| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261.0 (1.56%) 1143張 (-13.8%) 季線旁 831張 1013張 1121張 1143張 1.13倍 長突破 |
3.37% 0.38% -3.87% -20.31% -3.15% |
14.6~16.7 |
338.1 (29.54%) 261.0 |
153.03 (-41.37%) 0.6 |
825 、Y! |
中型股 626.58億 |
7.29% 6.91% |
連接線材 |
2024-12-11 2024-08-16 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261.0 | 254.5↗ | 257.55↘ | 261.05↗ | 260.56↗ | 260.07↗ | 260.49↘ | 277.71↘ | 280.65↘ |
| 乖離率 | 2.55% | 1.34% | -0.02% | 0.17% | 0.36% | 0.2% | -6.02% | -7.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 255.0 | 275.5 | 254.0 | 263.0 | 255.0 | 274.0 | 342.5 | 266.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30238/信邦八 | 2022-12-12 | 2024-12-12 | 2025-12-12 | 100.0 | 110.5 111.0 (+1.74%) | 14 (01-21) | 5.2,6.9 | 69 | 270.9 | 15.2 | 96.35 | 10000 | 18.33% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -11.13% | 325 | 8.23 | 無 | 79 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.06, 預估本益比 17.96, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.72, 預估本益比: 31.25 ; QQQ: 本益比 57.04, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 58.45, 預估本益比 33.22 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.16,16.71 (16.09,21.64,27.2) 4.23,60.76 (3.14,4.27,5.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.63%) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.36←68.43(-1.07%) 9.7←8.88(0.82%), 3.37% 67.36←70.11(-2.75%) 9.7←5.42(4.28%), 30.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線旁 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續7周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.68%[112] (4.19%[113]) 0 (3.68%) | 相對高點 相對低點 | 387.0 (-32.56%) 23-07-05 230.0 (13.48%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.58 -7.87 0.75 26.53億(12月) | 9.81 2.65 -0.66 16個月新高 28.8億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-12-24 282.0 (25-01-06) 50日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0.48% -33 0 0 2.11%←1.59%(0.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | 290.77(11.41%) | 日KD RSI MACD | 36.36,20.72 up 50.93 -0.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 14%,-3%,-8%,-8% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 153.03(-41.37%) | 周KD RSI MACD | 24.77,18.96 up 45.2 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 825 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.85,12.31 up 45.44 -6.41 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.3%←1.85%(-0.55%) | -9 (連4賣) 0.79% | 2年趨勢圖 | 1.3%←2.58%(-1.28%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.3 0.3 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.02% 0.2% -6.02% -7.0% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 51.9%←52.85%(-0.95%) | -356 (連12賣) 31.15% | 2年趨勢圖 | 51.9%←63.77%(-11.87%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 1.71% 8.25% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.19%(-0.01%) | 12 (連3買) 1.05% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 22.48←26.74 (-15.93%) Q3←Q2 連4降 22.48←59.96 (-62.51%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 84.3←83.05 (+1.51%) Q3←Q2 連3升 84.3←82.1 (+2.68%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.86←9.61 (+1.51%) Q3←Q2 第1降 8.86←9.91 (+2.68%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 76.09←76.83 (-0.96%) Q3←Q2 連7降 76.09←110.08 (-30.88%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.41←87.31 (+10.42%) Q3←Q2 連2升 96.41←95.98 (+0.45%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.86←121.32 (+10.42%) Q3←Q2 連3降 108.86←165.16 (-34.09%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.95←3.9 (+1.28%) Q3←Q2 連3升 3.95←3.66 (+7.92%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.75←2.91 (-5.5%) Q3←Q2 第1降 2.75←3.02 (-8.94%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.18←25.63 Q3←Q2 連2降 24.18←25.69 Q3←Q3 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.51←11.57 Q3←Q2 第1降 10.51←12.07 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.23←11.28 Q3←Q2 連2降 11.23←10.64 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.64←6.5 Q3←Q2 連3升 6.64←6.74 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.31←3.29 Q3←Q2 連3升 3.31←2.77 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/07 梁偉銘 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/01/13 連接器廠擴產 迎大商機(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/06 潛力股：信邦 114/01/04 《電零組》信邦2025年出貨季季增可期 114/01/03 信邦2025年出貨季季增可期 114/01/03 《電零組》信邦營收連15年創高 估3年內機器人相關看百億元 114/01/03 信邦2024年營收創新高 114/01/03 信邦去年全年營收再寫新高，看好Q1出貨優於上季，力拼逐季成長 114/01/03 《業績-電零組》信邦12月營收為26.53億元，年增20.58% 114/01/03 【公告】信邦 2024年12月合併營收26.53億元 年增20.58% 114/01/02 《產業分析》卡位人形機器人 健和興、信邦、華晶科先行受惠(2-2) 113/12/22 《熱門族群》信邦、詮欣 機不可失 113/12/22 信邦、詮欣 機不可失 113/12/20 《電零組》信邦明年營運看升 外資喊3字頭 113/12/11 攻半導體 信邦斥30億元設新廠 113/12/11 《電零組》信邦：新應用斬獲多 2025年優於今年 113/12/11 信邦搶攻半導體設備線束商機 規劃苗栗銅鑼蓋新廠 113/12/11 四大動能加持，信邦2025年持續看成長，建廠滿足半導體設備需求 113/12/04 汽車、工業、通訊助攻，信邦11月營收寫今年及同期高點 113/12/03 《電零組》信邦11月營收雙增 寫今年新高 113/12/03 《業績-電零組》信邦11月營收為28.80億元，年增9.82% 113/12/03 【公告】信邦 2024年11月合併營收28.8億元 年增9.82% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信邦 | 3.37% 831(37.57%) | -5.26% 996(14.74%) | 0.38% 1013(12.76%) | -3.87% 1121(1.9%) | -20.31% 1038(10.04%) | -3.15% 973(17.44%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.37 | 10.88 | 10.92 | 12.15 | 10.58 |
| ROE | 22.55 | 24.57 | 23.8 | 24.86 | 22.99 |
| 本業收入比 | 86.70 | 86.57 | 92.04 | 97.10 | 87.28 |
| 自由現金流量 | 46.92 | 18.48 | 8.71 | -3.56 | 13.56 |
| 利息保障倍數 | 39.43 | 46.58 | 39.36 | 56.54 | 45.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
