| 收盤價 成交量 09-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.3 (-0.22%) 66張 (-63.74%) 142張 140張 265張 季線上 ↗91.06 ↗90.48 ↗89.5 ↗89.6 ↗89.2 ↘90.08 66張 |
0.88% 0.11% -2.77% -6.26% -6.45% |
72.63 (-20.45%) 91.3 |
N/A 0.37 |
N/A N/A |
16.59億 151.46億 |
9.81% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-08-29 2024-06-24 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.25%, 預估殖利率 2.74% ; 006201: 本益比 41.64, 殖利率 2.43% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.58,N/A (10.62,17.18,23.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.98% 帶寬窄) 月線斜率0.01 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 42.0←41.97(0.07%) 28.88←32.45(-11.0%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.48%[112] (N/A) 0 (5.48%) | 相對高點 相對低點 | 134.5 (-32.12%) 21-11-06 80.0 (14.12%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.86 -9.18 -6.85 10.96億(8月) | 6.6 14.82 -7.54 15個月新高 12.07億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 91.6 (24-09-26) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 -1 0 1.83%←1.84%(-0.54%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.78 93.33,94.69 down 95.2,91.1 0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,27%,20%,11% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.89 74.34,65.85 94.6,88.2 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.6 50.22,33.8 92.7,82.2 -0.3 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.6,57.06 (1.48,1.85,2.22) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.9% 1.35% -2.53% -3.99% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.19%←10.6%(15.0%) | -3 (連12買轉賣) 4.55% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.43% 1.7% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←0.51%(82.35%) | 1 1.52% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.86←0.94 (-8.51%) Q2←Q1 連2降 0.86←0.79 (+8.86%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 32.39←29.39 (+10.21%) Q2←Q1 連2升 32.39←33.42 (-3.08%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.52←1.61 (+10.21%) Q2←Q1 第1降 1.52←2.14 (-3.08%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.0←29.08 (-7.15%) Q2←Q1 連7降 27.0←34.17 (-20.98%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.79←84.96 (-6.09%) Q2←Q1 連2降 79.79←86.04 (-7.26%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.92←112.63 (-6.09%) Q2←Q1 連2降 93.92←114.74 (-18.15%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.38←1.31 (+5.34%) Q2←Q1 連2升 1.38←1.34 (+2.99%) Q2←Q2 4季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.8←0.67 (+19.4%) Q2←Q1 連2升 0.8←1.26 (-36.51%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.12←17.05 Q2←Q1 第1降 16.12←18.54 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.69←5.48 Q2←Q1 第1降 4.69←6.4 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.96←7.05 Q2←Q1 第1降 5.96←4.89 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.98←2.11 Q2←Q1 第1降 1.98←1.67 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.34←1.46 Q2←Q1 第1降 1.34←1.11 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/28 唐錦榮 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 113/09/30 禾伸堂：大賀智聯網出售新北市中和區廠辦大樓案，獲利約2.38億元(補公告) |
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| 新聞 | 113/09/06 《業績-電零組》禾伸堂8月營收為10.96億元，年減1.87% 113/08/23 【公告】禾伸堂受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 113/08/07 禾伸堂Q2獲利站五季高點，H1每股盈餘2.69元，7月營收寫18個月新高 113/08/07 《電零組》禾伸堂第2季EPS為1.38元 上半年每股盈餘2.69元 113/08/07 【公告】禾伸堂 2024年7月合併營收12.07億元 年增6.6% 113/08/07 《業績-電零組》禾伸堂7月營收為12.07億元，年增6.60% 113/07/30 【公告】采威國際獨立董事辭任 113/07/30 【公告】禾伸堂113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】禾伸堂 2024年6月合併營收10.51億元 年增-3.79% 113/07/05 《業績-電零組》禾伸堂6月營收為10.51億元，年減3.79% 113/06/12 【公告】禾伸堂受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會 113/06/12 《電零組》禾伸堂6月13日受邀統一證線上法說 113/06/07 《業績-電零組》禾伸堂5月營收為10.94億元，年減5.15% 113/06/07 【公告】禾伸堂 2024年5月合併營收10.94億元 年增-5.15% 113/06/05 【公告】禾伸堂除息基準日 113/06/05 《電零組》禾伸堂6月24日除息 113/05/30 【公告】禾伸堂113年股東常會選舉第16屆董事 113/05/30 【公告】禾伸堂113年股東常會重要決議事項 113/05/30 【公告】禾伸堂董事會選任董事長 113/05/07 《業績-電零組》禾伸堂4月營收為10.97億元，年增0.14% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾伸堂 | 0.88% 142(-53.05%) | 2.13% 154(-56.68%) | 0.11% 140(-52.36%) | -2.77% 265(-74.73%) | -6.26% 269(-75.11%) | -6.45% 224(-70.22%) |
| 加權指數 | -0.92% | 1.71% | -0.05% | -5.52% | 6.87% | 35.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.3 | 91.33↗ | 91.06↗ | 90.48↗ | 89.5↗ | 89.6↗ | 89.85↗ | 89.2↗ | 90.08↘ | 93.08↘ | 93.25↘ | 93.67↘ | 94.79↘ | 95.09↘ | 95.43↘ |
| 乖離率 | -0.03% | 0.26% | 0.91% | 2.01% | 1.9% | 1.61% | 2.35% | 1.35% | -1.91% | -2.09% | -2.53% | -3.68% | -3.99% | -4.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 90.8 | 90.5 | 88.6 | 88.5 | 91.2 | 90.6 | 89.3 | 93.0 | 97.7 | 97.0 | 97.4 | 100.5 | 98.2 | 94.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾伸堂 | -8.06% | -6.0% | 8.0% | -24.0% | 1.0% | 20.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.37 | 9.37 | 12.12 | 10.18 | 5.91 |
| ROE | 6.55 | 11.2 | 18.71 | 12.83 | 6.68 |
| 本業收入比 | 85.47 | 95.99 | 97.25 | 94.85 | 90.93 |
| 自由現金流量 | 11.56 | 2.37 | -0.12 | 2.08 | 9.01 |
| 利息保障倍數 | 13.66 | 45.87 | 161.54 | 88.01 | 58.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
