9 | 7.1 | 111.11 | 10000 | 18.33% | 17 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -19.89% | 293 | 5.57 | 無 | 75 | 2025-02-21 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.27,19.27 (16.09,21.64,27.2) 4.96,60.69 (3.14,4.29,5.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.54%) 月線斜率0.96 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.58←67.71(-0.13%) 9.64←9.01(0.63%), 3.72% 67.58←71.43(-3.85%) 9.64←5.14(4.5%), 28.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.19%[112] (3.64%[113]) 0 (3.19%) | 相對高點 相對低點 | 387.0 (-22.22%) 23-07-05 230.0 (30.87%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.83 3.98 1.83 27.59億(1月) 短跌破長 | 20.58 -7.87 0.75 26.53億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-12-24 303.5 (25-02-21) 83日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.97% 2.76% 38 10 0 2.41%←2.16%(0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | 317.51(5.49%) | 日KD RSI MACD | 94.74,90.39 74.34 2.84 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 24%,21%,9%,5% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | 152.99(-49.17%) | 周KD RSI MACD | 95.54,70.49 60.46 3.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 888 、Y! | 月KD RSI MACD | 54.87,29.91 up 54.41 -3.37 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.27%←1.31%(-0.04%) | 16 (連3賣轉買) 0.24% | 2年趨勢圖 | 1.27%←2.68%(-1.41%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.87 0.26 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.0% 14.68% 10.1% 7.0% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 51.41%←52.02%(-0.61%) | 1212 (連2買) 18.29% | 2年趨勢圖 | 51.41%←64.41%(-13.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.76% 4.1% 11.11% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.17%(0.11%) | 150 (連3買) 2.26% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 22.48←26.74 (-15.93%) Q3←Q2 連4降 22.48←59.96 (-62.51%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 84.3←83.05 (+1.51%) Q3←Q2 連3升 84.3←82.1 (+2.68%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.86←9.61 (+1.51%) Q3←Q2 第1降 8.86←9.91 (+2.68%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 76.09←76.83 (-0.96%) Q3←Q2 連7降 76.09←110.08 (-30.88%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.41←87.31 (+10.42%) Q3←Q2 連2升 96.41←95.98 (+0.45%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.86←121.32 (+10.42%) Q3←Q2 連3降 108.86←165.16 (-34.09%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.95←3.9 (+1.28%) Q3←Q2 連3升 3.95←3.66 (+7.92%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.75←2.91 (-5.5%) Q3←Q2 第1降 2.75←3.02 (-8.94%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.18←25.63 Q3←Q2 連2降 24.18←25.69 Q3←Q3 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.51←11.57 Q3←Q2 第1降 10.51←12.07 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.23←11.28 Q3←Q2 連2降 11.23←10.64 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.64←6.5 Q3←Q2 連3升 6.64←6.74 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.31←3.29 Q3←Q2 連3升 3.31←2.77 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/07 梁偉銘 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/02/20 信邦2/26參加花旗證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 114/02/20 【公告】信邦受邀參加花旗證券所舉辦之台灣企業論壇 114/02/13 信邦、群聯法人唱旺 權證亮 114/02/07 【公告】信邦受邀參加J.P.Morgan所舉辦Taiwan CEO-CFO Conference 114/02/04 《電零組》信邦1月營收締同期新高 今年逐季增 114/02/04 信邦營收27.59億 締史上最強元月 114/02/04 信邦1月營收27.59億元 創歷年同期新高 114/02/04 醫療、汽車、綠能帶動，信邦1月營收寫同期新高 114/02/04 醫療、汽車、綠能勁揚 信邦繳史上最強元月營收 114/02/04 【公告】信邦 2025年1月合併營收27.59億元 年增1.84% 114/02/04 《業績-電零組》信邦1月營收為27.59億元，年增1.84% 114/01/06 潛力股：信邦 114/01/04 《電零組》信邦2025年出貨季季增可期 114/01/03 信邦2025年出貨季季增可期 114/01/03 《電零組》信邦營收連15年創高 估3年內機器人相關看百億元 114/01/03 信邦2024年營收創新高 114/01/03 信邦去年全年營收再寫新高，看好Q1出貨優於上季，力拼逐季成長 114/01/03 《業績-電零組》信邦12月營收為26.53億元，年增20.58% 114/01/03 【公告】信邦 2024年12月合併營收26.53億元 年增20.58% 114/01/02 《產業分析》卡位人形機器人 健和興、信邦、華晶科先行受惠(2-2) 113/12/22 《熱門族群》信邦、詮欣 機不可失 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信邦 | 14.02% 1807(266.63%) | 11.07% 1428(363.84%) | 20.16% 1296(410.81%) | 15.99% 1099(502.41%) | 1.86% 1024(546.5%) | 17.12% 1014(553.27%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.37 | 10.88 | 10.92 | 12.15 | 10.58 |
| ROE | 22.55 | 24.57 | 23.8 | 24.86 | 22.99 |
| 本業收入比 | 86.70 | 86.57 | 92.04 | 97.10 | 87.28 |
| 自由現金流量 | 46.92 | 18.48 | 8.71 | -3.56 | 13.56 |
| 利息保障倍數 | 39.43 | 46.58 | 39.36 | 56.54 | 45.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
